【中信投信】新興亞股外資轉賣 印度獨受寵

雖然上周外資買盤縮手,但對明年經濟即將強力反彈的期待,使新興亞股熱情不減,再度開出紅盤!根據彭博統計,漲勢最高的前三市場分別為菲律賓、南韓、印度,漲幅為 5.1%、3.7%、2.1%。11 月外資對新興亞股態度幾乎是大漲大買,無論對台灣、南韓、印度、泰國的買氣都是今年以來最大手筆,但過去一周,外資除對印度持續買進,越南幾乎平盤外,其餘市場過去一周皆遭提款,外流最多的前三名分別是南韓、台灣、印尼,額度為 7.6 億(皆為美元)、5.8 億、2.8 億;印度已經連 10 周吸金,不僅是 11 月吸金王,也是今年以來唯一外資買盤翻正的國家。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,台股續創新高,雖然類股輪動快速,傳產類股具有低基期優勢而蠢蠢欲動,但電子類股仍然是成交的主力,為帶動指數高升的主要引擎。未來盤面高檔震盪加劇,建議投資人操作上仍須慎選具題材,長期展望佳的個股。

周俊宏認為,5G 相關產業仍具突破空間,尤其 5G 採用的天線數量遠高於 4G,使天線類股業績看俏。今年全球 5G 手機約賣出 2 億支,明年上看 4 億到 5 億支,出貨有望倍增的前提下,帶動零組件用量提升,且車用市場重啟,加深缺料的緊張程度,刺激價格上漲,相關零組件股價還有攀升空間。各國 5G 競賽中,尤以中國的發展最令人盼望,不僅基地台持續擴建,且 5G 手機相當便宜,資費又與 4G 大致持平,預計明年中國 5G 滲透率將大幅上升。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,越股近期漲破千點,衝到近一年高點,且交投熱絡,交易量超越 2018 年股價高峰時的盛況,持續創下歷史新高。且今年越歐自由貿易協定生效後,越歐關係加深,駐越南歐洲企業協會(EuroCham)調查歐洲企業對越南經濟看法,多數企業維持樂觀展望,甚至逾四成企業預期業績將是「極好」、「好」,預期未來三個月訂單增加的企業家數也較之前增加,意味經濟基本面仍相當強勁。

張晨瑋表示,越南股市點位雖高,但從評價面來看,由於越南利率處於歷史低點,估值仍具成長空間,有利股市表現。建議投資者不妨定期定額方式入場,完整掌握越南中長期經濟發展潛力。

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