嘉鋼:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

第53款

1.事實發生日:109/06/12

2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理

(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)

項目 109年06月 109年07月 109年08月

-------- ---------- ---------- ----------

期初金額 87,334 88,400 90,109

現金流入 84,405 80,630 82,869

現金流出 83,339 78,921 75,746

期末現金 88,400 90,109 97,232

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

--------- ---------- ---------- ----------

短期借款 480,798 371,980 108,818

中長期借款 371,409 371,409 0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無