【英皇】匯市分析

※來源:英皇金融

關注焦點:

5 月 10 日 (周一)

日本央行公佈 4 月貨幣政策會議摘要 (07:50)

 

今日重要經濟數據:

09:30 澳洲 3 月零售銷售月率 ‧ 預測 + 1.4%‧ 前值 + 1.4%

09:30 澳洲第一季零售銷售季率 ‧ 預測 - 0.4%‧ 前值 + 2.5%

15:30 英國 4 月 Halifax 房價月率 ‧ 前值 + 1.1%

15:30 英國 4 月 Halifax 房價年率 ‧ 前值 + 6.5%

16:30 歐元區 5 月投資者信心指數 ‧ 預測 14.0‧ 前值 13.1

 

XAU 倫敦黃金 - 金價突破千八關口,引燃新一波升勢

 

美元上周早段曾一度到走升,受美國財長耶倫關於利率的言論所提振,升至兩周高位,但隨著全球風險偏好改善,美元其後又告走軟。耶倫在周二發表的講話中表示,隨著更多美國總統拜登的經濟投資計劃開始實施,並提振經濟增長,利率可能需要有所上升,以防經濟過熱,雖然後來她嘗試淡化其鷹派評論,但即便是輕微地提及美國緊縮政策,在目前超寬鬆政策的大環境下,亦容易觸動到市場神經。至周五,美國公佈受市場矚目的 4 月就業報告,數據顯示,美國 4 月非農就業崗位增加 26.6 萬個,遠遠低於預估的 97.8 萬個的增幅,失業率報 6.1%,亦較預估的 5.8% 為弱。由於此前美聯儲主席鮑威爾一直認為,就業市場遠未達到需要開始討論縮減資產購買計劃的水平,故此,這份就業報告進一步引証了這一點,故在報告發佈後,美元顯著挫跌,美元指數觸及兩個月低位至 90.19 水準。

 

倫敦黃金於上周四明顯突破 1800 美元關口,並延伸明顯升幅至 1820 美元附近,由於金價之前多次上探亦未有突破,故今趟破位後亦展現出較猛烈的升勢;至周五,美元受到就業數據打壓,金價亦獲見進一步提振,升見 1842.90 美元的約三個月高位。技術走勢而言,由於金價已突破關鍵的阻力位,亦即突破近幾周的波動區間頂部,故此預料金價短線仍大有機會維持上試傾向,上延目標先可看至 200 天平均線 1850 美元,較大阻力指向今年 1 月底的高位 1875 以至 1800 美元關口。至於支持位則先回看 1812 及 1800,下一級看至 1780 美元。 

 

SPDR Gold Trust 黃金持有量: 

4 月 26 日–1,021.70 噸

4 月 27 日–1,021.70 噸

4 月 28 日–1,021.70 噸

4 月 29 日–1,017.04 噸

4 月 30 日–1,017.04 噸

5 月 3 日–1,018.20 噸

5 月 4 日–1,018.20 噸

5 月 5 日–1,019.33 噸

5 月 6 日–1,019.33 噸

5 月 7 日–1,025.15 噸

 

5 月 7 日上午定盤價:1820.50

5 月 7 日下午定盤價:1836.55

 

倫敦黃金 5 月 10 日 – 5 月 14 日預測波幅:

阻力位: 1843 – 1869 – 1894 – 1932

支持位: 1816 – 1791 – 1765 – 1739

 

倫敦黃金 5 月 10 日

預測早段波幅:1822 – 1846

阻力位:1859 – 1874 – 1889

支持位:1815 – 1798 – 1783

 

 

XAG 倫敦白銀 - 銀價上試料受限

 

倫敦白銀方面,銀價在上周四升破 27 美元關口,至周五觸高至 27.66 水準。目前預計上方較大阻力在 27.80 以至 28.31 美元,關鍵將會直指 30 美元關口。不過,圖表亦可見到 RSI 及隨機指數正自超買區域出現回落,尤其周五疲弱的美國就業數據卻未有為銀價帶來明顯的提振,故需慎防短期銀價上行空間會稍為受限。下方支撐回看 27 以至 100 天平均線 26.11 美元,較大支撐看至 25.70 美元

 

iShares Silver Trust 白銀持有量: 

4 月 26 日–17,688.17 噸

4 月 27 日–17,688.17 噸

4 月 28 日–17,650.65 噸

4 月 29 日–17,650.65 噸

4 月 30 日–17,650.65 噸

5 月 3 日–17,650.65 噸

5 月 4 日–17,650.65 噸

5 月 5 日–17,643.70 噸

5 月 6 日–17,648.11 噸

5 月 7 日–17,627.83 噸

 

倫敦白銀 5 月 10 日 – 5 月 14 日預測波幅:

阻力位: 27.75 – 28.40 – 28.95 – 29.90

支持位: 27.05 – 26.45 – 25.80 – 25.20

 

倫敦白銀 5 月 10 日

預測早段波幅:27.15 – 27.75

阻力位:27.95 – 28.50 – 28.95

支持位:26.85 – 26.30 – 25.95

 

 

EUR 歐元 - 歐元守住 1.20 關口

 

歐元美元在 4 月份的升勢形成一道上升趨向線,而在上周五已出現明顯失守,並引延跌幅至 1.20 關口附近,配合圖表亦見 RSI 及隨機指數已告大幅走低,可望見歐元美元本周仍傾向繼續弱勢下行。以 3 月 31 日低位 1.1702 起始的累計漲幅計算,38.2% 的回調幅度看至 1.1960,擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則分別為 1.1910 及 1.1860 水準。關鍵支撐將會繼續留意目前位於 1.1810 的 250 天平均線以至 3 月低位 1.1702。至於上方阻力料為 1.2150,進一步參考 2 月高位 1.2246 以及 1.2350 水平。

 

預估波幅:

阻力 1.2150 – 1.2246 – 1.2350

支持 1.1960 - 1.1910 - 1.1860 – 1.1780

 

 

JPY 日圓 - 美元再衝擊 110 關口

 

美元日圓走勢,已見匯價持續上漲一個多星期,並接近 110 的心理關口,此前於四月中旬匯價正是無法扳回此關口而引伸其後的挫跌;另外,圖表亦見 RSI 及隨機指數已於超買區域橫盤多時,積聚著技術調整壓力。支持關鍵先留意上升趨向線 109 水準,進一步支撐看至 107.50 以至 100 天平均線 106.40,下一級參考 2 月低位 104.40。向上較大阻力預估在 111 以及去年高位 112.21。

 

預估波幅:

阻力 111.00 – 112.21

支持 109.00 – 107.50 –106.40

    

 

GBP 英鎊 - 英國央行維持貨幣政策不變,英鎊窄幅待變

 

英鎊美元走勢,匯價近月逐漸收窄幅波動幅度,至近日甚至 100 點度也沒有,似乎即將會引燃較明確的單邊走向。估計當前將繼續視 100 天平均線為重要支持,近月來匯價持續在這指標獲見支撐,目前處於 1.3775。另外,若果以自去年 9 月起始的累計升幅計算,38.2% 的調整幅度在 1.3640,50% 及 61.8% 的幅度將分別看至 1.3455 及 1.3265 水準。至於阻力則繼續留意 1.40 關口,較大阻力則預估在 2018 年 1 月及 4 月形成了兩個頂部分別位於 1.4344 及 1.4376 水準。

 

預估波幅:

阻力 1.4000* – 1.4344 - 1.4376

支持 1.3775* - 1.3640 – 1.3455 – 1.3265

 

 

CHF 瑞郎 - 非農數據強差人意,美元挫跌

 

美元兌瑞郎方面,匯價上周跌見至 0.9003,創兩個半月低位。技術上,暫見匯價在 0.90 這個關口尚見獲得支撐,RSI 及隨機指數正處於超賣區域,加上 MACD 指標正傾向上破訊號線,或見美元兌瑞郎有機會正醞釀回升動力。當前阻力先會留意 0.92 水準,近三周時間匯價屢試此區亦未為突破,故倘若後市終能破位,料將引延較顯著的反撲走勢。以自月初起的下跌幅度計算,38.2% 的回升目標看至 0.9180,擴展至 50% 及 61.8% 的目標則為 0.9240 及 0.9295 水準。關鍵阻力預估在 0.95 關口。至於下方較大支撐預估為 0.8870 以至 1 月低位 0.8754。

 

預估波幅:

阻力 0.9200 – 0.9240– 0.9295 – 0.9500

支持 0.9000* – 0.8870 – 0.8754

 

     

AUD 澳元 - 澳洲寬鬆政策前景持續,澳元受挫回跌

 

澳元美元走勢,圖表所見,RSI 及隨機指數處於回落,而 MACD 亦呈向下,並幾近跌破訊號線成利淡交叉,此為一個較強烈的轉勢訊號。目前向下關鍵料為 25 天平均線 0.77 水平,近三周澳元亦見守穩此指標不失,故若破位,將見澳元延伸較顯著沽壓,較大支持位回看 0.7580 及 0.75 水準。至於向上阻力預估在 0.7780 及 0.7820,關鍵指向 0.80 關口。

 

澳元日圓方面,匯價自三月底以來橫盤於 83 至 85 區間,而圖表見 RSI 及隨機指數剛自超買區域回跌,而匯價剛在上周就觸高 85 水準不破,故此,需慎防澳元日圓短期正醞釀調整壓力。當前支持繼續留意區間底部 83 水準。以黃金比率計算,38.2% 的回吐水準為 80.75,50% 及 61.8% 的回調幅度分別為 79.30 及 77.80 水準。至於向上較大阻力預估在 3 月高位 85.44 以至 87.30 水準。 

 

預估波幅:

阻力 0.7780 - 0.7820 - 0.8000*

支持 0.7700* – 0.7580 – 0.7500

 

 

NZD 紐元 - 強勁就業支撐紐元,但美升息疑慮料造成壓制

 

技術走勢而言,紐元美元自 3 月下旬以來持續走升,至上月底觸高至 0.7286 之後掉頭回落,至今已回落至 0.72 水準下方;而技術圖亦見 MACD 指標正向下迫近訊號線,大有機會形成利淡交叉,或見紐元美元將會迎來新一浪下跌走勢。以自去年 9 月低位 0.7512 起始的累計漲幅計算,38.2% 的調整幅度為 0.71,接近於周二所及的低位,若擴展至 50% 及 61.8% 的幅度將會分別看至 0.6990 及 0.6875 水平。較大支持料為 250 天平均線 0.6850 水準。阻力位參考三月高位 0.7268,進一步看至 0.7390 以至 3 月高位 0.7463。 

 

預估波幅:

阻力 0.7270 – 0.7390 – 0.7557

支持 0.7100 – 0.6990 - 0.6875 – 0.6820

 

 

CAD 加元 - 美元復再走穩,憧憬樂觀數據表現

 

美元加元方面,雖然匯價未見有大幅反彈,但近四個交易日窄幅徘徊於 1.2260 水平之上,至於圖表亦可見 RSI 及隨機指數已陷於超賣區域接近兩周時間,更剛開始呈回升,故在匯價短期若一再守住此水準,可展望美元加元將重新走穩。向上阻力先會回看 10 天平均線 1.2380 及 1.25 水準,關鍵則預料為 100 天平均線,上月匯價曾力試此指標亦未可突破,目前處於 1.2640 水平。而下方支撐一方面亦要留意 2018 年低位 1.2246,關鍵支撐將會指向 1.20 關口以及 200 個月平均線 1.1685。 

 

預估波幅:

阻力 1.2380 - 1.2500 - 1.2640

支持 1.2260* – 1.2246 – 1.2000 – 1.1685

    

 

CL 紐約期油 - 油價持平,儘管美國原油庫存降幅大於預期

 

技術圖表所見 SI 隨機指數剛自超買區域呈回落跡象,估計油價將見調整趨勢。支持位預估在 64.30 及 25 天平均線 62.10,亦即近幾日的支撐水準,較大支撐看至 60 美元關口。阻力料為 66.80 及 68 美元,下一級看至 70 關口。 

 

預估波幅:

阻力 66.80 – 68.00 – 70.00

支持 64.30 – 62.10 – 60.00

 

 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)