iPhone買氣大爆發 會好到哪些股票?

iPhone買氣大爆發 會好到哪些股票?(鉅亨網資料照)
iPhone買氣大爆發 會好到哪些股票?(鉅亨網資料照)

本周台股一開始就大漲 158 點,一天即把上週一周所跌的補回來,甚至還多漲,台股漲幅居亞股之冠,多虧蘋果 iPhone12 買氣超旺,蘋概三雄台積電台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 及大立光 (3008-TW) 同步大漲推升台股。

萬寶投顧分析師王榮旭指出,今年新冠疫情使不少人擔心消費停滯,其實不然。例如最近台灣百貨週年慶開打,信義區週末停車場大爆滿,樓層人潮非常地多,化妝、保養品銷售平均年增上看 10%,以往週年慶平均銷售額年增達 2% 就算很不錯,今年無法出國,帶來的報復性消費不可小覷。

電子產品如第二季以來,搭上遠距商機的 NB、PC 銷售也是大好,一般人上網除了 NB、PC,就是平板和手機,而且使用手機時間不少於電腦。去年以來,5G 系統布建話題火熱,很多人早就想要體驗 5G 上網,就等 5G 手機上市。

上周蘋果發表 iPhone 12 四款機型,其中兩款機型 11/16 在中國開放預購,第一天蘋果中國官網就顯示缺貨;美國及台灣蘋果官網上部分機型也要等到 11 月之後才會到貨,之後緊接中國雙十一、美國感恩節等銷售旺季,這種後疫情時代的報復性消費會更加明顯。

而華為禁令也助長了 iPhone 12 銷售,對供應鏈而言是利多。例如,台積電第四季在沒有華為、海思的訂單之下,空出來的 5 奈米產能都被蘋果等客戶包下,第四季台積電營運持續樂觀。

萬寶投顧分析師王榮旭指出,股票是看大做小,iPhone12 熱銷使供應鏈也樂透。如 PCB 族群的華通 (2313-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、欣興 (3037-TW) 受惠程度高,9 月時我在專欄就已分析看好華通及臻鼎 - KY,主因市客戶及產品廣度多,受華為禁令影響有限,受惠蘋果及其他品牌手機推出新品的程度反而高,尤其 5G 應用迫使各大品牌採用的主板規格,正在快速提升。

華通 (2313-TW) 用在手機的 HDI 產能滿載且排到明年農曆年前,而手機採用更高階 HDI,提升了獲利,估計今明年 EPS 分別為 4~4.5 元及 5 元。

臻鼎 - KY(4958-TW) 及欣興 (3037-TW) 是全球前二大 PCB 廠,iPhone12 主板採用 SLP 比重提升,面積與層數也同步增加,而臻鼎 - KY 是少數已經具備高頻天線量產等級的廠商,估計今明年 EPS 分別為 11 及 13 元,明年本益比約在 10 倍到 11 倍左右,而欣興本益比雖然較高,但是獲利成長幅度卻比華通及臻鼎 - KY 來得大。

欣興 (3037-TW) 是國內少數供應蘋果全產品 (iPhone、iPad、MacBook、Airpods、Apple Watch)PCB 的公司,受惠蘋果新品連番上市的程度高,用於手機的 HDI 及 SLP 產能利用率已拉到九成,第四季營運看好。

另外 Intel、Nvidia 及 AMD 都推出新世代晶片載版平均搭載層數約增加 30%~50%,高效晶片對載版層數及面積需求擴大,ABF 產能滿載到明年第一季,未來不排除會調漲售價。欣興的 ABF 產能為全球最大,受惠漲價程度也會是最高,估計今年 EPS 達 3.3~3.5 元,明年則上看 4.5~5 元,獲利成長幅度挑戰四至五成。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,股價往往反應的是業績成長性,而非絕對數字。所以近幾月外資、投信主力籌碼持續增加,股價也逼近前高,整理姿態非常強,券資比卻升破了 50,顯示部分內資看空欣興,若當股價往上突破,軋空行情就會一觸即發。更多潛力股深入分析,歡迎免費加入 LINE 粉絲團收看。

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