尖端醫:公告本公司109年01月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第43款

1.事實發生日:109/02/27

2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

(1)109年01月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率=73.13%

流動比率=134.03%

速動比率=91.55%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 109年02月 109年03月 109年04月

--------------------------------------------------------

期初餘額 104,607 102,025 101,667

現金流入 27,406 36,162 26,446

現金流出 29,988 36,520 26,797

期末餘額 102,025 101,667 101,316

--------------------------------------------------------

(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 109年02月 109年03月 109年04月

--------------------------------------------------------

融資額度 255,250 255,250 255,250

已用額度 255,250 255,250 255,250

額度餘額 0 0 0

--------------------------------------------------------

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無