怡華:公告本公司111年1月份高流動性資產及短期借款相關財務資訊。

第51款

1.事實發生日:111/02/18

2.發生緣由:公告本公司高流動性資產及短期借款明細

3.財務資訊年度月份:111年1月

4.現金及約當現金（單位:仟元）:288,941

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:4,830

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）

（單位:仟元）:0

8.短期借款（單位仟元）:2,674,200

9.應付短期票券（單位仟元）:0

10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:226,679

11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0

12.因應措施:

本公司財務及營運狀況一切正常，未來仍以提昇營運績效及降低庫存為首要目標。

13.其他應敘明事項:無