聯享:公告本公司108年11月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第43款

1.事實發生日:108/12/18

2.公司名稱:聯享光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理

(1)108年11月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:

負債比率: 57.49%

流動比率:595.26%

速動比率:319.78%

(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 108年12月 109年01月 109年02月

期初現金餘額: 51,863 76,334 73,989

現金流入合計: 44,660 12,485 13,370

現金流出合計: 20,189 14,830 13,425

期末現金餘額: 76,334 73,989 73,934

(3)銀行可使用融資額度情形:

融資額度: 253,500仟元

已用額度: 228,500仟元

額度餘額: 25,000仟元

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無