台積電、鴻海抗震 半導體投資效益浮現?

台積電、鴻海抗震 半導體投資效益浮現?(鉅亨網資料照)
台積電、鴻海抗震 半導體投資效益浮現?(鉅亨網資料照)

萬寶投顧陳子榕指出,美國財報季上週由金融股打頭陣,包括美國銀行、摩根大通、高盛等財報都優於市場預期,市場預估標普 500 成分股第二季整體平均獲利將成長 65%,接下來 7 月底前,微軟、英特爾、蘋果、特斯拉等科技股季報輪番登場,對電子族群股價將起帶動效應。
 
鴻海最近傳出不少好消息,除了採購疫苗持續進行,最新出爐 2020 中國外貿出口百強名單,鴻海旗子下子公司就囊括了 9 席,其中,3 家子公司還進入前五大,合計 9 家子公司出口額達 827.2 億美元,佔百大企業總出口額 17.98%,實力堅強。
 
且鴻海近日插旗電動車市場的腳步也越來越快,繼 MIH 之後,再攜手中信金 (2891-TW) 成立規模 50~100 億元的新能源車產業基金,並參與 SES(Solid Energy Systems) 鋰金屬高能量密度電池私募,搶攻長里程次世代電池,同時也計畫和電動車廠 Fisker 合作,加上國瀚半導體、注資碩和,繼續往 MCU、SoC 邁進,鴻海幾乎是從上到下、由內而外,一氣呵成打造電動車完整供應鏈。
 
電動車發展趨勢鮮明,相關族群近期股價表現強勢,像是 IC 廠瑞昱 (2379-TW)、茂達 (6138-TW)、電源管理台達電 (2308-TW)、導線架界霖 (5285-TW)、順德 (2351-TW)、電池廠康普 (4739-TW)、LED 廠億光 (2393-TW)、銅箔廠金居 (8358-TW)、複合材料明安 (8938-TW),不少股價都創新高,這些也都是我從 5、6 月以來持續介紹給大家的好股票。
 
萬寶投顧陳子榕指出,掌握先機低點卡位,股價都會證明。6/24 推薦的界霖 (5285-TW),股價從 86.5 元漲至 138 元,大漲 51.5 元,漲幅 60%;多次推薦的茂達 (6138-TW),股價從 121 元漲到 191.5 元,大漲 70.5 元,漲幅約 60%;7/6 才推薦的康普 (4739-TW),股價也是漲了 27 元,漲幅 25%。請參考 7/6《極端氣候威脅環境  減碳產業鏈站在浪頭上?》

除了電動車族群閃光,蘋果最新賣點也曝「光」,開始大玩光學,iPhone 高階機種持續採用光達 (LiDAR),增添拍照效果及 AR 應用,接下來蘋果還將導入自家研發的潛望式鏡頭,讓光學變焦率大幅提升,果粉可以享受更強烈的拍照樂趣,而鏡頭供應商玉晶光 (3406-TW)、大立光 (3008-TW) 地位的重要性不言可喻。
 
萬寶投顧陳子榕指出,台股衝 18,000 點之後,走法震盪,但拉回是健康的修正,整體多頭趨勢並沒有破壞,而且國內疫情逐漸平穩,7 月又開始發放配息,去年上市櫃企業獲利 2.48 兆元,將配發 1.54 兆元的現金股息,雙雙創下新高紀錄,整體配息率突破 6 成,堪稱史上最強大的配息潮,今年第三季電子、傳產都有看頭,產業透明度高個股可望再衝一波。
 
鴻海 (2317-TW) 因蘋果 iPhone 新機啟動拉貨,鴻海大舉徵人,鴻海今年除了拿到 iPhone 新機組裝訂單,還進一步拿到低階 iPhone 後相機及前置 Face ID 訂單,將大舉挹注營收。鴻海積極佈局電動車市場,近日投資美國即將掛牌的新創企業 SES,衝刺長里程數電池,將有能力與一線國際車廠競爭,並可望打進 Apple Car 供應鏈。

玉晶光 (3406-TW) 因 iPhone 新機提早拉貨並拉高備貨至 9 千萬支,激勵玉晶光 6 月營收重返 10 億元大關,月增 50%,創同期新高,預估第三季在 iPhone 上升週期、主鏡頭及遠距訂單市占提升等利多因素下,營收可望季增 108%,毛利率挑戰 43%。此外,玉晶光後續有望再拿蘋果、Sony 兩大客戶頭戴裝置訂單,明年 AR/VR 營收比大爆發,將由今年的 1%大幅躍升至 8%,預估玉晶光今、明年 EPS 為 24.4 元、38 元。

台虹 (8039-TW) 為 FCCL 廠,擬配息 2.5 元,台虹受惠遠距商機及產品調漲,上半年營收 45.7 億元,年增 24.7%。台虹積極跨入 LCP(液晶高分子聚合物) 佈局,去年開始並新增 MPI 天線材料供應,在非手機應用上效應逐漸顯現,明年將進一步切入手機應用。此外,台虹應用在 5G 手機的高頻純膠品質可與日本一線大廠競爭,產品組合轉佳讓今年營收獲利會有不錯成長。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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