【中信投信】新興亞股牛氣沖天 外資大補台股

上周美國民主黨拿下喬治亞州兩席參議員,確認完全執政,市場預期財政刺激將加碼推出,上週五美股主要指數如標普 500、納斯達克等皆收紅。2021 年剛剛開展,下一輪資金行情有望起舞,新興市場牛氣沖天,上週整體漲幅高達 5%,尤其南韓股市,繳出 9.7% 的驚人漲幅,泰國、越南、台股上周漲幅皆在 5% 以上。資金流向來看,外資大舉灌進台、韓股市。台股上周吸引 27.1 億美元淨流入,為 2005 年 7 月以來,單周最大淨流入!上周南韓股市淨流入僅次於台股,受追捧 8.4 億美元。東協主要經濟體除菲律賓漲勢僅 2.1%,整體來說亦欣欣向榮。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,過去 5 個交易日,台股牛氣奔騰,不僅一口氣衝破萬五,大漲 743 點,價量齊揚,成交量也刷新紀錄;上周五收盤,台股加權指數位於 15463.9,處於萬五、萬六的中線,萬六突然不再顯得遙不可及。

周俊宏強調,去年 11 月底曾經提出「國際政治不確定性下降、熱錢不能停、經濟基本面強勁復甦」等 3 項利多,勾勒台股形成完美多頭的遠景。而今回頭檢視,國際政治不確定性下降、經濟基本面強勁復甦仍成立,而民主黨的完全執政雖非當初預料,但完全執政將導致更多紓困方案推出,市場熱錢可能比當初預期還熱;也就是說,整體而言,台股仍具向上挺進的樂觀空間,惟短期難以避免高檔震盪,投資人追高宜謹慎。

周俊宏指出,今年電動車將是今年台股最值得期待的題材之一,全球電動車龍頭特斯拉最近大幅降低在中國的電動車售價,研究預期今年特斯拉的銷量應該可以翻倍到一百萬台,在中國大力以政策補貼電動車的前提下,整體電動車銷量有望呈現爆發性成長。近期,蘋果電動車也露出風聲,雖然新品可能是 2024 年的事,但預計屆時受惠的供應鏈將與特斯拉供應鏈高度重疊,因此長線來說,相關供應鏈的表現頗具期待空間。

越南股市部分,中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,越南從去年中守住疫情防線後,經濟基本面回穩,股市一路穩穩上漲,過去一年來胡志明指數漲幅逾 20%。雖然去年至今年以來,外資對越南股市皆為淨流出,但近期受惠美元走弱,外資有機會再度回流,長期而言,對越股展望相對樂觀。

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