尚化:公告本公司109年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

第43款

1.事實發生日:109/06/24

2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)自結流動比率：127.04%

(2)自結速動比率：98.83%

(3)自結負債比率：69.88%

(4)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 109/06 109/07 109/08

----------------- -------- --------- ---------

期初資金 59,576 54,263 53,404

現金流入 20,803 37,696 20,958

現金流出 (22,216) (19,155) (21,009)

金融機構借(還)款 ( 3,900) (19,400) ( 2,400)

期末現金 54,263 53,404 50,953

-------------------------------------------------

未質押之定存 4,189 4,189 4,189

註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB12,500

仟元(約NT52,363仟元)

(5)5月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

---------- ---------- ---------- ----------

銀行借款 140,405 132,642 7,763

註2：銀行借款中有NT$46,000仟元經由內保外貸融資借款，

共擔保定存RMB12,500仟元