[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2019-02-22 08:51
基金名稱 108/02/21 108/02/20 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 9.96940 9.98340 -0.01400 -0.14023 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 9.96940 9.98340 -0.01400 -0.14023 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.01010 10.01090 -0.00080 -0.00799 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.01010 10.01090 -0.00080 -0.00799 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.25030 10.24680 0.00350 0.03416 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.05890 10.05550 0.00340 0.03381 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.15780 10.14950 0.00830 0.08178 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.05470 10.04680 0.00790 0.07863 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.97000 22.79000 0.18000 0.78982 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 25.65000 24.99000 0.66000 2.64106 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.47700 9.46970 0.00730 0.07709 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.88500 9.87430 0.01070 0.10836 中國信託台灣活力基金 13.92000 13.93000 -0.01000 -0.07179 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.12000 10.19000 -0.07000 -0.68695 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.22000 9.25000 -0.03000 -0.32432 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.64000 8.66000 -0.02000 -0.23095 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.29000 9.31000 -0.02000 -0.21482 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.93920 9.93260 0.00660 0.06645 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.10850 9.10240 0.00610 0.06702 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.32320 10.30950 0.01370 0.13289 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.42900 9.41650 0.01250 0.13275 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.47030 10.49930 -0.02900 -0.27621 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.00350 9.02840 -0.02490 -0.27580 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.16040 11.13050 0.02990 0.26863 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.89860 9.87200 0.02660 0.26945 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 40.76120 40.89660 -0.13540 -0.33108 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 40.97180 41.09800 -0.12620 -0.30707 中國信託智能運動基金-台幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 中國信託智能運動基金-美元 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345 中國信託華盈貨幣市場基金 11.01270 11.01260 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.66290 9.66640 -0.00350 -0.03621 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.11180 9.11520 -0.00340 -0.03730 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.87290 9.87180 0.00110 0.01114 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.30440 9.30330 0.00110 0.01182 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 58.52000 58.57000 -0.05000 -0.08537 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 41.35400 41.48360 -0.12960 -0.31241 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.06980 39.24310 -0.17330 -0.44161 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 19.29000 19.08000 0.21000 1.10063 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.58930 11.58840 0.00090 0.00777 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.93200 10.89580 0.03620 0.33224 元大上證50基金 29.82000 29.90000 -0.08000 -0.26756 元大大中華TMT基金-人民幣 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 元大大中華TMT基金-新台幣 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.33000 13.25000 0.08000 0.60377 元大大中華價值指數基金-美元 12.78400 12.65600 0.12800 1.01138 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.24900 17.08900 0.16000 0.93627 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.11100 10.10400 0.00700 0.06928 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.95300 9.91300 0.04000 0.40351 元大中國平衡基金-人民幣 2.92000 2.92000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.34000 13.33000 0.01000 0.07502 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 48.24090 47.89940 0.34150 0.71295 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.62930 10.64380 -0.01450 -0.13623 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.74590 9.75920 -0.01330 -0.13628 元大中國機會債券基金-新台幣 10.00690 9.98800 0.01890 0.18923 元大巴西指數基金 7.10400 7.19300 -0.08900 -1.23731 元大巴菲特基金 25.18000 25.11000 0.07000 0.27877 元大日經225基金 27.05000 27.00000 0.05000 0.18519 元大台商收成基金 21.27000 21.17000 0.10000 0.47237 元大台灣50單日反向1倍基金 12.40000 12.50000 -0.10000 -0.80000 元大台灣50單日正向2倍基金 35.61000 35.05000 0.56000 1.59772 元大台灣中型100基金 30.78000 30.66000 0.12000 0.39139 元大台灣加權股價指數基金 24.31600 24.18900 0.12700 0.52503 元大台灣卓越50基金 77.29000 76.83000 0.46000 0.59872 元大台灣金融基金 17.07000 17.02000 0.05000 0.29377 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.59000 29.41000 0.18000 0.61204 元大台灣高股息基金 25.98000 25.89000 0.09000 0.34762 元大台灣電子科技基金 33.21000 33.03000 0.18000 0.54496 元大全球ETF成長組合基金 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 元大全球ETF穩健組合基金 14.49000 14.49000 0.00000 0.00000 元大全球人工智慧ETF基金 21.71000 21.70000 0.01000 0.04608 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.23000 13.40000 -0.17000 -1.26866 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.18000 9.30000 -0.12000 -1.29032 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.70000 12.91000 -0.21000 -1.62665 元大全球不動產證券化基金-美元 12.20800 12.35600 -0.14800 -1.19780 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.91000 8.86000 0.05000 0.56433 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.76000 6.73000 0.03000 0.44577 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.43000 8.46000 -0.03000 -0.35461 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.55000 6.58000 -0.03000 -0.45593 元大全球股票入息基金-美元配息 8.69800 8.72900 -0.03100 -0.35514 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.61000 8.65000 -0.04000 -0.46243 元大全球新興市場精選組合基金 13.41000 13.28000 0.13000 0.97892 元大全球農業商機基金 16.64000 16.46000 0.18000 1.09356 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.70900 9.66900 0.04000 0.41369 元大印度指數基金 9.30800 9.16300 0.14500 1.58245 元大印度基金 11.77000 11.63000 0.14000 1.20378 元大多多基金 16.43000 16.47000 -0.04000 -0.24287 元大多福基金 50.50000 50.72000 -0.22000 -0.43375 元大亞太成長基金 8.57000 8.52000 0.05000 0.58685 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.98370 8.96890 0.01480 0.16501 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.28000 7.26800 0.01200 0.16511 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.21700 9.28000 -0.06300 -0.67888 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.42000 9.48000 -0.06000 -0.63291 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.89300 9.95400 -0.06100 -0.61282 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.11300 10.11790 -0.00490 -0.04843 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.15210 10.14980 0.00230 0.02266 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.15210 10.14980 0.00230 0.02266 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.13310 10.13810 -0.00500 -0.04932 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.13310 10.13810 -0.00500 -0.04932 元大卓越基金 42.48000 42.35000 0.13000 0.30697 元大店頭基金 8.02000 8.05000 -0.03000 -0.37267 元大泛歐成長基金 8.83000 8.82000 0.01000 0.11338 元大美元貨幣市場基金-美元 10.38020 10.37950 0.00070 0.00674 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.70320 9.70060 0.00260 0.02680 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.95180 31.97580 -0.02400 -0.07506 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.79740 38.89700 -0.09960 -0.25606 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.55150 18.51910 0.03240 0.17495 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.44280 19.52160 -0.07880 -0.40366 元大美國政府7至10年期債券基金 40.36170 40.41130 -0.04960 -0.12274 元大高科技基金 18.27000 18.24000 0.03000 0.16447 元大得利貨幣市場基金 16.29420 16.29390 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.01030 12.01020 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 12.18000 12.20000 -0.02000 -0.16393 元大華夏中小基金 6.72000 6.69000 0.03000 0.44843 元大新中國基金-人民幣 8.70000 8.70000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-美元 8.35100 8.32200 0.02900 0.34847 元大新中國基金-新台幣 8.31000 8.29000 0.02000 0.24125 元大新主流基金 23.13000 23.24000 -0.11000 -0.47332 元大新東協平衡基金-美元 9.51100 9.45400 0.05700 0.60292 元大新東協平衡基金-新台幣 9.27000 9.22000 0.05000 0.54230 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.34620 10.34840 -0.00220 -0.02126 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.79460 9.75790 0.03670 0.37611 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.81990 10.78710 0.03280 0.30407 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.13560 9.10790 0.02770 0.30413 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.04270 10.03910 0.00360 0.03586 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.45950 9.45620 0.00330 0.03490 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.19490 10.19850 -0.00360 -0.03530 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.60930 9.61280 -0.00350 -0.03641 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.67830 9.67750 0.00080 0.00827 元大新興亞洲基金 10.93000 10.80000 0.13000 1.20370 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.34050 9.32280 0.01770 0.18986 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.87210 8.85530 0.01680 0.18972 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.59380 9.58240 0.01140 0.11897 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.11950 9.10870 0.01080 0.11857 元大萬泰貨幣市場基金 15.13710 15.13690 0.00020 0.00132 元大經貿基金 35.31000 35.46000 -0.15000 -0.42301 元大實質多重資產基金-人民幣 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223 元大實質多重資產基金-美元 8.74700 8.73800 0.00900 0.10300 元大實質多重資產基金-新台幣 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日反向1倍基金 14.64000 14.59000 0.05000 0.34270 元大滬深300單日正向2倍基金 13.85000 13.95000 -0.10000 -0.71685 元大摩臺基金 36.10000 35.90000 0.20000 0.55710 元大標普500基金 25.95000 25.92000 0.03000 0.11574 元大標普500單日反向1倍基金 13.03000 13.08000 -0.05000 -0.38226 元大標普500單日正向2倍基金 32.21000 32.03000 0.18000 0.56197 元大標智滬深300基金 16.64000 16.57000 0.07000 0.42245 元大歐洲50基金 23.42000 23.27000 0.15000 0.64461 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.38400 9.45110 -0.06710 -0.70997 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.25070 10.25030 0.00040 0.00390 元大績效基金 48.34000 48.57000 -0.23000 -0.47354 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.72000 14.73000 -0.01000 -0.06789 日盛上選基金 31.58000 31.77000 -0.19000 -0.59805 日盛小而美基金 17.21000 17.29000 -0.08000 -0.46270 日盛中國內需動力基金 9.09000 8.99000 0.10000 1.11235 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.93830 11.94640 -0.00810 -0.06780 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.77580 9.78240 -0.00660 -0.06747 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.15010 12.14540 0.00470 0.03870 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.94270 9.93880 0.00390 0.03924 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.94140 10.94270 -0.00130 -0.01188 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.93710 8.93820 -0.00110 -0.01231 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.55000 9.45000 0.10000 1.05820 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.86000 9.77000 0.09000 0.92119 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.23000 10.16000 0.07000 0.68898 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.29000 10.22000 0.07000 0.68493 日盛日盛基金 12.72000 12.76000 -0.04000 -0.31348 日盛目標收益組合基金(美元) 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.23350 10.22620 0.00730 0.07139 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.38230 9.37550 0.00680 0.07253 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.99510 9.99330 0.00180 0.01801 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.16460 9.16300 0.00160 0.01746 日盛全球智能車基金(美元) 10.30000 10.25000 0.05000 0.48780 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.44570 2.44820 -0.00250 -0.10212 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65440 1.65610 -0.00170 -0.10265 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37630 0.37630 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25520 0.25520 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.41450 12.42050 -0.00600 -0.04831 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.28720 8.29120 -0.00400 -0.04824 日盛亞洲機會基金 6.61000 6.55000 0.06000 0.91603 日盛首選基金 16.26000 16.28000 -0.02000 -0.12285 日盛高科技基金 17.37000 17.46000 -0.09000 -0.51546 日盛貨幣市場基金 14.80530 14.80510 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 37.57000 37.69000 -0.12000 -0.31839 日盛精選五虎基金 34.98000 34.99000 -0.01000 -0.02858 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.51880 13.51860 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 30.15000 30.10000 0.05000 0.16611 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 11.05000 10.75000 0.30000 2.79070 台新MSCI中國基金 20.28000 20.08000 0.20000 0.99602 台新大眾貨幣市場基金 14.19590 14.19570 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.34750 10.36700 -0.01950 -0.18810 台新中美貨幣市場基金-美元 10.68930 10.66710 0.02220 0.20812 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.26390 10.24980 0.01410 0.13756 台新中國通基金 41.38000 41.47000 -0.09000 -0.21702 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.47310 0.47210 0.00100 0.21182 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.56100 14.53800 0.02300 0.15821 台新中國精選中小基金-美元 0.29410 0.29250 0.00160 0.54701 台新中國精選中小基金-新台幣 9.07000 9.03000 0.04000 0.44297 台新主流基金 22.65000 22.68000 -0.03000 -0.13228 台新北美收益資產證券化基金(A) 21.15000 21.31000 -0.16000 -0.75082 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.69000 0.69480 -0.00480 -0.69085 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.39000 15.51000 -0.12000 -0.77369 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50130 0.50480 -0.00350 -0.69334 台新台灣中小基金 32.43000 32.51000 -0.08000 -0.24608 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.79840 9.85570 -0.05730 -0.58139 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.29770 9.29980 -0.00210 -0.02258 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.74000 8.75000 -0.01000 -0.11429 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.54020 10.54250 -0.00230 -0.02182 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.86850 9.85270 0.01580 0.16036 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.83070 10.81330 0.01740 0.16091 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 台新印度基金 13.57000 13.40000 0.17000 1.26866 台新亞美短期債券基金 11.29940 11.29420 0.00520 0.04604 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.57520 8.57880 -0.00360 -0.04196 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28380 0.28370 0.00010 0.03525 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.21950 12.22450 -0.00500 -0.04090 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39890 0.39880 0.00010 0.02508 台新真吉利貨幣市場基金 11.11330 11.11320 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.30700 30.19370 0.11330 0.37524 台新智慧生活基金-美元 10.07520 10.06870 0.00650 0.06456 台新智慧生活基金-新台幣 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.39510 8.38710 0.00800 0.09538 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.57730 8.57520 0.00210 0.02449 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.25260 9.24380 0.00880 0.09520 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.46330 9.46100 0.00230 0.02431 台新新興市場債券基金(A類型) 11.09440 11.07790 0.01650 0.14895 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35480 0.35400 0.00080 0.22599 台新新興市場債券基金(B類型) 8.08580 8.07390 0.01190 0.14739 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27230 0.27170 0.00060 0.22083 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.43000 5.38000 0.05000 0.92937 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.10000 21.09000 0.01000 0.04742 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產亞洲新富基金 19.29000 19.25000 0.04000 0.20779 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.59380 12.59360 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.26160 11.26080 0.00080 0.00710 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.25420 10.18520 0.06900 0.67745 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.11740 9.16390 -0.04650 -0.50743 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.57490 10.59260 -0.01770 -0.16710 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.86990 7.85740 0.01250 0.15909 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.19220 9.14590 0.04630 0.50624 永豐中小基金 50.83000 50.95000 -0.12000 -0.23553 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.73140 1.75040 -0.01900 -1.08547 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.36310 2.37760 -0.01450 -0.60986 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.05400 8.08860 -0.03460 -0.42776 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.66490 10.65910 0.00580 0.05441 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.47000 4.45000 0.02000 0.44944 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.50000 20.31000 0.19000 0.93550 永豐主流品牌基金 17.38000 17.31000 0.07000 0.40439 永豐永豐基金 33.29000 33.32000 -0.03000 -0.09004 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.16630 9.21290 -0.04660 -0.50581 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.47740 9.48360 -0.00620 -0.06538 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.03120 9.08170 -0.05050 -0.55606 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.33930 9.34990 -0.01060 -0.11337 永豐亞洲民生消費基金 11.68000 11.54000 0.14000 1.21317 永豐南非幣2021保本基金 13.60830 13.59340 0.01490 0.10961 永豐高科技基金 23.03000 23.02000 0.01000 0.04344 永豐貨幣市場基金 13.91390 13.91370 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.06520 2.08830 -0.02310 -1.10616 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50340 2.52190 -0.01850 -0.73357 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.73200 7.76720 -0.03520 -0.45319 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.64210 10.64920 -0.00710 -0.06667 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.03560 7.05830 -0.02270 -0.32161 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.09830 11.08990 0.00840 0.07574 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.72000 7.62000 0.10000 1.31234 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.71000 17.51000 0.20000 1.14220 永豐臺灣加權ETF基金 51.06000 50.82000 0.24000 0.47226 永豐領航科技基金 37.57000 37.56000 0.01000 0.02662 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.88000 11.75000 0.13000 1.10638 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.39000 11.26000 0.13000 1.15453 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.48000 9.41000 0.07000 0.74389 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.42000 9.37000 0.05000 0.53362 永豐趨勢平衡基金 41.09000 41.27000 -0.18000 -0.43615 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.76300 11.76220 0.00080 0.00680 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.63270 9.63270 0.00000 0.00000 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.09070 10.09060 0.00010 0.00099 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.65340 9.65030 0.00310 0.03212 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.96920 9.96590 0.00330 0.03311 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.68650 9.68350 0.00300 0.03098 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.27280 10.27090 0.00190 0.01850 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.66090 9.65610 0.00480 0.04971 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.06150 10.05640 0.00510 0.05071 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.36000 9.31000 0.05000 0.53706 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.05000 10.00000 0.05000 0.50000 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.52000 13.50000 0.02000 0.14815 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.16000 18.05000 0.11000 0.60942 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.10000 17.99000 0.11000 0.61145 兆豐國際生命科學基金 15.60000 15.70000 -0.10000 -0.63694 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.16050 10.14590 0.01460 0.14390 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.42120 10.40090 0.02030 0.19518 兆豐國際全球基金 30.28000 30.25000 0.03000 0.09917 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.39060 10.38990 0.00070 0.00674 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.05290 10.05060 0.00230 0.02288 兆豐國際國民基金 21.88000 21.98000 -0.10000 -0.45496 兆豐國際第一基金 12.83000 12.72000 0.11000 0.86478 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.27410 10.28430 -0.01020 -0.09918 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.00660 8.01450 -0.00790 -0.09857 兆豐國際萬全基金 20.27000 20.11000 0.16000 0.79562 兆豐國際電子基金 24.94000 24.94000 0.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.74000 20.61000 0.13000 0.63076 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.61000 16.72000 -0.11000 -0.65789 兆豐國際豐台灣基金 33.28000 33.18000 0.10000 0.30139 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.53140 12.53120 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.29710 10.29460 0.00250 0.02428 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.16060 10.15400 0.00660 0.06500 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.28150 10.27350 0.00800 0.07787 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.19770 10.19530 0.00240 0.02354 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.20520 10.19860 0.00660 0.06471 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.21670 10.20870 0.00800 0.07836 合庫台灣基金 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 合庫全球高收益債券基金A類型 11.21820 11.21690 0.00130 0.01159 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.19120 12.19170 -0.00050 -0.00410 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.86640 10.86010 0.00630 0.05801 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.64560 11.63910 0.00650 0.05585 合庫全球高收益債券基金B類型 7.98150 7.98060 0.00090 0.01128 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.31730 9.31580 0.00150 0.01610 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.92320 8.91800 0.00520 0.05831 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.74880 8.74410 0.00470 0.05375 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.12580 9.12090 0.00490 0.05372 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.22000 11.16000 0.06000 0.53763 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.31000 10.26000 0.05000 0.48733 合庫全球新興市場基金 9.34000 9.26000 0.08000 0.86393 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362 合庫貨幣市場基金 10.15330 10.15310 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.64900 9.62350 0.02550 0.26498 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.88350 9.87180 0.01170 0.11852 合庫新興多重收益基金A類型 10.15030 10.14270 0.00760 0.07493 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.67050 11.66210 0.00840 0.07203 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.32680 14.31950 0.00730 0.05098 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.63450 8.63630 -0.00180 -0.02084 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.39160 9.38150 0.01010 0.10766 合庫新興多重收益基金B類型 7.78390 7.77810 0.00580 0.07457 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.64250 8.63740 0.00510 0.05905 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.25850 10.25300 0.00550 0.05364 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 安本標準兩岸價值基金 人民幣 10.80000 10.73000 0.07000 0.65238 安本標準兩岸價值基金 美元 10.87000 10.74000 0.13000 1.21043 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 10.97000 10.84000 0.13000 1.19926 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.13250 11.13250 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.25920 10.18040 0.07880 0.77404 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10970 10.03910 0.07060 0.70325 安聯中國東協基金 15.51000 15.37000 0.14000 0.91087 安聯中國策略基金-美元 10.72000 10.59000 0.13000 1.22757 安聯中國策略基金-新臺幣 13.88000 13.73000 0.15000 1.09250 安聯中華新思路基金-人民幣 13.24000 13.19000 0.05000 0.37908 安聯中華新思路基金-美元 12.60000 12.46000 0.14000 1.12360 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.82000 11.69000 0.13000 1.11206 安聯台灣大壩基金 28.30000 28.12000 0.18000 0.64011 安聯台灣科技基金 46.55000 46.30000 0.25000 0.53996 安聯台灣貨幣市場基金 12.52180 12.52160 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 31.18000 31.02000 0.16000 0.51580 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.29440 10.29350 0.00090 0.00874 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.20270 15.20380 -0.00110 -0.00724 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.59050 9.59120 -0.00070 -0.00730 安聯四季成長組合基金-美元 11.10000 11.07000 0.03000 0.27100 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.37000 11.35000 0.02000 0.17621 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.59680 12.59850 -0.00170 -0.01349 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.30880 10.30450 0.00430 0.04173 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.35540 12.35150 0.00390 0.03158 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.36320 9.36850 -0.00530 -0.05657 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.26760 9.26370 0.00390 0.04210 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.87990 8.87710 0.00280 0.03154 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.19000 11.17000 0.02000 0.17905 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.48000 10.54000 -0.06000 -0.56926 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.99000 10.95000 0.04000 0.36530 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.04660 12.04700 -0.00040 -0.00332 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.94410 10.93490 0.00920 0.08413 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.58370 10.57560 0.00810 0.07659 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.58830 8.58740 0.00090 0.01048 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.42270 8.41550 0.00720 0.08556 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.11890 8.11270 0.00620 0.07642 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.04150 10.03380 0.00770 0.07674 安聯全球人口趨勢基金 11.58000 11.58000 0.00000 0.00000 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.08000 35.16000 -0.08000 -0.22753 安聯全球油礦金趨勢基金 8.14000 8.09000 0.05000 0.61805 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.10000 12.09360 0.00640 0.05292 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.36550 10.36000 0.00550 0.05309 安聯全球新興市場基金 17.27000 17.15000 0.12000 0.69971 安聯全球農金趨勢基金 9.07000 8.99000 0.08000 0.88988 安聯全球綠能趨勢基金 8.58000 8.54000 0.04000 0.46838 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 安聯亞洲動態策略基金 21.57000 21.42000 0.15000 0.70028 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.31580 10.31360 0.00220 0.02133 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.96140 9.95920 0.00220 0.02209 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 86.31130 86.42610 -0.11480 -0.13283 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.85660 12.84570 0.01090 0.08485 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.28720 66.37640 -0.08920 -0.13439 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.77850 9.77020 0.00830 0.08495 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.65310 2.65510 -0.00200 -0.07533 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.80730 10.77090 0.03640 0.33795 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.21420 2.22290 -0.00870 -0.39138 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.87150 8.84180 0.02970 0.33590 宏利台灣動力基金 28.90000 28.87000 0.03000 0.10391 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.91660 9.89150 0.02510 0.25375 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.72010 9.70090 0.01920 0.19792 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.63290 7.61360 0.01930 0.25349 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.58930 7.57330 0.01600 0.21127 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.86000 10.80000 0.06000 0.55556 宏利全球債券組合基金 13.18490 13.17980 0.00510 0.03870 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.86540 2.86390 0.00150 0.05238 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.97290 11.96030 0.01260 0.10535 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.74380 8.73470 0.00910 0.10418 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41890 2.43440 -0.01550 -0.63671 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.09700 11.08900 0.00800 0.07214 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.33860 3.31040 0.02820 0.85186 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53390 0.52950 0.00440 0.83097 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.30000 15.17000 0.13000 0.85695 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.92630 11.91840 0.00790 0.06628 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.56910 10.55520 0.01390 0.13169 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.16650 10.15570 0.01080 0.10634 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.73510 8.72880 0.00630 0.07217 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.35780 8.34720 0.01060 0.12699 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.22240 8.21360 0.00880 0.10714 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.18910 8.17910 0.01000 0.12226 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.86160 2.86450 -0.00290 -0.10124 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41510 0.41510 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.52410 12.52640 -0.00230 -0.01836 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94660 0.94500 0.00160 0.16931 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.37950 7.38070 -0.00120 -0.01626 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05090 2.05220 -0.00130 -0.06335 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29570 0.29570 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.00820 9.00980 -0.00160 -0.01776 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32780 0.32790 -0.00010 -0.03050 宏利萬利貨幣市場基金 13.66640 13.66620 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.51000 2.48000 0.03000 1.20968 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.32000 11.18000 0.14000 1.25224 宏利臺灣股息收益基金 24.47000 24.46000 0.01000 0.04088 宏利澳幣保本基金 12.39850 12.39560 0.00290 0.02340 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.64000 10.67000 -0.03000 -0.28116 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.81000 10.71000 0.10000 0.93371 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.81000 9.73000 0.08000 0.82220 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.88000 11.78000 0.10000 0.84890 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.95540 9.99900 -0.04360 -0.43604 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.44090 9.44520 -0.00430 -0.04553 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.87770 8.88810 -0.01040 -0.11701 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.90140 10.91420 -0.01280 -0.11728 貝萊德亞美利加收益基金 9.13000 9.14000 -0.01000 -0.10941 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746 貝萊德新台幣基金 12.95250 12.95240 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.46000 25.19000 0.27000 1.07185 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.41430 11.40500 0.00930 0.08154 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.22280 10.16270 0.06010 0.59138 保德信大中華基金-人民幣 9.35000 9.30000 0.05000 0.53763 保德信大中華基金-美元 9.45000 9.34000 0.11000 1.17773 保德信大中華基金-新台幣 28.11000 27.79000 0.32000 1.15149 保德信中小型股基金 46.38000 46.37000 0.01000 0.02157 保德信中國中小基金-人民幣 8.36000 8.37000 -0.01000 -0.11947 保德信中國中小基金-美元 8.25000 8.20000 0.05000 0.60976 保德信中國中小基金-新臺幣 7.96000 7.91000 0.05000 0.63211 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.37100 9.32260 0.04840 0.51917 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.41470 9.37160 0.04310 0.45990 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.47720 9.43240 0.04480 0.47496 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.38610 10.33690 0.04920 0.47596 保德信中國品牌基金-人民幣 9.11000 9.01000 0.10000 1.10988 保德信中國品牌基金-美元 9.03000 8.94000 0.09000 1.00671 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.77000 9.67000 0.10000 1.03413 保德信台商全方位基金 34.19000 34.15000 0.04000 0.11713 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.77000 27.71000 0.06000 0.21653 保德信全球消費商機基金 17.99000 17.98000 0.01000 0.05562 保德信全球基礎建設基金 12.72000 12.71000 0.01000 0.07868 保德信全球資源基金 7.59000 7.53000 0.06000 0.79681 保德信全球醫療生化基金-美元 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.17000 33.31000 -0.14000 -0.42029 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.30840 10.31880 -0.01040 -0.10079 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.43260 10.38430 0.04830 0.46513 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.27640 10.29540 -0.01900 -0.18455 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.40010 10.36060 0.03950 0.38125 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.51710 9.50560 0.01150 0.12098 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.51740 10.50490 0.01250 0.11899 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.03040 9.02610 0.00430 0.04764 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.96480 9.96000 0.00480 0.04819 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.99300 7.99540 -0.00240 -0.03002 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.87520 10.87840 -0.00320 -0.02942 保德信亞太基金 20.60000 20.41000 0.19000 0.93092 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.50290 8.50120 0.00170 0.02000 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.55160 11.54930 0.00230 0.01991 保德信店頭市場基金 33.35000 33.36000 -0.01000 -0.02998 保德信拉丁美洲基金 7.57000 7.61000 -0.04000 -0.52562 保德信金平衡基金 29.14000 29.05000 0.09000 0.30981 保德信金滿意基金 41.79000 41.57000 0.22000 0.52923 保德信科技島基金 25.88000 25.72000 0.16000 0.62208 保德信高成長基金 91.15000 91.21000 -0.06000 -0.06578 保德信第一基金 24.60000 24.56000 0.04000 0.16287 保德信貨幣市場基金 15.80660 15.80640 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.45880 10.44670 0.01210 0.11583 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.62760 10.62280 0.00480 0.04519 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.72480 10.71460 0.01020 0.09520 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.20400 10.20150 0.00250 0.02451 保德信新世紀基金 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.95400 7.95030 0.00370 0.04654 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.08530 11.08020 0.00510 0.04603 保德信新興趨勢組合基金 10.96000 10.91000 0.05000 0.45830 保德信瑞騰基金 15.58610 15.58510 0.00100 0.00642 保德信歐洲組合基金 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.83930 9.83420 0.00510 0.05186 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.23780 10.23230 0.00550 0.05375 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.75370 9.75180 0.00190 0.01948 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.96680 9.96480 0.00200 0.02007 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.85670 9.86500 -0.00830 -0.08414 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.13050 10.13930 -0.00880 -0.08679 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.76370 9.75860 0.00510 0.05226 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.97440 9.96910 0.00530 0.05316 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.21780 10.21650 0.00130 0.01272 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.19820 10.20810 -0.00990 -0.09698 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.32720 10.33670 -0.00950 -0.09191 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.08870 10.08880 -0.00010 -0.00099 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.20060 10.20050 0.00010 0.00098 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.05960 10.06910 -0.00950 -0.09435 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.34570 10.36560 -0.01990 -0.19198 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.94930 9.94960 -0.00030 -0.00302 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.14820 10.14840 -0.00020 -0.00197 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.89850 9.92130 -0.02280 -0.22981 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.72790 9.72490 0.00300 0.03085 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.18980 10.19860 -0.00880 -0.08629 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.31460 10.32420 -0.00960 -0.09299 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.30540 10.30290 0.00250 0.02427 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.58290 10.58030 0.00260 0.02457 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.16640 10.16450 0.00190 0.01869 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.27040 10.26850 0.00190 0.01850 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.03660 10.04060 -0.00400 -0.03984 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.09760 10.09550 0.00210 0.02080 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.05170 10.05680 -0.00510 -0.05071 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95330 1.95640 -0.00310 -0.15845 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.74050 2.74430 -0.00380 -0.13847 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29700 0.29610 0.00090 0.30395 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45120 0.44980 0.00140 0.31125 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.44470 8.42080 0.02390 0.28382 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.06170 12.02850 0.03320 0.27601 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.51850 9.53240 -0.01390 -0.14582 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.88940 11.90700 -0.01760 -0.14781 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.69090 8.66520 0.02570 0.29659 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.90790 10.87560 0.03230 0.29700 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.46890 10.46670 0.00220 0.02102 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.31500 10.31630 -0.00130 -0.01260 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.11000 18.10000 0.01000 0.05525 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4164.39000 4162.21000 2.18000 0.05238 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.20200 10.19410 0.00790 0.07750 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.93080 10.92160 0.00920 0.08424 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.07450 10.06940 0.00510 0.05065 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.85770 9.85230 0.00540 0.05481 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.32280 10.31700 0.00580 0.05622 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.81560 9.81320 0.00240 0.02446 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.10480 10.10260 0.00220 0.02178 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.16140 10.21720 -0.05580 -0.54614 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.08040 6.07170 0.00870 0.14329 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.81570 10.80020 0.01550 0.14352 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.54150 10.49770 0.04380 0.41723 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.60800 11.56010 0.04790 0.41436 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.80680 10.75560 0.05120 0.47603 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.21320 9.17500 0.03820 0.41635 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.61350 9.57380 0.03970 0.41467 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.45300 9.40820 0.04480 0.47618 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.57010 10.52620 0.04390 0.41705 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.11570 11.06980 0.04590 0.41464 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.07040 11.01800 0.05240 0.47559 柏瑞五國金勢力建設基金 6.96000 6.86000 0.10000 1.45773 柏瑞巨人基金 11.97000 11.96000 0.01000 0.08361 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.67810 13.67790 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 15.91000 15.88000 0.03000 0.18892 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.69030 13.67540 0.01490 0.10895 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.11840 12.10320 0.01520 0.12559 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.69830 12.67860 0.01970 0.15538 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.59530 8.58600 0.00930 0.10832 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.67710 6.66990 0.00720 0.10795 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.62130 8.61050 0.01080 0.12543 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.39640 8.38630 0.01010 0.12043 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.62420 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柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.31150 11.30350 0.00800 0.07077 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.04720 9.04450 0.00270 0.02985 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.74330 9.74570 -0.00240 -0.02463 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.65560 9.64870 0.00690 0.07151 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.07000 12.92000 0.15000 1.16099 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.90000 13.75000 0.15000 1.09091 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.13000 9.02000 0.11000 1.21951 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.49000 8.39000 0.10000 1.19190 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.32000 9.22000 0.10000 1.08460 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.20000 11.08000 0.12000 1.08303 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.16000 11.04000 0.12000 1.08696 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.45000 11.32000 0.13000 1.14841 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.78000 12.67000 0.11000 0.86819 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.00000 12.87000 0.13000 1.01010 柏瑞拉丁美洲基金 10.60000 10.69000 -0.09000 -0.84191 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.55210 11.56220 -0.01010 -0.08735 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.43420 7.44070 -0.00650 -0.08736 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.66000 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國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50990 0.50860 0.00130 0.25560 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.10000 20.97000 0.13000 0.61993 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.26000 21.20000 0.06000 0.28302 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.38140 2.37560 0.00580 0.24415 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.94140 10.87840 0.06300 0.57913 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.59670 9.54150 0.05520 0.57853 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.35570 0.35340 0.00230 0.65082 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31200 0.31000 0.00200 0.64516 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49570 0.49250 0.00320 0.64975 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.26000 11.19000 0.07000 0.62556 國泰亞洲成長基金美元級別 0.37750 0.37470 0.00280 0.74726 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.24000 18.20000 0.04000 0.21978 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.59160 0.58990 0.00170 0.28818 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 18.03000 17.99000 0.04000 0.22235 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.82590 0.82330 0.00260 0.31580 國泰科技生化基金 31.71000 31.71000 0.00000 0.00000 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.10000 28.05000 0.05000 0.17825 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.81000 12.85000 -0.04000 -0.31128 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.16070 40.26490 -0.10420 -0.25879 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.93520 18.90100 0.03420 0.18094 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.80670 19.88750 -0.08080 -0.40629 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.95560 40.06480 -0.10920 -0.27256 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.61970 41.63430 -0.01460 -0.03507 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.18920 43.18020 0.00900 0.02084 國泰紐幣2021保本基金 12.49170 12.48480 0.00690 0.05527 國泰紐幣八年期保本基金 12.81300 12.80450 0.00850 0.06638 國泰紐幣保本基金 12.62140 12.61920 0.00220 0.01743 國泰國泰基金台幣I級別 21.62000 21.51000 0.11000 0.51139 國泰國泰基金台幣級別 21.62000 21.51000 0.11000 0.51139 國泰富時中國A50基金 19.30000 19.34000 -0.04000 -0.20683 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 42.59620 42.72550 -0.12930 -0.30263 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33540 0.33530 0.00010 0.02982 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47750 0.47720 0.00030 0.06287 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.78240 10.78840 -0.00600 -0.05562 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.48760 7.49180 -0.00420 -0.05606 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36610 0.36600 0.00010 0.02732 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24290 0.24290 0.00000 0.00000 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.23580 2.22350 0.01230 0.55318 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 10.21790 10.12890 0.08900 0.87867 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.33050 0.32740 0.00310 0.94685 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.62620 42.34130 0.28490 0.67287 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 19.81000 19.77000 0.04000 0.20233 國泰新興市場基金台幣級別 11.81000 11.74000 0.07000 0.59625 國泰新興市場基金美元級別 0.38310 0.38080 0.00230 0.60399 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.28110 2.29010 -0.00900 -0.39300 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45060 1.45640 -0.00580 -0.39824 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35020 0.35020 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34540 0.34530 0.00010 0.02896 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22490 0.22490 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.64760 10.65060 -0.00300 -0.02817 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.64390 6.64580 -0.00190 -0.02859 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.05000 14.16000 -0.11000 -0.77684 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 32.98000 32.50000 0.48000 1.47692 國泰價值卓越基金 13.69000 13.65000 0.04000 0.29304 國泰標普北美科技ETF基金 21.21000 21.24000 -0.03000 -0.14124 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32200 0.32160 0.00040 0.12438 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.14410 39.87450 0.26960 0.67612 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.06000 20.83000 0.23000 1.10418 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.43000 19.27000 0.16000 0.83031 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.84000 17.77000 0.07000 0.39392 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.17640 12.17600 0.00040 0.00329 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40260 0.40250 0.00010 0.02484 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.32880 10.33580 -0.00700 -0.06773 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.20800 10.20790 0.00010 0.00098 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.17860 10.18580 -0.00720 -0.07069 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.31550 10.32250 -0.00700 -0.06781 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.21130 10.21120 0.00010 0.00098 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.16700 10.17410 -0.00710 -0.06979 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.34610 11.34480 0.00130 0.01146 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16760 10.09670 0.07090 0.70221 第一金大中華基金 24.75000 24.76000 -0.01000 -0.04039 第一金小型精選基金 30.97000 30.89000 0.08000 0.25898 第一金中國世紀基金-人民幣 12.10000 12.06000 0.04000 0.33167 第一金中國世紀基金-美元 7.73190 7.68000 0.05190 0.67578 第一金中國世紀基金-美元-N 7.73250 7.68060 0.05190 0.67573 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.09000 9.03000 0.06000 0.66445 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.09000 9.03000 0.06000 0.66445 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.64560 9.63960 0.00600 0.06224 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.38090 8.35640 0.02450 0.29319 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.96350 10.95680 0.00670 0.06115 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.66680 9.63850 0.02830 0.29361 第一金中概平衡基金 25.19000 25.27000 -0.08000 -0.31658 第一金台灣貨幣市場基金 15.28950 15.28920 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.27600 178.27300 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 13.99970 14.00540 -0.00570 -0.04070 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 13.99990 14.00560 -0.00570 -0.04070 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 13.44000 13.45000 -0.01000 -0.07435 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.44000 13.46000 -0.02000 -0.14859 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.18200 10.18100 0.00100 0.00982 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.18200 10.18100 0.00100 0.00982 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.64170 9.64170 0.00000 0.00000 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.64180 9.64170 0.00010 0.00104 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.40510 13.33090 0.07420 0.55660 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.42260 13.34830 0.07430 0.55663 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.64000 12.58000 0.06000 0.47695 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.67000 12.61000 0.06000 0.47581 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.66910 9.65430 0.01480 0.15330 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.66940 9.65470 0.01470 0.15226 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.27810 9.26890 0.00920 0.09926 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.30190 9.29270 0.00920 0.09900 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.35200 10.33630 0.01570 0.15189 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.95540 9.94550 0.00990 0.09954 第一金全球大趨勢基金 23.06000 23.00000 0.06000 0.26087 第一金全球不動產證券化基金A 8.66150 8.69000 -0.02850 -0.32796 第一金全球不動產證券化基金B 6.07200 6.09200 -0.02000 -0.32830 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.80710 9.77870 0.02840 0.29043 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.80850 9.78010 0.02840 0.29039 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.44050 10.41020 0.03030 0.29106 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.44200 10.41190 0.03010 0.28909 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.22440 8.20420 0.02020 0.24622 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.91720 9.89290 0.02430 0.24563 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.23120 9.24560 -0.01440 -0.15575 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.23020 9.24480 -0.01460 -0.15793 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.67190 7.67710 -0.00520 -0.06773 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.66860 7.67390 -0.00530 -0.06907 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.45810 8.46740 -0.00930 -0.10983 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.45870 8.46800 -0.00930 -0.10983 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.12000 11.13760 -0.01760 -0.15802 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.12090 11.13850 -0.01760 -0.15801 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.92080 9.92750 -0.00670 -0.06749 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.58130 14.59740 -0.01610 -0.11029 第一金亞洲科技基金 17.88000 17.73000 0.15000 0.84602 第一金亞洲新興市場基金 12.89000 12.77000 0.12000 0.93970 第一金店頭市場基金 8.14000 8.14000 0.00000 0.00000 第一金創新趨勢基金 21.06000 21.01000 0.05000 0.23798 第一金電子基金 30.77000 30.81000 -0.04000 -0.12983 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.83000 17.73000 0.10000 0.56402 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.41000 19.56000 -0.15000 -0.76687 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.74000 19.79000 -0.05000 -0.25265 統一大中華中小基金(人民幣) 7.47000 7.43000 0.04000 0.53836 統一大中華中小基金(美元) 6.99000 6.90000 0.09000 1.30435 統一大中華中小基金(新台幣) 10.32000 10.20000 0.12000 1.17647 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 9.37000 9.31000 0.06000 0.64447 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138 統一大滿貫基金-A類型 32.18000 32.12000 0.06000 0.18680 統一大滿貫基金-I類型 32.18000 32.12000 0.06000 0.18680 統一大龍印基金 13.58000 13.45000 0.13000 0.96654 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.53000 8.51000 0.02000 0.23502 統一大龍騰中國基金(美元) 7.99000 7.92000 0.07000 0.88384 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.07000 8.99000 0.08000 0.88988 統一中小基金 23.80000 23.72000 0.08000 0.33727 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.67470 9.71830 -0.04360 -0.44864 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.21390 9.18930 0.02460 0.26770 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.90460 8.88480 0.01980 0.22285 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.82860 11.88190 -0.05330 -0.44858 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.21080 11.18070 0.03010 0.26921 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.80560 10.78160 0.02400 0.22260 統一台灣動力基金 16.84000 16.78000 0.06000 0.35757 統一全天候基金-A類型 108.64000 108.56000 0.08000 0.07369 統一全天候基金-I類型 108.98000 108.90000 0.08000 0.07346 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.84300 7.88010 -0.03710 -0.47081 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.74570 7.72680 0.01890 0.24460 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.72030 7.70690 0.01340 0.17387 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.29800 8.33730 -0.03930 -0.47138 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.20240 8.18230 0.02010 0.24565 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.16860 8.15440 0.01420 0.17414 統一全球債券組合基金 12.04650 12.04350 0.00300 0.02491 統一全球新科技基金(人民幣) 14.58000 14.62000 -0.04000 -0.27360 統一全球新科技基金(美元) 14.03000 13.97000 0.06000 0.42949 統一全球新科技基金(新台幣) 13.44000 13.39000 0.05000 0.37341 統一亞太基金 23.60000 23.49000 0.11000 0.46828 統一亞洲大金磚基金 11.77000 11.69000 0.08000 0.68435 統一奔騰基金 55.82000 55.79000 0.03000 0.05377 統一強棒貨幣市場基金 16.69850 16.69820 0.00030 0.00180 統一強漢基金(人民幣) 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029 統一強漢基金(美元) 8.89000 8.79000 0.10000 1.13766 統一強漢基金(新台幣) 23.37000 23.12000 0.25000 1.08131 統一統信基金 28.79000 28.73000 0.06000 0.20884 統一黑馬基金 56.27000 56.22000 0.05000 0.08894 統一新亞洲科技能源基金 15.50000 15.43000 0.07000 0.45366 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.85500 7.85710 -0.00210 -0.02673 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.23410 10.23680 -0.00270 -0.02638 統一經建基金 45.79000 45.69000 0.10000 0.21887 統一龍馬基金 63.60000 63.42000 0.18000 0.28382 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 17.90000 17.85000 0.05000 0.28011 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 44.17000 44.13000 0.04000 0.09064 野村中國機會基金 12.93000 12.82000 0.11000 0.85803 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.00020 10.01310 -0.01290 -0.12883 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 9.99750 9.99430 0.00320 0.03202 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.99000 9.99500 -0.00500 -0.05003 野村巴西基金 6.81000 6.90000 -0.09000 -1.30435 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.28000 11.24000 0.04000 0.35587 野村台灣高股息基金 24.11000 24.12000 -0.01000 -0.04146 野村台灣運籌基金 34.57000 34.37000 0.20000 0.58190 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.60840 9.61770 -0.00930 -0.09670 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.57840 9.57220 0.00620 0.06477 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.63000 9.62750 0.00250 0.02597 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.03700 10.04660 -0.00960 -0.09555 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.91120 9.90480 0.00640 0.06462 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.77270 9.77020 0.00250 0.02559 野村平衡基金 18.38000 18.38000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.42000 9.47000 -0.05000 -0.52798 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.59000 9.71000 -0.12000 -1.23584 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.76000 13.83000 -0.07000 -0.50615 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.15000 11.28000 -0.13000 -1.15248 野村全球生技醫療基金 16.84000 16.87000 -0.03000 -0.17783 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.07600 10.07120 0.00480 0.04766 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.04530 10.03800 0.00730 0.07272 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.96300 9.96110 0.00190 0.01907 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.21620 10.21120 0.00500 0.04897 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.15920 10.15180 0.00740 0.07289 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.07700 10.07500 0.00200 0.01985 野村全球品牌基金 26.57000 26.47000 0.10000 0.37779 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.59000 12.53000 0.06000 0.47885 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.05000 18.96000 0.09000 0.47468 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.87000 11.84000 0.03000 0.25338 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.53020 10.53870 -0.00850 -0.08066 野村全球短期收益基金-美元計價 10.59620 10.57820 0.01800 0.17016 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.41380 10.40060 0.01320 0.12692 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.95530 8.95720 -0.00190 -0.02121 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.74040 8.73750 0.00290 0.03319 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.31070 8.31220 -0.00150 -0.01805 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.02310 11.02520 -0.00210 -0.01905 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.49110 10.48760 0.00350 0.03337 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.05390 10.05570 -0.00180 -0.01790 野村成長基金 28.34000 28.33000 0.01000 0.03530 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.45870 8.41750 0.04120 0.48946 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.47560 8.42230 0.05330 0.63284 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.63530 8.58650 0.04880 0.56833 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.36630 9.32110 0.04520 0.48492 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.25470 9.19640 0.05830 0.63394 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.42260 9.36940 0.05320 0.56781 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.48000 8.38000 0.10000 1.19332 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.26000 12.12000 0.14000 1.15512 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.38510 9.35190 0.03320 0.35501 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.44330 9.40880 0.03450 0.36668 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.52860 9.49910 0.02950 0.31056 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.28030 10.23550 0.04480 0.43769 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.17910 10.14200 0.03710 0.36581 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.27400 10.24220 0.03180 0.31048 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.49380 8.48140 0.01240 0.14620 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.08780 9.07800 0.00980 0.10795 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.97670 8.95930 0.01740 0.19421 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.37760 13.35800 0.01960 0.14673 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.49010 12.47600 0.01410 0.11302 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.14790 10.12830 0.01960 0.19352 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.24990 10.25420 -0.00430 -0.04193 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.25200 10.24360 0.00840 0.08200 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.23580 10.23150 0.00430 0.04203 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.32970 10.33400 -0.00430 -0.04161 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.32070 10.31220 0.00850 0.08243 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.28860 10.28420 0.00440 0.04278 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.14460 10.14560 -0.00100 -0.00986 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.12160 10.11250 0.00910 0.08999 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.13100 10.12800 0.00300 0.02962 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.96800 9.95630 0.01170 0.11751 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.91310 9.90860 0.00450 0.04542 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.56760 9.55240 0.01520 0.15912 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.06020 9.04980 0.01040 0.11492 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.19470 11.18180 0.01290 0.11537 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.97740 9.96430 0.01310 0.13147 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.09390 11.06350 0.03040 0.27478 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.55180 10.53260 0.01920 0.18229 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.30680 10.29340 0.01340 0.13018 野村泰國基金 42.02000 41.67000 0.35000 0.83993 野村高科技基金 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.14170 10.10940 0.03230 0.31950 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.00460 9.98690 0.01770 0.17723 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.46260 10.43020 0.03240 0.31064 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.42510 9.38920 0.03590 0.38235 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.35340 9.32380 0.02960 0.31747 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.39080 9.41480 -0.02400 -0.25492 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.76110 11.74150 0.01960 0.16693 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.42520 13.38710 0.03810 0.28460 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.72310 10.68230 0.04080 0.38194 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.64910 10.61540 0.03370 0.31746 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.86120 10.88900 -0.02780 -0.25530 野村貨幣市場基金 16.30560 16.30540 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.62000 15.44000 0.18000 1.16580 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.22100 10.23190 -0.01090 -0.10653 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.36820 10.30040 0.06780 0.65823 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.40260 10.34190 0.06070 0.58693 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.01100 10.01940 -0.00840 -0.08384 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.98820 9.98010 0.00810 0.08116 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.96040 9.95640 0.00400 0.04018 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.21210 10.22070 -0.00860 -0.08414 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.15080 10.14250 0.00830 0.08183 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.20860 10.20450 0.00410 0.04018 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.98310 9.97030 0.01280 0.12838 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.99200 9.95050 0.04150 0.41706 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.89240 9.85530 0.03710 0.37645 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.25390 10.24090 0.01300 0.12694 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.22560 10.18320 0.04240 0.41637 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.12540 10.08740 0.03800 0.37671 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.19380 10.19080 0.00300 0.02944 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.82830 7.82620 0.00210 0.02683 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.86660 11.86340 0.00320 0.02697 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.92000 7.76000 0.16000 2.06186 野村精選貨幣市場基金 12.09810 12.09790 0.00020 0.00165 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.14000 11.05000 0.09000 0.81448 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.40000 10.31000 0.09000 0.87294 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.93000 9.82000 0.11000 1.12016 野村歐洲高股息基金季配型 7.57000 7.49000 0.08000 1.06809 野村歐洲高股息基金累積型 10.79000 10.68000 0.11000 1.02996 野村積極成長基金 11.98000 11.97000 0.01000 0.08354 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.09000 9.06000 0.03000 0.33113 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 33.06000 32.95000 0.11000 0.33384 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.36540 10.35100 0.01440 0.13912 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.47860 8.47090 0.00770 0.09090 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.82650 7.81310 0.01340 0.17151 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.68780 7.67740 0.01040 0.13546 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.88560 11.87340 0.01220 0.10275 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.65940 10.64130 0.01810 0.17009 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.50620 10.49200 0.01420 0.13534 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 野村環球基金-人民幣計價 16.04000 16.00000 0.04000 0.25000 野村環球基金-美元計價 12.52000 12.47000 0.05000 0.40096 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.52000 17.47000 0.05000 0.28620 野村鴻利基金 21.91000 21.89000 0.02000 0.09137 野村鴻揚貨幣市場基金 16.88240 16.88230 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 18.79000 18.66000 0.13000 0.69668 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.69000 12.53000 0.16000 1.27694 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.62000 14.57000 0.05000 0.34317 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.25460 10.25350 0.00110 0.01073 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.44130 13.43990 0.00140 0.01042 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.19430 10.20510 -0.01080 -0.10583 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.37200 10.34180 0.03020 0.29202 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 9.97730 9.99890 -0.02160 -0.21602 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.12120 10.10300 0.01820 0.18014 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.85980 9.85210 0.00770 0.07816 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.94430 9.93450 0.00980 0.09865 凱基台商天下基金 12.82000 12.70000 0.12000 0.94488 凱基台灣精五門基金 19.74000 19.75000 -0.01000 -0.05063 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 40.62070 40.75300 -0.13230 -0.32464 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 41.18840 41.20900 -0.02060 -0.04999 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.96990 42.89720 0.07270 0.16947 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.57770 10.55690 0.02080 0.19703 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 40.24090 40.39800 -0.15710 -0.38888 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 40.30240 40.45910 -0.15670 -0.38730 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 40.38680 40.49220 -0.10540 -0.26030 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.63000 12.61000 0.02000 0.15860 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.66890 11.60740 0.06150 0.52983 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.50000 11.45000 0.05000 0.43668 凱基凱旋貨幣市場基金 11.57110 11.57100 0.00010 0.00086 凱基開創基金 26.47000 26.48000 -0.01000 -0.03776 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.38000 21.41000 -0.03000 -0.14012 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.70950 20.72400 -0.01450 -0.06997 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.71000 16.65000 0.06000 0.36036 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.96090 15.88750 0.07340 0.46200 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.54000 7.49000 0.05000 0.66756 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.35000 11.38000 -0.03000 -0.26362 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.31120 11.29190 0.01930 0.17092 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.88830 11.85740 0.03090 0.26060 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.19000 12.17000 0.02000 0.16434 凱基護城河基金-台幣計價A 12.30000 12.30000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-美元計價B 12.04820 12.03760 0.01060 0.08806 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.06760 10.06000 0.00760 0.07555 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.05040 10.02780 0.02260 0.22537 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.05360 10.03600 0.01760 0.17537 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.06760 10.06000 0.00760 0.07555 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.05040 10.02780 0.02260 0.22537 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.05360 10.03600 0.01760 0.17537 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.82000 13.83000 -0.01000 -0.07231 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 30.70000 30.66000 0.04000 0.13046 富邦NASDAQ-100基金 29.83000 29.85000 -0.02000 -0.06700 富邦上証180基金 29.11000 29.09000 0.02000 0.06875 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18420 0.18210 0.00210 1.15321 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.68000 5.62000 0.06000 1.06762 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.23000 7.21000 0.02000 0.27739 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.48000 36.75000 -0.27000 -0.73469 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.38710 11.34120 0.04590 0.40472 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.60800 10.54790 0.06010 0.56978 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.33350 10.26210 0.07140 0.69576 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.77360 9.73430 0.03930 0.40373 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.02860 8.97750 0.05110 0.56920 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.80350 8.74260 0.06090 0.69659 富邦中國政策金融債券ETF基金 21.59990 21.56730 0.03260 0.15115 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.52270 11.52180 0.00090 0.00781 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.77690 10.74160 0.03530 0.32863 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.32450 13.32790 -0.00340 -0.02551 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.95680 1.95640 0.00040 0.02045 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.37890 9.38130 -0.00240 -0.02558 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42640 1.42610 0.00030 0.02104 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.98560 11.99100 -0.00540 -0.04503 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.75410 1.75260 0.00150 0.08559 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.17190 10.17650 -0.00460 -0.04520 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50830 1.50700 0.00130 0.08626 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.42170 10.42150 0.00020 0.00192 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.36150 10.35280 0.00870 0.08404 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.18000 15.14000 0.04000 0.26420 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.67000 19.74000 -0.07000 -0.35461 富邦日本東証基金 20.64000 20.65000 -0.01000 -0.04843 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.56000 43.38000 0.18000 0.41494 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.93000 44.68000 0.25000 0.55953 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.11000 48.83000 0.28000 0.57342 富邦台灣心基金 20.74000 20.76000 -0.02000 -0.09634 富邦台灣釆吉50基金 43.93000 43.66000 0.27000 0.61842 富邦台灣科技指數基金 51.42000 51.10000 0.32000 0.62622 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 42.12520 42.26530 -0.14010 -0.33148 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.11670 41.12910 -0.01240 -0.03015 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29740 0.29970 -0.00230 -0.76743 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.79000 9.87000 -0.08000 -0.81054 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.52070 2.52330 -0.00260 -0.10304 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34520 0.34500 0.00020 0.05797 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.68950 10.68170 0.00780 0.07302 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.16970 2.17190 -0.00220 -0.10129 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32790 0.32770 0.00020 0.06103 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.13780 9.13110 0.00670 0.07338 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.19000 21.86000 0.33000 1.50961 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.82000 15.04000 -0.22000 -1.46277 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.39000 26.62000 0.77000 2.89256 富邦吉祥貨幣市場基金 15.67630 15.67610 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.35680 41.28700 0.06980 0.16906 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 41.16760 41.28570 -0.11810 -0.28606 富邦長紅基金 58.24000 58.30000 -0.06000 -0.10292 富邦科技基金 22.46000 22.51000 -0.05000 -0.22212 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.85540 40.88420 -0.02880 -0.07044 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.56420 40.67210 -0.10790 -0.26529 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.65680 37.70210 -0.04530 -0.12015 富邦恒生國企ETF基金 21.25000 21.11000 0.14000 0.66319 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.17000 13.25000 -0.08000 -0.60377 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 29.46000 29.11000 0.35000 1.20234 富邦高成長基金 22.38000 22.41000 -0.03000 -0.13387 富邦基金A類型 12.51000 12.50000 0.01000 0.08000 富邦基金I類型 12.51000 12.50000 0.01000 0.08000 富邦深証100基金 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684 富邦富時歐洲ETF基金 19.78000 19.55000 0.23000 1.17647 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41380 0.41350 0.00030 0.07255 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.26880 12.25560 0.01320 0.10771 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.28780 9.27790 0.00990 0.10671 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29890 0.29870 0.00020 0.06696 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.55980 8.55060 0.00920 0.10759 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.72670 9.67810 0.04860 0.50216 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.26620 10.22120 0.04500 0.44026 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.28620 9.23980 0.04640 0.50218 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.79660 9.75370 0.04290 0.43983 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.35000 18.29000 0.06000 0.32805 富邦精準基金 43.05000 43.10000 -0.05000 -0.11601 富邦精銳中小基金 10.58000 10.62000 -0.04000 -0.37665 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.85000 16.83000 0.02000 0.11884 富邦臺灣公司治理100基金 20.26000 20.16000 0.10000 0.49603 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.62000 7.68000 -0.06000 -0.78125 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.29000 14.08000 0.21000 1.49148 富邦標普美國特別股ETF基金 19.41000 19.42000 -0.01000 -0.05149 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.91180 9.92430 -0.01250 -0.12595 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.07380 10.02540 0.04840 0.48277 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.18460 10.14650 0.03810 0.37550 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.51980 9.53190 -0.01210 -0.12694 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.63140 9.58510 0.04630 0.48304 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.72190 9.68550 0.03640 0.37582 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 29.46000 29.33000 0.13000 0.44323 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.92390 9.89280 0.03110 0.31437 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.93200 9.89610 0.03590 0.36277 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.85420 9.82110 0.03310 0.33703 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.03400 10.00200 0.03200 0.31994 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.05730 10.02090 0.03640 0.36324 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.97820 9.94470 0.03350 0.33686 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.52440 8.52630 -0.00190 -0.02228 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.16810 9.16670 0.00140 0.01527 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.81450 8.81560 -0.00110 -0.01248 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.91730 9.91890 -0.00160 -0.01613 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.00830 10.00680 0.00150 0.01499 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.63740 9.63860 -0.00120 -0.01245 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.74400 9.74520 -0.00120 -0.01231 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.47450 8.47390 0.00060 0.00708 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.67040 9.66590 0.00450 0.04656 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.05580 9.05400 0.00180 0.01988 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.90980 10.91000 -0.00020 -0.00183 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.76440 10.75950 0.00490 0.04554 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.17600 10.17410 0.00190 0.01867 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.21880 9.21680 0.00200 0.02170 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.06890 10.06700 0.00190 0.01887 富達卓越領航全球組合基金 14.80000 14.74000 0.06000 0.40706 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.70590 8.70640 -0.00050 -0.00574 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.54080 9.53790 0.00290 0.03041 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.13920 9.13880 0.00040 0.00438 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.22430 10.22510 -0.00080 -0.00782 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.28200 10.27880 0.00320 0.03113 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.89560 9.89520 0.00040 0.00404 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.24900 9.24850 0.00050 0.00541 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.00910 10.00870 0.00040 0.00400 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.00000 8.93000 0.07000 0.78387 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.88000 9.76000 0.12000 1.22951 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.68000 8.58000 0.10000 1.16550 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.90000 6.86000 0.04000 0.58309 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.09000 8.01000 0.08000 0.99875 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.90000 7.83000 0.07000 0.89400 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.84970 9.86620 -0.01650 -0.16724 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.37640 9.37780 -0.00140 -0.01493 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.91420 8.91940 -0.00520 -0.05830 富蘭克林華美中華基金 11.08000 10.99000 0.09000 0.81893 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.53000 20.41000 0.12000 0.58795 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.06000 19.98000 0.08000 0.40040 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.78700 7.79350 -0.00650 -0.08340 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.89680 8.89920 -0.00240 -0.02697 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.75150 9.75420 -0.00270 -0.02768 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.25260 9.26030 -0.00770 -0.08315 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.24150 11.23780 0.00370 0.03292 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.63170 8.62880 0.00290 0.03361 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.89920 8.89620 0.00300 0.03372 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.59700 13.59170 0.00530 0.03899 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.02620 10.02230 0.00390 0.03891 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.27600 10.26660 0.00940 0.09156 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.57460 7.56770 0.00690 0.09118 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.96030 8.95210 0.00820 0.09160 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.82290 10.81870 0.00420 0.03882 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.44960 7.44670 0.00290 0.03894 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.83190 8.82850 0.00340 0.03851 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.53540 10.52740 0.00800 0.07599 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.59150 7.58570 0.00580 0.07646 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.04700 8.04420 0.00280 0.03481 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.10800 9.10090 0.00710 0.07801 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.03440 10.02650 0.00790 0.07879 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.61590 12.61160 0.00430 0.03410 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.97000 7.97000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.19000 8.19000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.78000 8.80000 -0.02000 -0.22727 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.32000 8.32000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.50000 11.51000 -0.01000 -0.08688 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.42000 8.41000 0.01000 0.11891 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.20000 9.15000 0.05000 0.54645 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.92000 8.87000 0.05000 0.56370 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.72530 12.69590 0.02940 0.23157 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.58000 9.53000 0.05000 0.52466 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.38000 9.34000 0.04000 0.42827 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 富蘭克林華美第一富基金 36.43000 36.28000 0.15000 0.41345 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.32930 10.32910 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.90000 8.86000 0.04000 0.45147 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.11000 9.07000 0.04000 0.44101 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.65000 13.71000 -0.06000 -0.43764 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.99000 12.99000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.06000 15.08000 -0.02000 -0.13263 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.01850 6.96960 0.04890 0.70162 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.47320 10.39640 0.07680 0.73872 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.42060 9.42550 -0.00490 -0.05199 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.12180 11.12770 -0.00590 -0.05302 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.70460 6.70130 0.00330 0.04924 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.88310 8.87450 0.00860 0.09691 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.24720 10.23730 0.00990 0.09671 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.58540 10.58010 0.00530 0.05009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 63.49000 63.55000 -0.06000 -0.09441 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 63.32000 63.52000 -0.20000 -0.31486 復華1至5年期高收益債券基金 20.46000 20.46000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 復華人民幣貨幣市場基金 11.78290 11.78220 0.00070 0.00594 復華人生目標基金 36.99860 37.03020 -0.03160 -0.08534 復華大中華中小策略基金 8.27000 8.21000 0.06000 0.73082 復華中小精選基金 64.94000 64.81000 0.13000 0.20059 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 53.69740 53.32950 0.36790 0.68986 復華中國特選信用債券ETF基金 60.74340 60.65450 0.08890 0.14657 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.68000 8.66000 0.02000 0.23095 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.92000 7.87000 0.05000 0.63532 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.16000 11.13000 0.03000 0.26954 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.93000 9.87000 0.06000 0.60790 復華六年到期新興市場債券基金 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905 復華全方位基金 28.18000 28.02000 0.16000 0.57102 復華全球大趨勢基金-美元 12.21000 12.23000 -0.02000 -0.16353 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.14000 19.18000 -0.04000 -0.20855 復華全球平衡基金-美元 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038 復華全球平衡基金-新臺幣 19.29000 19.28000 0.01000 0.05187 復華全球物聯網科技基金-美元 14.64000 14.58000 0.06000 0.41152 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.06000 14.00000 0.06000 0.42857 復華全球原物料基金 8.50000 8.44000 0.06000 0.71090 復華全球消費基金-新臺幣 12.12000 12.11000 0.01000 0.08258 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.66480 11.66780 -0.00300 -0.02571 復華全球債券基金 13.75000 13.75420 -0.00420 -0.03054 復華全球債券組合基金 14.74000 14.74000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.23000 14.28000 -0.05000 -0.35014 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 復華全球戰略配置強基金-美元 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 復華有利貨幣市場基金 13.46690 13.46670 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.42000 11.36000 0.06000 0.52817 復華亞太成長基金 12.71000 12.63000 0.08000 0.63341 復華亞太神龍科技基金-美元 8.46000 8.42000 0.04000 0.47506 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.95000 8.91000 0.04000 0.44893 復華東協世紀基金 12.46000 12.36000 0.10000 0.80906 復華南非幣長期收益基金A 13.50000 13.41000 0.09000 0.67114 復華南非幣長期收益基金B 7.99000 7.93000 0.06000 0.75662 復華南非幣短期收益基金A 14.09000 14.07000 0.02000 0.14215 復華南非幣短期收益基金B 8.98000 8.96000 0.02000 0.22321 復華美國20年期以上公債ETF基金 60.95960 61.11990 -0.16030 -0.26227 復華美國金融服務業股票ETF基金 20.78000 20.67000 0.11000 0.53217 復華美國新星基金-美元 11.98000 11.99000 -0.01000 -0.08340 復華美國新星基金-新臺幣 12.12000 12.13000 -0.01000 -0.08244 復華恒生基金 21.52000 21.39000 0.13000 0.60776 復華恒生單日反向一倍基金 8.27000 8.31000 -0.04000 -0.48135 復華恒生單日正向二倍基金 32.18000 31.86000 0.32000 1.00439 復華神盾基金 23.93440 23.97540 -0.04100 -0.17101 復華高成長基金 64.76000 64.72000 0.04000 0.06180 復華高益策略組合基金 13.09000 13.09000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.42890 14.42870 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.17000 18.30000 -0.13000 -0.71038 復華富時台灣高股息低波動基金 48.02000 47.85000 0.17000 0.35528 復華復華基金 20.20000 20.18000 0.02000 0.09911 復華華人世紀基金 15.82000 15.71000 0.11000 0.70019 復華傳家二號基金 29.18300 29.11060 0.07240 0.24871 復華傳家基金 20.35250 20.29830 0.05420 0.26702 復華奧林匹克全球組合基金 15.12000 15.12000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.80000 13.79000 0.01000 0.07252 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 復華新興人民幣短期收益基金 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.00000 12.01000 -0.01000 -0.08326 復華新興人民幣債券基金B 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136 復華新興市場10年期以上債券基金 19.80000 19.81000 -0.01000 -0.05048 復華新興市場企業債券ETF基金 63.47000 63.54000 -0.07000 -0.11017 復華新興市場高收益債券基金A 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 復華新興市場高收益債券基金B 5.42000 5.42000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.21000 12.21000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.06000 12.06000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.90000 8.87000 0.03000 0.33822 復華滬深300 A股基金 21.49000 21.53000 -0.04000 -0.18579 復華數位經濟基金 46.05000 45.89000 0.16000 0.34866 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.59530 9.59120 0.00410 0.04275 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.43390 9.43210 0.00180 0.01908 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.11360 10.10920 0.00440 0.04352 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.81210 9.81020 0.00190 0.01937 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.75790 9.76230 -0.00440 -0.04507 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.26600 10.27790 -0.01190 -0.11578 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.48530 9.48920 -0.00390 -0.04110 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.00050 10.01180 -0.01130 -0.11287 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.82390 9.82790 -0.00400 -0.04070 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.34060 10.35230 -0.01170 -0.11302 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.26840 10.26080 0.00760 0.07407 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.24060 10.23790 0.00270 0.02637 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.24680 10.25140 -0.00460 -0.04487 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.06640 10.05700 0.00940 0.09347 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.93190 10.93880 -0.00690 -0.06308 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.04070 10.03540 0.00530 0.05281 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.23810 10.22860 0.00950 0.09288 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.23680 11.24380 -0.00700 -0.06226 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.17520 10.16980 0.00540 0.05310 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.21670 10.21860 -0.00190 -0.01859 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.97250 9.97050 0.00200 0.02006 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 9.95040 9.96870 -0.01830 -0.18357 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.00390 10.00890 -0.00500 -0.04996 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.97070 9.96870 0.00200 0.02006 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 9.94910 9.96740 -0.01830 -0.18360 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.00030 10.00520 -0.00490 -0.04897 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.36720 10.37110 -0.00390 -0.03760 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.37850 10.38800 -0.00950 -0.09145 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.37270 10.38960 -0.01690 -0.16266 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.07280 9.09040 -0.01760 -0.19361 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.35940 8.32480 0.03460 0.41563 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.32650 8.29790 0.02860 0.34467 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.58420 11.60680 -0.02260 -0.19471 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.70850 10.66420 0.04430 0.41541 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.79010 10.75320 0.03690 0.34315 景順主流基金 16.57000 16.45000 0.12000 0.72948 景順台灣科技基金 28.69000 28.53000 0.16000 0.56081 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.14000 11.13000 0.01000 0.08985 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 景順全球科技基金 21.61000 21.60000 0.01000 0.04630 景順全球康健基金 19.38000 19.40000 -0.02000 -0.10309 景順貨幣市場基金 15.96690 15.96670 0.00020 0.00125 景順潛力基金 30.48000 30.25000 0.23000 0.76033 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.98000 13.95000 0.03000 0.21505 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.06000 13.04000 0.02000 0.15337 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.74000 10.77000 -0.03000 -0.27855 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.12000 11.13000 -0.01000 -0.08985 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.88000 9.96000 -0.08000 -0.80321 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.04000 10.13000 -0.09000 -0.88845 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.24000 10.30000 -0.06000 -0.58252 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.44000 10.51000 -0.07000 -0.66603 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.59730 8.60520 -0.00790 -0.09180 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.07480 8.04960 0.02520 0.31306 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.24050 11.25070 -0.01020 -0.09066 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.53220 10.49950 0.03270 0.31144 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.77000 7.75000 0.02000 0.25806 華南永昌中國A股基金(美元) 7.62000 7.54000 0.08000 1.06101 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.17000 11.07000 0.10000 0.90334 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.45840 9.45080 0.00760 0.08042 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.64440 9.64360 0.00080 0.00830 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.89800 9.89010 0.00790 0.07988 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.09620 10.09530 0.00090 0.00892 華南永昌永昌基金 19.10000 19.03000 0.07000 0.36784 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.10000 10.19000 -0.09000 -0.88322 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.04000 10.14000 -0.10000 -0.98619 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 華南永昌全球亨利組合基金 14.45990 14.45790 0.00200 0.01383 華南永昌全球神農水資源基金 9.84000 9.77000 0.07000 0.71648 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 華南永昌全球精品基金 15.59000 15.57000 0.02000 0.12845 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.65000 12.62000 0.03000 0.23772 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.54000 12.52000 0.02000 0.15974 華南永昌物聯網精選基金 11.79000 11.70000 0.09000 0.76923 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.24530 16.24510 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.09410 23.98700 0.10710 0.44649 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.96520 11.96510 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.51460 10.51280 0.00180 0.01712 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.65590 10.61950 0.03640 0.34277 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.95080 9.94910 0.00170 0.01709 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.04400 10.00960 0.03440 0.34367 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.32880 10.32820 0.00060 0.00581 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.41000 10.37550 0.03450 0.33251 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.87210 9.87150 0.00060 0.00608 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.93530 9.90250 0.03280 0.33123 華頓中小型基金 21.16000 21.06000 0.10000 0.47483 華頓中國多重機會平衡基金 11.48780 11.44870 0.03910 0.34152 華頓台灣基金 24.05000 24.09000 -0.04000 -0.16604 華頓平安貨幣市場基金 11.54600 11.54580 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 16.23000 16.27000 -0.04000 -0.24585 華頓全球高收益債券基金A 13.57750 13.56310 0.01440 0.10617 華頓全球高收益債券基金B 8.13960 8.13090 0.00870 0.10700 華頓全球黑鑽油源基金 5.13000 5.11000 0.02000 0.39139 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.55680 2.54440 0.01240 0.48734 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.74420 11.62450 0.11970 1.02972 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38100 0.37690 0.00410 1.08782 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.52440 11.50850 0.01590 0.13816 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.28380 10.28210 0.00170 0.01653 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.52370 10.45290 0.07080 0.67732 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.36490 9.30190 0.06300 0.67728 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.74530 10.66540 0.07990 0.74915 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.59530 9.52250 0.07280 0.76451 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.08000 9.02000 0.06000 0.66519 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.74000 9.68000 0.06000 0.61983 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.53370 2.54170 -0.00800 -0.31475 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.00230 2.01540 -0.01310 -0.65000 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.09230 12.05910 0.03320 0.27531 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.57390 9.54760 0.02630 0.27546 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37690 0.37580 0.00110 0.29271 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30420 0.30310 0.00110 0.36292 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.28000 3.26000 0.02000 0.61350 匯豐中國動力基金(台幣) 15.05000 14.89000 0.16000 1.07455 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.48000 0.01000 2.08333 匯豐台灣精典基金 23.09000 22.99000 0.10000 0.43497 匯豐全球趨勢組合基金 12.20000 12.17000 0.03000 0.24651 匯豐全球關鍵資源基金 8.29000 8.22000 0.07000 0.85158 匯豐安富基金 24.85000 24.79000 0.06000 0.24203 匯豐成功基金 41.69000 41.57000 0.12000 0.28867 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.07000 11.03000 0.04000 0.36265 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.27000 11.25000 0.02000 0.17778 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57250 2.58700 -0.01450 -0.56049 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.28800 2.30230 -0.01430 -0.62112 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.71560 11.71440 0.00120 0.01024 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.92350 7.92210 0.00140 0.01767 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38410 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22.47000 0.09000 0.40053 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.23000 20.22000 0.01000 0.04946 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.19930 40.00870 0.19060 0.47640 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 39.80680 39.94920 -0.14240 -0.35645 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.09000 10.26000 -0.17000 -1.65692 新光全球AI新創產業基金美元 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.53000 8.54000 -0.01000 -0.11710 新光全球生技醫療基金(美元) 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 新光全球債券基金(A累積)美元 10.24560 10.25560 -0.01000 -0.09751 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.00680 10.02920 -0.02240 -0.22335 新光全球債券基金(B配息)美元 9.75600 9.76550 -0.00950 -0.09728 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.51440 9.53570 -0.02130 -0.22337 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.52000 8.62000 -0.10000 -1.16009 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482 新光吉星貨幣市場基金 15.47720 15.47700 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 8.98000 9.04000 -0.06000 -0.66372 新光多重資產基金(A累積)美元 8.38000 8.38000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.74000 8.75000 -0.01000 -0.11429 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.54000 8.55000 -0.01000 -0.11696 新光亞洲精選基金-美金 21.79000 21.52000 0.27000 1.25465 新光亞洲精選基金-新台幣 22.07000 21.82000 0.25000 1.14574 新光兩岸優勢基金 10.69000 10.58000 0.11000 1.03970 新光店頭基金 22.82000 22.83000 -0.01000 -0.04380 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 新光特選內需收益ETF基金 19.28000 19.17000 0.11000 0.57381 新光創新科技基金 13.24000 13.27000 -0.03000 -0.22607 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.05030 10.04480 0.00550 0.05475 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.23770 10.23910 -0.00140 -0.01367 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.80770 9.80770 0.00000 0.00000 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.31270 9.30800 0.00470 0.05049 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.49300 9.49430 -0.00130 -0.01369 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.08810 9.08850 -0.00040 -0.00440 新光澳幣八年期保本基金 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 新光澳幣十年期保本基金 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 新光澳幣保本基金 12.13000 12.12000 0.01000 0.08251 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.31140 10.31480 -0.00340 -0.03296 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.50230 9.50280 -0.00050 -0.00526 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.45980 9.45220 0.00760 0.08040 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.13360 10.12550 0.00810 0.08000 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.14900 10.13680 0.01220 0.12035 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.46940 9.45860 0.01080 0.11418 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.44820 9.43890 0.00930 0.09853 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.12320 10.11340 0.00980 0.09690 瑞銀全球創新趨勢基金 7.15000 7.11000 0.04000 0.56259 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.27720 10.28340 -0.00620 -0.06029 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.45910 9.46780 -0.00870 -0.09189 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.15450 10.15130 0.00320 0.03152 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.45770 9.45480 0.00290 0.03067 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.53130 9.53670 -0.00540 -0.05662 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.28560 10.29080 -0.00520 -0.05053 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.34920 14.35150 -0.00230 -0.01603 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.54290 8.54430 -0.00140 -0.01639 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.73130 41.41970 0.31160 0.75230 群益10年期以上金融債ETF基金 38.31790 38.46020 -0.14230 -0.36999 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 40.85100 40.90440 -0.05340 -0.13055 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 39.08620 39.21530 -0.12910 -0.32921 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 42.32840 42.46560 -0.13720 -0.32309 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 42.90940 42.95280 -0.04340 -0.10104 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 40.60740 40.77110 -0.16370 -0.40151 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.26220 10.26780 -0.00560 -0.05454 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 40.05310 40.15500 -0.10190 -0.25377 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.36440 11.36350 0.00090 0.00792 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.32740 10.25450 0.07290 0.71091 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.62300 11.58860 0.03440 0.29684 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.88560 8.79110 0.09450 1.07495 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.19000 9.10000 0.09000 0.98901 群益大印度基金-人民幣 12.11600 12.05910 0.05690 0.47184 群益大印度基金-美元 11.65450 11.51040 0.14410 1.25191 群益大印度基金-新臺幣 11.04000 10.92000 0.12000 1.09890 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.30070 11.32130 -0.02060 -0.18196 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.14660 11.08090 0.06570 0.59291 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.46000 10.41000 0.05000 0.48031 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.24190 10.26050 -0.01860 -0.18128 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.21640 9.16210 0.05430 0.59266 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.67000 8.63000 0.04000 0.46350 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.06990 9.08640 -0.01650 -0.18159 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.19530 8.14690 0.04840 0.59409 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.66000 8.61000 0.05000 0.58072 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.55180 8.56730 -0.01550 -0.18092 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.98690 7.93980 0.04710 0.59321 群益中小型股基金 42.99000 43.10000 -0.11000 -0.25522 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.74380 9.78300 -0.03920 -0.40070 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.25250 9.21820 0.03430 0.37209 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.67330 8.64730 0.02600 0.30067 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.41390 8.44780 -0.03390 -0.40129 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.98890 7.95930 0.02960 0.37189 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.48960 7.46720 0.02240 0.29998 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.22900 10.23870 -0.00970 -0.09474 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.25170 11.26240 -0.01070 -0.09501 群益中國高收益債券基金-美元 10.91930 10.91710 0.00220 0.02015 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.07220 10.07500 -0.00280 -0.02779 群益中國新機會基金N-人民幣 7.87900 7.84300 0.03600 0.45901 群益中國新機會基金N-美元 7.40020 7.30970 0.09050 1.23808 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.90000 7.81000 0.09000 1.15237 群益中國新機會基金-人民幣 6.98760 6.95560 0.03200 0.46006 群益中國新機會基金-美元 7.91230 7.81540 0.09690 1.23986 群益中國新機會基金-新臺幣 7.54000 7.46000 0.08000 1.07239 群益平衡王基金 19.52740 19.48120 0.04620 0.23715 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.56000 8.58000 -0.02000 -0.23310 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.12000 6.14000 -0.02000 -0.32573 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.25630 11.37800 -0.12170 -1.06961 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.98930 11.02260 -0.03330 -0.30211 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.41000 10.45000 -0.04000 -0.38278 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.84490 9.95140 -0.10650 -1.07020 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.61060 9.63980 -0.02920 -0.30291 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.10000 9.14000 -0.04000 -0.43764 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.13110 10.13380 -0.00270 -0.02664 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.90850 9.90370 0.00480 0.04847 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.19430 9.19680 -0.00250 -0.02718 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.13930 9.13480 0.00450 0.04926 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.18990 10.19260 -0.00270 -0.02649 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.21950 10.21450 0.00500 0.04895 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.35650 9.35900 -0.00250 -0.02671 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.77860 9.77390 0.00470 0.04809 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.53390 10.52820 0.00570 0.05414 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.42700 7.42300 0.00400 0.05389 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.30080 10.29450 0.00630 0.06120 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.15830 10.14420 0.01410 0.13900 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.25510 10.24540 0.00970 0.09468 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.82990 9.82400 0.00590 0.06006 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.75930 9.74580 0.01350 0.13852 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.85240 9.84310 0.00930 0.09448 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.30100 10.29470 0.00630 0.06120 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.15820 10.14420 0.01400 0.13801 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.25520 10.24550 0.00970 0.09468 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.83000 9.82400 0.00600 0.06107 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.75920 9.74580 0.01340 0.13750 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.85240 9.84310 0.00930 0.09448 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.63600 9.62410 0.01190 0.12365 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.20000 11.19000 0.01000 0.08937 群益全球關鍵生技基金-美元 15.76720 15.74790 0.01930 0.12256 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.54000 15.53000 0.01000 0.06439 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.56000 11.56000 0.00000 0.00000 群益印度中小基金N-人民幣 9.85030 9.79390 0.05640 0.57587 群益印度中小基金N-美元 8.45770 8.34450 0.11320 1.35658 群益印度中小基金N-新臺幣 7.99000 7.89000 0.10000 1.26743 群益印度中小基金-人民幣 13.33490 13.25860 0.07630 0.57548 群益印度中小基金-美元 12.09670 11.93480 0.16190 1.35654 群益印度中小基金-新臺幣 13.98000 13.80000 0.18000 1.30435 群益多利策略組合基金 11.49000 11.49000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.62000 13.62000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.06000 15.04000 0.02000 0.13298 群益安家基金 24.12280 24.07790 0.04490 0.18648 群益安穩貨幣市場基金 16.12340 16.12320 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 22.70000 22.77000 -0.07000 -0.30742 群益亞太中小基金 10.68000 10.55000 0.13000 1.23223 群益亞太新趨勢平衡基金 15.90000 15.78000 0.12000 0.76046 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.00350 9.99110 0.01240 0.12411 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.52380 7.51450 0.00930 0.12376 群益店頭市場基金 89.38000 89.45000 -0.07000 -0.07826 群益東方盛世基金 8.43000 8.37000 0.06000 0.71685 群益東協成長基金-人民幣 12.97860 12.96090 0.01770 0.13656 群益東協成長基金-美元 11.65190 11.54640 0.10550 0.91370 群益東協成長基金-新臺幣 11.51000 11.42000 0.09000 0.78809 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.08860 11.10060 -0.01200 -0.10810 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.49450 10.48450 0.01000 0.09538 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.91830 9.91390 0.00440 0.04438 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.37190 9.38200 -0.01010 -0.10765 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.87270 8.86430 0.00840 0.09476 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.38370 8.38000 0.00370 0.04415 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.25590 10.25130 0.00460 0.04487 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.17140 9.18130 -0.00990 -0.10783 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.03050 9.02190 0.00860 0.09532 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.36570 9.36160 0.00410 0.04380 群益長安基金 26.56000 26.51000 0.05000 0.18861 群益美國新創亮點基金N-美元 9.90390 9.89110 0.01280 0.12941 群益美國新創亮點基金-美元 14.98200 14.96270 0.01930 0.12899 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.46000 14.45000 0.01000 0.06920 群益真善美基金 16.02370 16.05790 -0.03420 -0.21298 群益馬拉松基金 111.71000 111.70000 0.01000 0.00895 群益馬拉松基金I類型 112.21000 112.19000 0.02000 0.01783 群益深証中小板基金 11.67000 11.66000 0.01000 0.08576 群益創新科技基金 32.18000 32.13000 0.05000 0.15562 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.75830 8.74840 0.00990 0.11316 群益華夏盛世基金N-美元 8.24470 8.17190 0.07280 0.89086 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.58000 8.51000 0.07000 0.82256 群益華夏盛世基金-人民幣 9.53780 9.52700 0.01080 0.11336 群益華夏盛世基金-美元 9.09080 9.01060 0.08020 0.89006 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.98000 14.86000 0.12000 0.80754 群益奧斯卡基金 27.13000 27.22000 -0.09000 -0.33064 群益新興金鑽基金-美元 11.62730 11.52030 0.10700 0.92880 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.87000 8.80000 0.07000 0.79545 群益葛萊美基金 23.48000 23.41000 0.07000 0.29902 群益道瓊美國地產ETF基金 20.77000 20.92000 -0.15000 -0.71702 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.31000 8.37000 -0.06000 -0.71685 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.56000 12.38000 0.18000 1.45396 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.46630 10.48510 -0.01880 -0.17930 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.55850 10.53580 0.02270 0.21546 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.56440 10.54920 0.01520 0.14409 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.46620 10.48500 -0.01880 -0.17930 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.55850 10.53590 0.02260 0.21450 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.56440 10.54920 0.01520 0.14409 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.46630 10.48510 -0.01880 -0.17930 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.55850 10.53590 0.02260 0.21450 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.46620 10.48500 -0.01880 -0.17930 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.55850 10.53580 0.02270 0.21546 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.20300 12.17790 0.02510 0.20611 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.30460 11.28130 0.02330 0.20654 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.22060 11.20380 0.01680 0.14995 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.50340 8.48600 0.01740 0.20504 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.85450 8.83620 0.01830 0.20710 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.12000 8.11000 0.01000 0.12330 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.41950 8.40690 0.01260 0.14988 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.79710 9.77690 0.02020 0.20661 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.82000 8.80000 0.02000 0.22727 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 27.93000 27.84000 0.09000 0.32328 德信中國精選成長基金 11.41000 11.27000 0.14000 1.24224 德信台灣主流中小基金 18.14000 18.26000 -0.12000 -0.65717 德信新興股票組合基金 10.73000 10.65000 0.08000 0.75117 德信萬保貨幣市場基金 11.95980 11.95970 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.81860 10.82130 -0.00270 -0.02495 德信數位時代基金 28.68000 28.45000 0.23000 0.80844 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.36590 10.37240 -0.00650 -0.06267 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.30270 10.30140 0.00130 0.01262 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.68920 11.68910 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.77000 14.71000 0.06000 0.40789 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.08000 17.94000 0.14000 0.78038 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.32570 10.36200 -0.03630 -0.35032 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.21570 15.27240 -0.05670 -0.37126 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.22720 8.22880 -0.00160 -0.01944 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.12250 11.11690 0.00560 0.05037 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.78380 11.77830 0.00550 0.04670 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.59160 13.59430 -0.00270 -0.01986 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.74000 16.63000 0.11000 0.66146 摩根中小基金 22.13000 22.06000 0.07000 0.31732 摩根中國A股基金 13.35000 13.23000 0.12000 0.90703 摩根中國A股基金(美元) 10.49000 10.39000 0.10000 0.96246 摩根中國亮點基金 12.58000 12.46000 0.12000 0.96308 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.08580 11.00930 0.07650 0.69487 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.12170 12.08700 0.03470 0.28709 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.43570 9.36660 0.06910 0.73773 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.69940 12.61160 0.08780 0.69618 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.45600 14.41500 0.04100 0.28443 摩根台灣金磚基金-累積型 18.93000 18.84000 0.09000 0.47771 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.93000 18.84000 0.09000 0.47771 摩根台灣增長基金 47.95000 47.72000 0.23000 0.48198 摩根平衡基金 27.17000 27.08000 0.09000 0.33235 摩根全球α基金 18.46000 18.42000 0.04000 0.21716 摩根全球平衡基金 15.29750 15.24460 0.05290 0.34701 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.42560 9.42240 0.00320 0.03396 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.43320 10.44410 -0.01090 -0.10437 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.90380 9.89890 0.00490 0.04950 摩根多元入息成長基金-累積型 11.33980 11.33590 0.00390 0.03440 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.06380 10.05880 0.00500 0.04971 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.66670 10.60720 0.05950 0.56094 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.92130 13.84360 0.07770 0.56127 摩根亞洲基金 56.10000 55.46000 0.64000 1.15398 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.42630 8.41470 0.01160 0.13785 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.86610 9.86300 0.00310 0.03143 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.76160 8.74810 0.01350 0.15432 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.54540 12.52910 0.01630 0.13010 摩根東方內需機會基金 17.77000 17.57000 0.20000 1.13830 摩根東方科技基金 31.16000 30.91000 0.25000 0.80880 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.90000 9.82000 0.08000 0.81466 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.16000 10.09000 0.07000 0.69376 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.65000 9.57000 0.08000 0.83595 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.85000 11.75000 0.10000 0.85106 摩根金龍收成基金 20.78000 20.55000 0.23000 1.11922 摩根第一貨幣市場基金 15.10800 15.10780 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 12.93000 12.93000 0.00000 0.00000 摩根新金磚五國基金 11.66000 11.54000 0.12000 1.03986 摩根新絲路基金 9.38000 9.28000 0.10000 1.07759 摩根新興35基金 13.27000 13.11000 0.16000 1.22044 摩根新興日本基金 22.67000 22.62000 0.05000 0.22104 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.25290 7.23940 0.01350 0.18648 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.47820 9.49650 -0.01830 -0.19270 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.34320 9.32460 0.01860 0.19947 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.82920 10.80890 0.02030 0.18781 摩根新興科技基金 51.59000 51.31000 0.28000 0.54570 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.65890 8.61630 0.04260 0.49441 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.36140 9.32460 0.03680 0.39465 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.86010 8.81210 0.04800 0.54471 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.13670 10.08680 0.04990 0.49471 摩根龍揚基金 31.04000 30.68000 0.36000 1.17340 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.74000 10.69000 0.05000 0.46773 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.53000 10.48000 0.05000 0.47710 摩根環球股票收益基金-累積型 11.42000 11.37000 0.05000 0.43975 摩根總收益組合基金-月配息型 9.22220 9.22150 0.00070 0.00759 摩根總收益組合基金-累積型 11.27660 11.27580 0.00080 0.00709 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.06720 10.11500 -0.04780 -0.47257 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.32490 10.28990 0.03500 0.34014 聯邦中國龍基金 24.94000 24.98000 -0.04000 -0.16013 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.19550 12.20510 -0.00960 -0.07866 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.36420 11.37460 -0.01040 -0.09143 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.28990 10.30430 -0.01440 -0.13975 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.28230 10.29230 -0.01000 -0.09716 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.63750 9.64620 -0.00870 -0.09019 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.72040 8.73260 -0.01220 -0.13971 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.98770 9.95280 0.03490 0.35066 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.04190 10.01390 0.02800 0.27961 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.54960 9.48880 0.06080 0.64076 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.69200 9.63710 0.05490 0.56967 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.17660 9.14060 0.03600 0.39385 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.31180 9.28180 0.03000 0.32321 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.13430 11.05960 0.07470 0.67543 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.87540 10.80690 0.06850 0.63385 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.05750 10.00070 0.05680 0.56796 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.40480 10.36070 0.04410 0.42565 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.14620 10.10760 0.03860 0.38189 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.38590 9.35630 0.02960 0.31636 聯邦金鑽平衡基金 22.49920 22.53880 -0.03960 -0.17570 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.17890 9.13570 0.04320 0.47287 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.47390 9.43600 0.03790 0.40165 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.14970 9.10660 0.04310 0.47328 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.45070 9.41290 0.03780 0.40158 聯邦貨幣市場基金 13.19370 13.19350 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 12.46000 12.49000 -0.03000 -0.24019 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.24870 16.25120 -0.00250 -0.01538 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.23820 12.13040 0.10780 0.88868 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.64730 11.59830 0.04900 0.42248 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.12170 11.07480 0.04690 0.42348 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.02940 12.01230 0.01710 0.14235 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.15990 11.15830 0.00160 0.01434 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.47170 10.45560 0.01610 0.15398 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.52730 8.52600 0.00130 0.01525 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 34.23000 34.08000 0.15000 0.44014 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 15.96000 15.85000 0.11000 0.69401 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 16.44000 16.20000 0.24000 1.48148 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 10.86000 10.71000 0.15000 1.40056 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.75000 15.74000 0.01000 0.06353 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.10000 12.09000 0.01000 0.08271 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.85000 12.84000 0.01000 0.07788 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.00000 11.99000 0.01000 0.08340 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.64000 7.64000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.61000 11.60000 0.01000 0.08621 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.79000 14.70000 0.09000 0.61224 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.63000 10.56000 0.07000 0.66288 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.67000 8.62000 0.05000 0.58005 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.35000 11.29000 0.06000 0.53144 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.11000 14.05000 0.06000 0.42705 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.42000 14.37000 0.05000 0.34795 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.39000 14.33000 0.06000 0.41870 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.31000 9.26000 0.05000 0.53996 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.19000 15.12000 0.07000 0.46296 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.96000 9.91000 0.05000 0.50454 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.11000 20.08000 0.03000 0.14940 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.21000 18.18000 0.03000 0.16502 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.52000 12.51000 0.01000 0.07994 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.69000 14.67000 0.02000 0.13633 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.52000 15.49000 0.03000 0.19367 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.54000 14.52000 0.02000 0.13774 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.62000 14.60000 0.02000 0.13699 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.85000 12.83000 0.02000 0.15588 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.90000 12.88000 0.02000 0.15528 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.75000 8.74000 0.01000 0.11442 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.45000 13.43000 0.02000 0.14892 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.73000 18.73000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.51000 17.50000 0.01000 0.05714 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.09000 13.08000 0.01000 0.07645 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 13.99000 13.98000 0.01000 0.07153 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.98000 12.97000 0.01000 0.07710 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.89000 7.89000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.85000 12.85000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.15000 14.13000 0.02000 0.14154 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.16000 14.14000 0.02000 0.14144 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661 聯博貨幣市場基金 15.01800 15.01790 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.58830 10.58820 0.00010 0.00094 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.61440 13.60760 0.00680 0.04997 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.39690 7.39670 0.00020 0.00270 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.96000 13.97000 -0.01000 -0.07158 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.04000 14.04000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 9.57010 9.61450 -0.04440 -0.46180 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.02620 10.03980 -0.01360 -0.13546 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 9.64950 9.63540 0.01410 0.14634 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 9.65420 9.64690 0.00730 0.07567 瀚亞中小型股基金 20.83000 20.85000 -0.02000 -0.09592 瀚亞中國A股基金-人民幣 11.11000 11.12000 -0.01000 -0.08993 瀚亞中國A股基金-新台幣 11.89000 11.85000 0.04000 0.33755 瀚亞巴西基金 5.97000 6.04000 -0.07000 -1.15894 瀚亞外銷基金 39.55000 39.55000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.33000 11.36000 -0.03000 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