年程:公告本公司111年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:111/03/31

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111年2月份

4.自結流動比率:87.20%

5.自結速動比率:51.78%

6.自結負債比率:80.76%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月

期初現金餘額: 22,508 18,968 27,670

現金流入合計: 128,112 85,112 72,272

現金流出合計: 131,652 76,410 77,857

期末現金餘額: 18,968 27,670 22,085

(2)金融機構可使用融資額度情形:

融資額度:618,900仟元

已用額度:610,070仟元

額度餘額:8,830仟元