清明後的台股行情如何布局?

清明後的台股行情如何布局?(圖:shutterstock)
清明後的台股行情如何布局?(圖:shutterstock)

新冠肺炎疫情持續,但各國股市卻是陸續反彈,萬寶週刊王榮旭分析師表示,股市是領先指標,對於後市會提前反應,目前來看最壞狀況可能已過,未來表現可期。

市場跡象暗示最壞狀況已過 反彈訊號浮現

萬寶週刊王榮旭分析師表示,新冠疫情在歐美大爆發,美國的確診人數超越中國、衝上全球最高,但是美股道瓊指數上個星期大漲了 2462 點、漲幅達到 12.84%,英德法股市也反彈接近月線,美元指數也從 102.99 高點回落、周線大跌了 3.57%,可能已經暗示最壞狀況已過。

股市是領先指標,在疫情衝擊下早就大跌反應,大多數的經濟數據都屬於落後指標,後面經濟數據不佳市場已有所預期,對於股市殺傷力不大了。

目前唯一不確定的是疫情何時由高峰迴轉、緩和下來,第一波疫情在中國封城封省之後和緩了,第二波疫情在歐美爆發,但現在也採取封城手段,理論上疫情也會和緩下來才對,如果是這樣的發展,股市也必然會事先反應。

這波的反彈行情不可以小看,台股有相對的優勢,第一波疫情台股身處於風暴中心,卻能全身而退,未來經濟復甦的時候將會領先受惠。

今年以來外資大賣台股超過 5000 億元,但新台幣只有小貶 1~2 角,要嘛就是外資沒將大部分的資金匯出,要嘛就是代表台灣經濟實力堅強。台股與匯率一向有連動的,台幣升值、台股就漲;台幣貶值、台股就跌。這一次台股大跌 3000 多點,台幣幾乎沒有貶到,意味著相同的錢可以買到更多數量的股票,這就是利多。

隨著美國以及中國等各國大幅度降息,市場資金充沛,短線只是受到疫情影響,終將對股市產生推升效果。

上周五台股挑戰萬點沒有過關,今天台股開低走高,上有鍋蓋、下有鐵板,代表行情短線陷入了箱型整理,量能委縮到只剩下 1200 多億,比上週的 1800 億大減 1/3,意味著籌碼逐漸安定,對股市是好事。

個股利空似乎也在鈍化中,報傳台積電 (2330-TW)3 奈米延後試產,台積電今日開低走高,跌幅從 4% 減半,到收盤只跌 2%;另外也傳出印度停工,導致聯發科(2454-TW) 大傷,結果聯發科從跌 17 元,到收盤的時候只跌 3.5 元,利空不跌就是反漲的訊號了。

5G 佈建支撐供應鏈營收 相關設備廠後市看好

萬寶週刊王榮旭分析師指出,清明連假後將陸續公布 3 月營收,現在不只找跌過頭的股票,還要找 3、4 月營收好的股票。中國 5G 基站加速推動,基站的超前佈建對於供應鏈有利,散熱模組的泰碩 (3338-TW),以及 CCL 的聯茂 (6213-TW),3 月業績估計會比 2 月大增。

泰碩是中興 5G 基地台散熱模組的主要供應商,估計今年全年 EPS 6~6.5 元,比去年的 3.38 元大幅成長;而聯茂掌握中國兩大電信設備商訂單,加上打入歐系電信設備商供應鏈,估計今年 EPS 上看 10~11 元,本益比只有 12~13 倍。

3 月份國際股災以來,泰碩融資大減 5000 多張、投信大買 8000 多張;同期,聯茂融資大減 1500 多張、投信則大買 5000 多張,籌碼都由融資散戶流回法人手中,後市看好。

而 5G 基站也大量消耗 ABF 載板,其中南電 (8046-TW) 消費性電子比重僅佔二成,主力產線放在伺服器及 5G 基站等需求上面,今年上半年訂單能見度很高。

ABF 載板龍頭欣興 (3037-TW),資本支出從 171 億元大增四成來到 240 億元,如果對未來客戶訂單沒有明確掌握,怎麼會在這節骨眼上面擴增產線,後市值得大家追蹤。

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