【英皇】匯市分析

※來源:英皇金融

關注焦點:
7 月 15 日 (星期三)
日本利率決議
美國 6 月工業 (21:15)
加拿大利率決議 (22:00)
褐皮書 (深夜 02:00)

7 月 16 日 (星期四)
中國第二季 GDP (10:00)
歐洲利率決議 (19:45)

7 月 17 日 (星期五)
美國 6 月房屋 (20:30)

今日重要經濟數據:
14:00 英國 6 月核心消費者物價指數 (CPI) 月率 ‧ 預測 - 0.1%‧ 前值 + 0.0%
14:00 英國 6 月核心 CPI 年率 ‧ 預測 + 1.2%‧ 前值 + 1.2%
14:00 英國 6 月 CPI 月率 ‧ 預測 + 0.0%‧ 前值 + 0.0%
14:00 英國 6 月 CPI 年率 ‧ 預測 + 0.5%‧ 前值 + 0.5%
14:00 英國 6 月零售物價指數 (RPI) 月率 ‧ 預測 + 0.2%‧ 前值 - 0.1%
14:00 英國 6 月零售物價指數 (RPI) 年率 ‧ 預測 + 1.1%‧ 前值 + 1.0%
14:00 英國 6 月扣除抵押貸款的零售物價指數 (RPIX) 月率 ‧ 前值 + 0.0%
14:00 英國 6 月扣除抵押貸款的零售物價指數 (RPIX) 年率 ‧ 前值 + 1.3%
14:00 英國 6 月未經季調生產者物價指數 (PPI) 投入物價月率 ‧ 預測 + 3.0%‧ 前值 + 0.3%
14:00 英國 6 月未經季調 PPI 投入物價年率 ‧ 預測 - 6.5%‧ 前值 - 10.0%
14:00 英國 6 月未經季調 PPI 產出物價月率 ‧ 預測 + 0.2%‧ 前值 - 0.3%
14:00 英國 6 月未經季調 PPI 產出物價年率 ‧ 預測 - 1.1%‧ 前值 - 1.4%
14:00 英國 6 月未經季調核心 PPI 產出物價月率 ‧ 預測 + 0.1%‧ 前值 + 0.0%
14:00 英國 6 月未經季調核心 PPI 產出物價年率 ‧ 預測 + 0.6%‧ 前值 + 0.6%
20:30 美國 7 月紐約聯儲製造業指數 ‧ 預測正 9.25‧ 前值負 0.20
20:30 美國 6 月進口物價月率 ‧ 預測 + 1.0%‧ 前值 + 1.0%
20:30 美國 6 月出口物價月率 ‧ 預測 + 0.8%‧ 前值 + 0.5%
21:15 美國 6 月工業生產月率 ‧ 預測 + 4.4%‧ 前值 + 1.4%
21:15 美國 6 月經季節調整產能利用率 ‧ 預測 67.7%‧ 前值 64.8%
21:15 美國 6 月製造業產出月率 ‧ 預測 + 5.6%‧ 前值 + 3.8%
22:00 加拿大央行利率決定 ‧ 預測 0.25%‧ 前值 0.25%

XAU 倫敦黃金 - 金價醞釀調整風險

倫敦黃金方面,自金價於上周三觸高於 1817.71 美元後,則呈逐步回落的跡象;同時亦已帶動 RSI 及隨機指數已自超買區域回落,預示著金價有著回調傾向。當前一個重要支持將參考 1791 美元,此為起延自六月低位的上升趨向線,需慎防若後市跌破此區,將見金價調整壓力加劇,下一級支持料為 25 天平均線 1764 及 1750 水平。至於向上阻力將繼續留意 1818,下一級看至 1828 及 1850 美元

SPDR Gold Trust 黃金持有量:
7 月 1 日 - 1,182.11 噸
7 月 2 日 - 1,191.47 噸
7 月 3 日 - 1,191.47 噸
7 月 6 日 - 1,191.47 噸
7 月 7 日 - 1,199.36 噸
7 月 8 日 - 1,202.57 噸
7 月 9 日 - 1,200.82 噸
7 月 10 日 - 1,200.46 噸
7 月 13 日 - 1,203.97 噸
7 月 14 日 - 1,206.89 噸

7 月 14 日上午定盤價:1798.20
7 月 14 日下午定盤價:1801.90

倫敦黃金 7 月 15 日
預測早段波幅:1804 - 1818
阻力位:1824 - 1834 - 1844
支持位:1796 - 1784 - 1768

XAG 倫敦白銀 - 銀價破位上揚

倫敦白銀方面,較近阻力預估在 19.35,下一級看至 19.50 及 20 美元關口。至於下試支撐則參考 10 天均線 18.61 及 25 天平均線 18.07,較大支持料為 250 天平均線 17.07 美元
                                                
iShares Silver Trust 白銀持有量:
7 月 1 日 - 15,489.77 噸
7 月 2 日 - 15,614.21 噸
7 月 3 日 - 15,614.21 噸
7 月 6 日 - 15,672.16 噸
7 月 7 日 - 15,637.39 噸
7 月 8 日 - 15,637.39 噸
7 月 9 日 - 15,892.36 噸
7 月 10 日 - 16,043.02 噸
7 月 13 日 - 15,990.87 噸
7 月 14 日 - 15,990.87 噸

倫敦白銀 7 月 15 日
預測早段波幅:19.10 - 19.45
阻力位:19.60 - 20.00 - 20.25
支持位:18.95 - 18.65 - 18.25

EUR 歐元 - 歐幣反彈受制,觀望本周數據及企業財報

歐元美元方面,技術圖表所見,10 天平均線剛下破 25 天平均線,預示著歐元美元有持續探低之傾向。倘若以自 5 月 7 日低位 1.0765 起始累計漲幅計算,38.2% 的回調水準看至 1.1170,倘若進一步擴展幅度至 50% 及 61.8% 的回吐幅度則分別看至 1.1095 及 1.1015 水平。預估較大支撐將看至 1.08 水準。至於上方阻力將留意上周高位 1.1370,下一級看至 1.14 及 1.15 關口。
        
預估波幅:
阻力 1.1370 - 1.1400 - 1.1500
支持 1.1170* - 1.1095 - 1.1015 - 1.0800

JPY 日圓 - 美元小幅下跌,市場關注企業績報和美國消費者數據

美元日圓自 6 月中旬以來窄幅爭持於 106 至 108 之間,隨著 RSI 及隨機指數亦正自超賣區域回升,示意著匯價有重新走升的傾向。重要阻力參考 110 關口。支持位繼續關注 106 水準,下一級支撐估計為 105 關口。
        
預估波幅:
阻力 108.00 -110.00
支持 106.00* - 105.00

GBP 英鎊 - 英鎊升勢受制,醞釀回調壓力

技術圖表所見,目前英鎊美元正升向 200 天平均線,目前 200 天線位於 1.27 水準,但已見匯價已三個交易日貼近此區,卻仍未能作出突破;同時,亦見 RSI 及隨機指數正自超買區域回落,估計英鎊美元正醞釀下試壓力。較近支撐先看 25 天平均線 1.2515。另外,以自三月低位 1.1404 起累計約千四點的漲幅計算,38.2% 的回吐水準看至 1.2275,擴展至 50% 及 61.8% 的調整幅度則分別為 1.2110 及 1.1940 水平。向上阻力繼續關注 200 天平均線 1.27 及上月高位 1.2812,下一級看至 1.2850 水準。

預估波幅:
阻力 1.2700* - 1.2812 - 1.2820
支持 1.2515 - 1.2275 - 1.2110
                                        
CHF 瑞郎 - 瑞郎持穩走強

美元兌瑞郎走勢,圖表所見,自五月底以來匯價已顯著跌破一系列平均線,同時,平均線亦由長期至短期順序向下排列,估計美元兌瑞郎仍會有進一步下試壓力,預計支持位看至 0.9370 及 0.93,較大支撐料為 3 月低位 0.9190 以至 0.90 關口。至於阻力位先回看 25 天平均線 0.9485,較大阻力將看至 250 天平均線 0.9755,過去幾個月的時間匯價未能突破此技術指標。                                                                
        
預估波幅:
阻力 0.9485 - 0.9755
支持 0.9370 - 0.9300 - 0.9190 - 0.9000

AUD 澳元 - 澳元衝擊 0.70 未果

衡量澳洲企業狀況的指標顯示 6 月企業活動和信心大幅反彈,因多數經濟走出抗疫封鎖措施恢復開放,不過墨爾本疫情再度爆發,可能使信心再次黯淡。6 月澳洲國民銀行企業現況指數反彈至負 7,5 月為負 24,4 月為負 34。該調查衡量企業信心的指標回升至正 1,遠高於 5 月的負 20 和 4 月的負 46。礦業和零售業表現領先,而服務業仍滯後,因社交距離要求和遊客稀少。疫情已經給澳洲獲利最豐厚的兩個行業, 旅遊和教育業造成嚴重破壞,澳洲央行警告稱,2020 年上半年經濟產出可能萎縮 10%。

澳元美元走勢,圖表可見,匯價在 6 月上旬大致受制於 0.70 這個心理關口,上周已連日受制於此區,故需慎防澳元短期若未可明確進一步闖過此關口,或見澳元美元有回落風險。較近支持先看 250 天平均線 0.67 水平。另外,以自三月中旬起始的累計升幅計算,38.2% 的回吐水準為 0.6475,擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則分別為 0.6290 及 0.6105 水平。阻力位將繼續矚目於 0.70 關口;較大阻力預估在 0.72 水準。   

預估波幅:
阻力 0.7000* - 0.7200 - 0.7285
支持 0.6700 - 0.6475 - 0.6290 - 0.6105

NZD 紐元 - 疫情和中美緊張關係,支撐美元喘穩

美元稍作喘穩,美國與中國間的外交關係趨於緊張,同時新冠病毒病例增加,令投資人信心受挫。新冠病毒感染人數再次上升,導致部分地區再次限制商業活動,給持續多月的股市牛市行情帶來謹慎人氣。中美之間在美國金融市場準入、香港問題和南中國海領海主張等問題上針鋒相對,給市場帶來額外的威脅。

紐元美元走勢,圖表所見,自上月中以來,匯價大致處於區間爭持,向上繼續受制於 0.66 關口,上周多次逼近此區亦未有作出突破;至於下方則明顯在 250 天平均線獲見支撐,目前處於 0.6350 水平,由於此段期間匯價多日下試此區支撐,故需慎防後市若失守此區,將見顯著的調整壓力。同時,圖表亦見 RSI 及隨機指數正處下跌,亦示意著紐元的下試風險。預計延伸支撐將會看至 0.6260 及 0.6190 水平。至於向上較大阻力將參考去年 12 月高位 0.6755 以至 0.68 關口。
        
預估波幅:
阻力 0 6600* - 0.6755 - 0.6800
支持 0.6350 - 0.6260 - 0.6190

CAD 加元 - 避險需求減弱,加元重新走穩

美元加元走勢,自上月初以來,匯價一直守在 1.3480 上方,此區同時亦為目前 200 天平均線所在;由於在 6 月 23 日已曾低試此區後反彈,而至今又再向下逼近此區,需小心若此趟失守,或見美元加元將以雙頂型態續作下試。此區,亦見 MACD 指標剛正下破訊號線,亦示意著美元有較大機會將展開下破。較大支撐預料為六月份險守著的 1.33 水準,下一級支持指向 1.32 以至 1.30 關口。上望阻力則為 1.3630 及 100 天平均線 1.3820 水平。     

預估波幅:
阻力 1.3600 - 1.3800
支持 1.3300* - 1.3200 - 1.3000
        
CL 期油 - 油價小漲,因消息稱 OPEC + 減產幅度超過達成的協議要求

油價周二小幅上漲,原因是石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟友 6 月份減產幅度超過達成的協議要求,儘管美國新增新冠感染病例導致需求擔憂持續。美國原油期貨上漲 19 美分,至每桶 40.29 美元。周二,一名 OPEC + 消息人士稱,石油輸出國組織及其以俄羅斯為首的盟友 (OPEC+) 在 6 月份的減產協議執行率達到 107%。市場正熱切地等待 OPEC 關於下一輪減產的消息。OPEC 聯合技術委員會於周二開會,聯合部長級監督委員會將於周三開會。根據現有的供應協議,OPEC + 將從 8 月至 12 月將創紀錄的每日 970 萬桶的減產幅度降至每日 770 萬桶。不過,市場仍持謹慎態度,擔心美國各州可能會像加州周一那樣加強冠狀病毒封鎖措施。此前佛羅里達州和德克薩斯州等其他州已經採取了類似措施。亞洲和澳大利亞也實行了新的限制。OPEC 在其月度報告中稱,隨著全球經濟從冠狀病毒大流行中復甦,2021 年全球石油日需求量將創紀錄地增加 700 萬桶,但仍將低於 2019 年的水平。

技術圖表所見,油價若再明確跌破 25 天平均線 39.30,料仍見下跌傾向。當前阻力料為 41.20 及 41.70 美元,進一步看至 200 天平均線 43.50 美元。下方支持料為 25 天平均線 39.20,近期油價波動亦以此為支撐,需慎防若失守此區或引發較顯著的挫跌,其後支持看至 35 及 34.30 美元

預估波幅:
阻力 41.20 - 41.70 - 43.50
支持 39.30* - 35.00 - 34.30

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)