曜越VS百和 資金點火單兵突破還有哪些

曜越VS百和 資金點火單兵突破還有哪些。(鉅亨網資料照)
曜越VS百和 資金點火單兵突破還有哪些。(鉅亨網資料照)

時序即將進入 9 月,法人季底行情醞釀,根據歷史經驗,中小型股漲勢相對權值股凌厲,資金會挑有題材的單兵點火,包括百和 (9938-TW)、曜越(3540-TW) 股價皆明顯轉強。

業績題材利多 鈺齊獲投信大力回補

台股指數接近 13000 點量縮,代表市場追價的意願低,但是美股超強,台股短線也沒有大跌的空間,指數維持箱型整理,個股發揮的空間比較大。

萬寶投顧王榮旭分析師表示,即將進入九月,法人季底作帳行情展開,時逢農曆七月,從過去經驗來看,此時中小型股的漲勢會比權值大股強,「小鬼當家」的行情資金往往挑選有題材的單兵點火,因為中小型股股本小、籌碼集中,資金一點火,無論電子、生技或傳產,漲起來速度特別快。

例如專做戶外鞋的鈺齊 (9802-TW),第二季受到疫情負面影響,單季 EPS 不到 1 元,年減四成,不過隨著戶外休閒活動增加,客戶遞延訂單開始出貨,第三季營收將比第二季大幅成長,8 月以來獲投信強力回補 6000 多張,帶動股價大漲近三成。

此外,以各種鞋帶及鬆緊帶為主產品的百和 (9938-TW),擁有全球前 20 大運動鞋品牌客戶,受惠製鞋產業復甦程度相當高。Nike 的成衣及運動鞋訂單將在第 3、4 季復甦,百和子公司也可望取得蘋果 iPhone 12 電源編織線訂單,題材面豐富,也是為最近投信認養的對象。

電子單兵也一檔一檔冒出頭,例如專供電競電腦週邊零組件的曜越 (3540-TW),受惠居家辦公、遠距教學及電競遊戲需求提升,帶動組裝電腦需求大爆發,營收連三月創新高,光是 7 月單月 EPS 就達到 1.22 元,股價一飛沖天,三個月內股價從 23 元飆升至近 90 元,漲幅約 3 倍。

股價相對低 萬潤、迅得比價空間拉大

全球自行組裝電腦電源供應器代工大廠僑威 (3078-TW),也同樣受惠相同的利多,自行組裝電腦需求熱,推升第二季 EPS 達 1.12 元,寫下近二年新高,下半年大廠陸續推出新款 CPU 及 GPU,高功率電源供應器需求將進一步提升,僑威第三季業績可望挑戰歷史新高,最新股價也明顯轉強。

業績有想像空間的還有萬潤 (6187-TW)、迅得(6438-TW) 等,新的半導體設備股,都有見到到法人的影子,萬潤及迅得先後皆傳打入台積電設備供應鏈,在台積電股價漲至近 450 元的情況下,台積電大聯盟股價也都已漲破百元,低於百元的萬潤及迅得比價空間拉大。

迅得 (6438-TW) 光是上半年的 EPS 就達到 2.6 元,比去年全年 EPS 1.17 元增逾一倍,迅得是印刷電路板全球最大上片機的供應商,受惠欣興 (3037-TW)、南電(8046-TW) 等載板大廠擴大產能程度最大。

ABF 載板三雄紛紛獲外資大幅調高評等而股價狂飆,迅得這波走勢相對落後,加上已經成為台積電倉儲系統供應商,受惠台積電持續擴大先進製程採購本土化,迅得也成為最近法人認養的對象,後市值得追蹤。

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