拜登力拚基建 這族群剛啟動長多趨勢?

拜登力拚基建  這族群剛啟動長多趨勢?(圖:AFP)
拜登力拚基建 這族群剛啟動長多趨勢?(圖:AFP)

萬寶投顧陳子榕指出,週二 (3/9) 美國科技股大反攻,特斯拉終結 2 月初以來的跌勢,大漲 110.58 美元,以逼近 20%的漲幅帶領科技股上攻,那斯達克指數大漲 464 點,或 3.69%;費半指數也噴漲逾 6%,台積電 ADR、聯電 ADR、日月光 ADR 全數上漲逾 2%。

原本是萬家歡騰,但可惜台股週三 (3/10) 未能收復月線,重返 16,000 點大關,科技指標股台積電 (2330-TW)、聯發科(2454-TW) 也開高走低,高價股唯獨矽力 - KY(6415-TW)受惠大陸 5G 半導體發展而一枝獨秀站上漲停板。
 
美元指數站上高點 92.5 之後,短暫一天的拉回再持續往上,與美元指數掛勾的公債殖利率走勢依然影響股市表現,尤其是科技類股。雖然市場上有人認為美國大撒幣終究導致美元弱勢,但不管美元是反彈或真的落底回升,短線上只要美元指數、殖利率持續走高,科技股表現就可能受到壓抑。
 
另一方面,全球經濟指標持續帶來好消息,經濟合作暨發展組織 (OECD) 對今、明兩年的景氣樂觀,一再上修預測值,2021 年預估全球經濟成長 5.6%,2022 年預估成長 4%,美國和中國大陸今年則分別有 6.5%和 7.8%經濟成長前景。經濟成長伴隨的就是物價指數的上升,國內主計總處最新公布的消費者物價指數 CPI,2 月年增率也來到 1.37%,創 13 個月來新高,而 CPI 的走升當然也和國際原物料價格有關。
 
和去年同期比較,黃豆、玉米漲逾 50%,小麥漲 20%,棉花漲 40%,鎳銅錫金屬價格也都漲 50~60%,石油近日更突破 70 美元,創一年來新高。而隨著景氣復甦,消費動能增強,3、4 月的 CPI 漲幅預料會再擴大,原物料價格預料可望走出一波長期多頭趨勢。而受惠原物料、石油價格上漲的鋼鐵、傳產原物料族群,當然仍將是盤面焦點。
 
1 月以來,南港 (2101-TW) 陸續買進台橡 (2103-TW) 股票,3 月再大力加碼,光是 3/4~3/9 就再買進台橡 11,791 張,每股均價 28.72 元,累計共買進 18,019 張,每股均價 25.97 元,持有台橡股權比例已達 3.61%。由於 6 月股東會召開,4/20 之前必須過戶完成,外界不免想像這次南港大買台橡是否有所意圖,不過南港澄清純粹是因為看漲原物料,做景氣循環底部的投資。而不論是因為股權或投資,對台橡股價都是正面影響。台橡短線雖創波段高點,但長期來看位階仍相當低,後續股價仍有表現。
 
萬寶投顧陳子榕指出,2/23 和大家分享的新光鋼 (2031-TW) 股價經過短線整理後,最近又開始帶量上漲,逐步向前波段高點 43.6 元逼近;而 3/9 才為大家推薦的大世科(8099-TW),週三、週四連噴 2 根漲停,果然籌碼追蹤,騙不了人。只要隨著市場趨勢分批佈局,投資就容易穩操勝券。
 
裕民 (2606-TW)2020 全年營收 85.07 億元,稅後淨利 8.78 億元,EPS 1.04 元,擬配發現金股利 1.2 元,股息殖利率約 3.3%;海岬型船運價年成長近六倍,巴拿馬型是倍數價,超輕便型與輕便型是三倍多價格,裕民今年獲利可望翻倍甚或翻數倍;裕民船隊運力為 50 艘,總載重噸位為 729.29 萬噸,未來還有 6 艘新船要交船,預計今年 2 艘、明年 4 艘海岬型將加入船隊。

亞聚 (1308-TW)2 月營收 5.2 億元,年增 20.77%,受惠德州冰風暴石油減產,EVA 價格創下九年新高,第二季全球石化原料供需仍緊張、價格看漲,法人看好獲利有望再上層樓;擬發放現金股利 1.2 元、股票股利 0.2 元,殖利率約為 5.86%;大陸太陽能裝機持續成長,加上製鞋業訂單復甦,EVA 需求續旺,上半年行情高檔走堅可期。

台橡 (2103-TW)2 月營收 24.03 億元,月減 12.77%,年增 22.65%;受惠油價彈升,丁二烯報價擺脫低谷,加上大陸車市復甦帶動 BR、SBR 報價走揚,利差加大,1 月表現較去年同期明顯成長;南港 1 月以來持續買入逾 1 萬 8 千張;三大法人近期同步偏多操作。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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