二波疫情來襲 這族群漲得比一次疫情還兇?

二波疫情來襲  這族群漲得比一次疫情還兇?(鉅亨網資料照)
二波疫情來襲 這族群漲得比一次疫情還兇?(鉅亨網資料照)

週五 (7/31) 台股下跌 58 點,以 12,664 點作收。本週週線大漲 360 點,漲幅 + 2.93%;7 月大漲 1,043 點,漲幅高達 + 8.9%,本週二 (7/28) 創下歷史新高 13,031 點,衝過台股 30 年天險;台積電一夫當關,創高 466.5 元,帶動上市加權指數來到歷史性的一刻,創下 13,031 點後,指數暫時於高檔休息整理,台股大方向依然偏多,過去經驗,當指數休息整理時,反而是利基型電子股表現的機會,所以選股還是王道。

台股衝上 13,031 點後,為何整理的機會較大?我認為跟國內恐爆發二次疫情的利空有相關性,台灣 7 月 27 日新增 4 例、7 月 28 日新增 5 例境外移入個案,短短 2 日暴增 9 例,截至目前已累計 467 例確診,台灣二次疫情爆發的可能性大增。

國外疫情還在持續延燒,截至 7 月 29 日止,全球有 167 萬人確診新冠肺炎,死亡人數高達 65 萬人,然而新冠疫苗至今仍未生產出來,對微弱的經濟復甦恐又受打擊,我們指揮中心提出 5 點說明,希望在防疫之下仍能維持一定活力的經濟活動:

  1. 全球疫情仍嚴峻。
  2. 台灣須思考如何逐步解除邊境管制。
  3. 防疫與其他活動如何取得平衡。
  4. 避免第二波疫情爆發,像是日本、香港和澳洲原本都控制得不錯,近日又有一波新的疫情,給台灣很大的警示。
  5. 應思考如何取得有效的疫苗和治療藥物。

萬寶投顧陳子榕指出,面對可能爆發二次疫情的台股,因近期指數在高檔,任何利空都有可能動搖投資人持股信心,所以在選股上更須謹慎,之前漲過一波的口罩清潔類股與篩劑類股,近期籌碼或沉澱下,不排除在二次疫情下,重燃漲勢。

除此之外,防疫電子股,我認為爆發力更強。IC 設計族群在第一波疫情來襲下,因受惠遠距辦公、教學,股價先大漲過一波,近期觀察這類股,漲勢仍是欲罷不能;矽力 - KY(6415-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、聯發科 (2454-TW)、原相 (3227-TW)、聯詠 (3034-TW)、瑞昱 (2379-TW)、義隆電 (2454-TW)、松翰 (5471-TW) 等等,第一波大漲五成至一倍,比比皆是,甚至週五 (7/31) 譜瑞 - KY 以 1,295 元漲停價作收,創下歷史天價;試想,譜瑞 - KY 為 IC 族群領頭羊,第一波疫情下漲勢近一倍,若再爆發二次疫情,股價漲勢無法想像,後勢相當值得期待。

萬寶投顧陳子榕指出,台灣中小企業數位化發展,可望為台灣 GDP 帶來高達約 270 億美元的增長,其商機分別為採購 IT 硬件、雲端服務,資訊安全;我認為危機就是轉機,也是大家財富重新分配的大好機會,我就從基本面佳、 籌碼面集中、 技術面偏多、金流增的四好條件,為大家搜尋好股,跟大家分享:

力旺 (3529-TW) 今年成長動能,包括 12 吋製程滲透率提升、8 吋晶圓出貨量增加、OLED 面板驅動 IC 需求強勁、手機多鏡頭成主流、打入全球前三大手機廠供應鏈,力旺 6 月合併營收 4,821 萬元,較去年同期成長 30.0%優於預期。

力旺今年營運重回成長循環,最大亮點搭上 5G 智慧型手機搭載 OLED 面板的大趨勢,並打進三星、華為等前三大手機廠供應鏈;看好力旺下半年營運優於上半年,全年營收及獲利有望創新高。

世芯 - KY(3661-TW) 第三季的委託設計 (NRE) 與量產業務都維持不錯動能,在最大客戶中國處理器 (CPU) 廠商飛騰方面,伺服器產品需求比預期好,主要原因是,海思受美國政策箝制,飛騰受益於供應鏈轉單效應,積極備貨,世芯受惠大。世芯今年首季每股純益 2.87 元,累計前 5 月每股純益已達 4.9 元,全年可望賺 1.5 個股本。

政策扶植的風電潛力股,世紀鋼 (9958-TW) 可留意。世紀鋼在 2018 年搶下丹麥哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 彰芳、西島兩座風場共 60 支水下套筒式基樁,合約金額達 165 億元。世紀鋼後續也與沃旭、wpd(達德能源集團) 等開發商合作,累計前 6 月營收 24.98 億元,年增 190%,成長空間大。

當然,還有一些具籌碼優勢的 AI、5G、電子短線股,在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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