〈蘋果下修財測〉蘋果預警 晶片股皆難逃疫情毒手

蘋果供應鏈預警 全球晶片全遭殃(圖片:AFP)
蘋果供應鏈預警 全球晶片全遭殃(圖片:AFP)

中國武漢持續延燒,使中國各地工廠產能恢復緩慢,蘋果預警 iPhone 供貨減縮,稱第二季財測將不如預期,分析師認為同樣依賴中國產能的蘋果零件供應大廠也難倖免於疫情衝擊。

蘋果一拉響警報,全球半導體類股引起蝴蝶效應,加上美國商務部有意修法擴大控管晶片廠向華為供貨,週二多支晶片股慘跌。

週二蘋概股凌雲邏輯 (Cirrus Logic) 重跌 3.19%;美光下跌 1.28%;Skyworks 跌了 1.87%;Lumentum 和科沃的股價均下跌超過 2%。

凌雲邏輯股價走勢 (圖片: investing)
凌雲邏輯股價走勢 (圖片: investing)

巴克萊分析師 Blayne Curtis 週二列出半導體類蘋概股受衝擊程度預估。其中 iPhone 音效晶片供應商凌雲邏輯 (Cirrus Logic) 營收受創程度最大,預估為 70% 至 80%;思佳訊 (Skyworks) (SWKS-US) 緊跟其後,受衝擊程度至少 50%。

為蘋果提供臉部識別系統光感測器的 AMS,營收預估受蘋果拖累 35% 至 40%、科沃 (QRVO-US) 則為 30%-35%。蘋果 3D 感測器供應商 Lumentum Holdings(LITE-US) 也出現 25% 至 30% 的衝擊。

蘋果此前曾預估其 3 月份季度營收將落在 630 億美元至 670 億美元之間,但公司如今表示因疫情衝擊,第二季營收將無法達到財測低標。華爾街預估蘋果 Q2 營收恐怕不到 600 億美元

雪上加霜

令晶片股雪上加霜的另一消息,則是美商務部擬修改外國直接產品規定 (Foreign Direct Product Rule),以阻止華為取得美國設北製造的出的晶片。

因此 Curtis 同時點出與華為業務相關的晶片與其個別營收受影響程度。包括了 Lumentum、美光、科沃和思佳訊。

  • Lumentum 約 15%-20%
  • 美光至少大於 10%:
  • 科沃小於 5%
  • 思佳訊約落在 2%-3%

市場分析,雖然華爾街大砍蘋果第二季度預期,但分析師普遍認為疫情不會對蘋果造成長期影響,依然上調其 6 月份季度財測。

截稿前,中國已確認 74227 例確診病例,疑似 6242 病例,死亡攀升至 2004 例,疫情擴及中國全境,除了中國外,全球其他 26 個國家皆有確診病例,台灣、法國、香港、菲律賓和日本各有一名死亡案例。


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