勝昱:公告本公司111年01月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:111/02/10

2.公司名稱:勝昱科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年7月17日證櫃監字第1090008196

號函辦理。

6.因應措施:

(1) 銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

銀行融資額度 使用情形

(已動用額度)

111年01月 NT51,700 NT33,257

(2) 未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月

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期初餘額 18,712 19,665 20,779

現金流入 37,365 37,865 38,365

現金流出 36,412 36,751 36,412

預計調度前資金缺口 19,665 20,779 22,732

股東往來 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

期末餘額 19,665 20,779 22,732

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(3) 股東往來:111年01月底餘額0仟元；最近1年最高餘額24,500仟元。

7.其他應敘明事項:無