2家外資續喊買目標價上看115元 世界先進重返百元俱樂部

世界先進董事長方略。(鉅亨網資料照)
世界先進董事長方略。(鉅亨網資料照)

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 第四季與明年展望樂觀,除證實已調漲代工價格,也看好 8 吋市況產生結構性改變,美系與歐系外資重申買進評等,目標價調升至 110 元及 115 元,其他外資也多維持持有或中立評等。

美系外資指出,世界先進第三季營運符合預期,第四季財測則優於預期,並對後市樂觀,包括看好 8 吋市況產生結構性改變、8 吋代工已開始漲價,且車用需求第四季落底,可望帶動明年 8 吋成熟製程產能利用率提高,毛利率也將改善。

美系外資看好,在需求強勁下,世界先進明年上半年營運可望優於往年季節性水準,上調明年 EPS 預估值 7% 至 4.29 元,重申加碼評等,目標價則由 105 元調升至 110 元。

歐系外資則指出,不受匯率不利因素影響,世界先進第三季毛利率表現持續提升,部分原因來自急單帶動,預期 8 吋供不應求的情況將持續,上調明年 EPS 預估值 18% 至 5.37 元,維持買進評等,目標價由 105 元上調至 115 元。

另一家歐系外資指出,世界先進明年主要成長動能將來自電源管理晶片,在代工價格調升、5G 電源管理晶片半導體內含量提升,車用需求復甦及新加入的 IDM 訂單挹注下,明年營收估成長 9%,並上調 EPS 預估值 3.2% 至 4.78 元,但考量擴產成本可能偏高、壓抑營運槓桿效益,維持中立評等及目標價 104 元。

在營運前景樂觀下,世界先進今 (5) 日股價跳空開高,睽違逾 3 個月,重返百元俱樂部,盤中漲幅最高逼近 5%,站上 101 元。


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