[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2019-03-18 08:35
基金名稱 108/03/15 108/03/14 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.03780 10.02860 0.00920 0.09174 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.03780 10.02860 0.00920 0.09174 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.08660 10.07540 0.01120 0.11116 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.08660 10.07540 0.01120 0.11116 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.31860 10.31090 0.00770 0.07468 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.12590 10.11830 0.00760 0.07511 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.23010 10.21980 0.01030 0.10078 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.12610 10.11590 0.01020 0.10083 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.65000 23.65000 0.00000 0.00000 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 26.94000 27.10000 -0.16000 -0.59041 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.53320 9.52780 0.00540 0.05668 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.95850 9.95120 0.00730 0.07336 中國信託台灣活力基金 14.36000 14.26000 0.10000 0.70126 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.82000 8.79000 0.03000 0.34130 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.99900 10.00000 -0.00100 -0.01000 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.12510 9.12600 -0.00090 -0.00986 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.36150 10.35960 0.00190 0.01834 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.42450 9.42280 0.00170 0.01804 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.73510 10.72480 0.01030 0.09604 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.20830 9.19950 0.00880 0.09566 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.20230 11.23500 -0.03270 -0.29105 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.90670 9.93570 -0.02900 -0.29188 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 40.78330 40.95210 -0.16880 -0.41219 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 41.04110 41.21440 -0.17330 -0.42048 中國信託智能運動基金-台幣 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 中國信託智能運動基金-美元 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513 中國信託華盈貨幣市場基金 11.01620 11.01600 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.74140 9.73840 0.00300 0.03081 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.14760 9.14480 0.00280 0.03062 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.94910 9.94380 0.00530 0.05330 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.33720 9.33230 0.00490 0.05251 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.08000 11.10000 -0.02000 -0.18018 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.21000 11.22000 -0.01000 -0.08913 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 59.17000 58.84000 0.33000 0.56084 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 41.21080 41.41510 -0.20430 -0.49330 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.19350 39.33360 -0.14010 -0.35618 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.55000 20.68000 -0.13000 -0.62863 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.60680 11.60600 0.00080 0.00689 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.97060 11.00620 -0.03560 -0.32345 元大上證50基金 31.91000 31.63000 0.28000 0.88524 元大大中華TMT基金-人民幣 11.39000 11.75000 -0.36000 -3.06383 元大大中華TMT基金-新台幣 10.41000 10.77000 -0.36000 -3.34262 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.39000 13.35000 0.04000 0.29963 元大大中華價值指數基金-美元 12.83500 12.83900 -0.00400 -0.03116 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.36100 17.37100 -0.01000 -0.05757 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.58500 10.61800 -0.03300 -0.31079 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.44100 10.50800 -0.06700 -0.63761 元大中國平衡基金-人民幣 2.99000 2.98000 0.01000 0.33557 元大中國平衡基金-新台幣 13.69000 13.69000 0.00000 0.00000 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.43550 47.47670 -0.04120 -0.08678 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.68290 10.66880 0.01410 0.13216 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.78110 9.76820 0.01290 0.13206 元大中國機會債券基金-新台幣 10.07790 10.09810 -0.02020 -0.20004 元大巴西指數基金 7.05200 7.13600 -0.08400 -1.17713 元大巴菲特基金 25.52000 25.30000 0.22000 0.86957 元大日經225基金 26.99000 26.79000 0.20000 0.74655 元大台商收成基金 21.14000 21.10000 0.04000 0.18957 元大台灣50單日反向1倍基金 12.29000 12.38000 -0.09000 -0.72698 元大台灣50單日正向2倍基金 36.13000 35.60000 0.53000 1.48876 元大台灣中型100基金 31.30000 31.05000 0.25000 0.80515 元大台灣加權股價指數基金 24.60300 24.40000 0.20300 0.83197 元大台灣卓越50基金 77.83000 77.15000 0.68000 0.88140 元大台灣金融基金 17.21000 17.15000 0.06000 0.34985 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.08000 29.88000 0.20000 0.66934 元大台灣高股息基金 25.99000 25.88000 0.11000 0.42504 元大台灣電子科技基金 33.55000 33.28000 0.27000 0.81130 元大全球ETF成長組合基金 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 元大全球ETF穩健組合基金 14.55000 14.58000 -0.03000 -0.20576 元大全球人工智慧ETF基金 22.47000 22.44000 0.03000 0.13369 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.09000 13.10000 -0.01000 -0.07634 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.07000 9.08000 -0.01000 -0.11013 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.54000 12.51000 0.03000 0.23981 元大全球不動產證券化基金-美元 12.04400 12.05600 -0.01200 -0.09954 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.01000 9.05000 -0.04000 -0.44199 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.84000 6.87000 -0.03000 -0.43668 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.52000 8.53000 -0.01000 -0.11723 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.61000 6.62000 -0.01000 -0.15106 元大全球股票入息基金-美元配息 8.56600 8.58600 -0.02000 -0.23294 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.50000 8.52000 -0.02000 -0.23474 元大全球新興市場精選組合基金 13.36000 13.38000 -0.02000 -0.14948 元大全球農業商機基金 16.54000 16.60000 -0.06000 -0.36145 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.34300 9.27400 0.06900 0.74402 元大印度指數基金 10.07000 10.03800 0.03200 0.31879 元大印度基金 12.49000 12.45000 0.04000 0.32129 元大多多基金 16.41000 16.30000 0.11000 0.67485 元大多福基金 50.79000 50.26000 0.53000 1.05452 元大亞太成長基金 8.56000 8.60000 -0.04000 -0.46512 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.95480 8.98470 -0.02990 -0.33279 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.23740 7.26170 -0.02430 -0.33463 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.04600 9.07500 -0.02900 -0.31956 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.26000 9.30000 -0.04000 -0.43011 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.84700 9.83500 0.01200 0.12201 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.12100 10.11260 0.00840 0.08306 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.19350 10.18370 0.00980 0.09623 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.14310 10.13330 0.00980 0.09671 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.20000 10.19320 0.00680 0.06671 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.14950 10.14270 0.00680 0.06704 元大卓越基金 43.01000 42.64000 0.37000 0.86773 元大店頭基金 7.96000 7.88000 0.08000 1.01523 元大泛歐成長基金 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 元大美元貨幣市場基金-美元 10.39550 10.39480 0.00070 0.00673 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.73420 9.73770 -0.00350 -0.03594 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.10040 32.10330 -0.00290 -0.00903 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.45210 38.68990 -0.23780 -0.61463 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.67970 18.56010 0.11960 0.64439 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.11530 19.36080 -0.24550 -1.26803 元大美國政府7至10年期債券基金 40.62300 40.68200 -0.05900 -0.14503 元大高科技基金 18.43000 18.34000 0.09000 0.49073 元大得利貨幣市場基金 16.29950 16.29930 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.01410 12.01390 0.00020 0.00166 元大富櫃50基金 12.06000 11.93000 0.13000 1.08969 元大華夏中小基金 7.20000 7.30000 -0.10000 -1.36986 元大新中國基金-人民幣 9.46000 9.54000 -0.08000 -0.83857 元大新中國基金-美元 9.07400 9.18100 -0.10700 -1.16545 元大新中國基金-新台幣 9.05000 9.16000 -0.11000 -1.20087 元大新主流基金 23.23000 23.08000 0.15000 0.64991 元大新東協平衡基金-美元 9.38500 9.39600 -0.01100 -0.11707 元大新東協平衡基金-新台幣 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.24250 10.21570 0.02680 0.26234 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.68950 9.69340 -0.00390 -0.04023 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.78050 10.78800 -0.00750 -0.06952 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.05750 9.06380 -0.00630 -0.06951 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.11640 10.11180 0.00460 0.04549 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.50280 9.49850 0.00430 0.04527 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.29530 10.29370 0.00160 0.01554 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.67700 9.67550 0.00150 0.01550 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.74180 9.73810 0.00370 0.03800 元大新興亞洲基金 11.02000 11.05000 -0.03000 -0.27149 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.43370 9.40920 0.02450 0.26038 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.96060 8.93730 0.02330 0.26071 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.71370 9.69130 0.02240 0.23114 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.23350 9.21220 0.02130 0.23122 元大萬泰貨幣市場基金 15.14170 15.14150 0.00020 0.00132 元大經貿基金 35.58000 35.19000 0.39000 1.10827 元大實質多重資產基金-人民幣 8.86000 8.94000 -0.08000 -0.89485 元大實質多重資產基金-美元 8.34200 8.44300 -0.10100 -1.19626 元大實質多重資產基金-新台幣 8.82000 8.93000 -0.11000 -1.23180 元大滬深300單日反向1倍基金 13.65000 13.77000 -0.12000 -0.87146 元大滬深300單日正向2倍基金 15.55000 15.30000 0.25000 1.63399 元大摩臺基金 36.42000 36.08000 0.34000 0.94235 元大標普500基金 26.26000 26.29000 -0.03000 -0.11411 元大標普500單日反向1倍基金 12.93000 12.89000 0.04000 0.31032 元大標普500單日正向2倍基金 32.96000 33.13000 -0.17000 -0.51313 元大標智滬深300基金 18.06000 17.97000 0.09000 0.50083 元大歐洲50基金 24.03000 23.88000 0.15000 0.62814 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.38170 9.34820 0.03350 0.35836 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.25850 10.25810 0.00040 0.00390 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.26000 15.11000 0.15000 0.99272 日盛上選基金 32.71000 32.43000 0.28000 0.86340 日盛小而美基金 17.65000 17.40000 0.25000 1.43678 日盛中國內需動力基金 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42599 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.08470 12.06730 0.01740 0.14419 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.85040 9.83620 0.01420 0.14436 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.31600 12.29750 0.01850 0.15044 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.03240 10.01730 0.01510 0.15074 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.10070 11.08660 0.01410 0.12718 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.02560 9.01420 0.01140 0.12647 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.27000 10.35000 -0.08000 -0.77295 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.00000 10.08000 -0.08000 -0.79365 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.35000 10.44000 -0.09000 -0.86207 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.30000 10.35000 -0.05000 -0.48309 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.41000 10.46000 -0.05000 -0.47801 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.49000 10.55000 -0.06000 -0.56872 日盛日盛基金 13.00000 12.84000 0.16000 1.24611 日盛目標收益組合基金(美元) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.28070 10.27330 0.00740 0.07203 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.38240 9.37560 0.00680 0.07253 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.05210 10.04720 0.00490 0.04877 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.17450 9.17020 0.00430 0.04689 日盛全球智能車基金(美元) 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.47140 2.46690 0.00450 0.18242 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66320 1.66020 0.00300 0.18070 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38070 0.38000 0.00070 0.18421 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25690 0.25640 0.00050 0.19501 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.56600 12.54550 0.02050 0.16341 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.34580 8.33220 0.01360 0.16322 日盛亞洲機會基金 6.74000 6.76000 -0.02000 -0.29586 日盛首選基金 16.96000 16.81000 0.15000 0.89233 日盛高科技基金 17.73000 17.52000 0.21000 1.19863 日盛貨幣市場基金 14.81020 14.81000 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 38.55000 37.99000 0.56000 1.47407 日盛精選五虎基金 35.39000 35.01000 0.38000 1.08540 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.52350 13.52330 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 30.32000 30.21000 0.11000 0.36412 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 11.34000 11.38000 -0.04000 -0.35149 台新MSCI中國基金 20.79000 20.84000 -0.05000 -0.23992 台新大眾貨幣市場基金 14.20050 14.20030 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.35600 10.34240 0.01360 0.13150 台新中美貨幣市場基金-美元 10.68700 10.70540 -0.01840 -0.17188 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.28480 10.30550 -0.02070 -0.20086 台新中國通基金 42.51000 42.33000 0.18000 0.42523 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.50740 0.51150 -0.00410 -0.80156 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 15.65600 15.78600 -0.13000 -0.82351 台新中國精選中小基金-美元 0.30810 0.31130 -0.00320 -1.02795 台新中國精選中小基金-新台幣 9.53000 9.63000 -0.10000 -1.03842 台新主流基金 23.03000 22.97000 0.06000 0.26121 台新北美收益資產證券化基金(A) 21.80000 21.77000 0.03000 0.13780 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.70960 0.70820 0.00140 0.19768 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.80000 15.77000 0.03000 0.19023 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51330 0.51230 0.00100 0.19520 台新台灣中小基金 33.26000 33.03000 0.23000 0.69634 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.87300 9.87910 -0.00610 -0.06175 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.36550 9.39350 -0.02800 -0.29808 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.83000 8.86000 -0.03000 -0.33860 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.65370 10.68560 -0.03190 -0.29853 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.91130 9.90530 0.00600 0.06057 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.91390 10.90740 0.00650 0.05959 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 台新印度基金 14.59000 14.55000 0.04000 0.27491 台新亞美短期債券基金 11.42820 11.42020 0.00800 0.07005 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.65430 8.64080 0.01350 0.15624 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28560 0.28510 0.00050 0.17538 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.39430 12.37490 0.01940 0.15677 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40360 0.40280 0.00080 0.19861 台新真吉利貨幣市場基金 11.11640 11.11620 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 30.56610 30.51270 0.05340 0.17501 台新智慧生活基金-美元 10.30720 10.32890 -0.02170 -0.21009 台新智慧生活基金-新台幣 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.37790 8.36220 0.01570 0.18775 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.58110 8.56750 0.01360 0.15874 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.28000 9.26260 0.01740 0.18785 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.51500 9.49990 0.01510 0.15895 台新新興市場債券基金(A類型) 11.05140 11.07090 -0.01950 -0.17614 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35250 0.35300 -0.00050 -0.14164 台新新興市場債券基金(B類型) 8.01790 8.03210 -0.01420 -0.17679 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26940 0.26980 -0.00040 -0.14826 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.43000 5.47000 -0.04000 -0.73126 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.32000 21.32000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.27940 11.27860 0.00080 0.00709 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.29970 10.30910 -0.00940 -0.09118 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.14310 9.14200 0.00110 0.01203 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.60590 10.60460 0.00130 0.01226 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.91290 7.91960 -0.00670 -0.08460 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.24240 9.25020 -0.00780 -0.08432 永豐中小基金 51.46000 50.88000 0.58000 1.13994 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.75220 1.74670 0.00550 0.31488 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.39150 2.38400 0.00750 0.31460 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.17370 8.15630 0.01740 0.21333 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.82330 10.80020 0.02310 0.21388 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.63000 4.61000 0.02000 0.43384 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.32000 21.25000 0.07000 0.32941 永豐主流品牌基金 17.98000 17.74000 0.24000 1.35287 永豐永豐基金 32.97000 32.66000 0.31000 0.94917 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.23500 9.25400 -0.01900 -0.20532 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.54860 9.56820 -0.01960 -0.20485 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.10660 9.12730 -0.02070 -0.22679 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.41720 9.43870 -0.02150 -0.22779 永豐亞洲民生消費基金 11.88000 12.04000 -0.16000 -1.32890 永豐南非幣2021保本基金 13.67340 13.67370 -0.00030 -0.00219 永豐高科技基金 22.68000 22.58000 0.10000 0.44287 永豐貨幣市場基金 13.91790 13.91770 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07270 2.06950 0.00320 0.15463 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.51220 2.50840 0.00380 0.15149 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.78140 7.77710 0.00430 0.05529 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.71010 10.70410 0.00600 0.05605 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.08560 7.08100 0.00460 0.06496 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.17710 11.16980 0.00730 0.06535 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.94000 10.01000 -0.07000 -0.69930 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.04000 8.10000 -0.06000 -0.74074 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.48000 18.63000 -0.15000 -0.80515 永豐臺灣加權ETF基金 51.62000 51.16000 0.46000 0.89914 永豐領航科技基金 37.41000 37.22000 0.19000 0.51048 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.54000 11.53000 0.01000 0.08673 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.70000 9.62000 0.08000 0.83160 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.64000 9.58000 0.06000 0.62630 永豐趨勢平衡基金 40.93000 40.68000 0.25000 0.61455 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.78210 11.78120 0.00090 0.00764 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.70430 9.69730 0.00700 0.07219 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.16600 10.15870 0.00730 0.07186 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.72700 9.71860 0.00840 0.08643 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.04510 10.03650 0.00860 0.08569 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.76160 9.75360 0.00800 0.08202 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.35260 10.34410 0.00850 0.08217 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.73870 9.72970 0.00900 0.09250 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.13980 10.13050 0.00930 0.09180 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.64000 10.68000 -0.04000 -0.37453 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.52000 9.58000 -0.06000 -0.62630 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.21000 10.27000 -0.06000 -0.58423 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.01000 13.87000 0.14000 1.00937 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.82000 18.69000 0.13000 0.69556 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.75000 18.61000 0.14000 0.75228 兆豐國際生命科學基金 15.76000 15.74000 0.02000 0.12706 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.18920 10.20580 -0.01660 -0.16265 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.43700 10.45170 -0.01470 -0.14065 兆豐國際全球基金 30.83000 30.86000 -0.03000 -0.09721 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.40650 10.40580 0.00070 0.00673 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.09000 10.09350 -0.00350 -0.03468 兆豐國際國民基金 21.82000 21.93000 -0.11000 -0.50160 兆豐國際第一基金 12.99000 12.91000 0.08000 0.61967 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.46380 10.44090 0.02290 0.21933 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.12620 8.10840 0.01780 0.21953 兆豐國際萬全基金 20.46000 20.36000 0.10000 0.49116 兆豐國際電子基金 25.34000 25.10000 0.24000 0.95618 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.16000 20.98000 0.18000 0.85796 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.46000 16.57000 -0.11000 -0.66385 兆豐國際豐台灣基金 33.56000 33.28000 0.28000 0.84135 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.53540 12.53520 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.37070 10.35620 0.01450 0.14001 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.21480 10.21110 0.00370 0.03624 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.35780 10.34450 0.01330 0.12857 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.27120 10.25680 0.01440 0.14039 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.30870 10.30490 0.00380 0.03688 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.29230 10.27910 0.01320 0.12842 合庫台灣基金 10.77000 10.62000 0.15000 1.41243 合庫全球高收益債券基金A類型 11.32920 11.32240 0.00680 0.06006 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.31210 12.30090 0.01120 0.09105 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.96000 10.95060 0.00940 0.08584 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.75670 11.74680 0.00990 0.08428 合庫全球高收益債券基金B類型 8.02330 8.01850 0.00480 0.05986 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.34990 9.34210 0.00780 0.08349 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.97040 8.96270 0.00770 0.08591 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.77510 8.76790 0.00720 0.08212 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.16290 9.15510 0.00780 0.08520 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 合庫全球新興市場基金 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 合庫貨幣市場基金 10.15650 10.15640 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.69080 9.68650 0.00430 0.04439 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.92790 9.92300 0.00490 0.04938 合庫新興多重收益基金A類型 10.20290 10.20040 0.00250 0.02451 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.72780 11.72230 0.00550 0.04692 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.54900 14.52870 0.02030 0.13972 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.62120 8.61740 0.00380 0.04410 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.39390 9.38930 0.00460 0.04899 合庫新興多重收益基金B類型 7.79160 7.78970 0.00190 0.02439 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.63360 8.62920 0.00440 0.05099 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.30780 10.29560 0.01220 0.11850 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198 安本標準兩岸價值基金 美元 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.20000 11.20000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.14730 11.14660 0.00070 0.00628 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.27900 10.28290 -0.00390 -0.03793 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15450 10.16130 -0.00680 -0.06692 安聯中國東協基金 15.57000 15.58000 -0.01000 -0.06418 安聯中國策略基金-美元 11.54000 11.52000 0.02000 0.17361 安聯中國策略基金-新臺幣 14.98000 14.97000 0.01000 0.06680 安聯中華新思路基金-人民幣 13.88000 13.80000 0.08000 0.57971 安聯中華新思路基金-美元 13.22000 13.15000 0.07000 0.53232 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.43000 12.37000 0.06000 0.48504 安聯台灣大壩基金 29.25000 28.93000 0.32000 1.10612 安聯台灣科技基金 46.93000 46.46000 0.47000 1.01162 安聯台灣貨幣市場基金 12.52600 12.52580 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 32.19000 31.88000 0.31000 0.97240 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.36190 10.36040 0.00150 0.01448 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.29750 15.29650 0.00100 0.00654 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62620 9.62560 0.00060 0.00623 安聯四季成長組合基金-美元 11.15000 11.17000 -0.02000 -0.17905 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.45000 11.48000 -0.03000 -0.26132 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.68910 12.68200 0.00710 0.05598 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.38820 10.38220 0.00600 0.05779 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.43900 12.43250 0.00650 0.05228 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.38240 9.37680 0.00560 0.05972 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.29900 9.29350 0.00550 0.05918 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.90260 8.89790 0.00470 0.05282 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.03940 10.03420 0.00520 0.05182 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.12040 12.10470 0.01570 0.12970 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.01590 11.00130 0.01460 0.13271 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.65290 10.63920 0.01370 0.12877 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.58760 8.57640 0.01120 0.13059 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.43320 8.42200 0.01120 0.13299 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.12880 8.11840 0.01040 0.12810 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.10700 10.09400 0.01300 0.12879 安聯全球人口趨勢基金 11.79000 11.78000 0.01000 0.08489 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.58000 9.64000 -0.06000 -0.62241 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 36.12000 36.37000 -0.25000 -0.68738 安聯全球油礦金趨勢基金 8.09000 8.11000 -0.02000 -0.24661 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.14740 12.14660 0.00080 0.00659 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.38080 10.38010 0.00070 0.00674 安聯全球新興市場基金 17.33000 17.34000 -0.01000 -0.05767 安聯全球農金趨勢基金 9.05000 9.09000 -0.04000 -0.44004 安聯全球綠能趨勢基金 8.71000 8.76000 -0.05000 -0.57078 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 安聯亞洲動態策略基金 21.92000 21.99000 -0.07000 -0.31833 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.35980 10.35750 0.00230 0.02221 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.00360 10.00140 0.00220 0.02200 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 87.57250 87.36490 0.20760 0.23762 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.04310 13.01820 0.02490 0.19127 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.03030 66.85970 0.17060 0.25516 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.88330 9.86450 0.01880 0.19058 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.66520 2.66390 0.00130 0.04880 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.85570 10.86720 -0.01150 -0.10582 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.22770 2.22400 0.00370 0.16637 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.91210 8.92160 -0.00950 -0.10648 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 9.99610 9.98580 0.01030 0.10315 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 9.99930 9.98640 0.01290 0.12918 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.21400 10.19410 0.01990 0.19521 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.95720 9.94350 0.01370 0.13778 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.03340 10.02070 0.01270 0.12674 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 9.99570 9.98540 0.01030 0.10315 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 9.99850 9.98550 0.01300 0.13019 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.21280 10.19420 0.01860 0.18246 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.95480 9.94140 0.01340 0.13479 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.03250 10.02000 0.01250 0.12475 宏利台灣動力基金 28.88000 28.65000 0.23000 0.80279 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.93460 9.95630 -0.02170 -0.21795 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.76080 9.78530 -0.02450 -0.25038 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.61800 7.63460 -0.01660 -0.21743 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.58400 7.60270 -0.01870 -0.24597 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.02000 10.98000 0.04000 0.36430 宏利全球債券組合基金 13.27870 13.26610 0.01260 0.09498 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.88480 2.88340 0.00140 0.04855 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.04880 12.04710 0.00170 0.01411 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.77510 8.77380 0.00130 0.01482 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43230 2.42540 0.00690 0.28449 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.16760 11.16690 0.00070 0.00627 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.35690 3.34760 0.00930 0.27781 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53690 0.53530 0.00160 0.29890 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.35000 15.31000 0.04000 0.26127 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.98380 11.97340 0.01040 0.08686 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.61660 10.60810 0.00850 0.08013 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.21370 10.20820 0.00550 0.05388 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.72400 8.71630 0.00770 0.08834 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.35210 8.34540 0.00670 0.08028 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.21930 8.21480 0.00450 0.05478 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.18170 8.17540 0.00630 0.07706 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.87940 2.87520 0.00420 0.14608 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41760 0.41710 0.00050 0.11988 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.59870 12.58560 0.01310 0.10409 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95230 0.95110 0.00120 0.12617 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.38660 7.37890 0.00770 0.10435 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05170 2.04880 0.00290 0.14155 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29590 0.29550 0.00040 0.13536 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.01330 9.00390 0.00940 0.10440 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32830 0.32780 0.00050 0.15253 宏利萬利貨幣市場基金 13.66980 13.66960 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.52000 2.53000 -0.01000 -0.39526 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.40000 11.42000 -0.02000 -0.17513 宏利臺灣股息收益基金 24.29000 24.11000 0.18000 0.74658 宏利澳幣保本基金 12.44980 12.43860 0.01120 0.09004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.97000 11.01000 -0.04000 -0.36331 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.91000 10.88000 0.03000 0.27574 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.86000 11.87000 -0.01000 -0.08425 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.10030 10.05040 0.04990 0.49650 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.57620 9.55500 0.02120 0.22187 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.02730 9.01000 0.01730 0.19201 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.14450 11.12310 0.02140 0.19239 貝萊德亞美利加收益基金 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 貝萊德新台幣基金 12.95550 12.95510 0.00040 0.00309 貝萊德寶利基金 25.77000 25.57000 0.20000 0.78217 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.43100 11.43370 -0.00270 -0.02361 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24890 10.27080 -0.02190 -0.21323 保德信大中華基金-人民幣 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 保德信大中華基金-美元 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 保德信大中華基金-新台幣 29.39000 29.48000 -0.09000 -0.30529 保德信中小型股基金 46.45000 46.13000 0.32000 0.69369 保德信中國中小基金-人民幣 9.14000 9.27000 -0.13000 -1.40237 保德信中國中小基金-美元 9.01000 9.16000 -0.15000 -1.63755 保德信中國中小基金-新臺幣 8.71000 8.86000 -0.15000 -1.69300 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.63750 9.65850 -0.02100 -0.21743 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.68620 9.70690 -0.02070 -0.21325 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.74610 9.76640 -0.02030 -0.20786 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.68070 10.70290 -0.02220 -0.20742 保德信中國品牌基金-人民幣 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 保德信中國品牌基金-美元 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736 保德信台商全方位基金 35.02000 34.79000 0.23000 0.66111 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.39000 27.46000 -0.07000 -0.25492 保德信全球消費商機基金 18.20000 18.23000 -0.03000 -0.16456 保德信全球基礎建設基金 12.97000 12.97000 0.00000 0.00000 保德信全球資源基金 7.57000 7.58000 -0.01000 -0.13193 保德信全球醫療生化基金-美元 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.78000 33.95000 -0.17000 -0.50074 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.52560 10.48280 0.04280 0.40829 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.65240 10.60910 0.04330 0.40814 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.51910 10.47940 0.03970 0.37884 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.64570 10.60560 0.04010 0.37810 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.54690 9.55160 -0.00470 -0.04921 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.55080 10.55610 -0.00530 -0.05021 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.08180 9.08900 -0.00720 -0.07922 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.02150 10.02940 -0.00790 -0.07877 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.03890 8.03860 0.00030 0.00373 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.93770 10.93730 0.00040 0.00366 保德信亞太基金 20.71000 20.72000 -0.01000 -0.04826 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.57400 8.56870 0.00530 0.06185 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.64810 11.64090 0.00720 0.06185 保德信店頭市場基金 32.80000 32.78000 0.02000 0.06101 保德信拉丁美洲基金 7.48000 7.52000 -0.04000 -0.53191 保德信金平衡基金 29.46000 29.27000 0.19000 0.64913 保德信金滿意基金 41.54000 41.42000 0.12000 0.28972 保德信科技島基金 25.63000 25.59000 0.04000 0.15631 保德信高成長基金 92.33000 91.51000 0.82000 0.89608 保德信第一基金 24.94000 24.80000 0.14000 0.56452 保德信貨幣市場基金 15.81170 15.81150 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.49170 10.50620 -0.01450 -0.13801 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.68770 10.70550 -0.01780 -0.16627 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.74420 10.75970 -0.01550 -0.14406 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.24790 10.26580 -0.01790 -0.17437 保德信新世紀基金 10.03000 9.92000 0.11000 1.10887 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.02190 8.01820 0.00370 0.04615 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.18000 11.17480 0.00520 0.04653 保德信新興趨勢組合基金 10.97000 11.03000 -0.06000 -0.54397 保德信瑞騰基金 15.58780 15.58690 0.00090 0.00577 保德信歐洲組合基金 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.86170 9.85830 0.00340 0.03449 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.26020 10.25720 0.00300 0.02925 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.77920 9.77820 0.00100 0.01023 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.99130 9.99160 -0.00030 -0.00300 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.89540 9.88930 0.00610 0.06168 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.17020 10.16390 0.00630 0.06198 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.80110 9.79780 0.00330 0.03368 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.01270 10.00930 0.00340 0.03397 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.26720 10.26520 0.00200 0.01948 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.23690 10.23110 0.00580 0.05669 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.36690 10.36090 0.00600 0.05791 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.13150 10.12460 0.00690 0.06815 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.25000 10.24280 0.00720 0.07029 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.08790 10.08290 0.00500 0.04959 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.37620 10.36810 0.00810 0.07812 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.97830 9.97340 0.00490 0.04913 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.17780 10.17290 0.00490 0.04817 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.95150 9.93710 0.01440 0.14491 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.77850 9.77010 0.00840 0.08598 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.23180 10.22510 0.00670 0.06553 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.35740 10.35040 0.00700 0.06763 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.39660 10.38280 0.01380 0.13291 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.67630 10.66230 0.01400 0.13130 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.21110 10.20420 0.00690 0.06762 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.31560 10.30870 0.00690 0.06693 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.10070 10.09490 0.00580 0.05745 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.16150 10.15520 0.00630 0.06204 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.14050 10.13730 0.00320 0.03157 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 9.96850 9.95540 0.01310 0.13159 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 9.97020 9.95770 0.01250 0.12553 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.17510 10.15800 0.01710 0.16834 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.17570 10.15850 0.01720 0.16932 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.93090 9.92270 0.00820 0.08264 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 9.92870 9.92060 0.00810 0.08165 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95800 1.95610 0.00190 0.09713 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.75930 2.75670 0.00260 0.09432 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29750 0.29760 -0.00010 -0.03360 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45390 0.45410 -0.00020 -0.04404 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.46210 8.46680 -0.00470 -0.05551 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.15190 12.15980 -0.00790 -0.06497 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.54520 9.53710 0.00810 0.08493 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.96730 11.95710 0.01020 0.08530 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.70970 8.71410 -0.00440 -0.05049 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.96970 10.97530 -0.00560 -0.05102 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.51940 10.51060 0.00880 0.08373 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.36970 10.36210 0.00760 0.07334 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.51000 18.43000 0.08000 0.43407 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.000003000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4260.000004240.68000 19.32000 0.45559 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.23930 10.23380 0.00550 0.05374 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.97370 10.96890 0.00480 0.04376 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.11530 10.11240 0.00290 0.02868 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.86070 9.85700 0.00370 0.03754 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.32580 10.32190 0.00390 0.03778 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.82890 9.82730 0.00160 0.01628 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.11000 10.10740 0.00260 0.02572 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.12600 10.09960 0.02640 0.26140 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.06160 6.06230 -0.00070 -0.01155 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.84710 10.84840 -0.00130 -0.01198 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.79280 10.83060 -0.03780 -0.34901 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.85780 11.89630 -0.03850 -0.32363 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.04510 11.08090 -0.03580 -0.32308 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.40670 9.43960 -0.03290 -0.34853 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.79010 9.82190 -0.03180 -0.32377 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.63540 9.66660 -0.03120 -0.32276 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.79380 10.83160 -0.03780 -0.34898 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.32470 11.36140 -0.03670 -0.32302 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.28590 11.32250 -0.03660 -0.32325 柏瑞五國金勢力建設基金 7.04000 7.05000 -0.01000 -0.14184 柏瑞巨人基金 12.18000 12.05000 0.13000 1.07884 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.68130 13.68110 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.04000 16.06000 -0.02000 -0.12453 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.80680 13.79370 0.01310 0.09497 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.21050 12.19570 0.01480 0.12135 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.79490 12.77950 0.01540 0.12051 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.59620 8.58800 0.00820 0.09548 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.69780 6.69150 0.00630 0.09415 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.62880 8.61830 0.01050 0.12183 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.42380 8.40600 0.01780 0.21175 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.64780 10.63500 0.01280 0.12036 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.30530 8.29590 0.00940 0.11331 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.39170 12.37670 0.01500 0.12120 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.96140 11.95000 0.01140 0.09540 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.53650 12.51010 0.02640 0.21103 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.64740 11.63340 0.01400 0.12034 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.87740 8.86900 0.00840 0.09471 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.64350 9.63180 0.01170 0.12147 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.62700 9.60670 0.02030 0.21131 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.46800 9.45650 0.01150 0.12161 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.34580 9.33520 0.01060 0.11355 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.39040 10.37710 0.01330 0.12817 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.30370 10.28760 0.01610 0.15650 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.16430 10.14900 0.01530 0.15075 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.23100 10.21620 0.01480 0.14487 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.78120 9.76860 0.01260 0.12898 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國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.01250 4.03090 -0.01840 -0.45647 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.45000 18.59000 -0.14000 -0.75309 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.69530 0.70060 -0.00530 -0.75649 國泰中國內需增長基金美元級別 0.65210 0.65710 -0.00500 -0.76092 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.22720 2.21970 0.00750 0.33788 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.99250 9.99200 0.00050 0.00500 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.18820 8.18780 0.00040 0.00489 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32680 0.32670 0.00010 0.03061 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.70570 11.70490 0.00080 0.00683 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.73700 1.74210 -0.00510 -0.29275 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.44930 10.47560 -0.02630 -0.25106 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34380 0.34460 -0.00080 -0.23215 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.22190 4.23780 -0.01590 -0.37519 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.40000 19.54000 -0.14000 -0.71648 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.62270 0.62690 -0.00420 -0.66996 國泰中港台基金人民幣級別 3.15770 3.18530 -0.02760 -0.86648 國泰中港台基金台幣級別 14.52000 14.69000 -0.17000 -1.15725 國泰中港台基金美元級別 0.47150 0.47710 -0.00560 -1.17376 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.41000 26.21000 0.20000 0.76307 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.68000 12.76000 -0.08000 -0.62696 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.98000 31.62000 0.36000 1.13852 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.58400 10.57980 0.00420 0.03970 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.16530 10.16130 0.00400 0.03937 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.19190 10.18790 0.00400 0.03926 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.34220 0.34200 0.00020 0.05848 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32850 0.32830 0.00020 0.06092 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32920 0.32900 0.00020 0.06079 國泰台灣貨幣市場基金 12.44030 12.44010 0.00020 0.00161 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.39210 2.38500 0.00710 0.29769 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.02000 11.02000 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35620 0.35620 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.50680 0.50460 0.00220 0.43599 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.48000 13.46000 0.02000 0.14859 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46370 0.46310 0.00060 0.12956 國泰全球資源基金台幣級別 5.30000 5.32000 -0.02000 -0.37594 國泰全球資源基金美元級別 0.16900 0.16960 -0.00060 -0.35377 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40580 0.40600 -0.00020 -0.04926 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36230 0.36250 -0.00020 -0.05517 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43220 0.43240 -0.00020 -0.04625 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.51940 0.51740 0.00200 0.38655 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.14000 21.15000 -0.01000 -0.04728 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.44000 21.33000 0.11000 0.51571 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.42080 2.41890 0.00190 0.07855 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.14010 11.16810 -0.02800 -0.25071 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.73060 9.75510 -0.02450 -0.25115 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36140 0.36220 -0.00080 -0.22087 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31570 0.31640 -0.00070 -0.22124 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51080 0.50980 0.00100 0.19616 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.64000 11.66000 -0.02000 -0.17153 國泰亞洲成長基金美元級別 0.38930 0.38980 -0.00050 -0.12827 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.52000 18.55000 -0.03000 -0.16173 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.59920 0.60020 -0.00100 -0.16661 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 18.25000 18.28000 -0.03000 -0.16411 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.84830 0.84610 0.00220 0.26002 國泰科技生化基金 31.69000 31.54000 0.15000 0.47559 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.94000 27.93000 0.01000 0.03580 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.93000 12.92000 0.01000 0.07740 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.03890 40.29320 -0.25430 -0.63112 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.09010 18.96670 0.12340 0.65061 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.46310 19.71380 -0.25070 -1.27170 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.15910 40.28980 -0.13070 -0.32440 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 42.01610 42.02450 -0.00840 -0.01999 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.48140 43.46260 0.01880 0.04326 國泰紐幣2021保本基金 12.55760 12.55530 0.00230 0.01832 國泰紐幣八年期保本基金 12.89070 12.88680 0.00390 0.03026 國泰紐幣保本基金 12.64650 12.64600 0.00050 0.00395 國泰國泰基金台幣I級別 21.77000 21.65000 0.12000 0.55427 國泰國泰基金台幣級別 21.77000 21.65000 0.12000 0.55427 國泰富時中國A50基金 20.62000 20.43000 0.19000 0.93000 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 42.50320 42.71530 -0.21210 -0.49654 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33710 0.33710 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48660 0.48470 0.00190 0.39200 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.89950 10.89710 0.00240 0.02202 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.53850 7.53680 0.00170 0.02256 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36910 0.36890 0.00020 0.05422 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24400 0.24380 0.00020 0.08203 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.29200 2.30060 -0.00860 -0.37382 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 10.49630 10.57050 -0.07420 -0.70195 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.33870 0.34100 -0.00230 -0.67449 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.66650 42.79710 -0.13060 -0.30516 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.55000 21.32000 0.23000 1.07880 國泰新興市場基金台幣級別 12.16000 12.15000 0.01000 0.08230 國泰新興市場基金美元級別 0.39350 0.39320 0.00030 0.07630 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.29210 2.28350 0.00860 0.37661 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44910 1.44370 0.00540 0.37404 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35180 0.35150 0.00030 0.08535 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34610 0.34580 0.00030 0.08676 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22460 0.22440 0.00020 0.08913 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.69370 10.68820 0.00550 0.05146 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.63360 6.63020 0.00340 0.05128 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 40.24400 40.44700 -0.20300 -0.50189 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 40.26330 40.45680 -0.19350 -0.47829 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 40.25890 40.31030 -0.05140 -0.12751 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.92000 14.02000 -0.10000 -0.71327 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.53000 33.05000 0.48000 1.45234 國泰價值卓越基金 13.76000 13.64000 0.12000 0.87977 國泰標普北美科技ETF基金 21.97000 21.99000 -0.02000 -0.09095 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32930 0.32830 0.00100 0.30460 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.38220 40.41640 -0.03420 -0.08462 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.38000 21.39000 -0.01000 -0.04675 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.70000 19.74000 -0.04000 -0.20263 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.32000 17.20000 0.12000 0.69767 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.23700 12.22770 0.00930 0.07606 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40460 0.40420 0.00040 0.09896 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.39030 10.38830 0.00200 0.01925 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.26980 10.26320 0.00660 0.06431 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.26960 10.26550 0.00410 0.03994 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.37070 10.36870 0.00200 0.01929 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.27320 10.26650 0.00670 0.06526 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.25530 10.25120 0.00410 0.04000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.36110 11.36050 0.00060 0.00528 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21210 10.21830 -0.00620 -0.06068 第一金大中華基金 24.90000 24.61000 0.29000 1.17838 第一金小型精選基金 31.18000 30.92000 0.26000 0.84088 第一金中國世紀基金-人民幣 12.60000 12.59000 0.01000 0.07943 第一金中國世紀基金-美元 8.05010 8.06410 -0.01400 -0.17361 第一金中國世紀基金-美元-N 8.05070 8.06460 -0.01390 -0.17236 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.65380 9.63360 0.02020 0.20968 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.39380 8.39670 -0.00290 -0.03454 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.01290 10.98990 0.02300 0.20928 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.72230 9.72570 -0.00340 -0.03496 第一金中概平衡基金 25.53000 25.31000 0.22000 0.86922 第一金台灣貨幣市場基金 15.29470 15.29440 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.33700 178.33400 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 14.52400 14.49100 0.03300 0.22773 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 14.52430 14.49130 0.03300 0.22772 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 13.97000 13.95000 0.02000 0.14337 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.98000 13.95000 0.03000 0.21505 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.33230 10.30490 0.02740 0.26589 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.33230 10.30490 0.02740 0.26589 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.00290 10.02150 -0.01860 -0.18560 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.00300 10.02150 -0.01850 -0.18460 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.35660 13.39120 -0.03460 -0.25838 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.37390 13.40860 -0.03470 -0.25879 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.63000 12.66000 -0.03000 -0.23697 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.65000 12.69000 -0.04000 -0.31521 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.71320 9.71010 0.00310 0.03193 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.71280 9.70970 0.00310 0.03193 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.32780 9.32720 0.00060 0.00643 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.35160 9.35100 0.00060 0.00642 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.43510 10.43180 0.00330 0.03163 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.04550 10.04480 0.00070 0.00697 第一金全球大趨勢基金 23.60000 23.57000 0.03000 0.12728 第一金全球不動產證券化基金A 8.90390 8.91160 -0.00770 -0.08640 第一金全球不動產證券化基金B 6.24190 6.24730 -0.00540 -0.08644 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.93490 9.91820 0.01670 0.16838 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.93670 9.91980 0.01690 0.17037 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.62090 10.60300 0.01790 0.16882 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.62260 10.60480 0.01780 0.16785 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.44640 8.45440 -0.00800 -0.09463 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.21900 10.22870 -0.00970 -0.09483 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.22980 9.21490 0.01490 0.16169 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.22880 9.21390 0.01490 0.16171 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.68580 7.67670 0.00910 0.11854 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.68190 7.67290 0.00900 0.11730 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.47560 8.46750 0.00810 0.09566 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.47610 8.46810 0.00800 0.09447 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.19760 11.17960 0.01800 0.16101 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.19850 11.18040 0.01810 0.16189 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.98890 9.97700 0.01190 0.11927 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.68490 14.67090 0.01400 0.09543 第一金亞洲科技基金 17.41000 17.50000 -0.09000 -0.51429 第一金亞洲新興市場基金 12.95000 12.95000 0.00000 0.00000 第一金店頭市場基金 8.22000 8.15000 0.07000 0.85890 第一金創新趨勢基金 21.16000 20.99000 0.17000 0.80991 第一金電子基金 31.29000 31.07000 0.22000 0.70808 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.34000 18.21000 0.13000 0.71389 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.21000 19.36000 -0.15000 -0.77479 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.27000 20.39000 -0.12000 -0.58852 統一大中華中小基金(人民幣) 7.98000 8.02000 -0.04000 -0.49875 統一大中華中小基金(美元) 7.47000 7.51000 -0.04000 -0.53262 統一大中華中小基金(新台幣) 11.05000 11.13000 -0.08000 -0.71878 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 統一大滿貫基金-A類型 32.68000 32.42000 0.26000 0.80197 統一大滿貫基金-I類型 32.68000 32.42000 0.26000 0.80197 統一大龍印基金 14.09000 14.11000 -0.02000 -0.14174 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.27000 9.33000 -0.06000 -0.64309 統一大龍騰中國基金(美元) 8.68000 8.75000 -0.07000 -0.80000 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.88000 9.96000 -0.08000 -0.80321 統一中小基金 24.45000 24.28000 0.17000 0.70016 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.71470 9.70090 0.01380 0.14225 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.25620 9.24890 0.00730 0.07893 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.95800 8.95290 0.00510 0.05696 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.93210 11.91510 0.01700 0.14268 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.31450 11.30550 0.00900 0.07961 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.92090 10.91470 0.00620 0.05680 統一台灣動力基金 17.39000 17.21000 0.18000 1.04590 統一全天候基金-A類型 110.21000 109.45000 0.76000 0.69438 統一全天候基金-I類型 110.59000 109.82000 0.77000 0.70115 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.84160 7.86320 -0.02160 -0.27470 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.74810 7.77440 -0.02630 -0.33829 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.74200 7.77060 -0.02860 -0.36805 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.32770 8.35070 -0.02300 -0.27543 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.23590 8.26390 -0.02800 -0.33882 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.22250 8.25280 -0.03030 -0.36715 統一全球債券組合基金 12.09870 12.09530 0.00340 0.02811 統一全球新科技基金(人民幣) 14.86000 14.84000 0.02000 0.13477 統一全球新科技基金(美元) 14.32000 14.32000 0.00000 0.00000 統一全球新科技基金(新台幣) 13.75000 13.75000 0.00000 0.00000 統一亞太基金 24.12000 24.13000 -0.01000 -0.04144 統一亞洲大金磚基金 12.09000 12.06000 0.03000 0.24876 統一奔騰基金 57.40000 56.95000 0.45000 0.79017 統一強棒貨幣市場基金 16.70370 16.70350 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 統一強漢基金(美元) 9.17000 9.21000 -0.04000 -0.43431 統一強漢基金(新台幣) 24.16000 24.26000 -0.10000 -0.41220 統一統信基金 29.18000 28.88000 0.30000 1.03878 統一黑馬基金 57.67000 57.21000 0.46000 0.80406 統一新亞洲科技能源基金 15.79000 15.83000 -0.04000 -0.25268 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.88750 7.88450 0.00300 0.03805 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.31960 10.31570 0.00390 0.03781 統一經建基金 46.45000 46.10000 0.35000 0.75922 統一龍馬基金 64.76000 64.10000 0.66000 1.02964 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 18.30000 18.08000 0.22000 1.21681 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 44.29000 43.96000 0.33000 0.75068 野村中國機會基金 13.50000 13.49000 0.01000 0.07413 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.02950 10.01950 0.01000 0.09981 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.03120 10.02200 0.00920 0.09180 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.04200 10.03600 0.00600 0.05978 野村巴西基金 6.70000 6.79000 -0.09000 -1.32548 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.00000 11.07000 -0.07000 -0.63234 野村台灣高股息基金 23.95000 23.78000 0.17000 0.71489 野村台灣運籌基金 34.88000 34.50000 0.38000 1.10145 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.68510 9.67530 0.00980 0.10129 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.65200 9.64600 0.00600 0.06220 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.69650 9.69110 0.00540 0.05572 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.11710 10.10680 0.01030 0.10191 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.98800 9.98170 0.00630 0.06312 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.84010 9.83460 0.00550 0.05592 野村平衡基金 18.71000 18.57000 0.14000 0.75390 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.06000 14.03000 0.03000 0.21383 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.38000 11.32000 0.06000 0.53004 野村全球生技醫療基金 17.15000 17.16000 -0.01000 -0.05828 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.09320 10.09240 0.00080 0.00793 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.06550 10.06550 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.99100 9.99270 -0.00170 -0.01701 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.27480 10.27400 0.00080 0.00779 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.21760 10.21760 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.14330 10.14500 -0.00170 -0.01676 野村全球品牌基金 27.30000 27.15000 0.15000 0.55249 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.73000 12.71000 0.02000 0.15736 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.26000 19.23000 0.03000 0.15601 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.97000 11.94000 0.03000 0.25126 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.61510 10.60200 0.01310 0.12356 野村全球短期收益基金-美元計價 10.67720 10.67080 0.00640 0.05998 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.49350 10.48830 0.00520 0.04958 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.90010 8.88900 0.01110 0.12487 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.68950 8.67790 0.01160 0.13367 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.26530 8.25560 0.00970 0.11750 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.03430 11.02060 0.01370 0.12431 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.50250 10.48840 0.01410 0.13443 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.07180 10.05990 0.01190 0.11829 野村成長基金 28.90000 28.65000 0.25000 0.87260 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.45310 8.44630 0.00680 0.08051 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.47420 8.46800 0.00620 0.07322 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.65110 8.64680 0.00430 0.04973 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.42970 9.42200 0.00770 0.08172 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.31960 9.31270 0.00690 0.07409 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.50620 9.50150 0.00470 0.04947 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.66000 8.67000 -0.01000 -0.11534 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.53000 12.54000 -0.01000 -0.07974 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.46030 9.44670 0.01360 0.14397 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.52070 9.50670 0.01400 0.14726 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.62150 9.60930 0.01220 0.12696 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.41070 10.39840 0.01230 0.11829 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.30940 10.29410 0.01530 0.14863 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.42100 10.40770 0.01330 0.12779 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.53780 8.52380 0.01400 0.16425 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.12830 9.11090 0.01740 0.19098 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.01690 9.00080 0.01610 0.17887 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.52070 13.49850 0.02220 0.16446 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.62050 12.59660 0.02390 0.18973 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.25140 10.23300 0.01840 0.17981 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.32990 10.32040 0.00950 0.09205 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.33030 10.32350 0.00680 0.06587 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.30730 10.30000 0.00730 0.07087 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.41060 10.40110 0.00950 0.09134 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.39980 10.39290 0.00690 0.06639 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.36070 10.35340 0.00730 0.07051 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.24070 10.23170 0.00900 0.08796 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.21660 10.20940 0.00720 0.07052 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.25700 10.25200 0.00500 0.04877 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00810 10.00110 0.00700 0.06999 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.89140 9.88190 0.00950 0.09614 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.54710 9.53950 0.00760 0.07967 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.03990 9.03370 0.00620 0.06863 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.23480 11.22720 0.00760 0.06769 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.03500 10.04750 -0.01250 -0.12441 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.14780 11.15930 -0.01150 -0.10305 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.60200 10.61330 -0.01130 -0.10647 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.36500 10.37790 -0.01290 -0.12430 野村泰國基金 41.17000 41.44000 -0.27000 -0.65154 野村高科技基金 9.58000 9.47000 0.11000 1.16156 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.23400 10.25170 -0.01770 -0.17265 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.03650 10.04780 -0.01130 -0.11246 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.60800 10.55960 0.04840 0.45835 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.46190 9.47610 -0.01420 -0.14985 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.40720 9.42370 -0.01650 -0.17509 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.58440 9.57830 0.00610 0.06369 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.83580 11.84870 -0.01290 -0.10887 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.70460 13.63020 0.07440 0.54585 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.79620 10.81240 -0.01620 -0.14983 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.74160 10.76030 -0.01870 -0.17379 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.11680 11.10980 0.00700 0.06301 野村貨幣市場基金 16.31080 16.31060 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.12000 15.16000 -0.04000 -0.26385 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.22860 10.22080 0.00780 0.07631 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.35990 10.37730 -0.01740 -0.16767 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.42030 10.44080 -0.02050 -0.19635 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.10510 10.09590 0.00920 0.09113 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.08350 10.07630 0.00720 0.07145 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.05050 10.04390 0.00660 0.06571 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.30780 10.29850 0.00930 0.09030 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.24840 10.24100 0.00740 0.07226 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.30230 10.29550 0.00680 0.06605 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.00230 9.97370 0.02860 0.28675 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.01020 9.98940 0.02080 0.20822 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.91610 9.89710 0.01900 0.19198 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.33450 10.30480 0.02970 0.28822 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.30230 10.28090 0.02140 0.20815 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.20750 10.18790 0.01960 0.19239 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.28680 10.28240 0.00440 0.04279 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.86750 7.86410 0.00340 0.04323 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.97190 11.96680 0.00510 0.04262 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.77000 7.81000 -0.04000 -0.51216 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.00150 9.99810 0.00340 0.03401 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.07770 10.06510 0.01260 0.12519 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 9.99060 9.98750 0.00310 0.03104 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.00810 10.00790 0.00020 0.00200 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.04070 10.03550 0.00520 0.05182 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.00170 9.99840 0.00330 0.03301 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.07770 10.06510 0.01260 0.12519 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 9.99110 9.98780 0.00330 0.03304 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.00990 10.00950 0.00040 0.00400 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.04080 10.03560 0.00520 0.05182 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 9.99940 9.99530 0.00410 0.04102 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.07670 10.06260 0.01410 0.14012 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 9.98870 9.98480 0.00390 0.03906 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.00620 10.00520 0.00100 0.00999 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.03890 10.03280 0.00610 0.06080 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 9.99940 9.99530 0.00410 0.04102 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.07670 10.06260 0.01410 0.14012 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 9.98870 9.98480 0.00390 0.03906 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.00620 10.00520 0.00100 0.00999 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.03890 10.03280 0.00610 0.06080 野村精選貨幣市場基金 12.10060 12.10050 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.52000 11.45000 0.07000 0.61135 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.74000 10.69000 0.05000 0.46773 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.25000 10.19000 0.06000 0.58881 野村歐洲高股息基金季配型 7.75000 7.68000 0.07000 0.91146 野村歐洲高股息基金累積型 11.04000 10.95000 0.09000 0.82192 野村積極成長基金 12.23000 12.13000 0.10000 0.82440 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.30000 9.21000 0.09000 0.97720 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 33.82000 33.49000 0.33000 0.98537 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.45080 10.44230 0.00850 0.08140 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.50660 8.49880 0.00780 0.09178 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.85370 7.84680 0.00690 0.08793 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.71330 7.70720 0.00610 0.07915 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.98140 11.97090 0.01050 0.08771 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.74440 10.73500 0.00940 0.08756 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.58900 10.58060 0.00840 0.07939 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 野村環球基金-人民幣計價 16.38000 16.34000 0.04000 0.24480 野村環球基金-美元計價 12.79000 12.76000 0.03000 0.23511 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.94000 17.91000 0.03000 0.16750 野村鴻利基金 22.30000 22.12000 0.18000 0.81374 野村鴻揚貨幣市場基金 16.88570 16.88560 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 18.93000 18.72000 0.21000 1.12179 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.56000 13.56000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.81000 14.81000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.34250 10.33790 0.00460 0.04450 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.55460 13.54870 0.00590 0.04355 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.29420 10.27880 0.01540 0.14982 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.46960 10.48500 -0.01540 -0.14688 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.06940 10.04640 0.02300 0.22894 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.21000 10.21750 -0.00750 -0.07340 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.92590 9.92070 0.00520 0.05242 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.01970 10.01210 0.00760 0.07591 凱基台商天下基金 13.09000 13.07000 0.02000 0.15302 凱基台灣精五門基金 20.07000 19.98000 0.09000 0.45045 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 40.64170 40.82920 -0.18750 -0.45923 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 41.56570 41.58980 -0.02410 -0.05795 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.95540 42.89830 0.05710 0.13311 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.58020 10.58000 0.00020 0.00189 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 40.13150 40.33940 -0.20790 -0.51538 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 40.41580 40.61540 -0.19960 -0.49144 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 40.18930 40.46220 -0.27290 -0.67446 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.23000 12.33000 -0.10000 -0.81103 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.30050 11.42830 -0.12780 -1.11828 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.17000 11.30000 -0.13000 -1.15044 凱基凱旋貨幣市場基金 11.57500 11.57480 0.00020 0.00173 凱基開創基金 27.12000 26.95000 0.17000 0.63080 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.98000 21.96000 0.02000 0.09107 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.23870 21.20960 0.02910 0.13720 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.90000 17.02000 -0.12000 -0.70505 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.09870 16.20360 -0.10490 -0.64739 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.57000 7.59000 -0.02000 -0.26350 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.24000 11.21000 0.03000 0.26762 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.19440 11.19830 -0.00390 -0.03483 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.91850 11.91180 0.00670 0.05625 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.25000 12.25000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 12.42000 12.41000 0.01000 0.08058 凱基護城河基金-美元計價B 12.12790 12.12270 0.00520 0.04289 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.04050 10.03400 0.00650 0.06478 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.00780 10.00600 0.00180 0.01799 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.02380 10.02410 -0.00030 -0.00299 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.04050 10.03400 0.00650 0.06478 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.00780 10.00600 0.00180 0.01799 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.02380 10.02410 -0.00030 -0.00299 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.47000 13.42000 0.05000 0.37258 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 32.31000 32.57000 -0.26000 -0.79828 富邦NASDAQ-100基金 30.67000 30.73000 -0.06000 -0.19525 富邦上証180基金 31.38000 31.12000 0.26000 0.83548 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19150 0.19360 -0.00210 -1.08471 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.92000 5.99000 -0.07000 -1.16861 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.69000 6.75000 -0.06000 -0.88889 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 40.97000 40.32000 0.65000 1.61210 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.68880 11.73690 -0.04810 -0.40982 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.88690 10.94590 -0.05900 -0.53901 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.62190 10.70260 -0.08070 -0.75402 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.00670 10.04780 -0.04110 -0.40904 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.24200 9.29210 -0.05010 -0.53917 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.02510 9.09370 -0.06860 -0.75437 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.89710 20.90210 -0.00500 -0.02392 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.54170 11.54080 0.00090 0.00780 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.81680 10.85250 -0.03570 -0.32896 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.46230 13.43690 0.02540 0.18903 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.97750 1.97370 0.00380 0.19253 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.42090 9.40310 0.01780 0.18930 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43320 1.43050 0.00270 0.18875 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.04070 12.03360 0.00710 0.05900 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.76300 1.76280 0.00020 0.01135 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.18870 10.18270 0.00600 0.05892 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51180 1.51160 0.00020 0.01323 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.50300 10.49680 0.00620 0.05907 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.44180 10.43640 0.00540 0.05174 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.23000 15.36000 -0.13000 -0.84635 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.40000 19.07000 0.33000 1.73047 富邦日本東証基金 20.48000 20.31000 0.17000 0.83703 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.99000 43.82000 0.17000 0.38795 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.11000 44.88000 0.23000 0.51248 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.54000 49.07000 0.47000 0.95782 富邦台灣心基金 21.25000 20.98000 0.27000 1.28694 富邦台灣釆吉50基金 44.24000 43.86000 0.38000 0.86639 富邦台灣科技指數基金 52.05000 51.33000 0.72000 1.40269 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 42.32310 42.46670 -0.14360 -0.33815 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.46060 41.39920 0.06140 0.14831 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30280 0.30320 -0.00040 -0.13193 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.53320 2.53210 0.00110 0.04344 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34690 0.34710 -0.00020 -0.05762 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.73720 10.74220 -0.00500 -0.04655 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17800 2.17700 0.00100 0.04593 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32910 0.32930 -0.00020 -0.06073 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.16700 9.17130 -0.00430 -0.04689 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.93000 23.93000 0.00000 0.00000 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.06000 14.07000 -0.01000 -0.07107 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 30.38000 30.38000 0.00000 0.00000 富邦吉祥貨幣市場基金 15.68120 15.68100 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.60770 41.63120 -0.02350 -0.05645 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 41.20800 41.36920 -0.16120 -0.38966 富邦長紅基金 59.64000 58.90000 0.74000 1.25637 富邦科技基金 22.75000 22.49000 0.26000 1.15607 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.05050 41.05530 -0.00480 -0.01169 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.45030 40.70470 -0.25440 -0.62499 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.89030 37.94580 -0.05550 -0.14626 富邦恒生國企ETF基金 21.65000 21.56000 0.09000 0.41744 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.91000 12.99000 -0.08000 -0.61586 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 30.53000 30.24000 0.29000 0.95899 富邦高成長基金 22.90000 22.60000 0.30000 1.32743 富邦基金A類型 12.79000 12.62000 0.17000 1.34707 富邦基金I類型 12.79000 12.62000 0.17000 1.34707 富邦深証100基金 10.37000 10.21000 0.16000 1.56709 富邦富時歐洲ETF基金 20.21000 19.97000 0.24000 1.20180 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41600 0.41580 0.00020 0.04810 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.30370 12.29430 0.00940 0.07646 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.28190 9.27480 0.00710 0.07655 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29920 0.29910 0.00010 0.03343 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.53990 8.53340 0.00650 0.07617 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.91510 9.88660 0.02850 0.28827 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.49110 10.46410 0.02700 0.25803 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.41350 9.38650 0.02700 0.28765 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.95570 9.93000 0.02570 0.25881 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.27000 18.30000 -0.03000 -0.16393 富邦精準基金 43.78000 43.43000 0.35000 0.80589 富邦精銳中小基金 10.79000 10.64000 0.15000 1.40977 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.96000 16.87000 0.09000 0.53349 富邦臺灣公司治理100基金 20.43000 20.21000 0.22000 1.08857 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.55000 7.60000 -0.05000 -0.65789 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.52000 14.31000 0.21000 1.46751 富邦標普美國特別股ETF基金 19.68000 19.68000 0.00000 0.00000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.17800 10.15130 0.02670 0.26302 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.33320 10.35180 -0.01860 -0.17968 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.47790 10.50080 -0.02290 -0.21808 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.76050 9.73480 0.02570 0.26400 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.86380 9.88150 -0.01770 -0.17912 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.98650 10.00840 -0.02190 -0.21882 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 29.90000 29.74000 0.16000 0.53800 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.90580 9.93670 -0.03090 -0.31097 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.92460 9.93360 -0.00900 -0.09060 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.83540 9.84200 -0.00660 -0.06706 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.05810 10.08960 -0.03150 -0.31220 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.09120 10.10030 -0.00910 -0.09010 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.00140 10.00820 -0.00680 -0.06794 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.60120 8.60250 -0.00130 -0.01511 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.27710 9.25710 0.02000 0.21605 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.90840 8.88730 0.02110 0.23742 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.08800 10.08990 -0.00190 -0.01883 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.19150 10.16950 0.02200 0.21633 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.80410 9.78090 0.02320 0.23720 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.91780 9.89410 0.02370 0.23954 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.51740 8.53490 -0.01750 -0.20504 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.74900 9.74630 0.00270 0.02770 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.11720 9.11270 0.00450 0.04938 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.03450 11.05690 -0.02240 -0.20259 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.89900 10.89610 0.00290 0.02662 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.29320 10.28850 0.00470 0.04568 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.28590 9.28120 0.00470 0.05064 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.19040 10.18550 0.00490 0.04811 富達卓越領航全球組合基金 14.91000 14.93000 -0.02000 -0.13396 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.75260 8.76890 -0.01630 -0.18588 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.61950 9.61510 0.00440 0.04576 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.20290 9.19670 0.00620 0.06742 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.33960 10.36170 -0.02210 -0.21329 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.41230 10.40750 0.00480 0.04612 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.01090 10.00420 0.00670 0.06697 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.31970 9.31340 0.00630 0.06764 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.13080 10.12380 0.00700 0.06914 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.21000 7.25000 -0.04000 -0.55172 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.45000 8.52000 -0.07000 -0.82160 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.27000 8.34000 -0.07000 -0.83933 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.92130 9.89300 0.02830 0.28606 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.45780 9.44380 0.01400 0.14825 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.99410 8.98210 0.01200 0.13360 富蘭克林華美中華基金 11.40000 11.50000 -0.10000 -0.86957 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.89000 20.74000 0.15000 0.72324 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.46000 20.28000 0.18000 0.88757 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.79890 7.81200 -0.01310 -0.16769 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.90190 8.91490 -0.01300 -0.14582 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.77400 9.78840 -0.01440 -0.14711 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.28570 9.30130 -0.01560 -0.16772 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.31170 11.29930 0.01240 0.10974 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.64340 8.63400 0.00940 0.10887 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.88750 8.87780 0.00970 0.10926 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.79500 13.76680 0.02820 0.20484 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.12480 10.10420 0.02060 0.20388 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.33940 10.33170 0.00770 0.07453 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.58430 7.57860 0.00570 0.07521 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.96250 8.95580 0.00670 0.07481 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.90040 10.89440 0.00600 0.05507 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.46580 7.46170 0.00410 0.05495 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.84300 8.83810 0.00490 0.05544 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.61360 10.60190 0.01170 0.11036 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.61050 7.60210 0.00840 0.11050 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.05600 8.05930 -0.00330 -0.04095 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.11560 9.11770 -0.00210 -0.02303 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.07040 10.07270 -0.00230 -0.02283 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.66930 12.67460 -0.00530 -0.04182 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.05000 8.05000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.29000 8.29000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.67000 8.65000 0.02000 0.23121 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.47000 8.41000 0.06000 0.71344 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.85000 11.77000 0.08000 0.67969 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.86000 8.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.35000 8.35000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.98000 9.00000 -0.02000 -0.22222 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.85960 12.86050 -0.00090 -0.00700 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 富蘭克林華美第一富基金 37.56000 37.12000 0.44000 1.18534 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.33280 10.33260 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.81000 8.82000 -0.01000 -0.11338 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.82000 13.77000 0.05000 0.36311 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.15000 13.14000 0.01000 0.07610 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.29000 15.28000 0.01000 0.06545 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.97370 6.95890 0.01480 0.21268 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.55100 10.56660 -0.01560 -0.14764 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.40770 9.40690 0.00080 0.00850 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.16210 11.16110 0.00100 0.00896 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.70850 6.70900 -0.00050 -0.00745 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.88070 8.87950 0.00120 0.01351 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.29520 10.29380 0.00140 0.01360 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.64540 10.64610 -0.00070 -0.00658 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 63.61000 63.88000 -0.27000 -0.42267 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 63.09000 63.25000 -0.16000 -0.25296 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 59.91080 59.92260 -0.01180 -0.01969 復華1至5年期高收益債券基金 20.60000 20.59000 0.01000 0.04857 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 59.65770 59.95490 -0.29720 -0.49571 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 59.69910 59.90520 -0.20610 -0.34404 復華人民幣貨幣市場基金 11.79710 11.79650 0.00060 0.00509 復華人生目標基金 37.62650 37.50490 0.12160 0.32422 復華大中華中小策略基金 8.46000 8.47000 -0.01000 -0.11806 復華中小精選基金 64.54000 64.22000 0.32000 0.49829 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 53.72120 53.84610 -0.12490 -0.23196 復華中國特選信用債券ETF基金 61.17790 61.21760 -0.03970 -0.06485 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.97000 8.90000 0.07000 0.78652 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.19000 8.16000 0.03000 0.36765 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.37000 11.40000 -0.03000 -0.26316 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164 復華六年到期新興市場債券基金 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 復華台灣智能基金 11.27000 11.23000 0.04000 0.35619 復華全方位基金 28.29000 28.03000 0.26000 0.92758 復華全球大趨勢基金-美元 12.44000 12.43000 0.01000 0.08045 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.55000 19.53000 0.02000 0.10241 復華全球平衡基金-美元 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977 復華全球平衡基金-新臺幣 19.39000 19.42000 -0.03000 -0.15448 復華全球物聯網科技基金-美元 14.46000 14.54000 -0.08000 -0.55021 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.92000 13.99000 -0.07000 -0.50036 復華全球原物料基金 8.55000 8.57000 -0.02000 -0.23337 復華全球消費基金-新臺幣 12.30000 12.32000 -0.02000 -0.16234 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.74840 11.74330 0.00510 0.04343 復華全球債券基金 13.86310 13.86170 0.00140 0.01010 復華全球債券組合基金 14.78000 14.78000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.49000 14.54000 -0.05000 -0.34388 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 復華全球戰略配置強基金-美元 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 復華有利貨幣市場基金 13.47130 13.47110 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.49000 11.56000 -0.07000 -0.60554 復華亞太成長基金 12.57000 12.66000 -0.09000 -0.71090 復華亞太神龍科技基金-美元 8.55000 8.58000 -0.03000 -0.34965 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.07000 9.10000 -0.03000 -0.32967 復華東協世紀基金 12.17000 12.20000 -0.03000 -0.24590 復華南非幣長期收益基金A 13.63000 13.70000 -0.07000 -0.51095 復華南非幣長期收益基金B 8.00000 8.05000 -0.05000 -0.62112 復華南非幣短期收益基金A 14.15000 14.16000 -0.01000 -0.07062 復華南非幣短期收益基金B 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161 復華美國20年期以上公債ETF基金 60.92400 61.30680 -0.38280 -0.62440 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.01000 20.89000 0.12000 0.57444 復華美國新星基金-美元 12.10000 12.12000 -0.02000 -0.16502 復華美國新星基金-新臺幣 12.27000 12.28000 -0.01000 -0.08143 復華恒生基金 21.85000 21.76000 0.09000 0.41360 復華恒生單日反向一倍基金 8.12000 8.17000 -0.05000 -0.61200 復華恒生單日正向二倍基金 33.09000 32.77000 0.32000 0.97650 復華神盾基金 24.78730 24.64630 0.14100 0.57209 復華高成長基金 65.81000 65.40000 0.41000 0.62691 復華高益策略組合基金 13.15000 13.14000 0.01000 0.07610 復華貨幣市場基金 14.43340 14.43320 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.55000 18.55000 0.00000 0.00000 復華富時台灣高股息低波動基金 48.32000 48.14000 0.18000 0.37391 復華復華基金 20.53000 20.40000 0.13000 0.63725 復華華人世紀基金 16.40000 16.53000 -0.13000 -0.78645 復華傳家二號基金 29.86140 29.55390 0.30750 1.04047 復華傳家基金 21.13460 20.99770 0.13690 0.65198 復華奧林匹克全球組合基金 15.26000 15.25000 0.01000 0.06557 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.87000 13.88000 -0.01000 -0.07205 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776 復華新興人民幣短期收益基金 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 復華新興人民幣債券基金A 12.06000 12.05000 0.01000 0.08299 復華新興人民幣債券基金B 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 復華新興市場10年期以上債券基金 19.95000 19.97000 -0.02000 -0.10015 復華新興市場企業債券ETF基金 64.10000 64.13000 -0.03000 -0.04678 復華新興市場高收益債券基金A 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 復華新興市場高收益債券基金B 5.38000 5.39000 -0.01000 -0.18553 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.12000 12.13000 -0.01000 -0.08244 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.97000 11.98000 -0.01000 -0.08347 復華新興市場短期收益基金 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 23.42000 23.17000 0.25000 1.07898 復華數位經濟基金 45.99000 45.56000 0.43000 0.94381 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.68050 9.66720 0.01330 0.13758 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.50840 9.49730 0.01110 0.11688 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.20260 10.18860 0.01400 0.13741 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.88950 9.87810 0.01140 0.11541 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.83830 9.81870 0.01960 0.19962 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.37630 10.35870 0.01760 0.16991 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.60050 9.58170 0.01880 0.19621 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.14690 10.13000 0.01690 0.16683 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.94330 9.92380 0.01950 0.19650 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.49330 10.47590 0.01740 0.16610 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.34350 10.33440 0.00910 0.08806 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.31290 10.30280 0.01010 0.09803 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.34500 10.33780 0.00720 0.06965 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.15280 10.14590 0.00690 0.06801 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.18720 11.21380 -0.02660 -0.23721 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.12840 10.11930 0.00910 0.08993 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.32590 10.31890 0.00700 0.06784 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.49920 11.52660 -0.02740 -0.23771 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.26370 10.25480 0.00890 0.08679 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.33170 10.32570 0.00600 0.05811 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.07630 10.06410 0.01220 0.12122 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.21440 10.23710 -0.02270 -0.22174 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.10820 10.09380 0.01440 0.14266 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.07460 10.06240 0.01220 0.12124 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.21330 10.23600 -0.02270 -0.22177 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.10460 10.09030 0.01430 0.14172 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.99920 9.99830 0.00090 0.00900 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 9.98330 9.98000 0.00330 0.03307 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.99760 9.99670 0.00090 0.00900 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 9.98380 9.98030 0.00350 0.03507 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.42970 10.42200 0.00770 0.07388 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.44020 10.43100 0.00920 0.08820 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.46050 10.45430 0.00620 0.05931 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.08900 9.08070 0.00830 0.09140 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.35870 8.37040 -0.01170 -0.13978 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.34670 8.36090 -0.01420 -0.16984 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.65310 11.64240 0.01070 0.09191 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.75220 10.76730 -0.01510 -0.14024 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.86130 10.87970 -0.01840 -0.16912 景順主流基金 17.08000 16.76000 0.32000 1.90931 景順台灣科技基金 29.41000 28.98000 0.43000 1.48378 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957 景順全球科技基金 22.51000 22.54000 -0.03000 -0.13310 景順全球康健基金 19.45000 19.45000 0.00000 0.00000 景順貨幣市場基金 15.97090 15.97070 0.00020 0.00125 景順潛力基金 31.38000 30.89000 0.49000 1.58627 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.37000 14.38000 -0.01000 -0.06954 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.45000 13.46000 -0.01000 -0.07429 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.58430 8.57730 0.00700 0.08161 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.09030 8.10320 -0.01290 -0.15920 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.25910 11.25000 0.00910 0.08089 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.58900 10.60590 -0.01690 -0.15935 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.17000 8.19000 -0.02000 -0.24420 華南永昌中國A股基金(美元) 8.03000 8.06000 -0.03000 -0.37221 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.80000 11.85000 -0.05000 -0.42194 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.50760 9.50240 0.00520 0.05472 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.71860 9.71610 0.00250 0.02573 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.94930 9.94390 0.00540 0.05430 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.17390 10.17130 0.00260 0.02556 華南永昌永昌基金 19.61000 19.34000 0.27000 1.39607 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 華南永昌全球亨利組合基金 14.55200 14.54610 0.00590 0.04056 華南永昌全球神農水資源基金 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 華南永昌全球精品基金 15.89000 15.85000 0.04000 0.25237 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.86000 12.90000 -0.04000 -0.31008 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.79000 12.83000 -0.04000 -0.31177 華南永昌物聯網精選基金 11.95000 11.87000 0.08000 0.67397 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.25080 16.25050 0.00030 0.00185 華南永昌龍盈平衡基金 24.40290 24.33930 0.06360 0.26131 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.96900 11.96880 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.58940 10.58560 0.00380 0.03590 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.75450 10.78650 -0.03200 -0.29667 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.02120 10.01750 0.00370 0.03694 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.13740 10.16750 -0.03010 -0.29604 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.40200 10.39570 0.00630 0.06060 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.50980 10.53830 -0.02850 -0.27044 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.95660 9.95060 0.00600 0.06030 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.02980 10.05710 -0.02730 -0.27145 華頓中小型基金 21.19000 21.00000 0.19000 0.90476 華頓中國多重機會平衡基金 11.65550 11.64380 0.01170 0.10048 華頓台灣基金 24.20000 23.88000 0.32000 1.34003 華頓平安貨幣市場基金 11.54960 11.54940 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 16.84000 16.77000 0.07000 0.41741 華頓全球高收益債券基金A 13.67100 13.65980 0.01120 0.08199 華頓全球高收益債券基金B 8.15030 8.14360 0.00670 0.08227 華頓全球黑鑽油源基金 4.98000 5.00000 -0.02000 -0.40000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.70540 2.73400 -0.02860 -1.04609 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.43430 12.59860 -0.16430 -1.30411 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40240 0.40760 -0.00520 -1.27576 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.79010 11.82170 -0.03160 -0.26731 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.49520 10.51720 -0.02200 -0.20918 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.77290 10.82990 -0.05700 -0.52632 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.56450 9.61510 -0.05060 -0.52626 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.97240 11.02720 -0.05480 -0.49695 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.77010 9.81830 -0.04820 -0.49092 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.13000 11.28000 -0.15000 -1.32979 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.85000 10.01000 -0.16000 -1.59840 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.55000 10.71000 -0.16000 -1.49393 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.56160 2.55600 0.00560 0.21909 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.01520 2.00750 0.00770 0.38356 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.18730 12.18970 -0.00240 -0.01969 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.60890 9.61080 -0.00190 -0.01977 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38030 0.38040 -0.00010 -0.02629 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30500 0.30500 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.38000 3.37000 0.01000 0.29674 匯豐中國動力基金(台幣) 15.51000 15.55000 -0.04000 -0.25723 匯豐中國動力基金(美元) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 23.57000 23.43000 0.14000 0.59752 匯豐全球趨勢組合基金 12.34000 12.36000 -0.02000 -0.16181 匯豐全球關鍵資源基金 8.32000 8.31000 0.01000 0.12034 匯豐安富基金 25.19000 25.10000 0.09000 0.35857 匯豐成功基金 42.53000 41.97000 0.56000 1.33429 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.59300 2.58480 0.00820 0.31724 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.29920 2.29120 0.00800 0.34916 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.78810 11.77980 0.00830 0.07046 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.96630 7.95780 0.00850 0.10681 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38650 0.38610 0.00040 0.10360 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33590 0.33550 0.00040 0.11923 匯豐金磚動力基金 14.69000 14.70000 -0.01000 -0.06803 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99950 14.99940 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.26000 5.32000 -0.06000 -1.12782 匯豐新鑽動力基金 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.42380 5.45460 -0.03080 -0.56466 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.18370 9.21470 -0.03100 -0.33642 匯豐龍鳳基金-A類型 50.84000 50.53000 0.31000 0.61350 匯豐龍鳳基金-I類型 50.84000 50.53000 0.31000 0.61350 匯豐龍騰電子基金 35.21000 35.14000 0.07000 0.19920 匯豐雙高收益債券組合基金 12.37950 12.36310 0.01640 0.13265 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.63000 17.55000 0.08000 0.45584 新光中國成長基金(人民幣) 9.39000 9.46000 -0.07000 -0.73996 新光中國成長基金(美元) 9.66000 9.73000 -0.07000 -0.71942 新光中國成長基金(新臺幣) 9.64000 9.72000 -0.08000 -0.82305 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.74430 10.72640 0.01790 0.16688 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.06280 10.05870 0.00410 0.04076 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.40830 10.40340 0.00490 0.04710 新光台灣富貴基金 22.64000 22.54000 0.10000 0.44366 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.33000 20.34000 -0.01000 -0.04916 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.32510 40.40800 -0.08290 -0.20516 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 39.79080 40.00040 -0.20960 -0.52399 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.20000 10.25000 -0.05000 -0.48780 新光全球AI新創產業基金美元 10.36000 10.42000 -0.06000 -0.57582 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.45000 10.50000 -0.05000 -0.47619 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.58000 8.58000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.02000 11.02000 0.00000 0.00000 新光全球債券基金(A累積)美元 10.27350 10.28830 -0.01480 -0.14385 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.06790 10.08180 -0.01390 -0.13787 新光全球債券基金(B配息)美元 9.76410 9.77820 -0.01410 -0.14420 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.55640 9.56950 -0.01310 -0.13689 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 新光吉星貨幣市場基金 15.48160 15.48140 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277 新光多重資產基金(A累積)美元 8.76000 8.79000 -0.03000 -0.34130 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.93000 8.95000 -0.02000 -0.22346 新光亞洲精選基金-美金 21.70000 21.71000 -0.01000 -0.04606 新光亞洲精選基金-新台幣 22.05000 22.06000 -0.01000 -0.04533 新光兩岸優勢基金 11.14000 11.23000 -0.09000 -0.80142 新光店頭基金 22.68000 22.55000 0.13000 0.57650 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 19.53000 19.31000 0.22000 1.13931 新光創新科技基金 13.35000 13.25000 0.10000 0.75472 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.16740 10.15330 0.01410 0.13887 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.36690 10.35600 0.01090 0.10525 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.91800 9.90780 0.01020 0.10295 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.38900 9.37610 0.01290 0.13758 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.57970 9.56960 0.01010 0.10554 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.15900 9.14950 0.00950 0.10383 新光澳幣八年期保本基金 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 新光澳幣十年期保本基金 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.20000 12.19000 0.01000 0.08203 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.34810 10.34530 0.00280 0.02707 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.45910 9.45680 0.00230 0.02432 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.43070 9.43040 0.00030 0.00318 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.17350 10.17320 0.00030 0.00295 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.18720 10.18440 0.00280 0.02749 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.43910 9.43650 0.00260 0.02755 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.41320 9.41050 0.00270 0.02869 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.16020 10.15720 0.00300 0.02954 瑞銀全球創新趨勢基金 7.17000 7.18000 -0.01000 -0.13928 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.48840 10.46190 0.02650 0.25330 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.60190 9.57710 0.02480 0.25895 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.36700 10.34120 0.02580 0.24949 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.60720 9.58330 0.02390 0.24939 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.69850 9.67310 0.02540 0.26258 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.51870 10.49130 0.02740 0.26117 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.66380 14.63090 0.03290 0.22487 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.68600 8.66650 0.01950 0.22500 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.84740 41.94060 -0.09320 -0.22222 群益10年期以上金融債ETF基金 38.51330 38.65600 -0.14270 -0.36915 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 40.70570 40.91940 -0.21370 -0.52225 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 39.10920 39.29030 -0.18110 -0.46093 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 42.09950 42.30170 -0.20220 -0.47799 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 43.02540 43.07580 -0.05040 -0.11700 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 41.16440 41.37530 -0.21090 -0.50972 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.29520 10.30010 -0.00490 -0.04757 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 39.89080 40.15260 -0.26180 -0.65201 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.38200 11.38130 0.00070 0.00615 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.37310 10.37940 -0.00630 -0.06070 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.13850 12.18520 -0.04670 -0.38325 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.28540 9.32480 -0.03940 -0.42253 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.63000 9.67000 -0.04000 -0.41365 群益大印度基金-人民幣 12.93750 12.92880 0.00870 0.06729 群益大印度基金-美元 12.45250 12.44900 0.00350 0.02811 群益大印度基金-新臺幣 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.42940 11.40210 0.02730 0.23943 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.28060 11.25800 0.02260 0.20075 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.32390 10.29920 0.02470 0.23982 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.29600 9.27740 0.01860 0.20049 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.77000 8.75000 0.02000 0.22857 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.17320 9.15130 0.02190 0.23931 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.29380 8.27720 0.01660 0.20055 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.78000 8.77000 0.01000 0.11403 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.62020 8.59970 0.02050 0.23838 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.05580 8.03970 0.01610 0.20026 群益中小型股基金 44.79000 44.50000 0.29000 0.65169 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.02360 10.05190 -0.02830 -0.28154 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.52420 9.55480 -0.03060 -0.32026 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.95030 8.98160 -0.03130 -0.34849 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.62680 8.65120 -0.02440 -0.28204 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.19620 8.22250 -0.02630 -0.31985 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.70310 7.73010 -0.02700 -0.34928 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.32780 10.31570 0.01210 0.11730 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.36040 11.34710 0.01330 0.11721 群益中國高收益債券基金-美元 11.02640 11.01360 0.01280 0.11622 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.18280 10.17380 0.00900 0.08846 群益中國新機會基金N-人民幣 8.36680 8.42490 -0.05810 -0.68962 群益中國新機會基金N-美元 7.86320 7.92080 -0.05760 -0.72720 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.42000 8.48000 -0.06000 -0.70755 群益中國新機會基金-人民幣 7.42020 7.47170 -0.05150 -0.68927 群益中國新機會基金-美元 8.40740 8.46900 -0.06160 -0.72736 群益中國新機會基金-新臺幣 8.04000 8.10000 -0.06000 -0.74074 群益平衡王基金 19.50110 19.35420 0.14690 0.75901 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.67000 8.64000 0.03000 0.34722 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.20000 6.19000 0.01000 0.16155 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.39860 11.34510 0.05350 0.47157 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.13520 11.08720 0.04800 0.43293 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.58000 10.53000 0.05000 0.47483 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.92770 9.88110 0.04660 0.47161 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.69750 9.65570 0.04180 0.43290 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.21000 9.17000 0.04000 0.43621 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.26160 10.25010 0.01150 0.11219 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.03510 10.02300 0.01210 0.12072 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.26630 9.25590 0.01040 0.11236 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.21750 9.20630 0.01120 0.12166 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.32110 10.30960 0.01150 0.11155 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.35000 10.33750 0.01250 0.12092 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.42980 9.41920 0.01060 0.11254 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.86240 9.85050 0.01190 0.12081 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.62880 10.63000 -0.00120 -0.01129 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.46370 7.46460 -0.00090 -0.01206 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.37750 10.37020 0.00730 0.07039 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.23530 10.22670 0.00860 0.08409 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.34250 10.33660 0.00590 0.05708 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.84520 9.83830 0.00690 0.07013 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.78410 9.77590 0.00820 0.08388 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.88670 9.88110 0.00560 0.05667 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.37760 10.37040 0.00720 0.06943 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.23520 10.22660 0.00860 0.08409 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.34270 10.33680 0.00590 0.05708 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.84530 9.83840 0.00690 0.07013 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.78400 9.77580 0.00820 0.08388 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.88670 9.88110 0.00560 0.05667 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.67590 9.68510 -0.00920 -0.09499 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.27000 11.29000 -0.02000 -0.17715 群益全球關鍵生技基金-美元 15.83260 15.84770 -0.01510 -0.09528 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.64000 15.66000 -0.02000 -0.12771 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.85000 11.88000 -0.03000 -0.25253 群益印度中小基金N-人民幣 10.62400 10.65380 -0.02980 -0.27971 群益印度中小基金N-美元 9.12770 9.15690 -0.02920 -0.31889 群益印度中小基金N-新臺幣 8.64000 8.67000 -0.03000 -0.34602 群益印度中小基金-人民幣 14.38240 14.42280 -0.04040 -0.28011 群益印度中小基金-美元 13.05500 13.09670 -0.04170 -0.31840 群益印度中小基金-新臺幣 15.12000 15.18000 -0.06000 -0.39526 群益多利策略組合基金 11.56000 11.55000 0.01000 0.08658 群益多重收益組合基金 13.70000 13.70000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.17000 15.19000 -0.02000 -0.13167 群益安家基金 24.58530 24.39190 0.19340 0.79289 群益安穩貨幣市場基金 16.12870 16.12850 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 23.13000 23.22000 -0.09000 -0.38760 群益亞太中小基金 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 群益亞太新趨勢平衡基金 16.16000 16.15000 0.01000 0.06192 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.07330 10.07640 -0.00310 -0.03076 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.55220 7.55450 -0.00230 -0.03045 群益店頭市場基金 91.62000 90.93000 0.69000 0.75883 群益東方盛世基金 8.47000 8.49000 -0.02000 -0.23557 群益東協成長基金-人民幣 12.57060 12.54840 0.02220 0.17691 群益東協成長基金-美元 11.29260 11.27700 0.01560 0.13833 群益東協成長基金-新臺幣 11.19000 11.18000 0.01000 0.08945 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.19300 11.19210 0.00090 0.00804 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.59490 10.59430 0.00060 0.00566 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.02650 10.02860 -0.00210 -0.02094 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.40490 9.40420 0.00070 0.00744 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.90530 8.90480 0.00050 0.00561 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.42570 8.42750 -0.00180 -0.02136 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.36770 10.37000 -0.00230 -0.02218 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.20370 9.20300 0.00070 0.00761 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.06360 9.06310 0.00050 0.00552 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.41270 9.41470 -0.00200 -0.02124 群益長安基金 27.47000 27.32000 0.15000 0.54905 群益美國新創亮點基金N-美元 10.01670 10.01360 0.00310 0.03096 群益美國新創亮點基金-美元 15.15270 15.14790 0.00480 0.03169 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.66000 14.66000 0.00000 0.00000 群益真善美基金 15.88920 15.83230 0.05690 0.35939 群益馬拉松基金 113.95000 112.75000 1.20000 1.06430 群益深証中小板基金 12.99000 12.84000 0.15000 1.16822 群益創新科技基金 32.70000 32.26000 0.44000 1.36392 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.10940 9.16670 -0.05730 -0.62509 群益華夏盛世基金N-美元 8.58060 8.63790 -0.05730 -0.66336 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.95000 9.02000 -0.07000 -0.77605 群益華夏盛世基金-人民幣 9.92020 9.98260 -0.06240 -0.62509 群益華夏盛世基金-美元 9.46110 9.52440 -0.06330 -0.66461 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.63000 15.74000 -0.11000 -0.69886 群益奧斯卡基金 27.81000 27.44000 0.37000 1.34840 群益新興金鑽基金-美元 11.66150 11.67710 -0.01560 -0.13359 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.92000 8.94000 -0.02000 -0.22371 群益葛萊美基金 23.91000 23.62000 0.29000 1.22777 群益道瓊美國地產ETF基金 21.23000 21.20000 0.03000 0.14151 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.24000 8.30000 -0.06000 -0.72289 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.77000 12.59000 0.18000 1.42971 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.54700 10.53190 0.01510 0.14337 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.64190 10.63070 0.01120 0.10536 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.67440 10.66630 0.00810 0.07594 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.54690 10.53180 0.01510 0.14338 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.64190 10.63070 0.01120 0.10536 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.67440 10.66630 0.00810 0.07594 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.54700 10.53180 0.01520 0.14432 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.64190 10.63070 0.01120 0.10536 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.54690 10.53180 0.01510 0.14338 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.64180 10.63070 0.01110 0.10441 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.38350 12.38350 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.43100 11.44380 -0.01280 -0.11185 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.35790 11.37320 -0.01530 -0.13453 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.56510 8.56510 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.90850 8.91850 -0.01000 -0.11213 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.18000 8.19000 -0.01000 -0.12210 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.47160 8.48300 -0.01140 -0.13439 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.85670 9.86770 -0.01100 -0.11147 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.88000 8.84000 0.04000 0.45249 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.62000 9.57000 0.05000 0.52247 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.32000 28.13000 0.19000 0.67544 德信中國精選成長基金 12.13000 12.22000 -0.09000 -0.73650 德信台灣主流中小基金 18.08000 17.97000 0.11000 0.61213 德信新興股票組合基金 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 德信萬保貨幣市場基金 11.96350 11.96330 0.00020 0.00167 德信萬瑞基金 10.80870 10.81040 -0.00170 -0.01573 德信數位時代基金 29.96000 29.86000 0.10000 0.33490 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.45890 10.44500 0.01390 0.13308 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.39560 10.38380 0.01180 0.11364 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.69320 11.69300 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.96000 14.89000 0.07000 0.47011 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.00000 18.10000 -0.10000 -0.55249 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.39150 10.34920 0.04230 0.40873 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.37650 15.28760 0.08890 0.58152 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.28630 8.28210 0.00420 0.05071 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.18840 11.17660 0.01180 0.10558 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.91000 11.89690 0.01310 0.11011 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.76070 13.75310 0.00760 0.05526 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.99000 16.89000 0.10000 0.59207 摩根中小基金 22.67000 22.53000 0.14000 0.62139 摩根中國A股基金 14.16000 14.17000 -0.01000 -0.07057 摩根中國A股基金(美元) 11.10000 11.11000 -0.01000 -0.09001 摩根中國亮點基金 13.04000 13.08000 -0.04000 -0.30581 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.31780 11.31190 0.00590 0.05216 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.36690 12.33960 0.02730 0.22124 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.62050 9.61300 0.00750 0.07802 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.00640 12.99970 0.00670 0.05154 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.79400 14.76130 0.03270 0.22153 摩根台灣金磚基金-累積型 19.30000 19.19000 0.11000 0.57322 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.30000 19.19000 0.11000 0.57322 摩根台灣增長基金 48.62000 48.25000 0.37000 0.76684 摩根平衡基金 27.38000 27.27000 0.11000 0.40337 摩根全球α基金 18.43000 18.41000 0.02000 0.10864 摩根全球平衡基金 15.48350 15.49840 -0.01490 -0.09614 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.45350 9.43300 0.02050 0.21732 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.47200 10.44250 0.02950 0.28250 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.94010 9.91640 0.02370 0.23900 摩根多元入息成長基金-累積型 11.41890 11.39410 0.02480 0.21766 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.14350 10.11940 0.02410 0.23816 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.70650 10.70940 -0.00290 -0.02708 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.97320 13.97710 -0.00390 -0.02790 摩根亞洲基金 57.44000 57.41000 0.03000 0.05226 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.47860 8.46810 0.01050 0.12399 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.93040 9.91380 0.01660 0.16744 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.82100 8.80800 0.01300 0.14759 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.67680 12.66100 0.01580 0.12479 摩根東方內需機會基金 18.20000 18.19000 0.01000 0.05498 摩根東方科技基金 31.31000 31.52000 -0.21000 -0.66624 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.85000 11.86000 -0.01000 -0.08432 摩根金龍收成基金 21.53000 21.58000 -0.05000 -0.23170 摩根第一貨幣市場基金 15.11170 15.11150 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 13.06000 13.17000 -0.11000 -0.83523 摩根新金磚五國基金 11.95000 12.00000 -0.05000 -0.41667 摩根新絲路基金 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 摩根新興35基金 13.46000 13.47000 -0.01000 -0.07424 摩根新興日本基金 21.94000 22.12000 -0.18000 -0.81374 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.26470 7.26020 0.00450 0.06198 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.49990 9.48880 0.01110 0.11698 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.36350 9.35640 0.00710 0.07588 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.90450 10.89920 0.00530 0.04863 摩根新興科技基金 52.39000 52.26000 0.13000 0.24876 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.59400 8.60800 -0.01400 -0.16264 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.27550 9.28530 -0.00980 -0.10554 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.77840 8.79060 -0.01220 -0.13878 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.09410 10.11120 -0.01710 -0.16912 摩根龍揚基金 32.15000 32.23000 -0.08000 -0.24822 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 摩根環球股票收益基金-累積型 11.59000 11.56000 0.03000 0.25952 摩根總收益組合基金-月配息型 9.25590 9.23890 0.01700 0.18400 摩根總收益組合基金-累積型 11.34240 11.32150 0.02090 0.18460 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.06000 19.98000 0.08000 0.40040 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.59720 12.59700 0.00020 0.00159 鋒裕匯理阿波羅基金 10.37000 10.20000 0.17000 1.66667 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.17400 10.14900 0.02500 0.24633 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.42170 10.41970 0.00200 0.01919 聯邦中國龍基金 24.99000 24.75000 0.24000 0.96970 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.34730 12.32730 0.02000 0.16224 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.50720 11.48560 0.02160 0.18806 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.43040 10.41360 0.01680 0.16133 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.41060 10.39310 0.01750 0.16838 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.75880 9.74050 0.01830 0.18788 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.83940 8.82510 0.01430 0.16204 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.96690 10.00550 -0.03860 -0.38579 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.04590 10.08780 -0.04190 -0.41535 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.64020 9.63870 0.00150 0.01556 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.80830 9.80970 -0.00140 -0.01427 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.26410 9.26270 0.00140 0.01511 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.42360 9.42490 -0.00130 -0.01379 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.16100 11.17540 -0.01440 -0.12885 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.90800 10.91790 -0.00990 -0.09068 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.10880 10.12080 -0.01200 -0.11857 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.43090 10.44410 -0.01320 -0.12639 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.17670 10.18590 -0.00920 -0.09032 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.43380 9.44500 -0.01120 -0.11858 聯邦金鑽平衡基金 22.36300 22.22200 0.14100 0.63451 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.37530 9.36790 0.00740 0.07899 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.70070 9.69590 0.00480 0.04951 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.34550 9.33820 0.00730 0.07817 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.67710 9.67220 0.00490 0.05066 聯邦貨幣市場基金 13.19790 13.19770 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 12.47000 12.36000 0.11000 0.88997 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.33920 16.33860 0.00060 0.00367 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.34600 12.36660 -0.02060 -0.16658 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.79020 11.78470 0.00550 0.04667 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.25830 11.25300 0.00530 0.04710 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.08360 12.08570 -0.00210 -0.01738 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.22340 11.22290 0.00050 0.00446 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.51860 10.52090 -0.00230 -0.02186 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.57560 8.57530 0.00030 0.00350 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 34.39000 34.32000 0.07000 0.20396 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.52000 17.63000 -0.11000 -0.62394 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.02000 18.17000 -0.15000 -0.82554 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.94000 12.04000 -0.10000 -0.83056 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