台股

蘋果新品及時雨台系相關供應鏈方興未艾？

鉅亨網新聞中心 2021-04-15 20:00

cover image of news article — 蘋果新品及時雨台系相關供應鏈方興未艾？(圖:shutterstock)

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萬寶投顧陳子榕指出，台股上攻 17,000 點的過程震得大家頭暈目眩，週二 (4/13)、週三(4/14) 連著兩日，合計大盤上下高達 481 點的震盪換手，終場也接連爆出逾 4,700 億元的歷史天量。幸好台積電 (2330-TW) 週三在法說前拉尾盤，神救援大盤逆勢翻紅，指數並留在 5 日線附近，週四台積電股價續漲，最終收 619 元，順利收復所有均線，週四台積電帶領台股收上萬七，台股終場收 17,076 點，大漲 210 點，成交金額 3,610 億元。

全球晶片荒讓大家格外注意台積電的一舉一動，為了解決晶片問題，美國白宮特地找來全球主要的 19 家半導體企業召開半導體峰會，美國總統拜登會中宣示要擴大投資，重新打造美國成為全球晶片領導者，並說已獲得兩黨不少參眾議員的支持。英特爾執行長杰辛格則說，英特爾預計 6～9 個月內將產出汽車晶片。

目前，全球晶圓代工市占台灣第一名，占了全球 64％，光是台積電就占了 54.1％，而全球最先進的半導體製程 90％也在台灣，日本媒體分析，如果美國打算急起直追，預估將花上 3,500～4,200 億美元才能打造自給自足的半導體供應鏈，這些成本若轉嫁到客戶身上，晶片價格恐怕得上漲 35％～65％。

因此就短線或長線來看，台積電在技術成本上充分優勢，在未來 5G、HPC、IoT、電動車等晶片需求續湧爆發下，台積電的訂單、獲利都將持續成長。

雖然大盤進入震盪整理，籌碼面上外資並沒有真正看空，加上台灣 3 月出口首度破兆元，景氣更亮了 10 年以來首次的紅燈，消費、投資、出口全速奔騰，基本面將成為台股上攻的最大助力。

而在台積電法說之後，緊接著 4/21 還有蘋果新品發表，市場預估至少有三款新品登場，以 iPad Pro、AirTag 追蹤器及 AirPods Pro 真無線降噪耳機最有可能。隨著這些題材出籠，市場資金將可能重新回到電子身上，蘋果及半導體相關供應鏈，例如矽智財 IP 廠力旺 (3529-TW)、設備廠閎康(3587-TW) 及以 NOR Flash 打入蘋果 AirPods Max 的記憶體廠華邦電 (2344-TW) 等都可多加留意拉回找切入點。

另外，像銅箔基板廠台燿 (6274-TW)，3/23 推薦後歷經指數震盪，股價仍節節攀升，從 116 元漲到 127.5 元，上漲 11.5 元，漲幅 10％，銅箔基板今年市況吃緊各廠稼動率滿載，加上原料銅箔、玻纖布漲價，第二季原本就看好，現在又碰到聯茂(6213-TW) 新埔廠火災停工，台燿後續是否有轉單效應可以關注。

萬寶投顧陳子榕指出，3/5 和大家分享的新光鋼 (2031-TW)，股價從 38.65 元漲到波段新高 52.7 元，漲幅 36％，目前鋼價維持向上，新光鋼的低價鋼品庫存達 6 個月，未來景氣持續走揚，今年營收獲利拼雙成長。

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時序進入 4 月中旬，第二季的籌碼優勢股，依然從籌碼追蹤領先分享給大家，好股票只有先在低檔卡位，才有大利潤。

精材 (3374-TW)3 月營收 6.26 億元創同期新高，第一季合併營收 21.11 億元，年增 47.87％，創同期新高、歷史第三高；去年全年合併營收 72.78 億元，年增 56.4％，EPS 6.37 元，皆創歷史新高，擬配息 2.5 元，為 5 年來首次發放股利，且金額創歷年新高；估今、明兩年獲利將分別成長 34％、14％；估汽車及安防應用將帶動 WLCSP 需求上升，營收年增趨勢維持穩健。

微星 (2377-TW)3 月營收 177.25 億元，月增 33.72％，年增 71.97％，創單月歷史新高；第一季營收 480.04 億元，年增 68.42％，季增 14.5％，創單季歷史新高；去年全年稅後純益 79.59 億元，年增 42.4％，創歷史新高，每股純益 9.42 元，年成長 42.51％，擬配發現金股利 6.1 元；電競筆電、主機板與顯示卡等三大主力產品銷售看旺，估今年營收、出貨量，都將兩位數成長。

百和 (9938-TW) 今年首季認列旗下百和興業 - KY(8404-TW)房地產營收，百和累計今年第一季合併年增 1.44％，第一季稅後盈餘年增 8.5％，百和第一季 EPS 1.94 元，創單季新高；因應產業復甦訂單增加，越南廠、印尼廠自第二季起都有新產能開出，主要生產織帶、鞋帶類產品，估增約 20％產值，估第二季營運可望優於去年同期，對百和、百和 - KY 今年營運樂觀；切入蘋果供應鏈，提供周邊配件及 HomePod 電源線。