需求拉動通膨正在進行中 這類股可望加速向上衝刺?

需求拉動通膨正在進行中 這類股可望加速向上衝刺?(鉅亨網資料照)
需求拉動通膨正在進行中 這類股可望加速向上衝刺?(鉅亨網資料照)

萬寶投顧陳子榕指出,1.9 兆美元紓困案,在美國眾議院順利通過,加上美國標售十年期公債順利,十年期公債殖利率下滑至 1.51%,市場緊張氣氛頓時放鬆,激勵美股道瓊大漲 0.58%,再創新高。

台股也跟著一片紅通通,指數一路開高並重新站上所有均線,重返 16,000 點大關,精神指標台積電 (2330-TW),收復 600 元關卡,持續向月線挑戰。電子股整體揮別低迷氣氛,上市櫃合計共有 1,355 家上漲,電子成交比重也上升至 66.3%,電子成交比重的提升將有助於台股大盤後續的表現。
 
在疫情發生之後,美國有 2,400 萬人失業,對美國政府來講,眼下最重要的當然是刺激就業率和經濟復甦。而從經濟數據來看,全球景氣確實在升溫。
 
美國 2 月消費者物價指數 CPI 年增 1.7%,增加幅度是一年多以來的新高,扣除食物和能源之後的核心 CPI 也年增 1.3%,市場認為 2 月通膨溫和成長只是開端,未來幾個月通膨率會更明顯。

而大陸最新公布的 2 月生產者物價指數 PPI 也大幅上升至年增 1.7%,創 27 個月來新高,主要是受到需求增加、能源商品價格大漲的影響。市場預測 3 月 PPI 年增速將會超過 3%,第二季則更可能漲超 5%。
 
雖然美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 出面拍胸脯保證,通膨急遽升溫不會發生。但市場間仍充滿雜音,有資深利率策略師認為美國在第二季重啟經濟後,10 年美債殖利率可能就會升破 2%,而且預估 2021 年美國平均通膨率將達 2.9%。
 
姑且不論通膨問題,國際商品價格和需求已經逐日擴大,隨著疫苗施打更加普及,加上 1.9 兆美元資金進入市場,報復性消費隨時都會出現。因此今年在投資市場上,預料景氣復甦、抗通膨股仍將成為中長線焦點。短線上科技股大多已跌深整理,在營收業績支撐下,有些族群個股仍可以尋找好買點。
 
像 DRAM 報價連續三個月上漲,整體市場仍呈現供不應求,因此第二季報價仍有上漲空間,南亞科 (2408-TW)2 月營收月增 4.68%,年增 26.91%,華邦電 (2344-TW)2 月營收年增 73.25%,兩者股價修正後,法人開始回補。
 
萬寶投顧陳子榕指出,3/9 為大家推薦的大世科 (8099-TW),連著兩天都噴漲近 10%,股價從 33.8 元漲到 43.65 元,大漲 9.85 元,股價創波段高,漲幅高達三成。目前法人籌碼在傳金、電子佈局略顯平均,顯示族群漲勢隨時輪動,在指數區間整理下,買低不買高,才能攻守兼備,穩操勝券。
 
茂順 (9942-TW) 因歐美疫情逐漸解封,營運自去年第四季回溫,訂單能見度已至 6 月,今年單季營收可望維持去年第四季以上的水準;因應大陸及歐美客戶需求,今年將購置機台滿足訂單需求;2 月營收 1.92 億元,年增 21.58%。

亞聚 (1308-TW)2 月營收 5.2 億元,年增 20.77%,去年全年 EPS 1.9 元;受惠油價走升,EVA 價格創 9 年新高,第二季全球石化原料供需仍吃緊、價格看漲,法人看好獲利有望再上層樓;擬發放現金股利 1.2 元、股票股利 0.2 元,殖利率約為 5.87%;大陸太陽能裝機持續成長,加上製鞋業訂單復甦,EVA 需求續旺,上半年行情高檔走堅可期。

上銀 (2049-TW) 去年 12 月已調漲線性滑軌、滾珠螺桿等產品線至少 5%,近期再調漲部分產品逾 10%,因需求及原物料上漲,將啟動下一波報價調漲;2 月合併營收 18.66 億元,年增 53.21%;累計前 2 月合併營收 38.32 億元,年增 69.75%,雙雙改寫同期次高;第二季訂單滿載,訂單能見度至第三季,其中晶圓機器人、晶圓系統等產品,今年訂單全滿,預期今年業績將優於去年;外資重申「買進」和「加碼」評等,上調目標價最樂觀至 580 元。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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