【群益金鼎證券】群益權證週報-中鋼、中鴻 鋼鐵牛群啟動

※來源:群益金鼎證券

中國與澳洲關係惡劣,近期對於澳洲牛肉、葡萄酒及大麥進行制裁,但是就是無法制裁鐵礦砂,因為中國對於鐵礦砂的需求強勁,百分之五十以上都是由澳洲出口,也讓鐵礦砂價格不斷上漲,創七年新高,帶動鋼鐵類股萬箭齊發。從大牛股中鋼(2002-TW)來觀察 11/11 開始突破盤整區往上緩步攻堅,漲幅也近 2 成,今年以來 11 月營收第一次 YOY 與 MOM 呈現雙成長,是鋼鐵景氣回春的一個重要訊號。而以熱軋鋼捲為主的中鴻 (2014-TW) 反應更早,從今年 3 月以來漲幅已經超過 1 倍,雖然營收還沒顯現,但是中下游訂單滿載供不應求,鋼價易漲難跌,可以視現股回測 5 日線利用認購權整來佈局。另外也可以參考新光鋼 (2031-TW)、東和鋼鐵(2006-TW) 等標的。

12 月上旬三大法人在現貨市場上持續賣超,漲幅在 12 月 9 日創新高後進行拉回,近期外資也在期貨持續做空,加權指數進入高檔震檔格局,在 14,000-14,400 區間遊走,融資融券餘額今年以來不斷攀高,多空交戰。台積電 (2330-TW) 從 12 月 9 日開始連續遭到外資連五賣,股價回檔回測 20 日線,12 月 15 日台積電董事長出來正面回應砍單消息,強調明年上半年將優於同期,隔日股價開始反彈,也帶動聯發科 (2454-TW)、大立光(3008-TW) 止跌回穩。以技術面來觀察,近期好幾天超過 3 千億成交大量,不過指數並未繼續上攻,有逢高獲利了結的跡象。

雖然加權指數 12 月 14 日小跌 50 點,但認購權證流通在外張數持續創高,往今年 9 月的高留倉水位 637 萬逼近,認售權證方面約在 150 萬張上下,近期類股輪動,可以追蹤半導體、航空、航運及鋼鐵產業,聯電 (2303-TW) 近期股價回檔,但是明年訂單仍持續增加,目前訂單已滿到第三季。長榮航 (2618-TW) 及萬海 (2615-TW) 也可趁回檔時佈局認購權證,用天期 90 天以上,價外 5-10% 的條件來篩選。

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