買強勢的傳產 還是低接剛上來的電子?

買強勢的傳產 還是低接剛上來的電子?(鉅亨網資料照)
買強勢的傳產 還是低接剛上來的電子?(鉅亨網資料照)

萬寶投顧分析師王榮旭指出,台股從 15159 反彈 1000 多點到 16600 遇到季線,難免會出現震盪,連續兩天大盤回測季線,都拉出了長下影線,代表下檔有支撐,季線以下由傳產把底部墊高,季線以上電子股也該接棒,推升大盤往萬七上攻。

傳產最強還是貨櫃輪,上周一 (5/17) 我在專欄推介的萬海 (2615-TW) 這一波回跌反而是機會,尤其萬海最具優勢,估計是未來回升之後復原速度最快的股票。果真今 (5/27) 日收盤來到 140.5 元,不僅超越 5 月初的高點 106 元,並且從 5/17 以來短短 10 天,從 80 元以下拉起來已經大漲了七成五。

萬海噴出走勢,跌破市場眼鏡,券資比急提升至三成以上,依照過去經驗,融券持續上升行情就不容易下來。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,貨櫃大漲之後,鋼鐵與塑化股也值得大家留意,因為同樣受惠全球減碳的趨勢。國際海事組織訂下了減排目標,船舶二氧化碳減排措施預計 2023 年上路,除非是新船,否則不合規的船舶必須更換主機,或者降速航行以達減排需求。

去年以來因為運價高漲而加速下訂的新船,最快 2023 年之後才能交船下水,換句話說,2021 年~ 2022 年沒有大量新船下水,運價易漲難跌;就算到 2023 年則可能因為減碳規定,讓運力不增反減,這讓貨櫃輪的行情可望更持久。

另外鋼鐵最大出口國是中國,中國去年進出口量高達 3300 萬噸,今年鋼價大漲,所以前 4 個月中國鋼材出口量達到 2500 噸。光四個月就已經達到去年整年出口量的 75%,這就是中國官方不得不出手打壓鋼價的原因,並且取消出口退稅。

萬寶投顧分析師王榮旭強調,即使最近鋼價暴跌,因為上半年中國鋼鐵產出超標太多,為達到中國碳中和的目標,下半年鋼鐵減產力道將會加大,在供給減少之下,需求即使不增加,價格也是下不來。

所以最近鋼鐵股中鋼 (2002-TW) 與中鴻 (2014-TW) 股價因為中國打壓而下跌,我認為反而是機會,用鋼量最大的汽車與營建業,未來將走出疫情利空,鋼價中長線依舊看漲。

另一個受惠減碳的行業是綠電。中國去年全年太陽能裝機量 42GW,其中有一半以上約 23GW 在去年第四季裝機,引爆太陽能電池封裝膜原料 EVA 的需求。

國內產製太陽能等級 EVA 的兩大廠:台聚 (1304-TW) 與亞聚 (1308-TW) 受惠程度高,去年第四季 EPS 分別為 1.09 元及 0.93 元。而今年第一季中國太陽能裝機量不到 10GW,離今年全年裝機量目標 55GW 還差很遠。

萬寶投顧分析師王榮旭認為,下半年中國太陽能裝機潮將再度引爆,帶動 EVA 的需求,推升台聚與亞聚的獲利,因此兩者今年 EPS 皆有挑戰 3.5 到 4 元的實力,後市看好。

至於電子股反攻領頭羊是誰呢?股價會說話。超高價的 IC 設計股矽力 (6415-TW)、信驊(5274-TW) 及譜瑞 - KY(4966-TW)都領先大盤突破萬七的前高。

IC 設計比價空間拉大,驅動 IC 的敦泰 (3545-TW) 與天鈺 (4961-TW) 第二季產品繼續漲價,在第一季 EPS 分別已經達到 4.02 元、4.75 元的情況下,第二季 EPS 可望雙雙往 5 元突破。敦泰 (3545-TW) 與天鈺最近也收復了所有短中長期均線,這一波的反彈相當的強勢。

晶豪科 (3006-TW) 第一季 EPS 為 2.25 元,4 月 EPS 公布出來就已經達到 1.39 元,第二季獲利將會大爆發,全年 EPS 估計挑戰 12 元,本益比目前約僅 11 倍,在 IC 設計族群本益比動輒數 10 倍情況之下,晶豪科本益比較明顯偏低。

智原 (3035-TW) 今年接單旺盛而且受惠,並且受惠聯電產能的支源,5 月以來股價雖然下跌 11%,但是投信默默買進 1940 張,比 4 月回補 1693 張還多,是否成為第二季投信法人作帳的標的,值得大家留意。

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