半導體設備還有漏網之魚?

台積電 1/13 法說會內容優於預期,亮點包含今年營收仍維持成長,預估成長幅度約 26~29%,2021 年 Q4 毛利率為 52.7% 為原先預期區間上緣,今年毛利率受惠先進製程需求上看 53%~55%,加上資本支出調升至 400~440 億美元優於市場預期,在外資回補投信作多下,股價突破 2021 年 1 月高點 679 元再創新天價 688 元。台積電領漲帶動相關供應鏈行情,美股設備供應商 AMAT 股價再創新天價,ASML 股價高檔整理,護國神山提高資本支出不手軟,除了國際大廠受惠外,本土設備供應商同樣雨露均霑。

應材表態,京鼎有望落後補漲

鴻海集團旗下京鼎主要提供半導體前段製程設備模組與零件製造服務,同時也是半導體設備龍頭應材協力廠商,大客戶應材佔營收比重超過 9 成,主要生產據點包含台灣竹南和江蘇昆山、上海松江,隨著台積擴廠帶動半導體設備需求成長,2021 年 12 月營收 11.84 億創下歷史新高,目前訂單能見度已到明年六月,隨著竹南新廠預計第一季進入試產,最快下半年開始量產,京鼎受惠半導體廠大擴產,加上新廠產能挹注,今年營收有機會維持雙位數成長,全年獲利有望挑戰兩個股本,隨著大客戶應材股價再創新高,加上投信一月連日買超,股價有望落後補漲。

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