優你康:公告本公司111年1月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:111/02/25

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年1月

4.自結流動比率:113.67%

5.自結速動比率:78.71%

6.自結負債比率:53.03%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年02月111年03月111年04月

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融資額度 197,770 194,504 191,238

已用額度 137,770 134,504 131,238

額度餘額 60,000 60,000 60,000

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(2)111/1月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 111年02月111年03月111年04月

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期初金額 240,818 228,682 217,545

現金收入 86,500 85,500 91,500

現金支出 98,636 96,637 96,636

期末餘額 228,682 217,545 212,409

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