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【日盛投顧】盤前分析

※來源:日盛投顧


◆盤勢分析

1. 美國勞工部宣佈,截至 1 月 12 日當周美國首次申請失業救濟人數為 21.3 萬人,連續第 5 周減少,預期 22 萬人,前值 21.6 萬人。受到美方考慮放寬對中關稅以加快貿易協議的報導激勵,週四美股上漲,漲幅介於 0.67 至 1.14%,美股四大指數短期反彈。摩根士丹利公布最新財報,由於營收、獲利皆遜預期,股價重挫。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:

(1) 量能:回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。
(2) 均線:支撐為月線附近,壓力為 9,900 點至 10,000 點。
(3) 技術指標:KD 開口向上,9 日 K 值位處超買區,短線偏多但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言,支撐為月線附近,壓力為半年線附近,KD 技術指標開口向上,9 日 K 值位處超買區,短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的個股包括半導體、5G、生技、車用及原物料等。

4. 觀盤重點:觀察台股指數是否能守穩在季線之上並續創新高,回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量,台股選股方向可留意網通、PCB、工業 4.0、IC 設計、內需、生技、越概、車用、自行車等。

5.2330 台積電短線營運遇逆風,昨(17)日法說會釋出本季營收最高恐季減逾 22% 的訊息,跌破法人眼鏡,且毛利率、營益率「雙率雙降」至近年單季低點。台積電總裁坦言,今年營收年增幅僅 1% 至 3%,無法達成台積創辦人張忠謀當初喊出的年增 5% 至 10% 目標。台積電 ADR 週四收盤上漲 1.82%,2019 年對台積電將是充滿挑戰的一年。

6. 每年可望配發多次股利的「大立光條款」,可望由台積電搶頭香,成為季季配或半年配的領頭羊。台積電副總兼發言人說:「季配息是一個好 idea(想法),我們很喜歡,我們的投資人也喜歡。」台積電外資占比高達 77.13%,分季配息制在國外很常見,此案將於今年 2 月董事會決定。台積電 17 日在法說會上釋出現金股利將超越前一年度看法,外資圈估計的 8.5~9.5 元,有望達陣,然台積電身為台股龍頭,現金殖利率上看 3.85~4%獲國際機構法人青睞,有可能身先士卒,打響季季配息第一炮。雖有高殖利率,獲利成長性仍不可忽略。

7. 電源供應器族群 2308 台達電、2301 光寶及 6412 群電往年盈餘配發率均有七成水準,估計 2018 年配息率應不輸前一年度水準,光寶更表態「配息率逾七成,只會多不會少」,依目前股價估計,光寶及群電的股息殖利率應有 5%~6%實力,成為市場資金避風港,高股息殖利率將成為今年選股的重要篩選標準之一。

8. 受惠油價推升、需求支撐,遠東區 PVC 最新現貨報價上漲 5 美元;ABS、PS 也在上游 SM 每噸報價彈升,逼近千美元,現貨行情再度連袂勁揚 20 美元,補漲氣勢活絡。台塑(1301)、華夏(1305)及台化(1326)、國喬(1312)、台苯(1310)、台達化(1309)營運添喜,原物料族群近期受原油反彈帶動。
 


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