康控-KY:公告本公司自結合併財務報表之高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債金額等相關財務資訊

第51款

1.事實發生日:111/02/18

2.發生緣由:依臺灣證券交易所來函辦理

3.財務資訊年度月份:111年1月

4.現金及約當現金（單位:仟元）:140,936

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）

（單位:仟元）:0

8.短期借款（單位仟元）:999,681

9.應付短期票券（單位仟元）:0

10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:671,020

11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:受限制存款-流動 54,763

12.因應措施:

一、改善營運狀況

(1)本集團因行業特性，收款帳期較長，本集團擬與銷售客戶協商更改收款條件，

並積極與銷售客戶協商應收帳款之收回，充實營運資金。

(2)本集團亦積極與銷售客戶協商開發產品的模具與自動化設備商務條件，由分

攤制改為銷售客戶承擔且預收相關款項，降低開發成本。

(3)本集團預計與銷售客戶協商調漲產品售價以反映生產及購料成本之上升。

二、財務健全計畫

(1)本公司業已取得大股東支持本公司之營運資金財務承諾函。

(2)尋找策略投資人引進投資資金。

(3)積極與金融機構洽商低利率借款。

13.其他應敘明事項:無。