達輝光電:公告本公司110年09月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:110/10/15

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)110年09月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:46.70%

流動比率:56.40%

速動比率:43.53%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 110/10 110/11 110/12

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期初金額 187,914 172,705 156,809

現金流入-營運 170,229 153,610 137,632

現金流出-營運 (105,438) (139,506) (74,193)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 (80,000) (30,000) (30,000)

期末現金 172,705 156,809 190,248

(3)本公司110年截至09月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,514,831 984,141 530,690

長期借款 NTD 706,400 627,100 79,300

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無