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【安聯投信】資金快速輪動 台股維持震盪格局

安聯投信 2021-08-06 19:39


6 日大盤受到部分電子族群漲多休息,以及類股快速輪動下,走勢震盪,終場以下跌 76.84 點,收在 17526.28 點。成交量 4002.28 億元。周線翻紅。

針對近期盤勢,安聯投信台股團隊表示,整體來看,盤勢仍大致維持盤整的格局,部分擁利基或財報展望佳的族群時有表現,但另一方面,短線資金快速輪動、籌碼面凌亂,還有地緣政治雜音、中國政策動向與內部經濟需求長線發展等也仍持續干擾,使得市場承壓。


安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示,目前來看,市場資金持續在留意明年有成長性、或有利基的族群。不過,部分題材也因為短線資金快速輪動的牽動下,很快反應,漲多休息或是拉回整理後再有表現的節奏,也讓電子和非電族群輪流表現。

蕭惠中表示,現階段對後市中性看待。但對於近期的地緣政治,以及中國啟動新一波的產業調整,儘管目前來看台股所受影響有限,但仍須提防,持續留意外資在亞股的動向,以及觀察未來影響層面是否會進一步擴散到亞股和台股。

至於在科技方面,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,近期全球需求樣貌逐漸改變,展望明年仍可看見持續成長、延續缺貨題材股,如 ABF 載板、矽晶圓族群,目前供需吃緊,而且很多客戶已在爭搶未來一年產能,報價趨勢往上。

廖哲宏表示,展望未來,對科技類股看法正向,接下來市場聚焦的關鍵應該是在 2022 年具有能見度和成長性的三大族群,車用電子相關、速度規格提升,以及晶圓代工擴產等。

在方向上,科技方面,AI(人工智慧)、車用電子、高速傳輸、雲端伺服器等具有 3-5 年長期的結構性成長機會,也值得布局,傳產則看好隱形眼鏡、紡織衣鞋等類股。

至於近期部份科技產品出現的雜音,包括中國及新興市場上半年電視銷售疲弱,筆電出現需求下滑,過去兩個月訂單出現大幅下修,特別是以教育使用為主的 Chromebook,這類產品未來半年能見度仍相當低,但對整體台灣科技產業產值影響有限。

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