指數站回萬七 原物料積極找買點

※來源:萬寶投顧

大盤指數 5/31 收復萬七大關,5 月份因為本土疫情爆發利空造成指數回檔,加權指數短短兩周跌超過一成,但漲時重勢,跌時重質,當時提到貨櫃輪此波回測月線是一個人棄我取的買點,果然貨櫃輪領先指數站回前高,其中看好的萬海更是多頭指標,第一季獲利 6.62 元雖然略輸長榮 7.04 元及陽明 7.49 元,但是籌碼相對乾淨,當時最低點融資減到剩 1.8 萬張,融資使用率僅有 3%,股價自五月下旬強勢反彈,從當時五月低點 73 元起漲,5/31 收盤最高來到 161 元,不僅領先大盤站回,股價甚至漲超過一倍,短線雖因漲過頭遭處置分盤,但我認為將高檔震盪甚至不排除創高,主要是貨櫃運價估計仍有高點,4 月單月自結 2.75 元,Q2 估計有機會挑戰 8 元,下半年進入旺季,全年估可賺三個股本,長榮、陽明則有機會落後補漲。

鋼鐵 6 月盤價續漲,利空跌不下更要買

碳中和已是全球各國聚焦的重點議題,船舶要符合環保需求,舊船面臨換主機或是降速航行,面對運價市況火熱,低迷多年的貨櫃海運市場,國際航商及本土貨櫃三雄紛紛搶訂新船,但是造新船至少要兩年時間,估計 2023 年前在新船尚未造出下,運價維持高檔將是常態,加上歐美國家因施打疫苗後,經濟復甦導致消費提升,估計塞港問題將持續惡化,判斷整體航運趨勢仍是走長多。另一受惠政策屬鋼鐵族群,今年前四個月因鋼價價格上漲,中國鋼鐵出口數量已達去年 75%,政策宣布自 5 月 1 日起取消鋼鐵產品出口退稅,鼓勵自產自用,但原物料鐵礦砂及鋼價漲勢凌厲,雖然中國刻意打壓價格,但仍難對抗整體需求,國際鋼鐵市場仍呈現供不應求,中鋼冷、熱軋鋼品 6 月盤價續漲 5% 以上,其中掌握較多料源的中鴻 (2014) 最為看好,股價面對利空反而跌不下,股價已領先大盤站回均線,中鋼則是剛站穩月線緊跟在後。

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