研究報告

【遠東商銀】等待美國就業報告，美元走強！

遠東商銀 2021-07-02 09:14

◆USD/JPY

週四日本央行 (BOJ) 的 6 月短觀季度調查顯示，大型製造業景氣判斷指數升至正 14，為連續四季改善及創 2018 年 12 月以來高位，大型非製造業景氣判斷指數亦升至去年 3 月以來最高達正 1，為五個季度以來首次轉正值，大型企業更預計截至 3 月的當前財政年度，資本支出將增長 9.6%，並據數據顯示日本 6 月經季節調整 Jibun 銀行製造業採購經理人指數 (PMI) 終值降至 52.4，創 2 月以來最低，但日本內閣官房長官加藤勝信稱，企業信心總體正改善，政府將從經濟和民生角度判斷新刺激政策的必要性，而且日本政府內部文件顯示，截至 3 月的財政年度消費稅收入超過 20 兆日圓，為三十多年前開始徵收以來首次，提供日圓支撐，美元兌日圓下滑至 111.01 低點。

隨著政府消息人士稱，距離夏季奧運會開幕不到一個月 COVID-19 感染人數增加，日本可能延長大東京地區防疫限制措施兩周或更長時間，令日圓承壓，並據數據顯示美國 6 月 Markit 製造業 PMI 降至 62.1 及 5 月建築支出減少 10.3%，美國供應管理協會 (ISM) 亦公布 6 月製造業指數跌至 1 月以來最低 60.6 及就業指數為七個月來首見萎縮，但美國一周初請失業金人數降至 36.4 萬人及裁員人數減至二十一年來低點，而且費城聯邦儲備銀行總裁哈克支持今年晚些時候開始縮減購買公債規模，推升美元兌日圓至 111.63 高點。市場關注今日美國就業報告，以尋找美國聯邦準備理事會 (FED) 何時縮減刺激措施的線索，預估美元兌日圓支撐於 111.24-45，阻力於 112.00-20。

◆EUR/USD

昨日數據顯示澳洲 5 月經季節調整商品 / 服務出口與進口分別較前月升 6% 及 3%，貿易順差則擴大至 96.81 澳幣接近歷史峰值，並在截至 5 月的三個月職位空缺較前三個月激增 23.4% 達 362,500 個，但 COVID-19 疫情令澳洲全國各地持續封鎖，而且財新 / Markit 聯合發布中國 6 月製造業 PMI 降至三個月低點 51.3，打擊澳幣等風險貨幣，拖累歐元兌美元受限於 1.1884 高點。

隨後 IHS Markit 調查 6 月製造業 PMI 終值顯示，義大利連續十二個月擴張達 62.2，法國則小跌至 59.0，但優於初值，另外德國持於高位 65.1，歐元區更持續有史以來最快速度擴張至 63.4 及工廠原料成本為二十多年來最大幅度上升，而且歐元區 5 月失業率為 7.9% 低於預期，但德國 5 月實質零售銷售較前月增 4.2% 不及預估值，而且歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德認為歐元區經濟很可能避免 COVID-19 疫情初期設想的最悲觀情況，但面臨病毒變異給剛起步的復甦帶來風險，打壓歐元兌美元至 1.1836 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1850-70，支撐於 1.1760-80。

◆GBP/USD

IHS Markit/CIPS 週四公布 6 月英國製造業 PMI 下滑至 63.9，但產出、新訂單和就業擴張速度為調查近三十年歷史中最快，而且供應鏈問題令製造業面臨創紀錄的通貨膨脹壓力，支撐英鎊兌美元觸及 1.3834 高點。隨著英國央行 (BOE) 總裁貝利警告稱，不要對被證明是暫時性的通貨膨脹上升反應過度，以確保經濟復甦不會因過早收緊貨幣條件而受損害，重創英鎊兌美元至 1.3751 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3770-90，支撐於 1.3680-1.3700。

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