福大:本公司財務業務情形說明

第53款

1.事實發生日:108/10/07

2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額

及流動比率偏低，依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理

來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。

3.財務資訊年度月份:108年09月

4.自結流動比率:241.72%

5.自結速動比率:203.70%

6.自結負債比率:31.52%

7.因應措施:目前出售土地款項皆已入帳，

未來一年內不會發生短期營運資金不足情形。

8.其他應敘明事項:

. 現金預算明細表 單位:新台幣元

明細＼月份 108/09/30 108年十月 108年十一月 108年十二月

現金餘額--期初 335,023,614 335,023,614 341,150,281 342,204,289

(含受限制資產)

應收帳款收回 17,020,000 17,020,000 17,020,000

應收票據兌現 10,000,000 10,000,000 10,000,000

其他收入 800,000 800,000 800,000

可運用之現金 335,023,614 27,820,000 27,820,000 27,820,000

減:現金支出:

薪資 2,300,000 2,300,000 2,300,000

動力費 740,000 740,000 740,000

費用付現 1,700,000 1,700,000 1,700,000

應付票據到期 11,500,000 11,500,000 11,500,000

利息支出 350,000 350,000 350,000

購料支出 5,000,000 5,000,000 5,000,000

現金支出總額 21,590,000 21,590,000 21,590,000

現金餘額 335,023,614 341,253,614 347,380,281 348,434,289

減:償還銀行貸款 20,103,333 37,175,992 32,406,529

減:償還股東往來

加:銀行借款 20,000,000 32,000,000 30,000,000

現金餘額 335,023,614 341,150,281 342,204,289 346,027,760

減:受限制資產 136,128,300 136,128,300 136,128,300 136,128,300

現金餘額--期末 198,895,314 205,021,981 206,075,989 209,899,460

(不含受限制資產)