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【安聯投信】美中貿易干擾 台股周線收黑

※來源:安聯投信

受到美中貿易談判進度再起波瀾影響,全球市場走勢震盪,不過,在市場對於美中貿易談判出現轉圜仍有所期待支撐下,台股 10 日盤中雖由紅翻黑、但在美中貿易受惠股紡織等相關族群逆勢撐盤、幾大重要權值股亦相對平穩支撐下,終場下跌 20.68 點,收在 10712.99 點。周線收黑。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,近期台股走勢出現波動,主要有兩個因素:一是台股這波漲多後所面臨的獲利回吐壓力所致;一是中美貿易談判進度再生波瀾、反覆消息的紛擾,再次打亂了市場回溫的步調。

廖哲宏表示,面對接下來美中貿易談判進展,全球市場屏息以待;不過,回顧最近五個交易日,台股回檔 383 點或 3.45%,但相較於陸股、港股、韓股以及日股,台股表現相對這些股市要來得抗跌;技術面上,台股日前在跌破月線後,目前也已接近季線支撐。

在資金面,廖哲宏表示,根據證交所統計,外資近一周累積賣超金額逾 400 億元,不過,若從 10 日外資賣超金額來看,賣超力道顯然暫時出現緩和、收斂到 37.81 億元,對於外資籌碼是否會進一步鬆動,仍需要再關注匯市變化。

在國際情勢上,廖哲宏表示,第二波關稅雖因美中雙方談判暫時未果而生效,不過就短線上,其實影響有限,主要理由在於市場早已大致反應可能上路的第二波關稅動作,以及部分企業也已針對可能的風險做好遷廠、分散風險等規劃,對現階段企業獲利影響有限。

廖哲宏表示,針對接下來牽動市場走向的關鍵點,應該還是在於美中貿易談判結果,以及第三波關稅動作是否會發生。目前來看,儘管美中雙方談判在進行,不過,陸股 10 日以大漲逾 3% 反彈收盤的態勢來看,顯示市場對於談判結果出現轉圜仍抱持期待。

回到基本面,廖哲宏表示,就企業財報和營收表現來看,半導體第一季落底、第二季及下半年復甦可望確立,伺服器方面因國外大廠資本支出持平表現,料接下來成長動能有限;倒是 5G、散熱器及半導體載板 ABF 因有基本面支撐,未來仍是長線關注焦點。

在布局策略上,廖哲宏表示,在美中貿易情勢明朗前,盤勢難免反覆消化多空雜陳的消息面向,不過,拉長來看,聚焦成長性仍是主要布局策略方向,建議不妨趁第二季盤勢整理拉回之際,伺機汰弱留強,就長線趨勢明確的個股或族群逢低布局。
 


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