太極:公告本公司111年01月份自結合併財務報表之高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊

第51款

1.事實發生日:111/02/17

2.發生緣由:依臺灣證券交易所臺證上一字第1101802892號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111/01

4.現金及約當現金（單位:仟元）:778,971

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）

（單位:仟元）:0

8.短期借款（單位仟元）:270,133

9.應付短期票券（單位仟元）:0

10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:151,932

11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:

其他應收款-關係人(資金貸與)及金額（單位:仟元）:213,983

其他應付款-關係人(資金貸與)及金額（單位:仟元）:173,973

12.因應措施:

本公司營運資產流動性佳並與銀行往來情形良好，銀行額度及在手約

當現金足以支應營運週轉資金需求，尚無資金缺口問題。

13.其他應敘明事項:無。