蘋果新品及時雨 台系相關供應鏈方興未艾?

蘋果新品及時雨  台系相關供應鏈方興未艾?(圖:shutterstock)
蘋果新品及時雨 台系相關供應鏈方興未艾?(圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,台股上攻 17,000 點的過程震得大家頭暈目眩,週二 (4/13)、週三(4/14) 連著兩日,合計大盤上下高達 481 點的震盪換手,終場也接連爆出逾 4,700 億元的歷史天量。幸好台積電 (2330-TW) 週三在法說前拉尾盤,神救援大盤逆勢翻紅,指數並留在 5 日線附近,週四台積電股價續漲,最終收 619 元,順利收復所有均線,週四台積電帶領台股收上萬七,台股終場收 17,076 點,大漲 210 點,成交金額 3,610 億元。
 
全球晶片荒讓大家格外注意台積電的一舉一動,為了解決晶片問題,美國白宮特地找來全球主要的 19 家半導體企業召開半導體峰會,美國總統拜登會中宣示要擴大投資,重新打造美國成為全球晶片領導者,並說已獲得兩黨不少參眾議員的支持。英特爾執行長杰辛格則說,英特爾預計 6~9 個月內將產出汽車晶片。
 
目前,全球晶圓代工市占台灣第一名,占了全球 64%,光是台積電就占了 54.1%,而全球最先進的半導體製程 90%也在台灣,日本媒體分析,如果美國打算急起直追,預估將花上 3,500~4,200 億美元才能打造自給自足的半導體供應鏈,這些成本若轉嫁到客戶身上,晶片價格恐怕得上漲 35%~65%。

因此就短線或長線來看,台積電在技術成本上充分優勢,在未來 5G、HPC、IoT、電動車等晶片需求續湧爆發下,台積電的訂單、獲利都將持續成長。
 
雖然大盤進入震盪整理,籌碼面上外資並沒有真正看空,加上台灣 3 月出口首度破兆元,景氣更亮了 10 年以來首次的紅燈,消費、投資、出口全速奔騰,基本面將成為台股上攻的最大助力。
 
而在台積電法說之後,緊接著 4/21 還有蘋果新品發表,市場預估至少有三款新品登場,以 iPad Pro、AirTag 追蹤器及 AirPods Pro 真無線降噪耳機最有可能。隨著這些題材出籠,市場資金將可能重新回到電子身上,蘋果及半導體相關供應鏈,例如矽智財 IP 廠力旺 (3529-TW)、設備廠閎康(3587-TW) 及以 NOR Flash 打入蘋果 AirPods Max 的記憶體廠華邦電 (2344-TW) 等都可多加留意拉回找切入點。
 
另外,像銅箔基板廠台燿 (6274-TW),3/23 推薦後歷經指數震盪,股價仍節節攀升,從 116 元漲到 127.5 元,上漲 11.5 元,漲幅 10%,銅箔基板今年市況吃緊各廠稼動率滿載,加上原料銅箔、玻纖布漲價,第二季原本就看好,現在又碰到聯茂(6213-TW) 新埔廠火災停工,台燿後續是否有轉單效應可以關注。
 
萬寶投顧陳子榕指出,3/5 和大家分享的新光鋼 (2031-TW),股價從 38.65 元漲到波段新高 52.7 元,漲幅 36%,目前鋼價維持向上,新光鋼的低價鋼品庫存達 6 個月,未來景氣持續走揚,今年營收獲利拼雙成長。

時序進入 4 月中旬,第二季的籌碼優勢股,依然從籌碼追蹤領先分享給大家,好股票只有先在低檔卡位,才有大利潤。

精材 (3374-TW)3 月營收 6.26 億元創同期新高,第一季合併營收 21.11 億元,年增 47.87%,創同期新高、歷史第三高;去年全年合併營收 72.78 億元,年增 56.4%,EPS 6.37 元,皆創歷史新高,擬配息 2.5 元,為 5 年來首次發放股利,且金額創歷年新高;估今、明兩年獲利將分別成長 34%、14%;估汽車及安防應用將帶動 WLCSP 需求上升,營收年增趨勢維持穩健。

微星 (2377-TW)3 月營收 177.25 億元,月增 33.72%,年增 71.97%,創單月歷史新高;第一季營收 480.04 億元,年增 68.42%,季增 14.5%,創單季歷史新高;去年全年稅後純益 79.59 億元,年增 42.4%,創歷史新高,每股純益 9.42 元,年成長 42.51%,擬配發現金股利 6.1 元;電競筆電、主機板與顯示卡等三大主力產品銷售看旺,估今年營收、出貨量,都將兩位數成長。

百和 (9938-TW) 今年首季認列旗下百和興業 - KY(8404-TW)房地產營收,百和累計今年第一季合併年增 1.44%,第一季稅後盈餘年增 8.5%,百和第一季 EPS 1.94 元,創單季新高;因應產業復甦訂單增加,越南廠、印尼廠自第二季起都有新產能開出,主要生產織帶、鞋帶類產品,估增約 20%產值,估第二季營運可望優於去年同期,對百和、百和 - KY 今年營運樂觀;切入蘋果供應鏈,提供周邊配件及 HomePod 電源線。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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