[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                  104/03/23  104/03/20    漲跌(元)  漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金                                         9.17000    9.25000   -0.08000   -0.86486
中國信託台灣優勢基金                                        13.62000   13.58000    0.04000    0.29455
中國信託全球固定收益組合基金                                14.41470   14.37350    0.04120    0.28664
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                   10.11080   10.08480    0.02600    0.25781
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                      9.46910    9.44470    0.02440    0.25835
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                           10.65140   10.57980    0.07160    0.67676
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                             10.37500   10.30520    0.06980    0.67733
中國信託華盈貨幣市場基金                                    10.83870   10.83820    0.00050    0.00461
中國信託精穩基金                                            14.37740   14.37950   -0.00210   -0.01460
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元大寶來2001基金                                            53.76000   53.90000   -0.14000   -0.25974
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣                           10.20470   10.20380    0.00090    0.00882
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣                           10.75210   10.71420    0.03790    0.35374
元大寶來上證50基金                                          32.77000   32.42000    0.35000    1.07958
元大寶來大中華TMT基金-人民幣                                10.72000   10.68000    0.04000    0.37453
元大寶來大中華TMT基金-新台幣                                10.84000   10.77000    0.07000    0.64995
元大寶來大中華價值指數基金                                  15.56100   15.59200   -0.03100   -0.19882
元大寶來中國平衡基金-人民幣                                  2.61000    2.59000    0.02000    0.77220
元大寶來中國平衡基金-新台幣                                 13.24000   13.09000    0.15000    1.14591
元大寶來中國高收益點心債券基金                              11.05770   11.02790    0.02980    0.27022
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                    10.08020   10.08450   -0.00430   -0.04264
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息                       9.96010    9.96430   -0.00420   -0.04215
元大寶來中國機會債券基金-新台幣                             10.62920   10.59720    0.03200    0.30197
元大寶來巴西指數基金                                         4.92100    4.73700    0.18400    3.88431
元大寶來巴菲特基金                                          22.94000   22.94000    0.00000    0.00000
元大寶來台股指數基金                                        11.38400   11.37700    0.00700    0.06153
元大寶來台商收成基金                                        24.60000   24.43000    0.17000    0.69587
元大寶來台灣50單日反向1倍基金                               18.16000   18.14000    0.02000    0.11025
元大寶來台灣50單日正向2倍基金                               23.68000   23.68000    0.00000    0.00000
元大寶來台灣中型100基金                                     31.02000   31.02000    0.00000    0.00000
元大寶來台灣加權股價指數基金                                19.91500   19.89200    0.02300    0.11562
元大寶來台灣卓越50基金                                      71.06000   70.93000    0.13000    0.18328
元大寶來台灣金融基金                                        15.25000   15.23000    0.02000    0.13132
元大寶來台灣高股息基金                                      25.13000   25.13000    0.00000    0.00000
元大寶來台灣電子科技基金                                    31.01000   30.96000    0.05000    0.16150
元大寶來全球ETF成長組合基金                                 10.68000   10.53000    0.15000    1.42450
元大寶來全球ETF穩健組合基金                                 14.45000   14.34000    0.11000    0.76709
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型                    12.13000   11.92000    0.21000    1.76174
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型                       9.05000    8.89000    0.16000    1.79978
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型                        8.09000    8.02000    0.07000    0.87282
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型                          6.48000    6.42000    0.06000    0.93458
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型                        8.96000    8.86000    0.10000    1.12867
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型                          7.43000    7.34000    0.09000    1.22616
元大寶來全球成長基金                                        18.99000   18.83000    0.16000    0.84971
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型                         8.45530    8.38240    0.07290    0.86968
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型                           6.58060    6.52390    0.05670    0.86911
元大寶來全球新興市場精選組合基金                            13.03000   12.94000    0.09000    0.69552
元大寶來全球農業商機基金                                    16.83000   16.74000    0.09000    0.53763
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型                           11.24000   11.21000    0.03000    0.26762
元大寶來全球滿意入息基金-配息型                              8.34000    8.31000    0.03000    0.36101
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                10.89000   10.87000    0.02000    0.18399
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                  10.84000   10.82000    0.02000    0.18484
元大寶來印尼指數基金                                         9.68000    9.66300    0.01700    0.17593
元大寶來印度指數基金                                         9.78200    9.80500   -0.02300   -0.23457
元大寶來印度基金                                            10.64000   10.71000   -0.07000   -0.65359
元大寶來多元基金                                            11.68000   11.66000    0.02000    0.17153
元大寶來多多基金                                            16.76000   16.77000   -0.01000   -0.05963
元大寶來多福基金                                            53.97000   53.91000    0.06000    0.11130
元大寶來亞太成長基金                                        11.08000   11.08000    0.00000    0.00000
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                     9.17700    9.13610    0.04090    0.44767
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型                       8.50240    8.46450    0.03790    0.44775
元大寶來卓越基金                                            43.49000   43.36000    0.13000    0.29982
元大寶來店頭基金                                             7.80000    7.82000   -0.02000   -0.25575
元大寶來泛歐成長基金                                         9.51000    9.45000    0.06000    0.63492
元大寶來高科技基金                                          13.01000   13.01000    0.00000    0.00000
元大寶來得利貨幣市場基金                                    16.03800   16.03730    0.00070    0.00436
元大寶來得寶貨幣市場基金                                    11.82630   11.82570    0.00060    0.00507
元大寶來富櫃50基金                                          13.26000   13.34000   -0.08000   -0.59970
元大寶來華夏中小基金                                      &nbsp