德河:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第44款

1.事實發生日:111/01/14

2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況:

單位:新台幣仟元

項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月

------------ ------------ ------------- -----------

期初金額 3,044 3,174 3,666

現金流入 9,443 5,675 8,993

現金流出 (9,313) (5,183) (5,601)

期末餘額 3,174 3,666 7,058

(2)本公司110年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

--------- ------- ------------- ------------ ------------

短期借款 NTD 40,800 21,000 19,800

長期借款 NTD NA 33,786 NA

7.其他應敘明事項:無。