Apple市值大漲 元宇宙、AR/VR為數位變革的浪潮

Apple市值大漲 元宇宙、AR/VR為數位變革的浪潮。(圖:shutterstock)
Apple市值大漲 元宇宙、AR/VR為數位變革的浪潮。(圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,台積電 (2330-TW) 法說果然反應近期股價走勢帶來驚喜,除了第四季營收、稅後淨利同創新高,全年每股純益高達 23.01 元,亦創新高,而展望未來,除了第一季營收估增 9%、全年營收預期將超越半導體及 IC 設計產業平均水準,年成長達 25%~29%;至於外界很關心的資本支出,更高於市場預期,最高可望達 440 億美元,要注意的是,當中 70%~80%會用於包含 7 奈米以下的先進製程,10%用在光罩、先進封裝,其餘則用於成熟製程。
 
這意味著半導體設備廠今年業績要跟著水漲船高了,尤其今年前段晶圓廠設備支出總額,預估台灣將成長 14%,優於產業平均的 10%,因此相關個股包括極紫外光光罩盒 (EUV Pod) 供應商家登(3680-TW)、EUV 設備模組代工帆宣(6196-TW)、EUV 光阻液崇越(5434-TW)、濕製程設備廠弘塑(3131-TW)、蝕刻薄膜設備廠京鼎(3413-TW),以及矽晶圓廠中美晶(5483-TW)、環球晶(6488-TW),今年營運都很值得期待。
 
此外,台積電對 28 奈米成熟製程也釋出正向看法,並持續在台、日、南京擴產,聯電 (2303-TW)、力積電(6770-TW) 股價短線已有止穩現象,不但外資買盤進駐,八大官股更連續 8 日買超聯電金額逾 18 億元,聯電技術面即將轉為多頭,且在 1/25 要舉辦法說,法說前可望複製台積電的行情表現。
 
今年開春後美股走勢震盪,但蘋果 (APPLE) 年初市值卻一度衝破 3 兆元,股價創新高,華爾街法人機構持續調升蘋果股價,主要的原因來自於市場對蘋果切入元宇宙的高度樂觀期待,預估 2030 年以前蘋果 AR/VR 裝置出貨量將會衝高至 2,200 萬台,取代 iPhone 成為事業重心,且在 2030 年前這些裝置就會為蘋果帶來 4%的營收成長率,2040 年更大幅提升至 20%。
 
預料在蘋果正式加入這場戰局之後,VR/AR 裝置會迅速普及,但光靠裝置是不夠的,屆時周邊包括感測元件、雲端服務、5G 傳輸、AI、遊戲廠商、NFT 都會同步跟上才能圓滿元宇宙,因此相關概念股未來營運動能將十分強勁。

國內元宇宙代表的威盛集團 (2388-TW),2020 年底集團市值大約 700 億元,元宇宙題材浮上檯面後,集團市值已經翻倍逾 1,500 億元,威盛 12 月營收 7.17 億元,MoM、YoY 同步增長,外資連續 6 日買超逾 7,700 張,未來營運有望跟隨元宇宙發展持續向上。

靜電防護晶片 (ESD) 廠晶焱 (6411-TW),受惠 WiFi 6、5G 等高速通訊及傳輸介面技術世代交替,ESD 防護元件出貨暢旺,由於今年 USB 4、PCIe Gen4/5 等高速傳輸介面需求更強勁,加上晶焱已獲得晶圓代工大廠大力奧援,今年業績將逐季成長,全年營收有望再締新猷,外資近 7 個交易日買超晶焱近 3,000 張,股價有望在短線築底之後反轉向上。
 
萬寶投顧陳子榕指出,封關在即,年前分批布局優質好股,年後可望有好采頭:

廣達 (2382-TW) 受惠蘋果高單價的 MacBook Pro 及伺服器出貨旺盛,廣達創下 4 個新高紀錄:12 月營收 1,247.46 億元創單月新高、全年營收 1.13 兆元創新高、第四季及全年筆電出貨達 1,990 台、7,530 台創新高;今年第一季由於訂單仍然強勁,營收表現可望淡季不淡;廣達近期除了攜手成大成立 AI 中心,子公司雲達科技也推出 5G open Lab,積極搶攻元宇宙商機。

宏達電 (2498-TW) 因影響新產品 VIVE Flow 出貨的塞港情況緩解,帶動 12 月營收達 5.76 億元,月增 24.6%,營收罕見地連續兩個月正成長;宏達電近日也在 CES 大會上推出多款新產品,包括 5G 專網打造的無線 VR、一體機 Vive Focus 3 首個腕戴式 inside-out 追蹤器,以及 VIVE Flow 專用的醫療健康內容,努力打造國內元宇宙領導品牌,八大官股近 7 個交易日買超宏達電逾 6,800 張,外資亦連續三日買超逾 4,000 張。

華碩 (2357-TW) 受惠遠距商機及宅經濟大爆發,華碩 2021 年集團營收 5,350 億元,年成長 30%、全年品牌營收亦首度突破 5,000 億元大關,繳出亮眼成績單;華碩與英特爾、京東方近日合作推出全球首款、也是最大的 17.3 吋 OLED 折疊式筆電,預計今年年中上市,在新產品帶動下,華碩今年營收有望再創新高;此外,華碩旗下小金雞力智已上市,全力搶進第三代半導體,前景相當看好,未來將持續挹注華碩營收獲利。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含車電股、第三代半導體、新蘋概等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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