通訊-KY:公告本公司合併財務報告截至109年4月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

第53款

1.事實發生日:109/05/27

2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至4月應收帳款

餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，4月已收回金額及當月備抵呆帳餘額

單位:新台幣仟元

項目/日期 截至109/04/30

應收帳款餘額 37,777

佔資產比例 23.60%

佔股本比例 10.10%

未逾期金額 38,341

已逾期金額 35,894

04月已收回金額 11,535

當月備抵呆帳餘額 36,458

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、

流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

(1)自結負債比、流動比、速動比

項目/日期 截至109/04/30

自結流動比例 167.90%

自結速動比例 167.14%

自結負債比例 53.96%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)

項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月

期初餘額 26,969 24,442 25,326

現金流入 8,650 11,218 11,375

現金流出 11,177 10,334 10,069

現金餘額 24,442 25,326 26,632

6.因應措施:依規定申報

7.其他應敘明事項:無