【中信投信】台股連三周獲加碼 南韓再遭提款

歐洲央行於上週召開利率政策後,政策延續寬鬆調性,但為因應通膨與經濟上修的環境,適度放緩第四季購債規模;另一方面,聯準會即將於下周召開 FOMC 委員會,市場將持續關注聯準會縮減購債的訊息,市場觀望氣息濃厚,上週新興亞股股市表現維持盤整局面,漲跌幅幅度相當有限。

上週股市表現最強勢的前三市場為菲律賓、越南、印度,週線分別上揚 1.1%、0.8%、0.3% 的漲幅;跌幅最深的前三市場則為南韓、泰國、印尼,各下修 2.4%、0.9%、0.5%。

外資資金流向除南韓、越南外,幾乎全數為淨流入,獲外資加碼最多的前三市場分別為台股、泰國、印尼,金額為 7.3 億美元(以下貨幣單位皆為美元)、1.2 億、0.8 億;台股居本週吸金王,且連三周獲外資加碼,同以科技股為重心的南韓股市淨流出高達 12.8 億,為上週遭提款最多的市場。

中信綠能及電動車 ETF(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)經理人張士琳表示,台灣本土疫情可能再次升溫,市場持觀望態度,成交量較上周和緩,且看好疫情商機,過去一周電商族群匯集人氣,此外運輸、鋼鐵產業亦表現突出。近期上市櫃公司 8 月份營收已大致公告完畢,汽車電子類股受惠缺料緩解及電動車拉貨力道強勁,營收普遍穩步向上,短期大盤預料仍陷入盤整,長線持續看好電動車概念股。

中信關鍵半導體 ETF 經理人(00891)張圭慧表示,8 月台股營收續創新高個股以半導體產業居多,顯示於需求強烈帶動下,產業前景持續看俏。近期由於電動車前景看好,市場對第三代半導體碳化矽的討論日漸升溫。

碳化矽製程仍在萌芽初期,目前尚未出現產業制霸者,但台灣半導體可望成為中美大國博弈的受惠者。目前歐美將碳化矽視為戰略物資,禁止售往中國。在美國半導體貿易禁令及新疆議題影響下,使用中國原料的產品也無法在歐美銷售。中國為強化競爭力,亦加快腳步拓展非美供應鏈,同時禁止使用中國製碳化矽原料的終端產品無法銷往中國以外的市場。兩國供應鏈越涇渭分明,台股就越有機會受益,建議投資人可多加留意相關投資機會。

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