[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2019-04-18 08:37
基金名稱 108/04/17 108/04/16 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.09280 10.08910 0.00370 0.03667 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.09290 10.08910 0.00380 0.03766 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.16610 10.16430 0.00180 0.01771 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.16580 10.16400 0.00180 0.01771 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.38200 10.38190 0.00010 0.00096 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.18810 10.18800 0.00010 0.00098 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.29690 10.29730 -0.00040 -0.00388 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.19210 10.19250 -0.00040 -0.00392 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 24.82000 24.51000 0.31000 1.26479 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 29.58000 29.58000 0.00000 0.00000 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 39.59970 39.68080 -0.08110 -0.20438 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.11550 40.09450 0.02100 0.05238 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.61950 9.61900 0.00050 0.00520 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.07080 10.07000 0.00080 0.00794 中國信託台灣活力基金 14.94000 14.87000 0.07000 0.47075 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.18000 10.33000 -0.15000 -1.45208 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.18000 10.31000 -0.13000 -1.26091 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.30000 9.44000 -0.14000 -1.48305 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.72000 9.87000 -0.15000 -1.51976 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.95000 8.99000 -0.04000 -0.44494 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.03030 10.03220 -0.00190 -0.01894 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.07750 9.11720 -0.03970 -0.43544 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.40480 10.40900 -0.00420 -0.04035 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.38440 9.42770 -0.04330 -0.45928 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.87320 10.95210 -0.07890 -0.72041 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.28020 9.37110 -0.09090 -0.97000 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.33170 11.33660 -0.00490 -0.04322 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.96270 9.99620 -0.03350 -0.33513 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 39.42870 39.62510 -0.19640 -0.49565 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 42.04950 42.22100 -0.17150 -0.40620 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 42.50090 42.62410 -0.12320 -0.28904 中國信託智能運動基金-台幣 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 中國信託智能運動基金-美元 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 中國信託華盈貨幣市場基金 11.02140 11.02130 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.83170 9.83080 0.00090 0.00915 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.15570 9.19310 -0.03740 -0.40683 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.05630 10.05640 -0.00010 -0.00099 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.35930 9.39860 -0.03930 -0.41815 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.85000 11.00000 -0.15000 -1.36364 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.35000 10.51000 -0.16000 -1.52236 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.99000 11.14000 -0.15000 -1.34650 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.54000 10.70000 -0.16000 -1.49533 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 39.24740 39.38210 -0.13470 -0.34203 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 39.96630 40.04950 -0.08320 -0.20774 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 39.74180 39.87390 -0.13210 -0.33129 元大2001基金 63.54000 63.50000 0.04000 0.06299 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 42.43880 42.62230 -0.18350 -0.43053 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 41.03350 41.15380 -0.12030 -0.29232 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 22.71000 22.10000 0.61000 2.76018 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.63340 11.63260 0.00080 0.00688 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.00120 11.00510 -0.00390 -0.03544 元大上證50基金 35.03000 35.06000 -0.03000 -0.08557 元大大中華TMT基金-人民幣 11.75000 11.44000 0.31000 2.70979 元大大中華TMT基金-新台幣 10.75000 10.47000 0.28000 2.67431 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.79000 13.68000 0.11000 0.80409 元大大中華價值指數基金-美元 13.24100 13.13900 0.10200 0.77631 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.89500 17.75200 0.14300 0.80554 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.26600 11.11600 0.15000 1.34941 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.11800 10.97500 0.14300 1.30296 元大中國平衡基金-人民幣 3.13000 3.10000 0.03000 0.96774 元大中國平衡基金-新台幣 14.38000 14.24000 0.14000 0.98315 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.23520 47.24310 -0.00790 -0.01672 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.76150 10.75910 0.00240 0.02231 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.83900 9.83680 0.00220 0.02236 元大中國機會債券基金-新台幣 10.15740 10.15950 -0.00210 -0.02067 元大巴西指數基金 6.62300 6.59000 0.03300 0.50076 元大巴菲特基金 26.56000 26.54000 0.02000 0.07536 元大日經225基金 28.18000 28.11000 0.07000 0.24902 元大台商收成基金 23.63000 23.43000 0.20000 0.85361 元大台灣50單日反向1倍基金 11.61000 11.68000 -0.07000 -0.59932 元大台灣50單日正向2倍基金 40.59000 40.06000 0.53000 1.32302 元大台灣中型100基金 33.20000 33.05000 0.15000 0.45386 元大台灣加權股價指數基金 25.84900 25.70500 0.14400 0.56020 元大台灣卓越50基金 82.94000 82.30000 0.64000 0.77764 元大台灣金融基金 17.42000 17.42000 0.00000 0.00000 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.41000 31.33000 0.08000 0.25535 元大台灣高股息基金 27.56000 27.40000 0.16000 0.58394 元大台灣電子科技基金 36.54000 36.16000 0.38000 1.05088 元大全球ETF成長組合基金 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 元大全球ETF穩健組合基金 14.77000 14.78000 -0.01000 -0.06766 元大全球人工智慧ETF基金 23.90000 23.73000 0.17000 0.71639 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.95000 13.14000 -0.19000 -1.44597 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.95000 9.09000 -0.14000 -1.54015 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.39000 12.58000 -0.19000 -1.51033 元大全球不動產證券化基金-美元 11.92400 12.11000 -0.18600 -1.53592 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.08000 7.05000 0.03000 0.42553 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.65000 8.76000 -0.11000 -1.25571 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.69000 6.78000 -0.09000 -1.32743 元大全球股票入息基金-美元配息 8.72900 8.72400 0.00500 0.05731 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.65000 8.65000 0.00000 0.00000 元大全球新興市場精選組合基金 13.85000 13.80000 0.05000 0.36232 元大全球農業商機基金 17.02000 16.99000 0.03000 0.17657 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 元大印尼指數基金 9.74300 9.63400 0.10900 1.13141 元大印度指數基金 10.32600 10.27300 0.05300 0.51592 元大印度基金 12.94000 12.88000 0.06000 0.46584 元大多多基金 17.83000 17.77000 0.06000 0.33765 元大多福基金 54.22000 54.18000 0.04000 0.07383 元大亞太成長基金 8.77000 8.76000 0.01000 0.11416 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.05950 9.06720 -0.00770 -0.08492 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.30200 7.30820 -0.00620 -0.08484 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.26900 9.24600 0.02300 0.24876 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.93300 9.91300 0.02000 0.20176 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.12880 10.12040 0.00840 0.08300 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.24840 10.24040 0.00800 0.07812 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.15270 10.14470 0.00800 0.07886 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.24600 10.23540 0.01060 0.10356 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.15020 10.13960 0.01060 0.10454 元大卓越基金 44.79000 44.72000 0.07000 0.15653 元大店頭基金 8.57000 8.53000 0.04000 0.46893 元大泛歐成長基金 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000 元大美元貨幣市場基金-美元 10.41790 10.41720 0.00070 0.00672 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.74230 9.74990 -0.00760 -0.07795 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.14190 32.13600 0.00590 0.01836 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.87780 39.06400 -0.18620 -0.47665 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.40910 18.30790 0.10120 0.55277 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.43990 19.65750 -0.21760 -1.10696 元大美國政府7至10年期債券基金 40.10570 40.20440 -0.09870 -0.24550 元大高科技基金 19.67000 19.62000 0.05000 0.25484 元大得利貨幣市場基金 16.30760 16.30730 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.01970 12.01950 0.00020 0.00166 元大富櫃50基金 12.98000 12.86000 0.12000 0.93313 元大華夏中小基金 7.88000 7.75000 0.13000 1.67742 元大新中國基金-人民幣 10.31000 10.15000 0.16000 1.57635 元大新中國基金-美元 9.91000 9.75500 0.15500 1.58893 元大新中國基金-新台幣 9.88000 9.72000 0.16000 1.64609 元大新主流基金 25.59000 25.39000 0.20000 0.78771 元大新東協平衡基金-美元 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 元大新東協平衡基金-新台幣 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.44660 10.41470 0.03190 0.30630 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.89420 9.87080 0.02340 0.23706 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.04900 11.02000 0.02900 0.26316 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.23780 9.21350 0.02430 0.26374 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.26490 10.25710 0.00780 0.07604 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.61330 9.60600 0.00730 0.07599 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.43740 10.42680 0.01060 0.10166 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.78260 9.77260 0.01000 0.10233 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.86210 9.85520 0.00690 0.07001 元大新興亞洲基金 11.55000 11.45000 0.10000 0.87336 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.57410 9.57070 0.00340 0.03553 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.98130 8.97810 0.00320 0.03564 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.84970 9.84360 0.00610 0.06197 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.25010 9.24440 0.00570 0.06166 元大萬泰貨幣市場基金 15.14850 15.14830 0.00020 0.00132 元大經貿基金 38.02000 37.99000 0.03000 0.07897 元大實質多重資產基金-人民幣 8.65000 8.72000 -0.07000 -0.80275 元大實質多重資產基金-美元 8.15800 8.23100 -0.07300 -0.88689 元大實質多重資產基金-新台幣 8.61000 8.69000 -0.08000 -0.92060 元大滬深300單日反向1倍基金 12.24000 12.25000 -0.01000 -0.08163 元大滬深300單日正向2倍基金 18.88000 18.88000 0.00000 0.00000 元大摩臺基金 38.90000 38.60000 0.30000 0.77720 元大標普500基金 27.17000 27.14000 0.03000 0.11054 元大標普500單日反向1倍基金 12.46000 12.47000 -0.01000 -0.08019 元大標普500單日正向2倍基金 35.25000 35.20000 0.05000 0.14205 元大標智滬深300基金 19.04000 19.74000 -0.70000 -3.54610 元大歐洲50基金 24.93000 24.84000 0.09000 0.36232 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.51950 9.46050 0.05900 0.62365 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.26980 10.26950 0.00030 0.00292 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.87000 15.81000 0.06000 0.37951 日盛上選基金 34.91000 34.79000 0.12000 0.34493 日盛小而美基金 18.93000 18.77000 0.16000 0.85242 日盛中國內需動力基金 10.10000 9.89000 0.21000 2.12336 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.18610 12.18300 0.00310 0.02545 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.84230 9.88490 -0.04260 -0.43096 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.42200 12.42000 0.00200 0.01610 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.02640 10.07090 -0.04450 -0.44187 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.18080 11.17760 0.00320 0.02863 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.00760 9.04650 -0.03890 -0.43000 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.02000 10.76000 0.26000 2.41636 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.76000 10.50000 0.26000 2.47619 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.13000 10.86000 0.27000 2.48619 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.83000 10.67000 0.16000 1.49953 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.96000 10.80000 0.16000 1.48148 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 11.04000 10.87000 0.17000 1.56394 日盛日盛基金 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319 日盛目標收益組合基金(美元) 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823 日盛全球抗暖化基金 11.19000 11.20000 -0.01000 -0.08929 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.39180 10.39650 -0.00470 -0.04521 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.39730 9.44470 -0.04740 -0.50187 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.14590 10.14900 -0.00310 -0.03054 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.17540 9.22060 -0.04520 -0.49021 日盛全球智能車基金(美元) 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.81000 10.78000 0.03000 0.27829 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.48960 2.48800 0.00160 0.06431 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65850 1.66590 -0.00740 -0.44420 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38360 0.38340 0.00020 0.05216 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25610 0.25740 -0.00130 -0.50505 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.64250 12.63450 0.00800 0.06332 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.31140 8.34860 -0.03720 -0.44558 日盛亞洲機會基金 7.28000 7.20000 0.08000 1.11111 日盛首選基金 17.85000 17.81000 0.04000 0.22459 日盛高科技基金 18.86000 18.78000 0.08000 0.42599 日盛貨幣市場基金 14.81740 14.81720 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 40.84000 40.80000 0.04000 0.09804 日盛精選五虎基金 37.40000 37.23000 0.17000 0.45662 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.53040 13.53020 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 32.09000 32.09000 0.00000 0.00000 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 12.28000 11.97000 0.31000 2.58981 台新MSCI中國基金 21.91000 21.67000 0.24000 1.10752 台新大眾貨幣市場基金 14.20710 14.20690 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.35270 10.34920 0.00350 0.03382 台新中美貨幣市場基金-美元 10.69780 10.70160 -0.00380 -0.03551 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.28710 10.28810 -0.00100 -0.00972 台新中國通基金 46.91000 46.94000 -0.03000 -0.06391 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.56510 0.55100 0.01410 2.55898 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.42100 16.98000 0.44100 2.59717 台新中國精選中小基金-美元 0.32200 0.31700 0.00500 1.57729 台新中國精選中小基金-新台幣 9.95000 9.79000 0.16000 1.63432 台新主流基金 22.60000 22.65000 -0.05000 -0.22075 台新北美收益資產證券化基金(A) 21.82000 22.28000 -0.46000 -2.06463 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.71070 0.72580 -0.01510 -2.08046 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.74000 16.07000 -0.33000 -2.05352 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51190 0.52270 -0.01080 -2.06619 台新台灣中小基金 35.47000 35.46000 0.01000 0.02820 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.90190 10.00690 -0.10500 -1.04928 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.40820 9.51290 -0.10470 -1.10061 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.86000 8.96000 -0.10000 -1.11607 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.73830 10.85780 -0.11950 -1.10059 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.15000 10.26000 -0.11000 -1.07212 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.05470 10.05290 0.00180 0.01791 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.10830 11.10630 0.00200 0.01801 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 台新印度基金 14.95000 14.90000 0.05000 0.33557 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.65880 8.65070 0.00810 0.09363 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28600 0.28580 0.00020 0.06998 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.46280 12.45120 0.01160 0.09316 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40620 0.40590 0.00030 0.07391 台新真吉利貨幣市場基金 11.12070 11.12050 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 31.75040 31.71890 0.03150 0.09931 台新智慧生活基金-美元 10.65540 10.64090 0.01450 0.13627 台新智慧生活基金-新台幣 10.97000 10.95000 0.02000 0.18265 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.35320 8.35070 0.00250 0.02994 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.54790 8.54320 0.00470 0.05501 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.29890 9.29610 0.00280 0.03012 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.52570 9.52040 0.00530 0.05567 台新新興市場債券基金(A類型) 11.09790 11.08790 0.01000 0.09019 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35410 0.35380 0.00030 0.08479 台新新興市場債券基金(B類型) 8.01480 8.00760 0.00720 0.08991 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26960 0.26940 0.00020 0.07424 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.67000 5.64000 0.03000 0.53191 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.62000 21.62000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.30320 11.30250 0.00070 0.00619 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.33130 10.33080 0.00050 0.00484 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.15000 9.15020 -0.00020 -0.00219 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.64870 10.64890 -0.00020 -0.00188 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.92580 7.92620 -0.00040 -0.00505 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.28760 9.28800 -0.00040 -0.00431 永豐中小基金 54.06000 53.70000 0.36000 0.67039 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.75520 1.75540 -0.00020 -0.01139 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.40650 2.40670 -0.00020 -0.00831 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.19480 8.19550 -0.00070 -0.00854 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.90170 10.90270 -0.00100 -0.00917 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.80000 4.72000 0.08000 1.69492 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.13000 21.74000 0.39000 1.79393 永豐主流品牌基金 18.81000 18.69000 0.12000 0.64205 永豐永豐基金 33.99000 33.86000 0.13000 0.38393 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.36220 9.38870 -0.02650 -0.28225 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.72230 9.74980 -0.02750 -0.28206 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.22010 9.24420 -0.02410 -0.26070 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.57660 9.60170 -0.02510 -0.26141 永豐亞洲民生消費基金 12.70000 12.70000 0.00000 0.00000 永豐南非幣2021保本基金 13.80750 13.80700 0.00050 0.00362 永豐高科技基金 24.42000 24.22000 0.20000 0.82576 永豐貨幣市場基金 13.92420 13.92410 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07240 2.07190 0.00050 0.02413 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.52150 2.52100 0.00050 0.01983 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.78540 7.78370 0.00170 0.02184 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.75970 10.75740 0.00230 0.02138 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.12570 7.12440 0.00130 0.01825 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.27690 11.27470 0.00220 0.01951 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.91000 10.66000 0.25000 2.34522 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.84000 8.64000 0.20000 2.31481 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 20.30000 19.84000 0.46000 2.31855 永豐臺灣加權ETF基金 54.45000 54.12000 0.33000 0.60976 永豐領航科技基金 39.77000 39.46000 0.31000 0.78561 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 永豐趨勢平衡基金 42.68000 42.55000 0.13000 0.30552 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.81150 11.81060 0.00090 0.00762 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.75530 9.75270 0.00260 0.02666 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.22240 10.21690 0.00550 0.05383 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.79340 9.79210 0.00130 0.01328 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.11660 10.11530 0.00130 0.01285 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.81780 9.81500 0.00280 0.02853 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.41300 10.40990 0.00310 0.02978 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.81070 9.80910 0.00160 0.01631 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.21510 10.21340 0.00170 0.01664 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.35000 11.22000 0.13000 1.15865 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.16000 10.04000 0.12000 1.19522 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.91000 10.78000 0.13000 1.20594 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.66000 15.32000 0.34000 2.21932 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.04000 20.59000 0.45000 2.18553 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.98000 20.54000 0.44000 2.14216 兆豐國際生命科學基金 15.35000 15.51000 -0.16000 -1.03159 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.34500 10.34550 -0.00050 -0.00483 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.61080 10.61310 -0.00230 -0.02167 兆豐國際全球基金 32.05000 32.00000 0.05000 0.15625 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.42890 10.42820 0.00070 0.00671 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.09930 10.10710 -0.00780 -0.07717 兆豐國際國民基金 23.95000 23.94000 0.01000 0.04177 兆豐國際第一基金 13.93000 13.88000 0.05000 0.36023 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.53960 10.53370 0.00590 0.05601 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.15930 8.15470 0.00460 0.05641 兆豐國際萬全基金 21.54000 21.49000 0.05000 0.23267 兆豐國際電子基金 27.42000 27.33000 0.09000 0.32931 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.25000 22.17000 0.08000 0.36085 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.64000 15.73000 -0.09000 -0.57216 兆豐國際豐台灣基金 35.55000 35.51000 0.04000 0.11264 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.54130 12.54110 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 10.46000 10.39000 0.07000 0.67372 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 10.46000 10.39000 0.07000 0.67372 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.47640 10.47190 0.00450 0.04297 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.29360 10.29040 0.00320 0.03110 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.46760 10.46370 0.00390 0.03727 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.27230 10.26790 0.00440 0.04285 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.38830 10.38500 0.00330 0.03178 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.33640 10.33260 0.00380 0.03678 合庫台灣基金 11.73000 11.67000 0.06000 0.51414 合庫全球高收益債券基金A類型 11.53610 11.53410 0.00200 0.01734 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.55710 12.55490 0.00220 0.01752 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.17890 11.17760 0.00130 0.01163 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.98300 11.98120 0.00180 0.01502 合庫全球高收益債券基金B類型 8.13260 8.13120 0.00140 0.01722 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.47750 9.47610 0.00140 0.01477 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.11290 9.11190 0.00100 0.01097 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.88960 8.88810 0.00150 0.01688 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.29680 9.29580 0.00100 0.01076 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.53000 11.53000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 9.72000 9.64000 0.08000 0.82988 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 合庫貨幣市場基金 10.16120 10.16110 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.74340 9.74170 0.00170 0.01745 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.03550 10.03490 0.00060 0.00598 合庫新興多重收益基金A類型 10.29760 10.29620 0.00140 0.01360 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.84680 11.84600 0.00080 0.00675 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.76420 14.74780 0.01640 0.11120 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.67590 8.67470 0.00120 0.01383 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.45320 9.45280 0.00040 0.00423 合庫新興多重收益基金B類型 7.83120 7.83020 0.00100 0.01277 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.67110 8.67050 0.00060 0.00692 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.41120 10.40200 0.00920 0.08844 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.93000 11.76000 0.17000 1.44558 安本標準兩岸價值基金 美元 12.01000 11.85000 0.16000 1.35021 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 12.14000 11.97000 0.17000 1.42022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.16460 11.16460 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.32510 10.32540 -0.00030 -0.00291 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.18460 10.18230 0.00230 0.02259 安聯中國東協基金 16.07000 15.94000 0.13000 0.81556 安聯中國策略基金-美元 12.59000 12.25000 0.34000 2.77551 安聯中國策略基金-新臺幣 16.36000 15.92000 0.44000 2.76382 安聯中華新思路基金-人民幣 14.88000 14.57000 0.31000 2.12766 安聯中華新思路基金-美元 14.20000 13.91000 0.29000 2.08483 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.34000 13.06000 0.28000 2.14395 安聯台灣大壩基金 30.92000 30.79000 0.13000 0.42222 安聯台灣科技基金 49.75000 49.89000 -0.14000 -0.28062 安聯台灣貨幣市場基金 12.53220 12.53200 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 33.90000 33.80000 0.10000 0.29586 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.46840 10.46980 -0.00140 -0.01337 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.44420 15.44530 -0.00110 -0.00712 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69420 9.69480 -0.00060 -0.00619 安聯四季成長組合基金-美元 11.53000 11.50000 0.03000 0.26087 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.83000 11.80000 0.03000 0.25424 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.84870 12.84980 -0.00110 -0.00856 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.52180 10.52310 -0.00130 -0.01235 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.58080 12.58210 -0.00130 -0.01033 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.45420 9.45510 -0.00090 -0.00952 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.37960 9.38070 -0.00110 -0.01173 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.96660 8.96760 -0.00100 -0.01115 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.15380 10.15490 -0.00110 -0.01083 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.47000 11.47000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.41000 11.40000 0.01000 0.08772 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.85000 10.83000 0.02000 0.18467 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.30780 12.30550 0.00230 0.01869 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.18810 11.18690 0.00120 0.01073 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.81350 10.81220 0.00130 0.01202 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.66700 8.66530 0.00170 0.01962 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.51990 8.51890 0.00100 0.01174 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.20790 8.20690 0.00100 0.01218 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.20440 10.20310 0.00130 0.01274 安聯全球人口趨勢基金 12.15000 12.15000 0.00000 0.00000 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.20000 9.31000 -0.11000 -1.18153 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.66000 35.05000 -0.39000 -1.11270 安聯全球油礦金趨勢基金 8.37000 8.35000 0.02000 0.23952 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.21380 12.21200 0.00180 0.01474 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.41230 10.41240 -0.00010 -0.00096 安聯全球新興市場基金 17.86000 17.77000 0.09000 0.50647 安聯全球農金趨勢基金 9.29000 9.21000 0.08000 0.86862 安聯全球綠能趨勢基金 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 安聯亞洲動態策略基金 22.73000 22.64000 0.09000 0.39753 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.41350 10.41320 0.00030 0.00288 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.00430 10.00400 0.00030 0.00300 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 88.53500 88.47460 0.06040 0.06827 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.19670 13.18930 0.00740 0.05611 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.51090 67.46520 0.04570 0.06774 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.96230 9.95680 0.00550 0.05524 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.68050 2.68060 -0.00010 -0.00373 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.91880 10.92120 -0.00240 -0.02198 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.22650 2.22610 0.00040 0.01797 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.89810 8.90000 -0.00190 -0.02135 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.08220 10.07600 0.00620 0.06153 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.09410 10.09030 0.00380 0.03766 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.34030 10.33320 0.00710 0.06871 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.05120 10.04760 0.00360 0.03583 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.12040 10.11780 0.00260 0.02570 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.08150 10.07520 0.00630 0.06253 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.09160 10.08780 0.00380 0.03767 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.33760 10.33000 0.00760 0.07357 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.04940 10.04580 0.00360 0.03584 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.11880 10.11600 0.00280 0.02768 宏利台灣動力基金 30.79000 30.66000 0.13000 0.42401 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.18920 10.17580 0.01340 0.13168 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.00290 9.98710 0.01580 0.15820 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.78410 7.77390 0.01020 0.13121 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.73970 7.72840 0.01130 0.14621 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.26000 11.23000 0.03000 0.26714 宏利全球債券組合基金 13.42680 13.41990 0.00690 0.05142 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.91470 2.91460 0.00010 0.00343 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.15770 12.15780 -0.00010 -0.00082 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.83060 8.83090 -0.00030 -0.00340 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.44460 2.44360 0.00100 0.04092 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.24710 11.24470 0.00240 0.02134 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.51910 3.50240 0.01670 0.47682 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.56280 0.56010 0.00270 0.48206 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.06000 15.99000 0.07000 0.43777 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.20460 12.20170 0.00290 0.02377 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.81630 10.81440 0.00190 0.01757 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.38850 10.38600 0.00250 0.02407 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.83280 8.83080 0.00200 0.02265 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.46350 8.46190 0.00160 0.01891 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.31850 8.31640 0.00210 0.02525 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.27960 8.27760 0.00200 0.02416 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.71000 10.54000 0.17000 1.61290 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.72000 10.55000 0.17000 1.61137 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.69000 10.53000 0.16000 1.51947 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.90330 2.90240 0.00090 0.03101 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42120 0.42110 0.00010 0.02375 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.68700 12.68300 0.00400 0.03154 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95940 0.95950 -0.00010 -0.01042 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.40160 7.39920 0.00240 0.03244 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05720 2.05660 0.00060 0.02917 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29690 0.29680 0.00010 0.03369 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.02710 9.02430 0.00280 0.03103 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32840 0.32850 -0.00010 -0.03044 宏利萬利貨幣市場基金 13.67500 13.67480 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.65000 2.63000 0.02000 0.76046 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.96000 11.86000 0.10000 0.84317 宏利臺灣股息收益基金 25.72000 25.61000 0.11000 0.42952 宏利澳幣保本基金 12.51880 12.52130 -0.00250 -0.01997 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.19000 11.20000 -0.01000 -0.08929 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.01000 10.96000 0.05000 0.45620 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.84000 10.80000 0.04000 0.37037 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.06000 12.01000 0.05000 0.41632 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.15830 10.14630 0.01200 0.11827 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.64480 9.64080 0.00400 0.04149 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.08410 9.07800 0.00610 0.06720 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.27260 11.26500 0.00760 0.06747 貝萊德亞美利加收益基金 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 貝萊德新台幣基金 12.95960 12.95950 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 27.18000 27.05000 0.13000 0.48059 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45250 11.45340 -0.00090 -0.00786 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.27140 10.28060 -0.00920 -0.08949 保德信大中華基金-人民幣 10.47000 10.30000 0.17000 1.65049 保德信大中華基金-美元 10.59000 10.43000 0.16000 1.53404 保德信大中華基金-新台幣 31.52000 31.05000 0.47000 1.51369 保德信中小型股基金 47.97000 47.75000 0.22000 0.46073 保德信中國中小基金-人民幣 9.91000 9.66000 0.25000 2.58799 保德信中國中小基金-美元 9.78000 9.55000 0.23000 2.40838 保德信中國中小基金-新臺幣 9.45000 9.22000 0.23000 2.49458 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.07680 9.96360 0.11320 1.13614 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.12700 10.01280 0.11420 1.14054 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.19080 10.07640 0.11440 1.13533 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.19550 11.06980 0.12570 1.13552 保德信中國品牌基金-人民幣 10.77000 10.46000 0.31000 2.96367 保德信中國品牌基金-美元 10.67000 10.36000 0.31000 2.99228 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.54000 11.21000 0.33000 2.94380 保德信台商全方位基金 36.89000 36.75000 0.14000 0.38095 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.50000 28.45000 0.05000 0.17575 保德信全球消費商機基金 19.04000 18.97000 0.07000 0.36900 保德信全球基礎建設基金 13.16000 13.25000 -0.09000 -0.67925 保德信全球資源基金 7.84000 7.82000 0.02000 0.25575 保德信全球醫療生化基金-美元 9.77000 9.89000 -0.12000 -1.21335 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.43000 32.81000 -0.38000 -1.15818 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.45410 10.47360 -0.01950 -0.18618 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.63860 10.65840 -0.01980 -0.18577 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.43860 10.45530 -0.01670 -0.15973 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.62230 10.63930 -0.01700 -0.15978 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.64830 9.64600 0.00230 0.02384 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.69820 10.69550 0.00270 0.02524 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.17010 9.16550 0.00460 0.05019 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.15250 10.14740 0.00510 0.05026 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.08130 8.08390 -0.00260 -0.03216 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.02480 11.02830 -0.00350 -0.03174 保德信亞太基金 21.69000 21.54000 0.15000 0.69638 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.60560 8.60790 -0.00230 -0.02672 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.73870 11.74180 -0.00310 -0.02640 保德信店頭市場基金 35.29000 35.01000 0.28000 0.79977 保德信拉丁美洲基金 7.30000 7.26000 0.04000 0.55096 保德信金平衡基金 30.43000 30.36000 0.07000 0.23057 保德信金滿意基金 43.43000 43.30000 0.13000 0.30023 保德信科技島基金 27.11000 27.00000 0.11000 0.40741 保德信高成長基金 96.05000 95.82000 0.23000 0.24003 保德信第一基金 26.15000 26.10000 0.05000 0.19157 保德信貨幣市場基金 15.81940 15.81920 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.68590 10.69510 -0.00920 -0.08602 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.87590 10.88240 -0.00650 -0.05973 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.90970 10.92530 -0.01560 -0.14279 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.39670 10.40880 -0.01210 -0.11625 保德信新世紀基金 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.06120 8.06240 -0.00120 -0.01488 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.28590 11.28770 -0.00180 -0.01595 保德信新興趨勢組合基金 11.45000 11.36000 0.09000 0.79225 保德信瑞騰基金 15.60290 15.60010 0.00280 0.01795 保德信歐洲組合基金 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.84990 9.84450 0.00540 0.05485 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.32720 10.32160 0.00560 0.05426 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.77600 9.77050 0.00550 0.05629 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.03560 10.03050 0.00510 0.05084 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.85200 9.84430 0.00770 0.07822 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.24100 10.23400 0.00700 0.06840 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.79450 9.78880 0.00570 0.05823 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08840 10.08260 0.00580 0.05752 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.35340 10.34640 0.00700 0.06766 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.21930 10.20840 0.01090 0.10677 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.47720 10.46600 0.01120 0.10701 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.15060 10.14090 0.00970 0.09565 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.37180 10.36200 0.00980 0.09458 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.02430 10.01640 0.00790 0.07887 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.43580 10.42700 0.00880 0.08440 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.94530 9.93810 0.00720 0.07245 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.24600 10.23860 0.00740 0.07228 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.04640 10.03620 0.01020 0.10163 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.88140 9.87320 0.00820 0.08305 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.20740 10.19850 0.00890 0.08727 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.45890 10.44980 0.00910 0.08708 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.33930 10.32680 0.01250 0.12104 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.80760 10.79330 0.01430 0.13249 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.21410 10.20620 0.00790 0.07740 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.42000 10.41190 0.00810 0.07780 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.17740 10.16810 0.00930 0.09146 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.23990 10.23090 0.00900 0.08797 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.20990 10.19830 0.01160 0.11374 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.09310 10.08320 0.00990 0.09818 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.09470 10.08470 0.01000 0.09916 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.32470 10.30790 0.01680 0.16298 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.32130 10.30330 0.01800 0.17470 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.06190 10.05320 0.00870 0.08654 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.05990 10.05120 0.00870 0.08656 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95880 1.95800 0.00080 0.04086 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.77240 2.77120 0.00120 0.04330 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29810 0.29810 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45700 0.45690 0.00010 0.02189 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.47000 8.46890 0.00110 0.01299 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.21340 12.21110 0.00230 0.01884 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.55920 9.55880 0.00040 0.00418 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.02700 12.02650 0.00050 0.00416 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.73870 8.74100 -0.00230 -0.02631 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.04440 11.04730 -0.00290 -0.02625 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.59880 10.59220 0.00660 0.06231 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.42770 10.42110 0.00660 0.06333 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.10000 19.08000 0.02000 0.10482 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4401.22000 4396.79000 4.43000 0.10076 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.20350 10.19860 0.00490 0.04805 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.01810 11.01270 0.00540 0.04903 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.08830 10.08310 0.00520 0.05157 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.81490 9.80900 0.00590 0.06015 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.35770 10.35140 0.00630 0.06086 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.79320 9.78660 0.00660 0.06744 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.12510 10.11870 0.00640 0.06325 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.22710 10.23250 -0.00540 -0.05277 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.13180 6.13610 -0.00430 -0.07008 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.03850 11.04630 -0.00780 -0.07061 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 11.03990 10.93850 0.10140 0.92700 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.14060 12.03190 0.10870 0.90343 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.31050 11.20890 0.10160 0.90642 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.59540 9.50730 0.08810 0.92666 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.99270 9.90320 0.08950 0.90375 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.84030 9.75180 0.08850 0.90752 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.01220 10.91110 0.10110 0.92658 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.56380 11.46030 0.10350 0.90312 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.52800 11.42440 0.10360 0.90683 柏瑞五國金勢力建設基金 7.23000 7.19000 0.04000 0.55633 柏瑞巨人基金 12.75000 12.72000 0.03000 0.23585 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.68620 13.68600 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.39000 16.39000 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.03530 14.02160 0.01370 0.09771 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.42570 12.41540 0.01030 0.08296 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.02320 13.01220 0.01100 0.08454 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.66560 8.65720 0.00840 0.09703 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.77220 6.76560 0.00660 0.09755 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.72220 8.71490 0.00730 0.08376 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.50290 8.48780 0.01510 0.17790 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.78030 10.77120 0.00910 0.08448 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.40100 8.39150 0.00950 0.11321 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.61010 12.59960 0.01050 0.08334 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.15720 12.14530 0.01190 0.09798 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.77510 12.75230 0.02280 0.17879 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.85520 11.84520 0.01000 0.08442 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.97630 8.96750 0.00880 0.09813 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.74820 9.74010 0.00810 0.08316 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.71730 9.70000 0.01730 0.17835 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.58540 9.57730 0.00810 0.08457 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.44720 9.43660 0.01060 0.11233 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.55970 10.55120 0.00850 0.08056 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.48030 10.47340 0.00690 0.06588 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.34480 10.33810 0.00670 0.06481 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.40300 10.39710 0.00590 0.05675 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.89000 9.88210 0.00790 0.07994 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.63400 9.62770 0.00630 0.06544 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.61080 10.59000 0.02080 0.19641 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.67610 9.66980 0.00630 0.06515 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.73620 9.73070 0.00550 0.05652 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.53990 10.53150 0.00840 0.07976 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.48060 10.47370 0.00690 0.06588 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.34500 10.33830 0.00670 0.06481 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.40370 10.39780 0.00590 0.05674 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.88970 9.88180 0.00790 0.07994 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.63410 9.62780 0.00630 0.06544 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.78590 10.76470 0.02120 0.19694 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.67600 9.66970 0.00630 0.06515 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.73650 9.73100 0.00550 0.05652 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.22250 11.21350 0.00900 0.08026 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.55670 12.54750 0.00920 0.07332 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.91840 11.90960 0.00880 0.07389 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.09340 9.08610 0.00730 0.08034 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.77980 9.77270 0.00710 0.07265 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.71700 9.70990 0.00710 0.07312 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.92020 10.91140 0.00880 0.08065 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.69200 11.68340 0.00860 0.07361 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.51420 11.50570 0.00850 0.07388 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.09360 9.08630 0.00730 0.08034 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.78030 9.77310 0.00720 0.07367 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.71740 9.71030 0.00710 0.07312 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.89000 13.84000 0.05000 0.36127 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.75000 14.70000 0.05000 0.34014 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.98000 8.95000 0.03000 0.33520 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.86000 11.81000 0.05000 0.42337 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.75000 11.71000 0.04000 0.34159 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.08000 12.04000 0.04000 0.33223 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.65000 13.66000 -0.01000 -0.07321 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.90000 13.91000 -0.01000 -0.07189 柏瑞拉丁美洲基金 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.69460 11.71400 -0.01940 -0.16561 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.49470 7.50710 -0.01240 -0.16518 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.86980 11.86140 0.00840 0.07082 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.58670 11.58020 0.00650 0.05613 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.65110 10.64520 0.00590 0.05542 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.39260 8.38670 0.00590 0.07035 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.43910 9.43380 0.00530 0.05618 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.50500 9.49970 0.00530 0.05579 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.14590 11.13970 0.00620 0.05566 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.42340 10.41610 0.00730 0.07008 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.63330 10.62730 0.00600 0.05646 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.77700 9.77150 0.00550 0.05629 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.06810 9.06180 0.00630 0.06952 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.00550 8.99220 0.01330 0.14791 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.53060 9.52530 0.00530 0.05564 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.31680 12.31270 0.00410 0.03330 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.81570 11.81320 0.00250 0.02116 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.20550 11.20330 0.00220 0.01964 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.02790 7.02560 0.00230 0.03274 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.76800 8.76620 0.00180 0.02053 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.43370 9.43190 0.00180 0.01908 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.58790 10.58440 0.00350 0.03307 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.22320 11.22100 0.00220 0.01961 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.49430 9.49230 0.00200 0.02107 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.96590 8.96300 0.00290 0.03236 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.63510 9.63330 0.00180 0.01869 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.67600 11.67460 0.00140 0.01199 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.37420 12.37390 0.00030 0.00242 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.32820 11.32780 0.00040 0.00353 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.21620 9.21510 0.00110 0.01194 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.79970 9.79940 0.00030 0.00306 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.82500 9.82460 0.00040 0.00407 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.66340 11.66300 0.00040 0.00343 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.41740 10.41610 0.00130 0.01248 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.79350 10.79310 0.00040 0.00371 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.73280 9.73160 0.00120 0.01233 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.37660 9.37550 0.00110 0.01173 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.03140 10.03110 0.00030 0.00299 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.57450 9.57420 0.00030 0.00313 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.71000 18.70000 0.01000 0.05348 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.74000 17.71000 0.03000 0.16940 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.10810 13.11010 -0.00200 -0.01526 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.62620 10.59570 0.03050 0.28785 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.66300 11.63030 0.03270 0.28116 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.51270 12.45840 0.05430 0.43585 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.19540 11.16460 0.03080 0.27587 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.35200 9.32510 0.02690 0.28847 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.92150 9.89370 0.02780 0.28099 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.80570 9.76320 0.04250 0.43531 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.89240 9.86510 0.02730 0.27673 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.48980 9.46250 0.02730 0.28851 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.71810 9.69080 0.02730 0.28171 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.69200 11.64130 0.05070 0.43552 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.83360 9.80650 0.02710 0.27635 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 35.65000 35.62000 0.03000 0.08422 國泰大中華基金 20.00000 19.97000 0.03000 0.15023 國泰小龍基金-台幣級別 15.46000 15.43000 0.03000 0.19443 國泰中小成長基金-台幣級別 43.15000 43.07000 0.08000 0.18574 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.35470 4.27250 0.08220 1.92393 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.03000 19.66000 0.37000 1.88199 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.75630 0.74260 0.01370 1.84487 國泰中國內需增長基金美元級別 0.70880 0.69590 0.01290 1.85371 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.23620 2.23410 0.00210 0.09400 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.03640 10.03150 0.00490 0.04885 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.18620 8.18220 0.00400 0.04889 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32860 0.32850 0.00010 0.03044 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.73250 11.73180 0.00070 0.00597 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.74330 1.74430 -0.00100 -0.05733 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.49440 10.49860 -0.00420 -0.04001 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34560 0.34580 -0.00020 -0.05784 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.48460 4.38380 0.10080 2.29937 國泰中國新興戰略基金台幣級別 20.62000 20.16000 0.46000 2.28175 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.66240 0.64790 0.01450 2.23800 國泰中港台基金人民幣級別 3.35060 3.26650 0.08410 2.57462 國泰中港台基金台幣級別 15.41000 15.03000 0.38000 2.52828 國泰中港台基金美元級別 0.50100 0.48880 0.01220 2.49591 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.56000 27.50000 0.06000 0.21818 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.07000 12.10000 -0.03000 -0.24793 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 34.95000 34.76000 0.19000 0.54661 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.75830 10.74950 0.00880 0.08186 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.28530 10.27690 0.00840 0.08174 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.31300 10.30460 0.00840 0.08152 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.34820 0.34800 0.00020 0.05747 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33260 0.33250 0.00010 0.03008 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33340 0.33320 0.00020 0.06002 國泰台灣貨幣市場基金 12.44540 12.44520 0.00020 0.00161 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.47300 2.45820 0.01480 0.60207 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.40000 11.33000 0.07000 0.61783 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36880 0.36680 0.00200 0.54526 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.51650 0.51390 0.00260 0.50594 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.65000 13.72000 -0.07000 -0.51020 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47000 0.47260 -0.00260 -0.55015 國泰全球資源基金台幣級別 5.38000 5.39000 -0.01000 -0.18553 國泰全球資源基金美元級別 0.17170 0.17210 -0.00040 -0.23242 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41620 0.41630 -0.00010 -0.02402 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37070 0.37080 -0.00010 -0.02697 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44360 0.44370 -0.00010 -0.02254 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.52450 0.52480 -0.00030 -0.05716 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.47000 21.56000 -0.09000 -0.41744 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.71000 21.67000 0.04000 0.18459 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.47670 2.46630 0.01040 0.42168 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.40170 11.35920 0.04250 0.37415 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.91770 9.88070 0.03700 0.37447 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37020 0.36890 0.00130 0.35240 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32210 0.32090 0.00120 0.37395 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51520 0.51360 0.00160 0.31153 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.16000 12.05000 0.11000 0.91286 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40700 0.40330 0.00370 0.91743 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 19.12000 19.10000 0.02000 0.10471 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61920 0.61860 0.00060 0.09699 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 18.79000 18.77000 0.02000 0.10655 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.86300 0.86250 0.00050 0.05797 國泰科技生化基金 34.30000 34.19000 0.11000 0.32173 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.69000 28.61000 0.08000 0.27962 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.57000 12.60000 -0.03000 -0.23810 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.51070 40.72030 -0.20960 -0.51473 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.82010 18.72060 0.09950 0.53150 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.83110 20.05540 -0.22430 -1.11840 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 41.98590 42.13560 -0.14970 -0.35528 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 42.99710 43.01320 -0.01610 -0.03743 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.74290 43.73640 0.00650 0.01486 國泰紐幣2021保本基金 12.64470 12.64280 0.00190 0.01503 國泰紐幣八年期保本基金 12.99100 12.98630 0.00470 0.03619 國泰紐幣保本基金 12.67590 12.67570 0.00020 0.00158 國泰國泰基金台幣I級別 23.46000 23.34000 0.12000 0.51414 國泰國泰基金台幣級別 23.46000 23.34000 0.12000 0.51414 國泰富時中國A50基金 22.84000 22.88000 -0.04000 -0.17483 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 43.72150 43.91540 -0.19390 -0.44153 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34000 0.34030 -0.00030 -0.08816 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48330 0.48380 -0.00050 -0.10335 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 11.06290 11.06500 -0.00210 -0.01898 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.61480 7.61630 -0.00150 -0.01969 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.37490 0.37510 -0.00020 -0.05332 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24660 0.24680 -0.00020 -0.08104 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別 2.40730 2.37850 0.02880 1.21085 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別 0.35620 0.35220 0.00400 1.13572 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-新台幣級別 11.02990 10.90270 0.12720 1.16668 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.36090 42.43750 -0.07660 -0.18050 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 23.42000 23.27000 0.15000 0.64461 國泰新興市場基金台幣級別 12.49000 12.36000 0.13000 1.05178 國泰新興市場基金美元級別 0.40470 0.40040 0.00430 1.07393 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.30830 2.30720 0.00110 0.04768 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45000 1.44930 0.00070 0.04830 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35470 0.35480 -0.00010 -0.02818 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34870 0.34890 -0.00020 -0.05732 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22500 0.22510 -0.00010 -0.04442 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.76690 10.76850 -0.00160 -0.01486 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.63590 6.63690 -0.00100 -0.01507 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 41.05740 41.20770 -0.15030 -0.36474 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 41.36980 41.55000 -0.18020 -0.43369 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 40.76100 40.86260 -0.10160 -0.24864 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.16000 13.24000 -0.08000 -0.60423 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.31000 36.86000 0.45000 1.22084 國泰價值卓越基金 15.01000 14.94000 0.07000 0.46854 國泰標普北美科技ETF基金 23.37000 23.26000 0.11000 0.47291 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33490 0.33450 0.00040 0.11958 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.44750 40.46270 -0.01520 -0.03757 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.49000 22.43000 0.06000 0.26750 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.63000 20.44000 0.19000 0.92955 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.91000 18.81000 0.10000 0.53163 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.31730 12.31870 -0.00140 -0.01136 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40800 0.40810 -0.00010 -0.02450 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.46640 10.46200 0.00440 0.04206 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.34230 10.34050 0.00180 0.01741 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.36270 10.35430 0.00840 0.08113 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.25500 10.25060 0.00440 0.04292 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.16630 10.16470 0.00160 0.01574 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.14270 10.13660 0.00610 0.06018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.38220 11.38150 0.00070 0.00615 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24320 10.24080 0.00240 0.02344 第一金大中華基金 26.16000 26.12000 0.04000 0.15314 第一金小型精選基金 33.10000 33.12000 -0.02000 -0.06039 第一金中國世紀基金-人民幣 13.40000 13.09000 0.31000 2.36822 第一金中國世紀基金-美元 8.57090 8.37810 0.19280 2.30124 第一金中國世紀基金-美元-N 8.57150 8.37870 0.19280 2.30107 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.09000 9.86000 0.23000 2.33266 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.09000 9.86000 0.23000 2.33266 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.65890 9.65960 -0.00070 -0.00725 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.39200 8.39540 -0.00340 -0.04050 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.05860 11.05950 -0.00090 -0.00814 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.76080 9.76470 -0.00390 -0.03994 第一金中概平衡基金 27.03000 26.96000 0.07000 0.25964 第一金台灣貨幣市場基金 15.30260 15.30230 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.42800 178.42500 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.31010 15.28350 0.02660 0.17404 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.31030 15.28370 0.02660 0.17404 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.72000 14.69000 0.03000 0.20422 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.72000 14.69000 0.03000 0.20422 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.62460 10.61740 0.00720 0.06781 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.62460 10.61740 0.00720 0.06781 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.69930 9.79990 -0.10060 -1.02654 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.69940 9.79990 -0.10050 -1.02552 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.89000 9.99000 -0.10000 -1.00100 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.89000 9.99000 -0.10000 -1.00100 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 14.35360 14.26030 0.09330 0.65426 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 14.37290 14.27940 0.09350 0.65479 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.56000 13.47000 0.09000 0.66815 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.59000 13.49000 0.10000 0.74129 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.80760 9.81280 -0.00520 -0.05299 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.80620 9.81150 -0.00530 -0.05402 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.40270 9.40650 -0.00380 -0.04040 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.42670 9.43050 -0.00380 -0.04029 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.57220 10.57790 -0.00570 -0.05389 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.16300 10.16710 -0.00410 -0.04033 第一金全球大趨勢基金 24.50000 24.46000 0.04000 0.16353 第一金全球不動產證券化基金A 8.92170 8.96500 -0.04330 -0.48299 第一金全球不動產證券化基金B 6.20500 6.23520 -0.03020 -0.48435 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.83210 9.86710 -0.03500 -0.35471 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.83370 9.86870 -0.03500 -0.35466 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.55470 10.59230 -0.03760 -0.35497 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.55650 10.59400 -0.03750 -0.35397 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.48220 8.47780 0.00440 0.05190 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.29670 10.29130 0.00540 0.05247 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.35270 9.34470 0.00800 0.08561 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.35070 9.34290 0.00780 0.08349 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.80500 7.80100 0.00400 0.05128 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.80090 7.79590 0.00500 0.06414 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.59380 8.58770 0.00610 0.07103 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.59440 8.58830 0.00610 0.07103 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.42750 11.41790 0.00960 0.08408 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.42840 11.41880 0.00960 0.08407 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.19610 10.18960 0.00650 0.06379 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.19710 10.19050 0.00660 0.06477 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.96540 14.95480 0.01060 0.07088 第一金亞洲科技基金 18.74000 18.64000 0.10000 0.53648 第一金亞洲新興市場基金 13.29000 13.25000 0.04000 0.30189 第一金店頭市場基金 8.49000 8.48000 0.01000 0.11792 第一金創新趨勢基金 22.39000 22.32000 0.07000 0.31362 第一金電子基金 33.58000 33.54000 0.04000 0.11926 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.15000 19.18000 -0.03000 -0.15641 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.11000 18.23000 -0.12000 -0.65826 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 21.27000 21.05000 0.22000 1.04513 統一大中華中小基金(人民幣) 8.13000 7.98000 0.15000 1.87970 統一大中華中小基金(美元) 7.62000 7.48000 0.14000 1.87166 統一大中華中小基金(新台幣) 11.28000 11.07000 0.21000 1.89702 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 統一大東協高股息基金(美元) 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 統一大滿貫基金-A類型 34.67000 34.48000 0.19000 0.55104 統一大滿貫基金-I類型 34.67000 34.48000 0.19000 0.55104 統一大龍印基金 14.98000 14.74000 0.24000 1.62822 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.79000 9.53000 0.26000 2.72823 統一大龍騰中國基金(美元) 9.19000 8.94000 0.25000 2.79642 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.45000 10.16000 0.29000 2.85433 統一中小基金 26.19000 26.02000 0.17000 0.65334 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.74380 9.74130 0.00250 0.02566 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.29680 9.29680 0.00000 0.00000 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.99260 8.99080 0.00180 0.02002 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.02630 12.02320 0.00310 0.02578 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.42420 11.42420 0.00000 0.00000 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.01550 11.01340 0.00210 0.01907 統一台灣動力基金 18.84000 18.74000 0.10000 0.53362 統一全天候基金-A類型 115.96000 116.07000 -0.11000 -0.09477 統一全天候基金-I類型 116.42000 116.53000 -0.11000 -0.09440 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.99030 7.99790 -0.00760 -0.09502 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.90940 7.91890 -0.00950 -0.11997 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.89620 7.90370 -0.00750 -0.09489 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.51770 8.52580 -0.00810 -0.09501 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.43900 8.44910 -0.01010 -0.11954 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.41780 8.42580 -0.00800 -0.09495 統一全球債券組合基金 12.21660 12.22170 -0.00510 -0.04173 統一全球新科技基金(人民幣) 15.58000 15.56000 0.02000 0.12853 統一全球新科技基金(美元) 15.03000 15.01000 0.02000 0.13324 統一全球新科技基金(新台幣) 14.41000 14.40000 0.01000 0.06944 統一亞太基金 25.49000 25.22000 0.27000 1.07058 統一亞洲大金磚基金 12.75000 12.61000 0.14000 1.11023 統一奔騰基金 61.15000 61.19000 -0.04000 -0.06537 統一強棒貨幣市場基金 16.71140 16.71120 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.95000 10.75000 0.20000 1.86047 統一強漢基金(美元) 10.11000 9.92000 0.19000 1.91532 統一強漢基金(新台幣) 26.60000 26.12000 0.48000 1.83767 統一統信基金 31.15000 30.97000 0.18000 0.58121 統一黑馬基金 61.54000 61.61000 -0.07000 -0.11362 統一新亞洲科技能源基金 16.43000 16.32000 0.11000 0.67402 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.93190 7.92910 0.00280 0.03531 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.42120 10.41760 0.00360 0.03456 統一經建基金 48.87000 48.88000 -0.01000 -0.02046 統一龍馬基金 69.36000 69.22000 0.14000 0.20225 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 20.07000 19.92000 0.15000 0.75301 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 47.67000 47.31000 0.36000 0.76094 野村中國機會基金 14.78000 14.54000 0.24000 1.65062 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.09000 10.08470 0.00530 0.05255 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.09760 10.09420 0.00340 0.03368 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.09100 10.08500 0.00600 0.05949 野村巴西基金 6.30000 6.29000 0.01000 0.15898 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000 野村台灣高股息基金 24.56000 24.52000 0.04000 0.16313 野村台灣運籌基金 37.16000 36.92000 0.24000 0.65005 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.66680 9.66210 0.00470 0.04864 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.64610 9.64270 0.00340 0.03526 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.71230 9.70880 0.00350 0.03605 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.18660 10.18170 0.00490 0.04813 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.06360 10.06000 0.00360 0.03579 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.89170 9.88810 0.00360 0.03641 野村平衡基金 19.78000 19.72000 0.06000 0.30426 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.57000 9.71000 -0.14000 -1.44181 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.70000 9.83000 -0.13000 -1.32248 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.10000 14.30000 -0.20000 -1.39860 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.38000 11.54000 -0.16000 -1.38648 野村全球生技醫療基金 16.62000 16.83000 -0.21000 -1.24777 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.15900 10.15710 0.00190 0.01871 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.13410 10.13350 0.00060 0.00592 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.04210 10.04020 0.00190 0.01892 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.38310 10.38120 0.00190 0.01830 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.32570 10.32510 0.00060 0.00581 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.23410 10.23220 0.00190 0.01857 野村全球品牌基金 29.05000 28.90000 0.15000 0.51903 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.12000 13.07000 0.05000 0.38256 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.97000 10.92000 0.05000 0.45788 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.89000 19.81000 0.08000 0.40384 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.34000 12.29000 0.05000 0.40683 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.74620 10.74180 0.00440 0.04096 野村全球短期收益基金-美元計價 10.81330 10.81110 0.00220 0.02035 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.60480 10.60240 0.00240 0.02264 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.99630 8.98680 0.00950 0.10571 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.78660 8.77730 0.00930 0.10596 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.34270 8.33290 0.00980 0.11761 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.23360 11.22180 0.01180 0.10515 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.69290 10.68160 0.01130 0.10579 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.23960 10.22760 0.01200 0.11733 野村成長基金 30.81000 30.68000 0.13000 0.42373 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.65610 8.62160 0.03450 0.40016 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.68220 8.64930 0.03290 0.38038 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.85430 8.81900 0.03530 0.40027 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.72540 9.68660 0.03880 0.40055 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.61450 9.57810 0.03640 0.38003 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.79570 9.75660 0.03910 0.40075 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.37000 9.30000 0.07000 0.75269 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.57000 13.46000 0.11000 0.81724 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.57820 9.57890 -0.00070 -0.00731 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.64400 9.64140 0.00260 0.02697 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.73080 9.72680 0.00400 0.04112 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.59360 10.59500 -0.00140 -0.01321 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.48940 10.48650 0.00290 0.02765 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.58610 10.58180 0.00430 0.04064 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.08800 10.07980 0.00820 0.08135 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.56890 8.56190 0.00700 0.08176 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.17040 9.16260 0.00780 0.08513 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.06370 9.05710 0.00660 0.07287 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.64370 13.63260 0.01110 0.08142 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.75360 12.74280 0.01080 0.08475 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.36260 10.35510 0.00750 0.07243 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.30020 10.29940 0.00080 0.00777 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.31150 10.31240 -0.00090 -0.00873 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.31800 10.31780 0.00020 0.00194 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.48660 10.48570 0.00090 0.00858 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.48160 10.48250 -0.00090 -0.00859 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.42000 10.41970 0.00030 0.00288 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.34350 10.34160 0.00190 0.01837 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.32390 10.32360 0.00030 0.00291 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.36000 10.35700 0.00300 0.02897 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.16120 10.15870 0.00250 0.02461 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.99440 9.99170 0.00270 0.02702 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.65160 9.65020 0.00140 0.01451 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.11940 9.11730 0.00210 0.02303 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.39910 11.39660 0.00250 0.02194 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.15990 10.16510 -0.00520 -0.05116 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.30010 11.30690 -0.00680 -0.06014 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.74920 10.75610 -0.00690 -0.06415 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.49190 10.49740 -0.00550 -0.05239 野村高科技基金 10.51000 10.43000 0.08000 0.76702 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.56640 10.56110 0.00530 0.05018 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.33290 10.32770 0.00520 0.05035 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.87280 10.84280 0.03000 0.27668 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.74820 9.74530 0.00290 0.02976 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.67970 9.67500 0.00470 0.04858 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.72890 9.68420 0.04470 0.46158 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.22210 12.21600 0.00610 0.04993 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.07920 14.02680 0.05240 0.37357 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.15380 11.15060 0.00320 0.02870 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.08350 11.07820 0.00530 0.04784 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.31560 11.26360 0.05200 0.46166 野村貨幣市場基金 16.31850 16.31830 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.29000 15.33000 -0.04000 -0.26093 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.21760 10.22170 -0.00410 -0.04011 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.38020 10.38910 -0.00890 -0.08567 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.43160 10.43780 -0.00620 -0.05940 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.08940 10.08490 0.00450 0.04462 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.07800 10.07550 0.00250 0.02481 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.07810 10.07580 0.00230 0.02283 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.38920 10.38460 0.00460 0.04430 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.33440 10.33210 0.00230 0.02226 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.37400 10.37160 0.00240 0.02314 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.03640 10.03190 0.00450 0.04486 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.06560 10.06310 0.00250 0.02484 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.95170 9.94830 0.00340 0.03418 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.42880 10.42410 0.00470 0.04509 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.41670 10.41410 0.00260 0.02497 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.30200 10.29850 0.00350 0.03399 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.42490 10.41960 0.00530 0.05087 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.94050 7.93650 0.00400 0.05040 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.12870 12.12260 0.00610 0.05032 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.16000 8.13000 0.03000 0.36900 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.06210 10.05800 0.00410 0.04076 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.15960 10.14890 0.01070 0.10543 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.06060 10.05870 0.00190 0.01889 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.07030 10.06590 0.00440 0.04371 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.09230 10.08670 0.00560 0.05552 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.06230 10.05830 0.00400 0.03977 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.15960 10.14890 0.01070 0.10543 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.06110 10.05930 0.00180 0.01789 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.07240 10.06790 0.00450 0.04470 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.09260 10.08700 0.00560 0.05552 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.08720 10.07820 0.00900 0.08930 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.18310 10.16620 0.01690 0.16624 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.08600 10.07910 0.00690 0.06846 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.09440 10.08480 0.00960 0.09519 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.11720 10.10630 0.01090 0.10785 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.08720 10.07820 0.00900 0.08930 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.18310 10.16620 0.01690 0.16624 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.08600 10.07910 0.00690 0.06846 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.09480 10.08530 0.00950 0.09420 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.11720 10.10620 0.01100 0.10884 野村精選貨幣市場基金 12.10420 12.10410 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.05000 12.03000 0.02000 0.16625 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 野村歐洲高股息基金季配型 7.96000 7.96000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金累積型 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803 野村積極成長基金 13.05000 12.99000 0.06000 0.46189 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.87000 36.62000 0.25000 0.68269 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.59390 10.58910 0.00480 0.04533 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.59290 8.58840 0.00450 0.05240 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.93670 7.93400 0.00270 0.03403 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.77900 7.77560 0.00340 0.04373 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.16000 12.15360 0.00640 0.05266 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.90600 10.90230 0.00370 0.03394 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.72740 10.72270 0.00470 0.04383 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905 野村環球基金-人民幣計價 17.02000 17.03000 -0.01000 -0.05872 野村環球基金-美元計價 13.29000 13.30000 -0.01000 -0.07519 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.63000 18.64000 -0.01000 -0.05365 野村鴻利基金 23.71000 23.60000 0.11000 0.46610 野村鴻揚貨幣市場基金 16.89040 16.89030 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.14000 20.01000 0.13000 0.64968 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.44000 10.35000 0.09000 0.86957 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.89000 13.81000 0.08000 0.57929 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.20000 15.18000 0.02000 0.13175 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.45030 10.45280 -0.00250 -0.02392 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.69320 13.69660 -0.00340 -0.02482 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.40680 10.40120 0.00560 0.05384 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.60170 10.60430 -0.00260 -0.02452 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.16330 10.15660 0.00670 0.06597 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.32070 10.32230 -0.00160 -0.01550 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.97530 9.98010 -0.00480 -0.04810 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.08910 10.09370 -0.00460 -0.04557 凱基台商天下基金 13.76000 13.58000 0.18000 1.32548 凱基台灣精五門基金 21.41000 21.34000 0.07000 0.32802 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 41.79100 41.95630 -0.16530 -0.39398 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 42.48020 42.49460 -0.01440 -0.03389 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.72930 42.60570 0.12360 0.29010 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.66690 10.67060 -0.00370 -0.03467 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 41.40290 41.59140 -0.18850 -0.45322 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 41.94250 42.07910 -0.13660 -0.32463 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 40.65430 40.87350 -0.21920 -0.53629 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.88000 12.80000 0.08000 0.62500 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.91720 11.84720 0.07000 0.59086 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.77000 11.69000 0.08000 0.68435 凱基凱旋貨幣市場基金 11.58050 11.58030 0.00020 0.00173 凱基開創基金 28.83000 28.71000 0.12000 0.41797 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.99000 22.90000 0.09000 0.39301 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.23550 22.14760 0.08790 0.39688 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.39000 17.30000 0.09000 0.52023 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.57850 16.49510 0.08340 0.50560 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.83000 7.79000 0.04000 0.51348 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.24000 11.28000 -0.04000 -0.35461 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.20820 11.25490 -0.04670 -0.41493 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.75000 10.79000 -0.04000 -0.37071 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.70710 11.91820 -0.21110 -1.77124 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.02000 12.24000 -0.22000 -1.79739 凱基護城河基金-台幣計價A 12.72000 12.74000 -0.02000 -0.15699 凱基護城河基金-美元計價B 12.43590 12.46150 -0.02560 -0.20543 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.18340 10.13910 0.04430 0.43692 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.19060 10.15410 0.03650 0.35946 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.22910 10.18980 0.03930 0.38568 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.18340 10.13910 0.04430 0.43692 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.19060 10.15410 0.03650 0.35946 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.22910 10.18980 0.03930 0.38568 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.70000 12.76000 -0.06000 -0.47022 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.00000 35.70000 0.30000 0.84034 富邦NASDAQ-100基金 32.39000 32.26000 0.13000 0.40298 富邦上証180基金 34.15000 34.18000 -0.03000 -0.08777 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20980 0.20680 0.00300 1.45068 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.48000 6.39000 0.09000 1.40845 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.03000 6.03000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 49.62000 49.62000 0.00000 0.00000 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.46770 12.36650 0.10120 0.81834 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.61930 11.52860 0.09070 0.78674 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.33500 11.24850 0.08650 0.76899 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.64760 10.56120 0.08640 0.81809 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.83990 9.76310 0.07680 0.78664 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.60820 9.53480 0.07340 0.76981 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.82880 20.78320 0.04560 0.21941 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.56840 11.56760 0.00080 0.00692 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.84720 10.85210 -0.00490 -0.04515 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.58810 13.59030 -0.00220 -0.01619 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.99620 1.99620 0.00000 0.00000 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.45390 9.45540 -0.00150 -0.01586 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43850 1.43850 0.00000 0.00000 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.11290 12.11480 -0.00190 -0.01568 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.77390 1.77430 -0.00040 -0.02254 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.21980 10.22130 -0.00150 -0.01468 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51700 1.51720 -0.00020 -0.01318 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.60220 10.60300 -0.00080 -0.00755 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.54250 10.54210 0.00040 0.00379 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.76000 14.79000 -0.03000 -0.20284 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.36000 20.27000 0.09000 0.44401 富邦日本東証基金 20.93000 20.89000 0.04000 0.19148 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.19000 44.19000 0.00000 0.00000 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.98000 47.80000 0.18000 0.37657 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.86000 52.45000 0.41000 0.78170 富邦台灣心基金 22.71000 22.68000 0.03000 0.13228 富邦台灣釆吉50基金 47.14000 46.78000 0.36000 0.76956 富邦台灣科技指數基金 56.68000 55.93000 0.75000 1.34096 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 44.27720 44.41250 -0.13530 -0.30464 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.84580 41.81140 0.03440 0.08227 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30520 0.30820 -0.00300 -0.97339 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.06000 10.16000 -0.10000 -0.98425 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.55280 2.55370 -0.00090 -0.03524 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34980 0.35000 -0.00020 -0.05714 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.82620 10.83180 -0.00560 -0.05170 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19140 2.19220 -0.00080 -0.03649 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33140 0.33150 -0.00010 -0.03017 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.22940 9.23420 -0.00480 -0.05198 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.77000 24.65000 0.12000 0.48682 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.57000 13.68000 -0.11000 -0.80409 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 32.22000 31.66000 0.56000 1.76879 富邦吉祥貨幣市場基金 15.68840 15.68820 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 21.30000 21.17000 0.13000 0.61408 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 39.84690 39.88410 -0.03720 -0.09327 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 40.32960 40.43290 -0.10330 -0.25549 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.79910 41.73510 0.06400 0.15335 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 42.37280 42.50340 -0.13060 -0.30727 富邦長紅基金 63.66000 63.55000 0.11000 0.17309 富邦科技基金 24.69000 24.60000 0.09000 0.36585 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.09920 41.08830 0.01090 0.02653 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.90430 41.10090 -0.19660 -0.47834 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.01000 38.10670 -0.09670 -0.25376 富邦恒生國企ETF基金 22.25000 22.25000 0.00000 0.00000 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.51000 12.58000 -0.07000 -0.55644 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 32.11000 31.93000 0.18000 0.56373 富邦高成長基金 24.48000 24.44000 0.04000 0.16367 富邦基金A類型 13.66000 13.63000 0.03000 0.22010 富邦基金I類型 13.66000 13.63000 0.03000 0.22010 富邦深証100基金 11.39000 11.32000 0.07000 0.61837 富邦富時歐洲ETF基金 20.80000 20.72000 0.08000 0.38610 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42230 0.42250 -0.00020 -0.04734 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.48930 12.49560 -0.00630 -0.05042 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.38970 9.39430 -0.00460 -0.04897 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30250 0.30260 -0.00010 -0.03305 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.62460 8.62890 -0.00430 -0.04983 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.93570 9.96100 -0.02530 -0.25399 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.50380 10.52780 -0.02400 -0.22797 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.38000 9.40380 -0.02380 -0.25309 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.91150 9.93420 -0.02270 -0.22850 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.79000 18.78000 0.01000 0.05325 富邦精準基金 47.26000 46.93000 0.33000 0.70317 富邦精銳中小基金 11.64000 11.61000 0.03000 0.25840 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.03000 18.04000 -0.01000 -0.05543 富邦臺灣公司治理100基金 21.63000 21.46000 0.17000 0.79217 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.13000 7.18000 -0.05000 -0.69638 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.20000 16.00000 0.20000 1.25000 富邦標普美國特別股ETF基金 19.84000 19.82000 0.02000 0.10091 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.55510 10.47360 0.08150 0.77815 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.73810 10.66730 0.07080 0.66371 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.87000 10.79490 0.07510 0.69570 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.10470 10.02660 0.07810 0.77893 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.23210 10.16470 0.06740 0.66308 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.34270 10.27130 0.07140 0.69514 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.97000 30.96000 0.01000 0.03230 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.04580 10.03830 0.00750 0.07471 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.04970 10.04310 0.00660 0.06572 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.92370 9.91680 0.00690 0.06958 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.24370 10.23600 0.00770 0.07522 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.26070 10.25400 0.00670 0.06534 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.13330 10.12620 0.00710 0.07012 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.66220 8.65700 0.00520 0.06007 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.34490 9.33970 0.00520 0.05568 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.93960 8.93420 0.00540 0.06044 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.24230 10.23630 0.00600 0.05861 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.33000 10.32420 0.00580 0.05618 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.90110 9.89510 0.00600 0.06064 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.02470 10.01830 0.00640 0.06388 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.61040 8.61450 -0.00410 -0.04759 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.85950 9.86490 -0.00540 -0.05474 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.18500 9.18960 -0.00460 -0.05006 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.22380 11.22930 -0.00550 -0.04898 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.06960 11.07570 -0.00610 -0.05508 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.41660 10.42180 -0.00520 -0.04990 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.36180 9.36630 -0.00450 -0.04804 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.40000 15.37000 0.03000 0.19519 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.83740 8.84340 -0.00600 -0.06785 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.71450 9.72160 -0.00710 -0.07303 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.25860 9.26490 -0.00630 -0.06800 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.50280 10.51000 -0.00720 -0.06851 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.56050 10.56820 -0.00770 -0.07286 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.11680 10.12380 -0.00700 -0.06914 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.38310 9.38920 -0.00610 -0.06497 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.80000 9.56000 0.24000 2.51046 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.77000 10.50000 0.27000 2.57143 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.47000 9.24000 0.23000 2.48918 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.92000 7.73000 0.19000 2.45796 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.26000 10.01000 0.25000 2.49750 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.29000 9.07000 0.22000 2.42558 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.09000 8.88000 0.21000 2.36486 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.28000 10.04000 0.24000 2.39044 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.04040 10.02910 0.01130 0.11267 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.58010 9.57430 0.00580 0.06058 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.09030 9.08410 0.00620 0.06825 富蘭克林華美中華基金 12.27000 11.91000 0.36000 3.02267 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.12000 22.19000 -0.07000 -0.31546 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.43000 21.42000 0.01000 0.04669 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.81270 7.82190 -0.00920 -0.11762 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.93010 8.94190 -0.01180 -0.13196 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.82480 9.83770 -0.01290 -0.13113 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.32130 9.33230 -0.01100 -0.11787 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.45960 11.45570 0.00390 0.03404 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.71020 8.70730 0.00290 0.03331 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.93620 8.93310 0.00310 0.03470 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 10.03950 10.03610 0.00340 0.03388 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.93300 13.93250 0.00050 0.00359 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.18490 10.18450 0.00040 0.00393 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.47740 10.47510 0.00230 0.02196 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.65090 7.64920 0.00170 0.02222 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.02890 9.02680 0.00210 0.02326 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.02950 11.02560 0.00390 0.03537 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.52300 7.52030 0.00270 0.03590 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.89540 8.89220 0.00320 0.03599 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.03710 10.03310 0.00400 0.03987 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.73330 10.73220 0.00110 0.01025 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.66470 7.66390 0.00080 0.01044 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.11850 8.12310 -0.00460 -0.05663 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.20450 9.21100 -0.00650 -0.07057 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.19400 10.20120 -0.00720 -0.07058 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.80870 12.81600 -0.00730 -0.05696 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.85000 7.98000 -0.13000 -1.62907 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.08000 8.21000 -0.13000 -1.58343 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.76000 8.75000 0.01000 0.11429 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.21000 8.21000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.63000 11.64000 -0.01000 -0.08591 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.44000 8.43000 0.01000 0.11862 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.57000 9.52000 0.05000 0.52521 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.55000 9.50000 0.05000 0.52632 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.56000 10.51000 0.05000 0.47574 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.25000 9.20000 0.05000 0.54348 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.10930 13.11930 -0.01000 -0.07622 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 富蘭克林華美第一富基金 40.46000 40.47000 -0.01000 -0.02471 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.33790 10.33770 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.02000 8.99000 0.03000 0.33370 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.26000 14.26000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.59000 13.59000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.78000 15.78000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.97500 9.98090 -0.00590 -0.05911 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.97500 9.98090 -0.00590 -0.05911 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.85810 9.86740 -0.00930 -0.09425 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.85810 9.86740 -0.00930 -0.09425 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.97790 9.98590 -0.00800 -0.08011 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.97790 9.98590 -0.00800 -0.08011 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.97790 9.98590 -0.00800 -0.08011 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.98850 9.99400 -0.00550 -0.05503 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.98850 9.99400 -0.00550 -0.05503 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.98850 9.99400 -0.00550 -0.05503 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.22590 7.23330 -0.00740 -0.10230 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.91470 10.88700 0.02770 0.25443 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.47220 9.47050 0.00170 0.01795 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.29590 11.29390 0.00200 0.01771 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.75080 6.75080 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.94830 8.94960 -0.00130 -0.01453 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.42580 10.42730 -0.00150 -0.01439 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.76680 10.76670 0.00010 0.00093 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 66.41000 66.73000 -0.32000 -0.47954 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 65.56000 65.74000 -0.18000 -0.27381 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 60.35750 60.30640 0.05110 0.08473 復華1至5年期高收益債券基金 20.62000 20.60000 0.02000 0.09709 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 61.43020 61.68380 -0.25360 -0.41113 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 61.53850 61.61700 -0.07850 -0.12740 復華人民幣貨幣市場基金 11.81720 11.81660 0.00060 0.00508 復華人生目標基金 39.04410 38.98320 0.06090 0.15622 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 復華大中華中小策略基金 9.06000 8.93000 0.13000 1.45577 復華中小精選基金 67.94000 67.68000 0.26000 0.38416 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 53.34750 53.34690 0.00060 0.00112 復華中國特選信用債券ETF基金 61.38920 61.39850 -0.00930 -0.01515 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.82000 9.59000 0.23000 2.39833 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.97000 8.77000 0.20000 2.28050 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.80000 11.66000 0.14000 1.20069 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.65000 10.53000 0.12000 1.13960 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.49000 10.38000 0.11000 1.05973 復華六年到期新興市場債券基金 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.65000 11.60000 0.05000 0.43103 復華全方位基金 30.03000 29.91000 0.12000 0.40120 復華全球大趨勢基金-美元 12.93000 12.90000 0.03000 0.23256 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.30000 20.25000 0.05000 0.24691 復華全球平衡基金-美元 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846 復華全球平衡基金-新臺幣 19.61000 19.63000 -0.02000 -0.10188 復華全球物聯網科技基金-美元 15.24000 15.14000 0.10000 0.66050 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.66000 14.56000 0.10000 0.68681 復華全球原物料基金 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989 復華全球消費基金-新臺幣 12.84000 12.80000 0.04000 0.31250 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.84460 11.84220 0.00240 0.02027 復華全球債券基金 14.00670 14.01380 -0.00710 -0.05066 復華全球債券組合基金 14.93000 14.93000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.58000 14.73000 -0.15000 -1.01833 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.09000 10.20000 -0.11000 -1.07843 復華全球戰略配置強基金-美元 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 復華有利貨幣市場基金 13.47750 13.47730 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688 復華亞太成長基金 13.25000 13.13000 0.12000 0.91394 復華亞太神龍科技基金-美元 9.12000 9.09000 0.03000 0.33003 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580 復華東協世紀基金 12.49000 12.47000 0.02000 0.16038 復華南非幣長期收益基金A 13.90000 13.95000 -0.05000 -0.35842 復華南非幣長期收益基金B 8.11000 8.14000 -0.03000 -0.36855 復華南非幣短期收益基金A 14.29000 14.30000 -0.01000 -0.06993 復華南非幣短期收益基金B 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123 復華美國20年期以上公債ETF基金 61.61430 61.90890 -0.29460 -0.47586 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.57000 21.31000 0.26000 1.22008 復華美國新星基金-美元 12.73000 12.71000 0.02000 0.15736 復華美國新星基金-新臺幣 12.89000 12.87000 0.02000 0.15540 復華恒生基金 22.63000 22.68000 -0.05000 -0.22046 復華恒生單日反向一倍基金 7.81000 7.82000 -0.01000 -0.12788 復華恒生單日正向二倍基金 35.46000 35.41000 0.05000 0.14120 復華神盾基金 26.02860 25.97630 0.05230 0.20134 復華高成長基金 70.23000 70.10000 0.13000 0.18545 復華高益策略組合基金 13.27000 13.27000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.44000 14.43980 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.73000 18.71000 0.02000 0.10689 復華富時台灣高股息低波動基金 49.15000 49.02000 0.13000 0.26520 復華復華基金 21.89000 21.86000 0.03000 0.13724 復華華人世紀基金 17.54000 17.10000 0.44000 2.57310 復華傳家二號基金 30.44480 30.33090 0.11390 0.37552 復華傳家基金 22.27980 22.18570 0.09410 0.42415 復華奧林匹克全球組合基金 15.44000 15.46000 -0.02000 -0.12937 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.58000 11.58000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.12000 14.12000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 復華新興人民幣債券基金A 12.13000 12.13000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 20.25000 20.26000 -0.01000 -0.04936 復華新興市場企業債券ETF基金 65.64000 65.66000 -0.02000 -0.03046 復華新興市場高收益債券基金A 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.40000 5.40000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.18000 12.19000 -0.01000 -0.08203 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.99000 12.00000 -0.01000 -0.08333 復華新興市場短期收益基金 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 復華滬深300 A股基金 25.60000 25.61000 -0.01000 -0.03905 復華數位經濟基金 47.98000 47.77000 0.21000 0.43961 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.78950 9.78720 0.00230 0.02350 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.59470 9.59270 0.00200 0.02085 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.31750 10.31510 0.00240 0.02327 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.97940 9.97730 0.00210 0.02105 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.94130 9.94160 -0.00030 -0.00302 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.47610 10.47360 0.00250 0.02387 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.72940 9.72860 0.00080 0.00822 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.27380 10.27020 0.00360 0.03505 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.07600 10.07510 0.00090 0.00893 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.62510 10.62130 0.00380 0.03578 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.43110 10.42640 0.00470 0.04508 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.38720 10.38950 -0.00230 -0.02214 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.41080 10.41040 0.00040 0.00384 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.28710 10.28240 0.00470 0.04571 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.27840 11.39530 -0.11690 -1.02586 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.25280 10.25530 -0.00250 -0.02438 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.46250 10.45770 0.00480 0.04590 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.59190 11.71320 -0.12130 -1.03558 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.38960 10.39220 -0.00260 -0.02502 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.44950 10.44940 0.00010 0.00096 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.20370 10.19080 0.01290 0.12658 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.28670 10.39260 -0.10590 -1.01899 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.22310 10.21660 0.00650 0.06362 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.20200 10.18910 0.01290 0.12661 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.28570 10.39160 -0.10590 -1.01909 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.21960 10.21310 0.00650 0.06364 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.05770 10.04750 0.01020 0.10152 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.04020 10.03700 0.00320 0.03188 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.05610 10.04580 0.01030 0.10253 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.04110 10.03790 0.00320 0.03188 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.51770 10.51410 0.00360 0.03424 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.52640 10.52990 -0.00350 -0.03324 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.53770 10.53850 -0.00080 -0.00759 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.10300 9.09840 0.00460 0.05056 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.38450 8.38930 -0.00480 -0.05722 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.36500 8.36750 -0.00250 -0.02988 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.71930 11.71330 0.00600 0.05122 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.82990 10.83600 -0.00610 -0.05629 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.93010 10.93350 -0.00340 -0.03110 景順主流基金 18.26000 18.16000 0.10000 0.55066 景順台灣科技基金 31.68000 31.54000 0.14000 0.44388 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.28000 11.29000 -0.01000 -0.08857 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 景順全球科技基金 23.74000 23.62000 0.12000 0.50804 景順全球康健基金 18.76000 19.06000 -0.30000 -1.57398 景順貨幣市場基金 15.97660 15.97650 0.00010 0.00063 景順潛力基金 33.18000 33.05000 0.13000 0.39334 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.06000 14.98000 0.08000 0.53405 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.08000 14.01000 0.07000 0.49964 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.42000 11.40000 0.02000 0.17544 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.62000 11.60000 0.02000 0.17241 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.77000 9.93000 -0.16000 -1.61128 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.95000 10.10000 -0.15000 -1.48515 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.19000 10.35000 -0.16000 -1.54589 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.41000 10.58000 -0.17000 -1.60681 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.59960 8.59580 0.00380 0.04421 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.10180 8.10430 -0.00250 -0.03085 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.31930 11.31440 0.00490 0.04331 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.64080 10.64410 -0.00330 -0.03100 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.72000 8.55000 0.17000 1.98830 華南永昌中國A股基金(美元) 8.57000 8.41000 0.16000 1.90250 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.59000 12.36000 0.23000 1.86084 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.49360 9.49300 0.00060 0.00632 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.69640 9.69330 0.00310 0.03198 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.01220 10.01150 0.00070 0.00699 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.22920 10.22590 0.00330 0.03227 華南永昌永昌基金 20.41000 20.39000 0.02000 0.09809 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 華南永昌全球亨利組合基金 14.68500 14.68180 0.00320 0.02180 華南永昌全球神農水資源基金 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 華南永昌全球精品基金 16.74000 16.69000 0.05000 0.29958 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.24000 13.19000 0.05000 0.37908 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.15000 13.09000 0.06000 0.45837 華南永昌物聯網精選基金 12.52000 12.50000 0.02000 0.16000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.25850 16.25830 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 25.33930 25.35920 -0.01990 -0.07847 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.97430 11.97420 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.64800 10.64590 0.00210 0.01973 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.82480 10.82730 -0.00250 -0.02309 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.97440 9.97240 0.00200 0.02006 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.09670 10.09900 -0.00230 -0.02277 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.47340 10.47150 0.00190 0.01814 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.59120 10.59380 -0.00260 -0.02454 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.92480 9.92300 0.00180 0.01814 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.00360 10.00600 -0.00240 -0.02399 華頓中小型基金 22.68000 22.45000 0.23000 1.02450 華頓中國多重機會平衡基金 11.87160 11.75680 0.11480 0.97646 華頓台灣基金 25.86000 25.58000 0.28000 1.09461 華頓平安貨幣市場基金 11.55480 11.55470 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.66000 17.66000 0.00000 0.00000 華頓全球高收益債券基金A 13.81080 13.79110 0.01970 0.14285 華頓全球高收益債券基金B 8.18790 8.17630 0.01160 0.14187 華頓全球黑鑽油源基金 5.18000 5.18000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.00550 2.92520 0.08030 2.74511 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.82190 13.46330 0.35860 2.66354 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.44770 0.43620 0.01150 2.63641 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.25690 12.13800 0.11890 0.97957 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.88400 10.77630 0.10770 0.99942 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.20610 11.10640 0.09970 0.89768 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.92610 9.83780 0.08830 0.89756 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.42360 11.32490 0.09870 0.87153 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 10.15030 10.06310 0.08720 0.86653 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.63000 11.37000 0.26000 2.28672 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.30000 10.08000 0.22000 2.18254 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.03000 10.80000 0.23000 2.12963 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.58090 2.57820 0.00270 0.10472 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.02110 2.01810 0.00300 0.14865 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.27060 12.27140 -0.00080 -0.00652 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.63430 9.63490 -0.00060 -0.00623 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38380 0.38380 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30680 0.30680 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.61000 3.53000 0.08000 2.26629 匯豐中國動力基金(台幣) 16.60000 16.25000 0.35000 2.15385 匯豐中國動力基金(美元) 0.54000 0.53000 0.01000 1.88679 匯豐台灣精典基金 24.62000 24.60000 0.02000 0.08130 匯豐全球趨勢組合基金 12.72000 12.70000 0.02000 0.15748 匯豐全球關鍵資源基金 8.52000 8.53000 -0.01000 -0.11723 匯豐安富基金 25.89000 25.86000 0.03000 0.11601 匯豐成功基金 43.54000 43.61000 -0.07000 -0.16051 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.25000 11.22000 0.03000 0.26738 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.35000 2.34000 0.01000 0.42735 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.53000 11.49000 0.04000 0.34813 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.53000 11.49000 0.04000 0.34813 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.60370 2.60160 0.00210 0.08072 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.30070 2.29870 0.00200 0.08701 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.83510 11.83730 -0.00220 -0.01859 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.98510 7.98720 -0.00210 -0.02629 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38860 0.38870 -0.00010 -0.02573 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33670 0.33680 -0.00010 -0.02969 匯豐金磚動力基金 15.55000 15.37000 0.18000 1.17111 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00270 15.00260 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.47000 5.47000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 11.28000 11.22000 0.06000 0.53476 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.46600 5.48120 -0.01520 -0.27731 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.24810 9.26340 -0.01530 -0.16517 匯豐龍鳳基金-A類型 53.12000 53.08000 0.04000 0.07536 匯豐龍鳳基金-I類型 53.12000 53.08000 0.04000 0.07536 匯豐龍騰電子基金 37.95000 37.84000 0.11000 0.29070 匯豐雙高收益債券組合基金 12.50030 12.49760 0.00270 0.02160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.91000 18.96000 -0.05000 -0.26371 新光中國成長基金(人民幣) 9.69000 9.50000 0.19000 2.00000 新光中國成長基金(美元) 9.98000 9.78000 0.20000 2.04499 新光中國成長基金(新臺幣) 9.95000 9.74000 0.21000 2.15606 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.78730 10.78450 0.00280 0.02596 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.11280 10.11360 -0.00080 -0.00791 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.44580 10.43720 0.00860 0.08240 新光台灣富貴基金 23.99000 23.96000 0.03000 0.12521 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.03000 20.99000 0.04000 0.19057 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.89430 39.89960 -0.00530 -0.01328 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 40.86750 40.99930 -0.13180 -0.32147 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.99000 9.93000 0.06000 0.60423 新光全球AI新創產業基金美元 10.17000 10.11000 0.06000 0.59347 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.23000 10.17000 0.06000 0.58997 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.60000 8.60000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.53000 11.57000 -0.04000 -0.34572 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.25000 11.29000 -0.04000 -0.35430 新光全球債券基金(A累積)美元 10.44560 10.47060 -0.02500 -0.23876 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.22260 10.23780 -0.01520 -0.14847 新光全球債券基金(B配息)美元 9.90640 9.93350 -0.02710 -0.27281 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.68420 9.69850 -0.01430 -0.14745 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.77000 8.70000 0.07000 0.80460 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.37000 10.29000 0.08000 0.77745 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.47000 9.44000 0.03000 0.31780 新光吉星貨幣市場基金 15.48830 15.48810 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885 新光多重資產基金(A累積)美元 8.57000 8.53000 0.04000 0.46893 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.95000 8.90000 0.05000 0.56180 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.69000 8.65000 0.04000 0.46243 新光亞洲精選基金-美金 22.68000 22.51000 0.17000 0.75522 新光亞洲精選基金-新台幣 23.01000 22.82000 0.19000 0.83260 新光店頭基金 23.68000 23.76000 -0.08000 -0.33670 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.96000 11.01000 -0.05000 -0.45413 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 新光特選內需收益ETF基金 19.81000 19.86000 -0.05000 -0.25176 新光創新科技基金 14.14000 14.16000 -0.02000 -0.14124 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.24710 10.24000 0.00710 0.06934 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.44770 10.44140 0.00630 0.06034 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.98300 9.97770 0.00530 0.05312 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.43280 9.42570 0.00710 0.07533 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.62020 9.61440 0.00580 0.06033 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.18530 9.18030 0.00500 0.05446 新光澳幣八年期保本基金 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 新光澳幣十年期保本基金 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 新光澳幣保本基金 12.26000 12.26000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.49640 10.50090 -0.00450 -0.04285 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.51410 9.51820 -0.00410 -0.04308 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.48370 9.48810 -0.00440 -0.04637 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.30200 10.30680 -0.00480 -0.04657 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.33450 10.33980 -0.00530 -0.05126 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.50940 9.51430 -0.00490 -0.05150 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.46660 9.46960 -0.00300 -0.03168 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.28600 10.28910 -0.00310 -0.03013 瑞銀全球創新趨勢基金 7.50000 7.45000 0.05000 0.67114 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.61530 10.61330 0.00200 0.01884 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.65890 9.65700 0.00190 0.01967 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.48920 10.48700 0.00220 0.02098 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.67030 9.66860 0.00170 0.01758 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.75280 9.74290 0.00990 0.10161 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.61400 10.61890 -0.00490 -0.04614 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.81160 14.80710 0.00450 0.03039 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.72970 8.72700 0.00270 0.03094 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.67300 41.69260 -0.01960 -0.04701 群益10年期以上金融債ETF基金 39.82200 39.93100 -0.10900 -0.27297 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 39.99170 40.16340 -0.17170 -0.42750 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 40.10530 40.24260 -0.13730 -0.34118 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 41.58820 41.72130 -0.13310 -0.31902 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 40.19120 40.34010 -0.14890 -0.36911 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 43.08940 43.26970 -0.18030 -0.41669 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 43.80760 43.81060 -0.00300 -0.00685 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 43.19180 43.32660 -0.13480 -0.31113 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.43360 10.42440 0.00920 0.08825 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 40.35880 40.57500 -0.21620 -0.53284 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.99580 39.99600 -0.00020 -0.00050 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.40740 11.40660 0.00080 0.00701 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.40630 10.40380 0.00250 0.02403 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.29780 12.96650 0.33130 2.55505 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.19360 9.94040 0.25320 2.54718 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.56000 10.29000 0.27000 2.62391 群益大印度基金N-新臺幣 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760 群益大印度基金-人民幣 13.38110 13.33810 0.04300 0.32238 群益大印度基金-美元 12.90650 12.86600 0.04050 0.31478 群益大印度基金-新臺幣 12.25000 12.21000 0.04000 0.32760 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.74540 11.71510 0.03030 0.25864 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.61690 11.58770 0.02920 0.25199 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.57420 10.54680 0.02740 0.25979 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.54140 9.51750 0.02390 0.25112 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.42690 9.40250 0.02440 0.25951 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.54100 8.51960 0.02140 0.25119 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.04000 9.01000 0.03000 0.33296 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.82920 8.80640 0.02280 0.25890 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.26840 8.24770 0.02070 0.25098 群益中小型股基金 46.45000 46.38000 0.07000 0.15093 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.24430 10.13870 0.10560 1.04155 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.75440 9.65450 0.09990 1.03475 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.15850 9.06250 0.09600 1.05931 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.78740 8.69680 0.09060 1.04176 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.36630 8.28070 0.08560 1.03373 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.85620 7.77370 0.08250 1.06127 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.38090 10.37410 0.00680 0.06555 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.41900 11.41150 0.00750 0.06572 群益中國高收益債券基金-美元 11.09070 11.08490 0.00580 0.05232 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.22950 10.22260 0.00690 0.06750 群益中國新機會基金N-人民幣 8.84600 8.62630 0.21970 2.54686 群益中國新機會基金N-美元 8.33100 8.12470 0.20630 2.53917 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.91000 8.69000 0.22000 2.53165 群益中國新機會基金-人民幣 7.84510 7.65030 0.19480 2.54631 群益中國新機會基金-美元 8.90750 8.68700 0.22050 2.53828 群益中國新機會基金-新臺幣 8.51000 8.29000 0.22000 2.65380 群益平衡王基金 20.21210 20.16920 0.04290 0.21270 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.61000 8.70000 -0.09000 -1.03448 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.16000 6.23000 -0.07000 -1.12360 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.34490 11.50200 -0.15710 -1.36585 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.10610 11.26070 -0.15460 -1.37292 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.54000 10.68000 -0.14000 -1.31086 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.83990 9.97620 -0.13630 -1.36625 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.63200 9.76610 -0.13410 -1.37312 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.14000 9.27000 -0.13000 -1.40237 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.28990 10.28440 0.00550 0.05348 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.06410 10.05890 0.00520 0.05170 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.24560 9.24060 0.00500 0.05411 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.20570 9.20090 0.00480 0.05217 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.34970 10.34410 0.00560 0.05414 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.38000 10.37450 0.00550 0.05301 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.40860 9.40350 0.00510 0.05424 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.84980 9.84470 0.00510 0.05180 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.74110 10.74170 -0.00060 -0.00559 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.50850 7.50900 -0.00050 -0.00666 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.51740 10.51630 0.00110 0.01046 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.37680 10.37720 -0.00040 -0.00385 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.47170 10.47060 0.00110 0.01051 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.91980 9.91870 0.00110 0.01109 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.86980 9.87010 -0.00030 -0.00304 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.96020 9.95910 0.00110 0.01105 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.51750 10.51640 0.00110 0.01046 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.37670 10.37710 -0.00040 -0.00385 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.47160 10.47050 0.00110 0.01051 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.91980 9.91870 0.00110 0.01109 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.86970 9.87000 -0.00030 -0.00304 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.96020 9.95910 0.00110 0.01105 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.50610 9.64830 -0.14220 -1.47383 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.07000 11.23000 -0.16000 -1.42476 群益全球關鍵生技基金-美元 15.55470 15.78740 -0.23270 -1.47396 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.36000 15.58000 -0.22000 -1.41207 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.68000 11.60000 0.08000 0.68966 群益印度中小基金N-人民幣 10.97210 10.94440 0.02770 0.25310 群益印度中小基金N-美元 9.44660 9.42340 0.02320 0.24620 群益印度中小基金N-新臺幣 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447 群益印度中小基金-人民幣 14.85370 14.81610 0.03760 0.25378 群益印度中小基金-美元 13.51110 13.47800 0.03310 0.24559 群益印度中小基金-新臺幣 15.64000 15.60000 0.04000 0.25641 群益多利策略組合基金 11.68000 11.68000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.81000 13.81000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.49000 15.47000 0.02000 0.12928 群益安家基金 25.84410 25.75610 0.08800 0.34167 群益安穩貨幣市場基金 16.13650 16.13630 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 22.37000 22.56000 -0.19000 -0.84220 群益亞太中小基金 11.37000 11.32000 0.05000 0.44170 群益亞太新趨勢平衡基金 16.92000 16.87000 0.05000 0.29638 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.17670 10.17900 -0.00230 -0.02260 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.60270 7.60440 -0.00170 -0.02236 群益店頭市場基金 97.37000 96.55000 0.82000 0.84930 群益東方盛世基金 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632 群益東協成長基金-人民幣 12.94420 12.92930 0.01490 0.11524 群益東協成長基金-美元 11.65270 11.64020 0.01250 0.10739 群益東協成長基金-新臺幣 11.53000 11.52000 0.01000 0.08681 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.45890 11.45580 0.00310 0.02706 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.85240 10.85020 0.00220 0.02028 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.25690 10.25310 0.00380 0.03706 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.57220 9.56970 0.00250 0.02612 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.06870 9.06680 0.00190 0.02096 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.56910 8.56600 0.00310 0.03619 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.60600 10.60210 0.00390 0.03679 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.36740 9.36490 0.00250 0.02670 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.22990 9.22800 0.00190 0.02059 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.57290 9.56940 0.00350 0.03657 群益長安基金 30.60000 30.34000 0.26000 0.85695 群益美國新創亮點基金N-美元 10.28950 10.28150 0.00800 0.07781 群益美國新創亮點基金-美元 15.56520 15.55320 0.01200 0.07715 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.04000 15.03000 0.01000 0.06653 群益真善美基金 15.99450 16.02870 -0.03420 -0.21337 群益馬拉松基金 123.03000 122.17000 0.86000 0.70394 群益深証中小板基金 13.72000 13.63000 0.09000 0.66031 群益創新科技基金 35.18000 35.06000 0.12000 0.34227 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.71870 9.51980 0.19890 2.08933 群益華夏盛世基金N-美元 9.17370 8.98670 0.18700 2.08085 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.56000 9.37000 0.19000 2.02775 群益華夏盛世基金-人民幣 10.58370 10.36710 0.21660 2.08930 群益華夏盛世基金-美元 10.11520 9.90890 0.20630 2.08197 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.69000 16.35000 0.34000 2.07951 群益奧斯卡基金 30.50000 30.36000 0.14000 0.46113 群益新興金鑽基金-美元 12.07550 11.99140 0.08410 0.70134 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.23000 9.17000 0.06000 0.65431 群益葛萊美基金 25.60000 25.58000 0.02000 0.07819 群益道瓊美國地產ETF基金 21.24000 21.70000 -0.46000 -2.11982 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.78000 7.83000 -0.05000 -0.63857 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.25000 14.07000 0.18000 1.27932 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.65320 10.66470 -0.01150 -0.10783 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.77160 10.78400 -0.01240 -0.11499 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.79510 10.80470 -0.00960 -0.08885 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.52880 10.54010 -0.01130 -0.10721 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.64630 10.65850 -0.01220 -0.11446 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.66930 10.67880 -0.00950 -0.08896 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.65320 10.66460 -0.01140 -0.10690 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.77170 10.78410 -0.01240 -0.11498 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.52880 10.54010 -0.01130 -0.10721 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.64620 10.65850 -0.01230 -0.11540 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.69840 12.66650 0.03190 0.25185 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.69640 11.68030 0.01610 0.13784 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.59790 11.57850 0.01940 0.16755 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.71750 8.69560 0.02190 0.25185 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.07020 9.05770 0.01250 0.13800 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.32000 8.31000 0.01000 0.12034 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.59840 8.58400 0.01440 0.16775 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.03530 10.02150 0.01380 0.13770 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.11000 9.08000 0.03000 0.33040 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 30.31000 30.15000 0.16000 0.53068 德信中國精選成長基金 12.87000 12.71000 0.16000 1.25885 德信台灣主流中小基金 19.03000 18.94000 0.09000 0.47518 德信萬保貨幣市場基金 11.96900 11.96880 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 31.88000 31.87000 0.01000 0.03138 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.54980 10.54690 0.00290 0.02750 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.49010 10.48850 0.00160 0.01525 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.69880 11.69860 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.14000 16.08000 0.06000 0.37313 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.80000 18.75000 0.05000 0.26667 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.40190 10.38440 0.01750 0.16852 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.48180 15.45570 0.02610 0.16887 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.29730 8.28870 0.00860 0.10376 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.21520 11.20400 0.01120 0.09996 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.99900 11.98730 0.01170 0.09760 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.84410 13.82840 0.01570 0.11353 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.39000 17.39000 0.00000 0.00000 摩根中小基金 23.22000 23.17000 0.05000 0.21580 摩根中國A股基金 15.61000 15.22000 0.39000 2.56242 摩根中國A股基金(美元) 12.25000 11.94000 0.31000 2.59631 摩根中國亮點基金 14.02000 13.78000 0.24000 1.74165 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.06250 11.85210 0.21040 1.77521 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.18220 12.94340 0.23880 1.84496 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.26600 10.08860 0.17740 1.75842 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.90910 13.66650 0.24260 1.77514 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.82320 15.53670 0.28650 1.84402 摩根台灣金磚基金-累積型 19.95000 19.90000 0.05000 0.25126 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.95000 19.90000 0.05000 0.25126 摩根台灣增長基金 50.79000 50.61000 0.18000 0.35566 摩根平衡基金 28.01000 27.97000 0.04000 0.14301 摩根全球α基金 18.70000 18.69000 0.01000 0.05350 摩根全球平衡基金 15.85070 15.83000 0.02070 0.13076 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.54130 9.54280 -0.00150 -0.01572 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.58640 10.58490 0.00150 0.01417 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.05270 10.05400 -0.00130 -0.01293 摩根多元入息成長基金-累積型 11.57300 11.57480 -0.00180 -0.01555 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.30150 10.30290 -0.00140 -0.01359 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.90130 10.87930 0.02200 0.20222 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.37140 14.34230 0.02910 0.20290 摩根亞洲基金 61.12000 60.69000 0.43000 0.70852 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.50120 8.49560 0.00560 0.06592 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.97150 9.96280 0.00870 0.08732 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.85990 8.85410 0.00580 0.06551 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.75710 12.74880 0.00830 0.06510 摩根東方內需機會基金 19.38000 19.24000 0.14000 0.72765 摩根東方科技基金 33.44000 33.20000 0.24000 0.72289 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.31000 12.28000 0.03000 0.24430 摩根金龍收成基金 23.13000 22.81000 0.32000 1.40289 摩根第一貨幣市場基金 15.11710 15.11690 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 13.80000 13.76000 0.04000 0.29070 摩根新金磚五國基金 12.54000 12.44000 0.10000 0.80386 摩根新絲路基金 9.87000 9.80000 0.07000 0.71429 摩根新興35基金 14.27000 14.16000 0.11000 0.77684 摩根新興日本基金 22.68000 22.67000 0.01000 0.04411 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.28500 7.27300 0.01200 0.16499 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.53970 9.52180 0.01790 0.18799 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.40680 9.39090 0.01590 0.16931 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.99500 10.97690 0.01810 0.16489 摩根新興科技基金 54.91000 54.74000 0.17000 0.31056 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.83080 8.81040 0.02040 0.23154 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.53890 9.51620 0.02270 0.23854 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.03090 9.01160 0.01930 0.21417 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.40730 10.38330 0.02400 0.23114 摩根龍揚基金 34.53000 34.06000 0.47000 1.37992 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 摩根環球股票收益基金-累積型 11.85000 11.87000 -0.02000 -0.16849 摩根總收益組合基金-月配息型 9.30880 9.30330 0.00550 0.05912 摩根總收益組合基金-累積型 11.43180 11.42500 0.00680 0.05952 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理亞洲新富基金 21.20000 20.98000 0.22000 1.04862 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.60200 12.60190 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.24670 10.24190 0.00480 0.04687 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.52830 10.52930 -0.00100 -0.00950 聯邦中國龍基金 26.39000 26.38000 0.01000 0.03791 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.47660 12.46760 0.00900 0.07219 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.62830 11.62080 0.00750 0.06454 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.52700 10.51870 0.00830 0.07891 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.46900 10.46110 0.00790 0.07552 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.81230 9.80590 0.00640 0.06527 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.87680 8.86980 0.00700 0.07892 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.05650 10.03880 0.01770 0.17632 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.12740 10.10690 0.02050 0.20283 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.98540 9.91970 0.06570 0.66232 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.15070 10.08120 0.06950 0.68940 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.57240 9.50940 0.06300 0.66250 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.72820 9.66160 0.06660 0.68933 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.43200 11.37810 0.05390 0.47372 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.16940 11.11650 0.05290 0.47587 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.34070 10.28930 0.05140 0.49955 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.65680 10.60650 0.05030 0.47424 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.39450 10.34520 0.04930 0.47655 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.62600 9.57820 0.04780 0.49905 聯邦金鑽平衡基金 23.60140 23.62820 -0.02680 -0.11342 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.82870 9.74380 0.08490 0.87132 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.16090 10.07050 0.09040 0.89767 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.79750 9.71280 0.08470 0.87205 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.12940 10.03920 0.09020 0.89848 聯邦貨幣市場基金 13.20430 13.20410 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 13.16000 13.15000 0.01000 0.07605 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.48920 16.48640 0.00280 0.01698 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 13.05050 13.00720 0.04330 0.33289 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.41700 12.36950 0.04750 0.38401 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.84760 11.80220 0.04540 0.38467 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.17130 12.17020 0.00110 0.00904 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.28800 11.28570 0.00230 0.02038 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55120 10.55040 0.00080 0.00758 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.59640 8.59460 0.00180 0.02094 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 36.76000 36.62000 0.14000 0.38230 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 19.41000 19.00000 0.41000 2.15789 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 20.02000 19.61000 0.41000 2.09077 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 13.25000 12.98000 0.27000 2.08012 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.07000 16.07000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.14000 12.14000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.93000 12.92000 0.01000 0.07740 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.07000 12.07000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.67000 7.67000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.48000 15.49000 -0.01000 -0.06456 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.11000 11.12000 -0.01000 -0.08993 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.83000 11.80000 0.03000 0.25424 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.72000 14.67000 0.05000 0.34083 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.95000 14.90000 0.05000 0.33557 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.92000 14.87000 0.05000 0.33625 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.59000 15.53000 0.06000 0.38635 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.67000 20.67000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.72000 18.72000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.87000 12.86000 0.01000 0.07776 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.93000 14.93000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.81000 15.81000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.81000 14.81000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.87000 14.87000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.95000 12.95000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.03000 13.03000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.07000 19.07000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.82000 17.83000 -0.01000 -0.05609 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.14000 13.14000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.08000 14.08000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.06000 13.06000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.91000 7.91000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.92000 12.92000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.31000 14.30000 0.01000 0.06993 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.35000 14.34000 0.01000 0.06974 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 聯博貨幣市場基金 15.02560 15.02540 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.77090 10.77340 -0.00250 -0.02321 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.73280 13.73780 -0.00500 -0.03640 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.43760 7.43930 -0.00170 -0.02285 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.10000 14.11000 -0.01000 -0.07087 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.21000 14.22000 -0.01000 -0.07032 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 9.74660 9.74880 -0.00220 -0.02257 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.13190 10.16550 -0.03360 -0.33053 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 9.85880 9.85660 0.00220 0.02232 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 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