操盤手看台股:航運測季線能買嗎?IC設計後的新機會?

操盤手看台股:航運測季線能買嗎?IC設計後的新機會?(圖:shutterstock)
操盤手看台股:航運測季線能買嗎?IC設計後的新機會?(圖:shutterstock)

在期貨壓低結算後,台股終於進行反攻,在權值電子走強,人氣航運股開始出現低接買盤下,指數重新站上 17500 點之上。由於本週低點目前落在 17352 點,跌破上週低點 17716 點,本週高點在 17854 點,指數於 7/23 日 (週五) 一舉過高,甚至越過前一週高點 18034 點不易,故週級別的日落線恐在所難免;所幸 7/22 日大盤週 K 線已拉出下影線,只要能往上收,把本週的週 K 線收盤價墊高,下週就有機會越過 17854 點,化解本週的週級別日落線。

早先談過以進口為主的美國,由於高昂運價帶來了物價膨漲,故美國聯邦海事委員會 (FMC) 將對在美國市場營運的九大貨運公司進行審核,當中即包含了台股的長榮與陽明,此舉讓長榮及陽明股價進一步往季線下探,走 ABC 波的修正模式。

先前股東會及法說會利多不漲,這裡利空直接下跌,顯示跌勢尚未改變;目前的航運股正在進行的是今年 3 月至今大漲後的中期整理,時間花費 1~2 個月實屬合理 (如同 IC 設計今年 4~5 月整理一般),後續先觀察是季線能否守穩。

對於航運股的操作,這裡要分成空手者與已持有者,空手者可在季線附近觀察,上揚的季線具有助漲力道,有一定的支撐效果,而已持有者要評估手上現金部位多寡,再決定是否加碼。當前要思考的是無論測季線與否,絕對低點出現後,不一定會立即上漲,有可能會反覆震盪,花一段時間來築底,資金的運用效率要納入考量。不過值得一提的是貨運的萬海及貨運承攬的台驊,7/22 日已領先翻紅,出現多方抵抗,先觀察是否能出現日級別的日出線,扮演航運股的火種。

曾提及台積電法說會後,確認了成熟製程需求熱絡,讓 IC 設計進一步受到市場矚目;7 月至今,IC 設計股價創高的家數正持續增加,比價效應仍在進行。繼看好的 MCU(微控制器)、 高速傳輸、電源管理等 IC 設計次產業大漲後,近兩年由於宅經濟看俏,資料中心需求暴增,讓 CPU、GPU 散熱風扇市場大幅度成長,加上電動車興起,從原廠車用到充電樁用的多項應用大增,讓風扇馬達驅動 IC 需求看升,目前已傳出相關 IC 於第 3 季價格可望調漲 10~20%!供應鏈的新唐、全宇昕、茂達等可列入追蹤。

台積電調度產能支援車用晶片,相關效應還在發酵,近日美國商務部長雷蒙多已表示,晶片供給逐漸增加,各大車廠已陸續得到更多車用晶片,半導體短缺的跡象已看到緩解,證實了汽車業逐步回到正軌。

許多車用電子元件及車用零組件出貨可望升溫,如保護元件的富致 (6642-TW),今年第 2 季即遇車用半導體缺貨,營運成長受限,如今隨著車用晶片缺貨問題已獲得改善,擴產機台 7 月底到位,8 月起月產能將增加逾 3 成,後續營運值得留意。

對於一個操盤手而言,對於績效要從整體帳戶的角度來思考,帳戶中一定有強勢股來保護!如此即便有少數看好的股票陷入整理,但是整體帳戶的資金運用效率才不會大幅下降,更多機會可鎖定 Line@粉絲團。(本專欄為週一、三、五刊出。)

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