蘋果帶起科技拉貨旺季 Q3載板缺口更加擴大

蘋果帶起科技拉貨旺季 Q3載板缺口更加擴大。(鉅亨網資料照)
蘋果帶起科技拉貨旺季 Q3載板缺口更加擴大。(鉅亨網資料照)

萬寶投顧分析師王榮旭指出,美國經濟數據穩健,降低 Fed 提前升息的疑慮,這對利率敏感的科技股有利。國內疫情今 (7) 日雖然蔓延到科技業,但是京元電 (2449-TW)、超豐(2441-TW) 與智邦 (2345-TW) 等遭遇疫情利空,股價卻開低走高,利空不跌就是反漲的訊號。

5 月底在專欄曾分析,台股季線以下由傳產股點火主攻,季線以上電子股必須接棒。畢竟大盤從 15159 已經反彈 2000 多點,接近前高 17700,賣壓逐漸加大,靠傳產尤其只漲貨櫃輪,獨木難撐大局,所以萬七以上,電子及傳產比重宜重新分配。

貨櫃輪還是傳產多頭指標,畢竟是獲利最好、本益比最低的族群。而第三季歐美經濟解封,貨櫃輪一樣是受惠者,但是漲多就是最大的利空。

5 月中旬我在專欄中推介的萬海 (2615-TW) 跌回月季線是機會,股價果真從當時的 80 元以下,短短 3 個禮拜就翻倍大漲到 160 元,但漲多總是會拉回。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,同樣受惠第三季經濟解封,帶動包裝需求以及碳中和趨勢的造紙類股,接棒大漲,看好永豐餘 (1907-TW) 沒變,目前因為缺櫃的關係,導致廢紙報價大漲,紙箱及紙漿價格也看漲,龍頭股受惠程度最高,永豐餘今年 EPS 上看 4.5~5 元,傳產進入了輪動的格局。

電子繼超高價的 IC 設計矽力 - KY(6415-TW)、信驊 (5274-TW) 與譜瑞 - KY(4966-TW)創新高之後,上週四 (6/3) 專欄《貨櫃輪上演大驚奇後 造紙 VS 載板也一定要列入追蹤》,我就分析看好 ABF 載板三雄。欣興 (3037-TW) 領先創下新高之後,景碩 (3189-TW) 也被帶動上來寫新猷。

萬寶投顧分析師王榮旭指出,載板與 IC 設計是 6 月電子的領頭羊,現在第二季季底是電子的淡季,但供應鏈傳出 ABF 載板供需缺口已經擴大為五成,第三季歐美經濟解封,缺口恐怕只會更大。

另外要注意的是,第二季是 iPhone 銷售最谷底的時候,第三季銷售將從谷底翻揚。這次第三季旺季,不僅僅是歐美疫情解封增加的龐大消費力,競爭對手華為品牌的消退,更有利蘋果拉高市佔率,蘋概股受惠程度最高。

今年 iPhone 13 的 5G 規格將會升級,目前美國、日本與韓國已開放 5G 毫米波執照,歐洲也將陸續釋出毫米波頻譜。iPhone 13 毫米波機型將支援更多國家,新機種比重提高毫米波 AIP 模組使用量將大幅擴增。

由於 iPhone 13 內建毫米波天線數量增加,消耗更多載板層數,載板報價也將大增 3 成,不僅對已是供應商的景碩有利。而今年新加入的供應商欣興,也將擺脫去年火災的頹勢,今年業績獲利將會大幅成長,也成為投信 6 月中重押拚績效的對象,後市看好。

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