[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2018-10-15 08:40
基金名稱 107/10/12 107/10/11 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.58710 10.58340 0.00370 0.03496 大華銀多元特別收益平衡基金 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.85230 9.84060 0.01170 0.11890 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.85420 9.84250 0.01170 0.11887 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.83700 9.85170 -0.01470 -0.14921 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.83720 9.85190 -0.01470 -0.14921 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.18370 9.19710 -0.01340 -0.14570 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.48300 9.49380 -0.01080 -0.11376 中國信託台灣活力基金 12.63000 12.41000 0.22000 1.77276 中國信託台灣優勢基金 14.84000 14.48000 0.36000 2.48619 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.81000 10.17000 -0.36000 -3.53982 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.44000 9.69000 -0.25000 -2.57998 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.81000 9.04000 -0.23000 -2.54425 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.14000 9.42000 -0.28000 -2.97240 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.67000 9.19000 -0.52000 -5.65832 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.26000 9.81000 -0.55000 -5.60652 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.94830 9.93110 0.01720 0.17319 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.27050 9.25450 0.01600 0.17289 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.24550 10.26500 -0.01950 -0.18997 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.50950 9.52750 -0.01800 -0.18893 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.30060 10.78710 -0.48650 -4.51002 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.94720 9.36980 -0.42260 -4.51024 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.61140 10.75910 -0.14770 -1.37279 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.52230 9.65480 -0.13250 -1.37237 中國信託智能運動基金-台幣 10.25000 10.66000 -0.41000 -3.84615 中國信託智能運動基金-美元 9.87000 10.31000 -0.44000 -4.26770 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.00000 9.46000 -0.46000 -4.86258 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.80000 9.28000 -0.48000 -5.17241 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99280 10.99260 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.44500 9.42970 0.01530 0.16225 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.05640 9.04170 0.01470 0.16258 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.56560 9.56250 0.00310 0.03242 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.16660 9.16390 0.00270 0.02946 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.07000 11.48000 -0.41000 -3.57143 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.69000 11.08000 -0.39000 -3.51986 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.13000 11.58000 -0.45000 -3.88601 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.81000 11.25000 -0.44000 -3.91111 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 53.93000 52.46000 1.47000 2.80213 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 39.96550 39.54880 0.41670 1.05364 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.85400 38.69610 0.15790 0.40805 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.04000 17.86000 -0.82000 -4.59127 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45180 11.44960 0.00220 0.01921 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.65300 10.54540 0.10760 1.02035 元大上證50基金 27.67000 27.21000 0.46000 1.69055 元大大中華TMT基金-人民幣 9.87000 10.42000 -0.55000 -5.27831 元大大中華TMT基金-新台幣 8.88000 9.27000 -0.39000 -4.20712 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.61000 13.19000 -0.58000 -4.39727 元大大中華價值指數基金-美元 11.81100 12.29100 -0.48000 -3.90530 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.08100 16.66100 -0.58000 -3.48118 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.50500 9.81200 -0.30700 -3.12882 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.22200 9.42600 -0.20400 -2.16423 元大中國平衡基金-人民幣 2.81000 2.91000 -0.10000 -3.43643 元大中國平衡基金-新台幣 12.66000 13.00000 -0.34000 -2.61538 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.69060 45.45020 0.24040 0.52893 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.43670 10.45330 -0.01660 -0.15880 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.62470 9.66000 -0.03530 -0.36542 元大中國機會債券基金-新台幣 9.68630 9.60560 0.08070 0.84013 元大巴西指數基金 6.14600 6.45600 -0.31000 -4.80173 元大巴菲特基金 24.88000 24.42000 0.46000 1.88370 元大日經225基金 28.60000 28.49000 0.11000 0.38610 元大台商收成基金 21.45000 20.78000 0.67000 3.22425 元大台灣50單日反向1倍基金 13.09000 13.52000 -0.43000 -3.18047 元大台灣50單日正向2倍基金 33.53000 31.48000 2.05000 6.51207 元大台灣中型100基金 29.47000 28.99000 0.48000 1.65574 元大台灣加權股價指數基金 23.73700 23.13000 0.60700 2.62430 元大台灣卓越50基金 80.12000 77.71000 2.41000 3.10127 元大台灣金融基金 17.95000 17.72000 0.23000 1.29797 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.65000 29.17000 0.48000 1.64553 元大台灣高股息基金 25.16000 24.67000 0.49000 1.98622 元大台灣電子科技基金 32.90000 31.85000 1.05000 3.29670 元大全球ETF成長組合基金 10.22000 10.56000 -0.34000 -3.21970 元大全球ETF穩健組合基金 14.40000 14.62000 -0.22000 -1.50479 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.93000 12.93000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.59000 12.71000 -0.12000 -0.94414 元大全球不動產證券化基金-美元 11.82400 11.87000 -0.04600 -0.38753 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.53000 8.80000 -0.27000 -3.06818 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.48000 6.69000 -0.21000 -3.13901 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.86000 8.10000 -0.24000 -2.96296 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.14000 6.33000 -0.19000 -3.00158 元大全球股票入息基金-美元配息 9.20200 9.53300 -0.33100 -3.47215 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.39000 10.72000 -0.33000 -3.07836 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.20000 9.49000 -0.29000 -3.05585 元大全球新興市場精選組合基金 12.54000 12.84000 -0.30000 -2.33645 元大全球農業商機基金 17.32000 17.95000 -0.63000 -3.50975 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 元大印尼指數基金 7.88300 8.04500 -0.16200 -2.01367 元大印度指數基金 8.74000 8.73000 0.01000 0.11455 元大印度基金 11.27000 11.27000 0.00000 0.00000 元大多多基金 15.72000 15.29000 0.43000 2.81230 元大多福基金 47.33000 46.06000 1.27000 2.75727 元大亞太成長基金 8.94000 9.12000 -0.18000 -1.97368 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.43030 8.38310 0.04720 0.56304 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.90210 6.86350 0.03860 0.56240 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.16200 9.37500 -0.21300 -2.27200 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.69000 9.88000 -0.19000 -1.92308 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.44000 9.62000 -0.18000 -1.87110 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.69000 9.88000 -0.19000 -1.92308 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.87900 10.13700 -0.25800 -2.54513 元大卓越基金 41.96000 41.08000 0.88000 2.14216 元大店頭基金 7.03000 6.80000 0.23000 3.38235 元大泛歐成長基金 8.93000 9.19000 -0.26000 -2.82916 元大美元貨幣市場基金-美元 10.29380 10.29320 0.00060 0.00583 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.64850 9.70880 -0.06030 -0.62109 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.00660 31.83460 0.17200 0.54029 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.88320 36.32120 0.56200 1.54731 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.83170 20.04320 -0.21150 -1.05522 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.52820 17.13520 0.39300 2.29352 元大美國政府7至10年期債券基金 38.84060 38.45490 0.38570 1.00299 元大高科技基金 16.68000 16.34000 0.34000 2.08078 元大得利貨幣市場基金 16.26340 16.26320 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.98890 11.98870 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 10.13000 9.74000 0.39000 4.00411 元大華夏中小基金 6.38000 6.61000 -0.23000 -3.47958 元大新中國基金-人民幣 8.34000 8.77000 -0.43000 -4.90308 元大新中國基金-美元 7.82200 8.17300 -0.35100 -4.29463 元大新中國基金-新台幣 7.86000 8.17000 -0.31000 -3.79437 元大新主流基金 21.58000 20.99000 0.59000 2.81086 元大新東協平衡基金-美元 8.92300 9.04100 -0.11800 -1.30517 元大新東協平衡基金-新台幣 8.77000 8.85000 -0.08000 -0.90395 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.57640 9.68220 -0.10580 -1.09273 元大新興印尼機會債券基金-美金 8.86750 8.91590 -0.04840 -0.54285 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.35760 8.36620 -0.00860 -0.10279 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.75210 9.74010 0.01200 0.12320 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.32800 9.31660 0.01140 0.12236 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.98700 9.93090 0.05610 0.56490 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.55720 9.50350 0.05370 0.56505 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.48000 9.46670 0.01330 0.14049 元大新興亞洲基金 10.39000 10.76000 -0.37000 -3.43866 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.56240 8.54330 0.01910 0.22357 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.23700 8.33100 -0.09400 -1.12832 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 8.87480 8.81610 0.05870 0.66583 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.54120 8.59640 -0.05520 -0.64213 元大萬泰貨幣市場基金 15.11020 15.11000 0.00020 0.00132 元大經貿基金 33.24000 32.43000 0.81000 2.49769 元大實質多重資產基金-人民幣 8.90000 8.86000 0.04000 0.45147 元大實質多重資產基金-美元 8.19200 8.10800 0.08400 1.03601 元大實質多重資產基金-新台幣 8.72000 8.59000 0.13000 1.51339 元大滬深300單日反向1倍基金 16.06000 16.48000 -0.42000 -2.54854 元大滬深300單日正向2倍基金 12.67000 12.16000 0.51000 4.19408 元大摩臺基金 36.77000 35.67000 1.10000 3.08382 元大標普500基金 25.58000 26.88000 -1.30000 -4.83631 元大標普500單日反向1倍基金 13.50000 12.85000 0.65000 5.05837 元大標普500單日正向2倍基金 32.10000 35.55000 -3.45000 -9.70464 元大標智滬深300基金 15.08000 14.90000 0.18000 1.20805 元大歐洲50基金 23.02000 23.83000 -0.81000 -3.39908 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.37660 9.38530 -0.00870 -0.09270 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.20010 10.19970 0.00040 0.00392 元大績效基金 44.87000 43.66000 1.21000 2.77142 元大韓國KOSPI200基金 20.90000 20.54000 0.36000 1.75268 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.02000 13.83000 0.19000 1.37383 日盛上選基金 29.10000 28.70000 0.40000 1.39373 日盛小而美基金 15.92000 15.53000 0.39000 2.51127 日盛中國內需動力基金 8.52000 8.82000 -0.30000 -3.40136 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.74550 11.72950 0.01600 0.13641 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.79450 9.78120 0.01330 0.13598 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.71840 11.71350 0.00490 0.04183 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.76650 9.76240 0.00410 0.04200 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.65180 10.63750 0.01430 0.13443 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.86190 8.85000 0.01190 0.13446 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.45000 9.84000 -0.39000 -3.96341 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.92000 9.30000 -0.38000 -4.08602 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.30000 9.65000 -0.35000 -3.62694 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.74000 9.86000 -0.12000 -1.21704 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.54000 9.67000 -0.13000 -1.34436 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.68000 9.77000 -0.09000 -0.92119 日盛日盛基金 12.14000 11.89000 0.25000 2.10261 日盛目標收益組合基金(美元) 9.32000 9.40000 -0.08000 -0.85106 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.33000 9.39000 -0.06000 -0.63898 日盛全球抗暖化基金 10.17000 10.63000 -0.46000 -4.32738 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.04010 10.07690 -0.03680 -0.36519 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.37510 9.40940 -0.03430 -0.36453 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.89300 9.91390 -0.02090 -0.21082 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.23960 9.25910 -0.01950 -0.21060 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.41560 2.41480 0.00080 0.03313 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66760 1.66710 0.00050 0.02999 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36380 0.36400 -0.00020 -0.05495 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25200 0.25210 -0.00010 -0.03967 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.11960 12.10820 0.01140 0.09415 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.25710 8.24930 0.00780 0.09455 日盛亞洲機會基金 6.20000 6.41000 -0.21000 -3.27613 日盛首選基金 15.04000 14.78000 0.26000 1.75913 日盛高科技基金 15.39000 15.21000 0.18000 1.18343 日盛貨幣市場基金 14.77840 14.77820 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 35.20000 34.59000 0.61000 1.76352 日盛精選五虎基金 33.90000 33.06000 0.84000 2.54083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.49290 13.49270 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 24.70000 24.21000 0.49000 2.02396 台新MSCI中國基金 17.99000 18.73000 -0.74000 -3.95088 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.10000 19.74000 -0.64000 -3.24215 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 18.99000 17.85000 1.14000 6.38655 台新大眾貨幣市場基金 14.16990 14.16970 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.43030 10.48580 -0.05550 -0.52929 台新中美貨幣市場基金-美元 10.49490 10.49210 0.00280 0.02669 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.16460 10.11750 0.04710 0.46553 台新中國通基金 35.12000 34.62000 0.50000 1.44425 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.44270 0.46280 -0.02010 -4.34313 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.74800 14.30900 -0.56100 -3.92061 台新中國精選中小基金-美元 0.29110 0.30800 -0.01690 -5.48701 台新中國精選中小基金-新台幣 9.06000 9.54000 -0.48000 -5.03145 台新主流基金 19.42000 19.04000 0.38000 1.99580 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.24000 19.90000 -0.66000 -3.31658 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62260 0.64680 -0.02420 -3.74150 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.26000 14.75000 -0.49000 -3.32203 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.46030 0.47820 -0.01790 -3.74320 台新台灣中小基金 27.81000 27.37000 0.44000 1.60760 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.63940 9.81500 -0.17560 -1.78910 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.92020 9.03950 -0.11930 -1.31976 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.47000 8.54000 -0.07000 -0.81967 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.99290 10.13030 -0.13740 -1.35633 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.51000 9.59000 -0.08000 -0.83420 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.94600 10.14560 -0.19960 -1.96736 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.59000 9.74000 -0.15000 -1.54004 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.77020 10.98610 -0.21590 -1.96521 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.39000 10.55000 -0.16000 -1.51659 台新印度基金 12.93000 12.84000 0.09000 0.70093 台新亞美短期債券基金 10.90220 10.87370 0.02850 0.26210 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.55510 8.54200 0.01310 0.15336 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28070 0.28150 -0.00080 -0.28419 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.94840 11.93010 0.01830 0.15339 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38650 0.38760 -0.00110 -0.28380 台新真吉利貨幣市場基金 11.09630 11.09620 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 27.13240 26.92260 0.20980 0.77927 台新智慧生活基金-美元 9.57620 10.07050 -0.49430 -4.90840 台新智慧生活基金-新台幣 9.93000 10.40000 -0.47000 -4.51923 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.22590 8.24980 -0.02390 -0.28970 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.48160 8.46870 0.01290 0.15233 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.88760 8.91340 -0.02580 -0.28945 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.17180 9.15790 0.01390 0.15178 台新新興市場債券基金(A類型) 10.39850 10.36380 0.03470 0.33482 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.32950 0.32990 -0.00040 -0.12125 台新新興市場債券基金(B類型) 7.71880 7.69300 0.02580 0.33537 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25770 0.25790 -0.00020 -0.07755 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.22000 5.37000 -0.15000 -2.79330 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.03000 20.97000 0.06000 0.28612 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.68100 10.91700 -0.23600 -2.16177 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 14.68000 15.31000 -0.63000 -4.11496 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.75330 11.77610 -0.02280 -0.19361 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.45610 9.47440 -0.01830 -0.19315 未來資產亞洲新富基金 18.00000 18.35000 -0.35000 -1.90736 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57330 12.57320 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 10.11000 9.78000 0.33000 3.37423 未來資產新興市場債券基金A 8.72260 8.72240 0.00020 0.00229 未來資產新興市場債券基金B 6.59820 6.59810 0.00010 0.00152 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.13830 11.13660 0.00170 0.01526 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.92780 9.88620 0.04160 0.42079 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.13760 9.13660 0.00100 0.01094 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.42270 10.42160 0.00110 0.01056 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.71250 7.69290 0.01960 0.25478 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.85830 8.83570 0.02260 0.25578 永豐中小基金 46.01000 44.60000 1.41000 3.16143 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.76520 1.76800 -0.00280 -0.15837 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.34740 2.35120 -0.00380 -0.16162 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.03700 8.01750 0.01950 0.24322 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.37010 10.34490 0.02520 0.24360 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.10000 4.34000 -0.24000 -5.52995 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.41000 19.42000 -1.01000 -5.20082 永豐主流品牌基金 16.47000 17.53000 -1.06000 -6.04678 永豐永豐基金 30.95000 30.10000 0.85000 2.82392 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.45730 9.68140 -0.22410 -2.31475 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.56370 9.79060 -0.22690 -2.31753 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.39490 9.61500 -0.22010 -2.28913 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.50160 9.72420 -0.22260 -2.28913 永豐亞洲民生消費基金 10.67000 10.95000 -0.28000 -2.55708 永豐南非幣2021保本基金 13.04520 13.03640 0.00880 0.06750 永豐高科技基金 20.51000 20.21000 0.30000 1.48441 永豐貨幣市場基金 13.89010 13.88990 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11760 2.12440 -0.00680 -0.32009 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.51350 2.52160 -0.00810 -0.32122 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.76190 7.75530 0.00660 0.08510 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.46300 10.45410 0.00890 0.08513 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.00960 7.00370 0.00590 0.08424 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.83920 10.83010 0.00910 0.08403 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.00000 9.35000 -0.35000 -3.74332 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.05000 7.32000 -0.27000 -3.68852 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.33000 16.91000 -0.58000 -3.42992 永豐臺灣加權ETF基金 51.94000 50.66000 1.28000 2.52665 永豐領航科技基金 33.68000 32.74000 0.94000 2.87111 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.68000 10.92000 -0.24000 -2.19780 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.34000 10.56000 -0.22000 -2.08333 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.61000 9.87000 -0.26000 -2.63425 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.36000 9.69000 -0.33000 -3.40557 永豐趨勢平衡基金 38.49000 38.00000 0.49000 1.28947 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.62250 11.62140 0.00110 0.00947 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.52910 9.50900 0.02010 0.21138 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.78370 9.76300 0.02070 0.21202 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.54100 9.53740 0.00360 0.03775 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.71420 9.71050 0.00370 0.03810 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.54230 9.52910 0.01320 0.13852 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.92690 9.91320 0.01370 0.13820 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.51550 9.51210 0.00340 0.03574 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.76930 9.76590 0.00340 0.03482 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.07000 10.44000 -0.37000 -3.54406 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.89000 9.15000 -0.26000 -2.84153 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.46000 9.76000 -0.30000 -3.07377 兆豐國際中小基金 13.26000 13.03000 0.23000 1.76516 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.06000 13.59000 -0.53000 -3.89993 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.31000 17.90000 -0.59000 -3.29609 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.11000 17.73000 -0.62000 -3.49690 兆豐國際生命科學基金 15.61000 16.46000 -0.85000 -5.16403 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.10660 10.30810 -0.20150 -1.95477 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.26870 10.50320 -0.23450 -2.23265 兆豐國際全球基金 30.17000 31.61000 -1.44000 -4.55552 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.29900 10.29840 0.00060 0.00583 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.11010 10.17330 -0.06320 -0.62123 兆豐國際國民基金 19.13000 18.83000 0.30000 1.59320 兆豐國際第一基金 11.46000 11.26000 0.20000 1.77620 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.06890 10.04350 0.02540 0.25290 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.95650 7.93650 0.02000 0.25200 兆豐國際萬全基金 18.54000 18.33000 0.21000 1.14566 兆豐國際電子基金 22.24000 21.62000 0.62000 2.86772 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.00000 20.34000 0.66000 3.24484 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.44000 17.93000 -0.49000 -2.73285 兆豐國際豐台灣基金 31.04000 30.49000 0.55000 1.80387 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50950 12.50930 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.94150 9.93870 0.00280 0.02817 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.92650 9.93700 -0.01050 -0.10567 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.94520 9.95400 -0.00880 -0.08841 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.94320 9.94030 0.00290 0.02917 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.93370 9.94420 -0.01050 -0.10559 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.94510 9.95390 -0.00880 -0.08841 合庫台灣基金 9.99000 9.72000 0.27000 2.77778 合庫全球高收益債券基金A類型 11.10240 11.11670 -0.01430 -0.12864 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.89690 11.93020 -0.03330 -0.27912 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.65190 10.69400 -0.04210 -0.39368 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.40640 11.45410 -0.04770 -0.41644 合庫全球高收益債券基金B類型 8.04460 8.05500 -0.01040 -0.12911 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.30640 9.33330 -0.02690 -0.28822 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.88080 8.91630 -0.03550 -0.39815 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.77340 8.80920 -0.03580 -0.40639 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.12800 9.16460 -0.03660 -0.39936 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.40000 10.72000 -0.32000 -2.98507 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.06000 11.46000 -0.40000 -3.49040 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.52000 9.81000 -0.29000 -2.95617 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.29000 10.65000 -0.36000 -3.38028 合庫全球新興市場基金 8.58000 8.83000 -0.25000 -2.83126 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.60000 9.69000 -0.09000 -0.92879 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.81000 9.91000 -0.10000 -1.00908 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.94000 9.03000 -0.09000 -0.99668 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.15000 9.25000 -0.10000 -1.08108 合庫貨幣市場基金 10.13540 10.13530 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.33800 9.35530 -0.01730 -0.18492 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.60100 9.61630 -0.01530 -0.15910 合庫新興多重收益基金A類型 9.94520 9.94010 0.00510 0.05131 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.31930 11.32490 -0.00560 -0.04945 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.50550 13.55540 -0.04990 -0.36812 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.57720 8.59150 -0.01430 -0.16644 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.26640 9.28120 -0.01480 -0.15946 合庫新興多重收益基金B類型 7.75470 7.75070 0.00400 0.05161 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.56680 8.57160 -0.00480 -0.05600 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.94580 9.98370 -0.03790 -0.37962 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.75000 9.88000 -0.13000 -1.31579 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.70000 9.83000 -0.13000 -1.32248 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.81000 9.94000 -0.13000 -1.30785 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.75000 9.89000 -0.14000 -1.41557 安本標準兩岸價值基金 9.74000 10.18000 -0.44000 -4.32220 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.84000 10.20000 -0.36000 -3.52941 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.14000 10.47000 -0.33000 -3.15186 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.62000 9.89000 -0.27000 -2.73003 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.92000 10.16000 -0.24000 -2.36220 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.01840 11.01690 0.00150 0.01362 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.85710 9.86270 -0.00560 -0.05678 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79630 9.75870 0.03760 0.38530 安聯中國東協基金 14.23000 14.58000 -0.35000 -2.40055 安聯中國策略基金-美元 9.47000 9.93000 -0.46000 -4.63243 安聯中國策略基金-新臺幣 12.37000 12.92000 -0.55000 -4.25697 安聯中華新思路基金-人民幣 11.98000 12.53000 -0.55000 -4.38947 安聯中華新思路基金-美元 11.06000 11.57000 -0.51000 -4.40795 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.47000 10.91000 -0.44000 -4.03300 安聯台灣大壩基金 24.59000 24.00000 0.59000 2.45833 安聯台灣科技基金 38.13000 37.33000 0.80000 2.14305 安聯台灣貨幣市場基金 12.49870 12.49850 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 26.36000 25.69000 0.67000 2.60802 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.10420 10.11450 -0.01030 -0.10183 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.01390 15.02070 -0.00680 -0.04527 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.56690 9.57120 -0.00430 -0.04493 安聯四季成長組合基金-美元 10.89000 11.31000 -0.42000 -3.71353 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.26000 11.64000 -0.38000 -3.26460 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.32370 12.33360 -0.00990 -0.08027 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.12340 10.13760 -0.01420 -0.14007 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.19790 12.21540 -0.01750 -0.14326 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.39010 9.39800 -0.00790 -0.08406 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.26070 9.27420 -0.01350 -0.14557 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.92190 8.93470 -0.01280 -0.14326 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.97000 11.28000 -0.31000 -2.74823 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.99000 11.24000 -0.25000 -2.22420 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.68000 10.97000 -0.29000 -2.64357 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.81000 10.09000 -0.28000 -2.77502 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.33000 9.54000 -0.21000 -2.20126 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.87000 11.15000 -0.28000 -2.51121 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.48000 10.70000 -0.22000 -2.05607 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.67000 9.92000 -0.25000 -2.52016 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.34000 9.54000 -0.20000 -2.09644 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.07710 12.08310 -0.00600 -0.04966 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.97470 10.98950 -0.01480 -0.13467 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.64070 10.65230 -0.01160 -0.10890 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.83990 8.84600 -0.00610 -0.06896 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.63360 8.64530 -0.01170 -0.13533 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.34560 8.35470 -0.00910 -0.10892 安聯全球人口趨勢基金 11.14000 11.58000 -0.44000 -3.79965 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.34000 9.85000 -0.51000 -5.17766 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.46000 37.24000 -1.78000 -4.77981 安聯全球油礦金趨勢基金 8.56000 8.96000 -0.40000 -4.46429 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.93970 11.91830 0.02140 0.17956 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.31130 10.29290 0.01840 0.17876 安聯全球新興市場基金 16.21000 16.80000 -0.59000 -3.51190 安聯全球農金趨勢基金 9.61000 9.98000 -0.37000 -3.70741 安聯全球綠能趨勢基金 8.40000 8.81000 -0.41000 -4.65380 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.18000 10.47000 -0.29000 -2.76982 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.98000 10.28000 -0.30000 -2.91829 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.88000 10.17000 -0.29000 -2.85152 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.79000 10.09000 -0.30000 -2.97324 安聯亞洲動態策略基金 20.68000 21.39000 -0.71000 -3.31931 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.08690 10.07820 0.00870 0.08632 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79160 9.78310 0.00850 0.08688 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.08630 83.09710 -0.01080 -0.01300 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.29610 12.30130 -0.00520 -0.04227 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.68280 64.68900 -0.00620 -0.00958 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.49370 9.49770 -0.00400 -0.04212 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58040 2.58140 -0.00100 -0.03874 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.42560 10.41380 0.01180 0.11331 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19240 2.19410 -0.00170 -0.07748 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.62960 8.60960 0.02000 0.23230 宏利台灣動力基金 27.93000 27.24000 0.69000 2.53304 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.83070 10.03840 -0.20770 -2.06905 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.72190 9.88330 -0.16140 -1.63306 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.68000 7.84230 -0.16230 -2.06955 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.70810 7.84530 -0.13720 -1.74882 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.55000 10.87000 -0.32000 -2.94388 宏利全球債券組合基金 12.98420 12.99980 -0.01560 -0.12000 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.75980 2.75340 0.00640 0.23244 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.63490 11.60750 0.02740 0.23605 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.58300 8.56340 0.01960 0.22888 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.42590 2.42380 0.00210 0.08664 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.90210 10.83870 0.06340 0.58494 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.15880 3.30820 -0.14940 -4.51605 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.51020 0.53490 -0.02470 -4.61769 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.80000 15.50000 -0.70000 -4.51613 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.77080 11.80710 -0.03630 -0.30744 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.43600 10.47690 -0.04090 -0.39038 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.13600 10.16160 -0.02560 -0.25193 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.81800 8.84480 -0.02680 -0.30300 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.42380 8.45680 -0.03300 -0.39022 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.35980 8.38070 -0.02090 -0.24938 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.29150 8.32770 -0.03620 -0.43469 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.03000 10.11000 -0.08000 -0.79130 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.79000 9.88000 -0.09000 -0.91093 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.91000 9.97000 -0.06000 -0.60181 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.98000 10.07000 -0.09000 -0.89374 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.75000 9.84000 -0.09000 -0.91463 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.87000 9.93000 -0.06000 -0.60423 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.74820 2.75350 -0.00530 -0.19248 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39870 0.39990 -0.00120 -0.30008 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.14410 12.16060 -0.01650 -0.13568 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90760 0.91020 -0.00260 -0.28565 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.30190 7.31430 -0.01240 -0.16953 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.01470 2.01900 -0.00430 -0.21298 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28990 0.29080 -0.00090 -0.30949 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.93560 8.95030 -0.01470 -0.16424 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32500 0.32600 -0.00100 -0.30675 宏利萬利貨幣市場基金 13.64740 13.64720 0.00020 0.00147 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.27000 2.38000 -0.11000 -4.62185 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.39000 10.90000 -0.51000 -4.67890 宏利臺灣股息收益基金 24.61000 23.95000 0.66000 2.75574 宏利澳幣保本基金 12.14310 12.14570 -0.00260 -0.02141 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.74000 9.87000 -0.13000 -1.31712 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.63000 9.71000 -0.08000 -0.82389 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.08000 10.16000 -0.08000 -0.78740 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.25000 10.30000 -0.05000 -0.48544 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.61000 10.80000 -0.19000 -1.75926 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.67000 10.80000 -0.13000 -1.20370 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.43000 10.52000 -0.09000 -0.85551 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.85000 11.19000 -0.34000 -3.03843 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.36000 10.69000 -0.33000 -3.08700 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.49000 9.75000 -0.26000 -2.66667 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.23000 11.53000 -0.30000 -2.60191 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.22620 10.28510 -0.05890 -0.57267 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.47620 9.47750 -0.00130 -0.01372 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.98900 8.95060 0.03840 0.42902 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.80030 10.75420 0.04610 0.42867 貝萊德亞美利加收益基金 9.02000 9.13000 -0.11000 -1.20482 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.71000 9.83000 -0.12000 -1.22075 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.58000 9.79000 -0.21000 -2.14505 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.39000 9.72000 -0.33000 -3.39506 貝萊德新台幣基金 12.93800 12.93790 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.88000 23.27000 0.61000 2.62140 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.26620 11.25420 0.01200 0.10663 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95750 9.87510 0.08240 0.83442 保德信大中華基金-人民幣 8.64000 9.08000 -0.44000 -4.84581 保德信大中華基金-美元 8.50000 8.90000 -0.40000 -4.49438 保德信大中華基金-新台幣 25.53000 26.59000 -1.06000 -3.98646 保德信中小型股基金 36.52000 35.36000 1.16000 3.28054 保德信中國中小基金-人民幣 8.09000 8.56000 -0.47000 -5.49065 保德信中國中小基金-美元 7.78000 8.19000 -0.41000 -5.00611 保德信中國中小基金-新臺幣 7.57000 7.94000 -0.37000 -4.65995 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.94750 9.03770 -0.09020 -0.99804 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.02670 9.11740 -0.09070 -0.99480 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.06570 9.16750 -0.10180 -1.11044 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.81230 9.92240 -0.11010 -1.10961 保德信中國品牌基金-人民幣 8.20000 8.47000 -0.27000 -3.18772 保德信中國品牌基金-美元 8.20000 8.48000 -0.28000 -3.30189 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.85000 9.16000 -0.31000 -3.38428 保德信台商全方位基金 31.44000 30.72000 0.72000 2.34375 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.15000 29.22000 -1.07000 -3.66188 保德信全球消費商機基金 17.61000 18.31000 -0.70000 -3.82305 保德信全球基礎建設基金 11.97000 12.30000 -0.33000 -2.68293 保德信全球資源基金 7.98000 8.35000 -0.37000 -4.43114 保德信全球醫療生化基金-美元 9.97000 10.44000 -0.47000 -4.50192 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.31000 34.74000 -1.43000 -4.11629 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.53550 9.66620 -0.13070 -1.35213 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.36620 10.50720 -0.14100 -1.34194 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.13240 9.21590 -0.08350 -0.90604 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.91090 10.00150 -0.09060 -0.90586 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.13200 8.13570 -0.00370 -0.04548 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.76900 10.77390 -0.00490 -0.04548 保德信亞太基金 19.45000 20.17000 -0.72000 -3.56966 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.43980 8.41980 0.02000 0.23754 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.22880 11.20220 0.02660 0.23745 保德信店頭市場基金 25.57000 24.75000 0.82000 3.31313 保德信拉丁美洲基金 7.11000 7.34000 -0.23000 -3.13351 保德信金平衡基金 28.68000 28.20000 0.48000 1.70213 保德信金滿意基金 38.22000 37.07000 1.15000 3.10224 保德信科技島基金 22.84000 22.12000 0.72000 3.25497 保德信高成長基金 84.37000 82.08000 2.29000 2.78996 保德信第一基金 23.10000 22.47000 0.63000 2.80374 保德信貨幣市場基金 15.77770 15.77750 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.26960 10.53780 -0.26820 -2.54512 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.53040 10.75780 -0.22740 -2.11382 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.53540 10.76450 -0.22910 -2.12829 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.11510 10.28950 -0.17440 -1.69493 保德信新世紀基金 10.16000 9.97000 0.19000 1.90572 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.99700 7.99660 0.00040 0.00500 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.87080 10.87020 0.00060 0.00552 保德信新興趨勢組合基金 10.20000 10.55000 -0.35000 -3.31754 保德信瑞騰基金 15.54970 15.54960 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 9.95000 10.22000 -0.27000 -2.64188 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.67610 9.67870 -0.00260 -0.02686 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.98280 9.98540 -0.00260 -0.02604 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.65720 9.64720 0.01000 0.10366 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.81250 9.80850 0.00400 0.04078 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.69100 9.68870 0.00230 0.02374 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.84300 9.84130 0.00170 0.01727 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.61920 9.62020 -0.00100 -0.01039 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.74160 9.74380 -0.00220 -0.02258 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.06730 10.05410 0.01320 0.13129 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.98560 9.99280 -0.00720 -0.07205 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 9.98600 9.99300 -0.00700 -0.07005 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.96620 9.97890 -0.01270 -0.12727 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.96620 9.97890 -0.01270 -0.12727 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.85930 9.86010 -0.00080 -0.00811 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.04910 10.05140 -0.00230 -0.02288 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.80510 9.81260 -0.00750 -0.07643 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.90020 9.90770 -0.00750 -0.07570 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.54750 9.55340 -0.00590 -0.06176 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.41430 9.43020 -0.01590 -0.16861 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.99120 10.00320 -0.01200 -0.11996 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.98870 10.00030 -0.01160 -0.11600 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.10900 10.12620 -0.01720 -0.16986 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.18110 10.19420 -0.01310 -0.12850 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.04880 10.06660 -0.01780 -0.17682 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.04920 10.06700 -0.01780 -0.17682 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94290 1.94050 0.00240 0.12368 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.67230 2.66890 0.00340 0.12739 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29080 0.29050 0.00030 0.10327 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43370 0.43320 0.00050 0.11542 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.34430 8.32210 0.02220 0.26676 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.69710 11.65970 0.03740 0.32076 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.40040 9.38890 0.01150 0.12249 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.58590 11.57170 0.01420 0.12271 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.46280 8.45350 0.00930 0.11001 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.46060 10.44920 0.01140 0.10910 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.11480 10.11910 -0.00430 -0.04249 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.04510 10.04140 0.00370 0.03685 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.01990 10.01840 0.00150 0.01497 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.65650 10.65440 0.00210 0.01971 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.96650 9.95390 0.01260 0.12658 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.69550 9.69840 -0.00290 -0.02990 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.07730 10.08000 -0.00270 -0.02679 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.72880 9.71360 0.01520 0.15648 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.95150 9.94420 0.00730 0.07341 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.35270 10.42310 -0.07040 -0.67542 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.08330 6.09440 -0.01110 -0.18213 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.56510 10.58440 -0.01930 -0.18234 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65280 11.65280 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 16.51000 16.09000 0.42000 2.61032 施羅德樂活中小基金-I類型 3773.46000 3678.40000 95.06000 2.58428 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.87850 10.07920 -0.20070 -1.99123 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.76420 11.01370 -0.24950 -2.26536 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.03600 10.27390 -0.23790 -2.31558 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.73750 8.91490 -0.17740 -1.98993 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.04400 9.25360 -0.20960 -2.26506 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.88200 9.09250 -0.21050 -2.31509 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.01740 10.22090 -0.20350 -1.99102 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.43610 10.67800 -0.24190 -2.26541 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.39400 10.64030 -0.24630 -2.31478 柏瑞五國金勢力建設基金 6.14000 6.27000 -0.13000 -2.07337 柏瑞巨人基金 11.72000 11.47000 0.25000 2.17960 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66000 13.65990 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.48000 15.69000 -0.21000 -1.33843 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.51430 13.52910 -0.01480 -0.10939 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.82050 11.85310 -0.03260 -0.27503 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.42110 12.46420 -0.04310 -0.34579 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.77360 8.78320 -0.00960 -0.10930 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.73810 6.74540 -0.00730 -0.10822 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.64390 8.66780 -0.02390 -0.27573 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.40460 8.43760 -0.03300 -0.39111 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.62280 10.65970 -0.03690 -0.34616 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.26340 8.29400 -0.03060 -0.36894 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.99580 12.02900 -0.03320 -0.27600 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.70790 11.72070 -0.01280 -0.10921 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.92380 11.97050 -0.04670 -0.39013 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.30700 11.34630 -0.03930 -0.34637 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.92970 8.93950 -0.00980 -0.10963 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.65870 9.68540 -0.02670 -0.27567 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.60600 9.64370 -0.03770 -0.39093 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.44730 9.48010 -0.03280 -0.34599 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.32910 9.36370 -0.03460 -0.36951 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.17200 10.18820 -0.01620 -0.15901 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.99390 10.02560 -0.03170 -0.31619 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.86870 9.90670 -0.03800 -0.38358 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.95020 9.99120 -0.04100 -0.41036 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.82940 9.84500 -0.01560 -0.15846 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.56470 9.59500 -0.03030 -0.31579 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.53060 9.56730 -0.03670 -0.38360 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.61300 9.65260 -0.03960 -0.41025 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.15300 10.16910 -0.01610 -0.15832 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.99390 10.02560 -0.03170 -0.31619 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.86870 9.90680 -0.03810 -0.38458 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.95020 9.99120 -0.04100 -0.41036 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.82940 9.84500 -0.01560 -0.15846 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.56490 9.59520 -0.03030 -0.31578 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.53060 9.56730 -0.03670 -0.38360 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.61310 9.65270 -0.03960 -0.41025 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.74520 10.72970 0.01550 0.14446 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.91010 11.91200 -0.00190 -0.01595 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.29250 11.29940 -0.00690 -0.06107 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.01610 9.00310 0.01300 0.14439 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.66610 9.66760 -0.00150 -0.01552 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.53150 9.53730 -0.00580 -0.06081 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.45580 10.44070 0.01510 0.14463 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.08980 11.09150 -0.00170 -0.01533 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.90980 10.91640 -0.00660 -0.06046 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.01630 9.00330 0.01300 0.14439 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.66650 9.66800 -0.00150 -0.01552 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.53190 9.53770 -0.00580 -0.06081 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.98000 12.37000 -0.39000 -3.15279 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.65000 13.10000 -0.45000 -3.43511 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.30000 8.60000 -0.30000 -3.48837 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.86000 8.12000 -0.26000 -3.20197 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.62000 8.93000 -0.31000 -3.47144 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.38000 10.71000 -0.33000 -3.08123 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.32000 10.69000 -0.37000 -3.46118 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.55000 10.93000 -0.38000 -3.47667 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 11.77000 12.21000 -0.44000 -3.60360 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.02000 12.42000 -0.40000 -3.22061 柏瑞拉丁美洲基金 9.79000 10.16000 -0.37000 -3.64173 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.34430 11.30290 0.04140 0.36628 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.38860 7.36170 0.02690 0.36540 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.69000 10.72000 -0.03000 -0.27985 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.55000 9.59000 -0.04000 -0.41710 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.52000 9.56000 -0.04000 -0.41841 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39139 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.52000 9.56000 -0.04000 -0.41841 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.41480 11.40330 0.01150 0.10085 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.02970 11.03670 -0.00700 -0.06342 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.14750 10.16110 -0.01360 -0.13384 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.29200 8.28360 0.00840 0.10141 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.26560 9.27140 -0.00580 -0.06256 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.30440 9.31690 -0.01250 -0.13416 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.61000 10.61670 -0.00670 -0.06311 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.02410 10.01400 0.01010 0.10086 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.13050 10.14410 -0.01360 -0.13407 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.59910 9.60510 -0.00600 -0.06247 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.95940 8.95040 0.00900 0.10055 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.83700 8.84780 -0.01080 -0.12206 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.32850 9.34110 -0.01260 -0.13489 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.78890 11.77230 0.01660 0.14101 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.19520 11.20120 -0.00600 -0.05357 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.62260 10.63590 -0.01330 -0.12505 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.95190 6.94210 0.00980 0.14117 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.63640 8.64110 -0.00470 -0.05439 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.23660 9.24820 -0.01160 -0.12543 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.13420 10.11980 0.01440 0.14230 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.63950 10.65280 -0.01330 -0.12485 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.34800 9.35310 -0.00510 -0.05453 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.86610 8.85350 0.01260 0.14232 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.43360 9.44540 -0.01180 -0.12493 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.22320 11.18610 0.03710 0.33166 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.76370 11.74330 0.02040 0.17372 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.77480 10.76120 0.01360 0.12638 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.09670 9.06670 0.03000 0.33088 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.58330 9.56670 0.01660 0.17352 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.58170 9.56950 0.01220 0.12749 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.08790 11.06860 0.01930 0.17437 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.01340 9.98040 0.03300 0.33065 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.26680 10.25380 0.01300 0.12678 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.49700 9.46570 0.03130 0.33067 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.25090 9.22040 0.03050 0.33079 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.80360 9.78660 0.01700 0.17371 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.34360 9.33170 0.01190 0.12752 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.63000 17.90000 -0.27000 -1.50838 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.22000 16.62000 -0.40000 -2.40674 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.82300 12.83310 -0.01010 -0.07870 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.24160 10.47480 -0.23320 -2.22630 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.18290 11.42680 -0.24390 -2.13446 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.78840 12.06730 -0.27890 -2.31120 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.68960 10.92870 -0.23910 -2.18782 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.24350 9.45390 -0.21040 -2.22554 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.78210 9.99540 -0.21330 -2.13398 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.67540 9.90440 -0.22900 -2.31210 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.67350 9.88990 -0.21640 -2.18809 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.37660 9.59010 -0.21350 -2.22625 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.58730 9.79630 -0.20900 -2.13346 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.30310 11.57050 -0.26740 -2.31105 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.61740 9.83250 -0.21510 -2.18764 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.66000 15.02000 -0.36000 -2.39680 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.16000 23.09000 1.07000 4.63404 國泰大中華基金 17.16000 16.58000 0.58000 3.49819 國泰小龍基金 13.46000 13.10000 0.36000 2.74809 國泰中小成長基金 36.07000 35.06000 1.01000 2.88078 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.67190 3.83020 -0.15830 -4.13294 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.61000 17.15000 -0.54000 -3.14869 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.61920 0.64230 -0.02310 -3.59645 國泰中國內需增長基金美元級別 0.58320 0.60500 -0.02180 -3.60331 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19750 2.20910 -0.01160 -0.52510 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.70600 9.67330 0.03270 0.33804 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.15510 8.12760 0.02750 0.33835 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31510 0.31500 0.00010 0.03175 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.55300 11.55100 0.00200 0.01731 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67550 1.66600 0.00950 0.57023 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.02870 9.93950 0.08920 0.89743 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32780 0.32620 0.00160 0.49050 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.76160 3.96670 -0.20510 -5.17054 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.00000 17.75000 -0.75000 -4.22535 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.54220 0.56860 -0.02640 -4.64298 國泰中港台基金人民幣級別 2.76500 2.94050 -0.17550 -5.96837 國泰中港台基金台幣級別 12.51000 13.17000 -0.66000 -5.01139 國泰中港台基金美元級別 0.40350 0.42670 -0.02320 -5.43708 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 28.03000 27.93000 0.10000 0.35804 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.32000 12.35000 -0.03000 -0.24291 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.77000 36.72000 0.05000 0.13617 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.47600 10.46430 0.01170 0.11181 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.28450 10.27300 0.01150 0.11194 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.30840 10.29690 0.01150 0.11168 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33650 0.33760 -0.00110 -0.32583 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33010 0.33120 -0.00110 -0.33213 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33080 0.33190 -0.00110 -0.33143 國泰台灣貨幣市場基金 12.41760 12.41740 0.00020 0.00161 國泰平衡基金 23.78000 23.28000 0.50000 2.14777 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.39780 2.50200 -0.10420 -4.16467 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.86000 11.22000 -0.36000 -3.20856 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34890 0.36210 -0.01320 -3.64540 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.49220 0.51230 -0.02010 -3.92348 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.72000 13.03000 -0.31000 -2.37913 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43470 0.44750 -0.01280 -2.86034 國泰全球資源基金台幣級別 5.74000 5.98000 -0.24000 -4.01338 國泰全球資源基金美元級別 0.18170 0.19020 -0.00850 -4.46898 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40050 0.41090 -0.01040 -2.53103 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36080 0.37010 -0.00930 -2.51283 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.42530 0.43630 -0.01100 -2.52120 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.75000 11.01000 -0.26000 -2.36149 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.54000 9.77000 -0.23000 -2.35415 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50830 0.52300 -0.01470 -2.81071 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.36000 21.15000 -0.79000 -3.73522 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.49000 21.06000 0.43000 2.04179 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.36860 2.44550 -0.07690 -3.14455 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.72080 10.97110 -0.25030 -2.28145 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.56060 9.78380 -0.22320 -2.28132 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34550 0.35480 -0.00930 -2.62120 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30820 0.31640 -0.00820 -2.59166 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48430 0.49870 -0.01440 -2.88751 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.80000 11.03000 -0.23000 -2.08522 國泰亞洲成長基金美元級別 0.35860 0.36790 -0.00930 -2.52786 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.68000 18.29000 -0.61000 -3.33516 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.56850 0.59060 -0.02210 -3.74196 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.69000 18.29000 -0.60000 -3.28048 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.79790 0.83150 -0.03360 -4.04089 國泰科技生化基金 27.81000 26.77000 1.04000 3.88495 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.16000 28.50000 -1.34000 -4.70175 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.50000 12.87000 0.63000 4.89510 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.40580 37.78160 0.62420 1.65213 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.29460 20.51300 -0.21840 -1.06469 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.80650 17.38830 0.41820 2.40507 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.84720 39.63900 0.20820 0.52524 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.32970 41.14300 0.18670 0.45378 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.83270 43.72430 0.10840 0.24792 國泰紐幣2021保本基金 12.25090 12.25220 -0.00130 -0.01061 國泰紐幣八年期保本基金 12.54240 12.54250 -0.00010 -0.00080 國泰紐幣保本基金 12.48320 12.49210 -0.00890 -0.07125 國泰高科技基金 10.50000 10.13000 0.37000 3.65252 國泰國泰基金台幣I級別 18.86000 18.13000 0.73000 4.02648 國泰國泰基金台幣級別 18.86000 18.13000 0.73000 4.02648 國泰富時中國A50基金 17.69000 17.39000 0.30000 1.72513 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33300 0.33500 -0.00200 -0.59701 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47680 0.48110 -0.00430 -0.89379 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.22000 11.52000 -0.30000 -2.60417 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35930 0.37040 -0.01110 -2.99676 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51440 0.53200 -0.01760 -3.30827 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.47000 10.68000 -0.21000 -1.96629 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 9.99000 10.19000 -0.20000 -1.96271 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33520 0.34350 -0.00830 -2.41630 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47980 0.49320 -0.01340 -2.71695 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.56110 10.55400 0.00710 0.06727 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.49570 7.49070 0.00500 0.06675 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35600 0.35630 -0.00030 -0.08420 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24100 0.24190 -0.00090 -0.37205 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.14500 2.19410 -0.04910 -2.23782 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.66310 9.78650 -0.12340 -1.26092 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.30970 0.31510 -0.00540 -1.71374 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.19660 39.99620 0.20040 0.50105 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.50000 17.48000 0.02000 0.11442 國泰新興市場基金台幣級別 11.31000 11.58000 -0.27000 -2.33161 國泰新興市場基金美元級別 0.36370 0.37400 -0.01030 -2.75401 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.26080 2.27690 -0.01610 -0.70710 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47230 1.48280 -0.01050 -0.70812 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33910 0.33960 -0.00050 -0.14723 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33440 0.33620 -0.00180 -0.53540 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22300 0.22330 -0.00030 -0.13435 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.40280 10.41110 -0.00830 -0.07972 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.64760 6.65290 -0.00530 -0.07966 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.84000 15.32000 -0.48000 -3.13316 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 30.55000 28.74000 1.81000 6.29784 國泰價值卓越基金 12.64000 12.26000 0.38000 3.09951 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.22000 10.63000 -0.41000 -3.85701 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.34530 0.36090 -0.01560 -4.32253 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.89740 38.74820 0.14920 0.38505 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.57000 20.46000 -0.89000 -4.34995 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.08000 18.68000 -0.60000 -3.21199 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.02000 17.45000 0.57000 3.26648 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.06490 12.06590 -0.00100 -0.00829 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39530 0.39580 -0.00050 -0.12633 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.58050 9.58610 -0.00560 -0.05842 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.28910 8.23220 0.05690 0.69119 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.72910 10.73530 -0.00620 -0.05775 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.39900 9.33440 0.06460 0.69206 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.22350 11.22160 0.00190 0.01693 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.84890 9.81400 0.03490 0.35561 第一金大中華基金 24.09000 23.57000 0.52000 2.20619 第一金小型精選基金 29.84000 29.29000 0.55000 1.87777 第一金中國世紀基金-人民幣 11.48000 12.06000 -0.58000 -4.80929 第一金中國世紀基金-美元 7.16690 7.48620 -0.31930 -4.26518 第一金中國世紀基金-美元-N 7.16750 7.48680 -0.31930 -4.26484 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.50000 8.84000 -0.34000 -3.84615 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.50000 8.84000 -0.34000 -3.84615 第一金中概平衡基金 22.49000 21.95000 0.54000 2.46014 第一金台灣貨幣市場基金 15.26060 15.26040 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.95400 177.95200 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.42070 9.77150 -0.35080 -3.59003 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.42060 9.77150 -0.35090 -3.59106 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.67000 9.99000 -0.32000 -3.20320 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.67000 9.99000 -0.32000 -3.20320 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.16610 13.99290 -0.82680 -5.90871 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.16660 13.99360 -0.82700 -5.90984 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.75000 13.49000 -0.74000 -5.48554 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.76000 13.50000 -0.74000 -5.48148 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.56930 9.71690 -0.14760 -1.51900 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.57220 9.71990 -0.14770 -1.51956 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.27760 9.39800 -0.12040 -1.28112 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.30200 9.42280 -0.12080 -1.28200 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.10120 10.25700 -0.15580 -1.51896 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.80680 9.93410 -0.12730 -1.28144 第一金全球大趨勢基金 22.49000 23.60000 -1.11000 -4.70339 第一金全球不動產證券化基金A 7.91870 8.04430 -0.12560 -1.56135 第一金全球不動產證券化基金B 5.60210 5.69090 -0.08880 -1.56039 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.11550 9.33130 -0.21580 -2.31265 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.11680 9.33250 -0.21570 -2.31128 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.84000 9.04000 -0.20000 -2.21239 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.84000 9.05000 -0.21000 -2.32044 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.54250 9.76820 -0.22570 -2.31056 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.54380 9.76960 -0.22580 -2.31125 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.25000 9.47000 -0.22000 -2.32313 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.26000 9.47000 -0.21000 -2.21753 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.39280 8.54190 -0.14910 -1.74551 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.98570 10.16320 -0.17750 -1.74650 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.55880 9.59320 -0.03440 -0.35859 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.55790 9.59230 -0.03440 -0.35862 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.87450 7.89980 -0.02530 -0.32026 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.76340 8.77780 -0.01440 -0.16405 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.76390 8.77820 -0.01430 -0.16290 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.19170 11.23200 -0.04030 -0.35880 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.19260 11.23290 -0.04030 -0.35877 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.97950 10.01260 -0.03310 -0.33058 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.80700 14.83120 -0.02420 -0.16317 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.85550 13.57430 -0.71880 -5.29530 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 12.87180 13.59130 -0.71950 -5.29383 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.23000 12.86000 -0.63000 -4.89891 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.26000 12.89000 -0.63000 -4.88751 第一金亞洲科技基金 17.30000 17.98000 -0.68000 -3.78198 第一金亞洲新興市場基金 12.26000 12.44000 -0.18000 -1.44695 第一金店頭市場基金 7.57000 7.40000 0.17000 2.29730 第一金創新趨勢基金 20.08000 19.55000 0.53000 2.71100 第一金電子基金 28.14000 27.60000 0.54000 1.95652 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.60000 17.89000 0.71000 3.96870 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.63000 21.20000 -0.57000 -2.68868 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 7.07000 7.49000 -0.42000 -5.60748 統一大中華中小基金(美元) 6.42000 6.80000 -0.38000 -5.58824 統一大中華中小基金(新台幣) 9.56000 10.09000 -0.53000 -5.25273 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.02000 10.31000 -0.29000 -2.81280 統一大東協高股息基金(美元) 9.24000 9.51000 -0.27000 -2.83912 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.60000 9.84000 -0.24000 -2.43902 統一大滿貫基金-A類型 29.40000 28.66000 0.74000 2.58200 統一大滿貫基金-I類型 29.40000 28.66000 0.74000 2.58200 統一大龍印基金 12.91000 13.38000 -0.47000 -3.51271 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.00000 8.43000 -0.43000 -5.10083 統一大龍騰中國基金(美元) 7.27000 7.67000 -0.40000 -5.21512 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.32000 8.74000 -0.42000 -4.80549 統一中小基金 21.34000 20.79000 0.55000 2.64550 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.85640 9.85740 -0.00100 -0.01014 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.11650 9.12050 -0.00400 -0.04386 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.87880 8.86380 0.01500 0.16923 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.82070 11.82190 -0.00120 -0.01015 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.86890 10.87380 -0.00490 -0.04506 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.57140 10.55350 0.01790 0.16961 統一台灣動力基金 14.34000 14.06000 0.28000 1.99147 統一全天候基金-A類型 98.85000 97.17000 1.68000 1.72893 統一全天候基金-I類型 98.95000 97.26000 1.69000 1.73761 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.51910 8.75980 -0.24070 -2.74778 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.16250 8.39610 -0.23360 -2.78224 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.16060 8.38070 -0.22010 -2.62627 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.87900 9.12990 -0.25090 -2.74811 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.51470 8.75830 -0.24360 -2.78136 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.50550 8.73500 -0.22950 -2.62736 統一全球債券組合基金 11.90400 11.91840 -0.01440 -0.12082 統一全球新科技基金(人民幣) 15.25000 16.15000 -0.90000 -5.57276 統一全球新科技基金(美元) 14.24000 15.09000 -0.85000 -5.63287 統一全球新科技基金(新台幣) 13.76000 14.52000 -0.76000 -5.23416 統一亞太基金 22.85000 23.74000 -0.89000 -3.74895 統一亞洲大金磚基金 11.24000 11.68000 -0.44000 -3.76712 統一奔騰基金 51.30000 49.85000 1.45000 2.90873 統一強棒貨幣市場基金 16.66920 16.66900 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 8.90000 9.44000 -0.54000 -5.72034 統一強漢基金(美元) 7.95000 8.44000 -0.49000 -5.80569 統一強漢基金(新台幣) 21.09000 22.29000 -1.20000 -5.38358 統一統信基金 25.19000 24.42000 0.77000 3.15315 統一黑馬基金 51.78000 50.40000 1.38000 2.73810 統一新亞洲科技能源基金 16.46000 17.24000 -0.78000 -4.52436 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.92830 7.93300 -0.00470 -0.05925 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.15810 10.16420 -0.00610 -0.06001 統一經建基金 41.56000 40.77000 0.79000 1.93770 統一龍馬基金 55.77000 53.63000 2.14000 3.99030 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.34000 16.17000 0.17000 1.05133 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 39.60000 38.50000 1.10000 2.85714 野村中國機會基金 11.73000 12.26000 -0.53000 -4.32300 野村巴西基金 5.80000 6.06000 -0.26000 -4.29043 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.70000 11.93000 -0.23000 -1.92791 野村台灣高股息基金 22.65000 22.20000 0.45000 2.02703 野村台灣運籌基金 30.69000 30.18000 0.51000 1.68986 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.42640 9.41850 0.00790 0.08388 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.34880 9.34680 0.00200 0.02140 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.43810 9.43170 0.00640 0.06786 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.74300 9.73610 0.00690 0.07087 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.59080 9.58880 0.00200 0.02086 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.54400 9.53750 0.00650 0.06815 野村平衡基金 17.14000 16.83000 0.31000 1.84195 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.82000 9.07000 -0.25000 -2.75634 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.26000 9.56000 -0.30000 -3.13808 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.82000 13.18000 -0.36000 -2.73141 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.60000 10.96000 -0.36000 -3.28467 野村全球生技醫療基金 17.02000 17.69000 -0.67000 -3.78745 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.99390 9.98620 0.00770 0.07711 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.94300 9.93800 0.00500 0.05031 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.96340 9.94500 0.01840 0.18502 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.99380 9.98620 0.00760 0.07611 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.94300 9.93800 0.00500 0.05031 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.96350 9.94500 0.01850 0.18602 野村全球品牌基金 25.64000 27.21000 -1.57000 -5.76994 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.83000 13.37000 -0.54000 -4.03889 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.79000 11.28000 -0.49000 -4.34397 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.39000 20.21000 -0.82000 -4.05740 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.05000 12.60000 -0.55000 -4.36508 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.00230 9.99840 0.00390 0.03901 野村全球短期收益基金-美元計價 10.42930 10.43340 -0.00410 -0.03930 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.34230 10.33750 0.00480 0.04643 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.23550 9.43090 -0.19540 -2.07191 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.00920 9.20670 -0.19750 -2.14518 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.65720 8.82440 -0.16720 -1.89475 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.02730 11.26040 -0.23310 -2.07009 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.52220 10.75290 -0.23070 -2.14547 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.17700 10.37410 -0.19710 -1.89992 野村成長基金 26.25000 25.65000 0.60000 2.33918 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.24940 8.44850 -0.19910 -2.35663 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.26130 8.46720 -0.20590 -2.43174 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.49190 8.67190 -0.18000 -2.07567 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.85030 9.06380 -0.21350 -2.35552 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.75530 8.97350 -0.21820 -2.43160 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 8.99850 9.18930 -0.19080 -2.07633 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.81000 8.07000 -0.26000 -3.22181 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.28000 11.67000 -0.39000 -3.34190 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.19260 9.18840 0.00420 0.04571 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.24490 9.24710 -0.00220 -0.02379 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.40250 9.38390 0.01860 0.19821 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.82330 9.81880 0.00450 0.04583 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.78050 9.78290 -0.00240 -0.02453 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.95260 9.93280 0.01980 0.19934 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.46120 8.45400 0.00720 0.08517 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.99460 8.99510 -0.00050 -0.00556 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.86660 8.87450 -0.00790 -0.08902 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.03180 13.02080 0.01100 0.08448 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.04080 12.04100 -0.00020 -0.00166 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.79340 9.80210 -0.00870 -0.08876 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.96690 9.98620 -0.01930 -0.19327 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.09380 10.12190 -0.02810 -0.27762 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.71940 9.75200 -0.03260 -0.33429 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.29640 9.31470 -0.01830 -0.19646 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.22240 11.24460 -0.02220 -0.19743 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.94680 10.09280 -0.14600 -1.44658 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.91730 11.09820 -0.18090 -1.62999 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.41360 10.59420 -0.18060 -1.70471 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.27130 10.42130 -0.15000 -1.43936 野村泰國基金 42.13000 41.88000 0.25000 0.59694 野村高科技基金 8.55000 8.45000 0.10000 1.18343 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.99140 10.20590 -0.21450 -2.10173 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.95020 10.19970 -0.24950 -2.44615 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.39700 10.70700 -0.31000 -2.89530 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.33160 9.56850 -0.23690 -2.47583 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.35010 9.55120 -0.20110 -2.10549 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.15860 9.39670 -0.23810 -2.53387 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.53310 11.82300 -0.28990 -2.45200 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.08980 13.50460 -0.41480 -3.07155 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.49040 10.75660 -0.26620 -2.47476 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.51800 10.74420 -0.22620 -2.10532 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.56300 10.83680 -0.27380 -2.52658 野村貨幣市場基金 16.27670 16.27650 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.15000 15.65000 -0.50000 -3.19489 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.92940 9.92880 0.00060 0.00604 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.78660 9.78400 0.00260 0.02657 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.90420 9.86150 0.04270 0.43300 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.73700 9.72330 0.01370 0.14090 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.74210 9.73440 0.00770 0.07910 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.76720 9.75420 0.01300 0.13328 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.81550 9.80170 0.01380 0.14079 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.80390 9.79620 0.00770 0.07860 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.79580 9.78260 0.01320 0.13493 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.74980 9.78090 -0.03110 -0.31797 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.71880 9.75660 -0.03780 -0.38743 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.71090 9.74280 -0.03190 -0.32742 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.74980 9.78090 -0.03110 -0.31797 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.71880 9.75660 -0.03780 -0.38743 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.71090 9.74280 -0.03190 -0.32742 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.04870 10.07190 -0.02320 -0.23034 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.84890 7.86490 -0.01600 -0.20344 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.72330 11.74730 -0.02400 -0.20430 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.48000 7.67000 -0.19000 -2.47718 野村精選貨幣市場基金 12.08360 12.08350 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.33000 11.88000 -0.55000 -4.62963 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.49000 10.99000 -0.50000 -4.54959 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.30000 10.68000 -0.38000 -3.55805 野村歐洲高股息基金季配型 7.74000 7.84000 -0.10000 -1.27551 野村歐洲高股息基金累積型 11.00000 11.14000 -0.14000 -1.25673 野村積極成長基金 11.07000 10.81000 0.26000 2.40518 野村優質基金-S類型新臺幣計價 7.89000 7.70000 0.19000 2.46753 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 28.74000 28.07000 0.67000 2.38689 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.29700 10.31450 -0.01750 -0.16966 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.50730 8.52860 -0.02130 -0.24975 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.85150 7.87510 -0.02360 -0.29968 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.79190 7.80570 -0.01380 -0.17679 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.67140 11.69960 -0.02820 -0.24103 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.50150 10.53310 -0.03160 -0.30001 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.45510 10.47370 -0.01860 -0.17759 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.06000 10.54000 -0.48000 -4.55408 野村環球基金-人民幣計價 15.20000 15.99000 -0.79000 -4.94059 野村環球基金-美元計價 11.85000 12.47000 -0.62000 -4.97193 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.73000 17.53000 -0.80000 -4.56361 野村鴻利基金 19.62000 19.23000 0.39000 2.02808 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86450 16.86440 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 16.53000 16.27000 0.26000 1.59803 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.60000 8.74000 -0.14000 -1.60183 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.81000 11.80000 0.01000 0.08475 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.57000 9.67000 -0.10000 -1.03413 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.23000 14.37000 -0.14000 -0.97425 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.12290 10.12650 -0.00360 -0.03555 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.27990 13.28460 -0.00470 -0.03538 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.00600 10.01740 -0.01140 -0.11380 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.94350 9.89980 0.04370 0.44142 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.59950 9.60650 -0.00700 -0.07287 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.59130 9.60490 -0.01360 -0.14159 凱基台商天下基金 11.75000 12.24000 -0.49000 -4.00327 凱基台灣精五門基金 18.17000 17.66000 0.51000 2.88788 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 39.44200 39.15690 0.28510 0.72810 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.50660 39.39180 0.11480 0.29143 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.25020 40.32510 -0.07490 -0.18574 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.23000 10.43000 -0.20000 -1.91755 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.65000 9.84000 -0.19000 -1.93089 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.40980 10.65870 -0.24890 -2.33518 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.24000 12.82000 -0.58000 -4.52418 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.04560 11.50970 -0.46410 -4.03225 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.99000 11.40000 -0.41000 -3.59649 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55020 11.55000 0.00020 0.00173 凱基開創基金 24.07000 23.56000 0.51000 2.16469 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.11000 22.22000 -1.11000 -4.99550 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.26470 21.41840 -1.15370 -5.38649 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.21000 16.70000 -0.49000 -2.93413 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.33470 15.87430 -0.53960 -3.39921 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.11000 7.31000 -0.20000 -2.73598 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.68000 12.20000 -0.52000 -4.26230 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.36860 11.81050 -0.44190 -3.74159 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.98000 11.36000 -0.38000 -3.34507 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.51260 11.98510 -0.47250 -3.94240 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.92000 12.35000 -0.43000 -3.48178 凱基護城河基金-台幣計價A 12.76000 13.37000 -0.61000 -4.56245 凱基護城河基金-美元計價B 12.38620 13.03050 -0.64430 -4.94455 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.29000 13.62000 0.67000 4.91924 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.52000 35.01000 -3.49000 -9.96858 富邦NASDAQ-100基金 29.56000 31.15000 -1.59000 -5.10433 富邦上証180基金 26.54000 26.27000 0.27000 1.02779 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16680 0.17460 -0.00780 -4.46735 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.19000 5.41000 -0.22000 -4.06654 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.00000 8.20000 -0.20000 -2.43902 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.40000 32.08000 1.32000 4.11471 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.84610 11.05540 -0.20930 -1.89319 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.01490 10.20230 -0.18740 -1.83684 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.71660 9.81430 -0.09770 -0.99549 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.42010 9.63090 -0.21080 -2.18879 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.62650 8.81600 -0.18950 -2.14950 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.37540 8.48770 -0.11230 -1.32309 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.21560 20.29130 -0.07570 -0.37307 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.39000 11.38800 0.00200 0.01756 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.50520 10.40010 0.10510 1.01057 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.89990 12.90130 -0.00140 -0.01085 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89730 1.89890 -0.00160 -0.08426 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.29530 9.35030 -0.05500 -0.58822 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.41540 1.42460 -0.00920 -0.64580 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.77750 11.77320 0.00430 0.03652 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71450 1.71100 0.00350 0.20456 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11250 10.13680 -0.02430 -0.23972 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49100 1.49200 -0.00100 -0.06702 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.71000 14.70000 0.01000 0.06803 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.51000 22.56000 -0.05000 -0.22163 富邦日本東証基金 22.02000 22.03000 -0.01000 -0.04539 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.13000 43.59000 0.54000 1.23882 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.57000 43.38000 1.19000 2.74320 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 48.95000 47.48000 1.47000 3.09604 富邦台灣心基金 19.43000 18.85000 0.58000 3.07692 富邦台灣釆吉50基金 46.22000 44.83000 1.39000 3.10060 富邦台灣科技指數基金 50.70000 48.93000 1.77000 3.61741 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.19070 41.06370 0.12700 0.30928 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.85970 41.78260 0.07710 0.18453 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28140 0.28620 -0.00480 -1.67715 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.95000 9.06000 -0.11000 -1.21413 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.52040 2.53030 -0.00990 -0.39126 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33820 0.33750 0.00070 0.20741 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.47650 10.45920 0.01730 0.16540 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18040 2.19170 -0.01130 -0.51558 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32310 0.32280 0.00030 0.09294 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.00520 9.00260 0.00260 0.02888 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.82000 20.83000 -0.01000 -0.04801 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.56000 15.48000 0.08000 0.51680 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.23000 26.35000 -0.12000 -0.45541 富邦吉祥貨幣市場基金 15.64920 15.64900 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.87080 40.05790 -0.18710 -0.46707 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.71360 39.34180 0.37180 0.94505 富邦長紅基金 55.16000 53.71000 1.45000 2.69968 富邦科技基金 20.29000 19.71000 0.58000 2.94267 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.98920 40.76660 0.22260 0.54604 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.93440 38.30550 0.62890 1.64180 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.27350 38.87230 0.40120 1.03210 富邦恒生國企ETF基金 19.49000 19.25000 0.24000 1.24675 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.75000 15.06000 -0.31000 -2.05843 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.05000 24.36000 0.69000 2.83251 富邦高成長基金 21.29000 20.63000 0.66000 3.19922 富邦基金A類型 11.89000 11.55000 0.34000 2.94372 富邦基金I類型 11.89000 11.55000 0.34000 2.94372 富邦深証100基金 8.13000 8.10000 0.03000 0.37037 富邦富時歐洲ETF基金 19.68000 20.14000 -0.46000 -2.28401 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41360 0.41420 -0.00060 -0.14486 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.25260 12.30470 -0.05210 -0.42342 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.40730 9.48070 -0.07340 -0.77420 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30410 0.30590 -0.00180 -0.58843 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.72520 8.80730 -0.08210 -0.93218 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 8.87670 8.84190 0.03480 0.39358 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.45440 9.37580 0.07860 0.83833 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.66720 8.68500 -0.01780 -0.20495 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.22460 9.20180 0.02280 0.24778 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.04000 18.68000 0.36000 1.92719 富邦精準基金 40.35000 39.30000 1.05000 2.67176 富邦精銳中小基金 9.56000 9.28000 0.28000 3.01724 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.66000 15.36000 0.30000 1.95313 富邦臺灣公司治理100基金 21.09000 20.57000 0.52000 2.52795 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.05000 8.31000 -0.26000 -3.12876 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 13.19000 12.41000 0.78000 6.28525 富邦標普美國特別股ETF基金 19.59000 19.63000 -0.04000 -0.20377 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.81370 9.97450 -0.16080 -1.61211 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.63910 9.74000 -0.10090 -1.03593 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.88420 9.93330 -0.04910 -0.49430 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.50690 9.68310 -0.17620 -1.81967 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.29660 9.41390 -0.11730 -1.24603 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.51580 9.58300 -0.06720 -0.70124 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 29.04000 28.31000 0.73000 2.57859 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.83770 9.88070 -0.04300 -0.43519 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.73820 9.85440 -0.11620 -1.17917 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.71520 9.83000 -0.11480 -1.16785 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.83750 9.88050 -0.04300 -0.43520 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.73810 9.85440 -0.11630 -1.18018 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.71530 9.83010 -0.11480 -1.16784 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.64640 8.59840 0.04800 0.55824 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.14620 9.16500 -0.01880 -0.20513 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.84830 8.86480 -0.01650 -0.18613 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.75760 9.70340 0.05420 0.55857 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.72530 9.74520 -0.01990 -0.20420 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.41530 9.43250 -0.01720 -0.18235 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.50030 9.51660 -0.01630 -0.17128 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.29060 8.21420 0.07640 0.93010 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.29990 9.28250 0.01740 0.18745 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.76590 8.74740 0.01850 0.21149 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.43450 10.33860 0.09590 0.92759 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.16730 10.14820 0.01910 0.18821 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.66270 9.64230 0.02040 0.21157 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.89650 8.87810 0.01840 0.20725 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.50560 9.48480 0.02080 0.21930 富達卓越領航全球組合基金 14.78000 15.23000 -0.45000 -2.95469 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.51460 8.43510 0.07950 0.94249 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.17950 9.16260 0.01690 0.18445 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.84450 8.82710 0.01740 0.19712 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.78270 9.69230 0.09040 0.93270 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.71350 9.69560 0.01790 0.18462 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.39660 9.37820 0.01840 0.19620 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.94560 8.92700 0.01860 0.20836 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.47980 9.45980 0.02000 0.21142 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.51000 8.85000 -0.34000 -3.84181 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.12000 9.43000 -0.31000 -3.28738 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.09000 8.33000 -0.24000 -2.88115 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.10000 7.40000 -0.30000 -4.05405 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.13000 8.43000 -0.30000 -3.55872 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.02000 8.28000 -0.26000 -3.14010 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.72860 9.74260 -0.01400 -0.14370 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.20760 9.20780 -0.00020 -0.00217 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.84040 8.82520 0.01520 0.17223 富蘭克林華美中華基金 10.84000 11.19000 -0.35000 -3.12779 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.93000 17.52000 0.41000 2.34018 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.52000 18.15000 0.37000 2.03857 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.55000 10.87000 -0.32000 -2.94388 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.33000 10.60000 -0.27000 -2.54717 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.81730 7.77680 0.04050 0.52078 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.87090 8.84380 0.02710 0.30643 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.61160 9.58230 0.02930 0.30577 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.20110 9.15350 0.04760 0.52002 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.07420 11.09730 -0.02310 -0.20816 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.66270 8.68080 -0.01810 -0.20851 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.03630 9.05520 -0.01890 -0.20872 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.31610 13.35620 -0.04010 -0.30024 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.23090 10.26170 -0.03080 -0.30015 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.11700 10.14870 -0.03170 -0.31236 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.59820 7.62200 -0.02380 -0.31225 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.03300 9.06130 -0.02830 -0.31232 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.74970 10.75820 -0.00850 -0.07901 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.53870 7.54460 -0.00590 -0.07820 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.98090 8.98800 -0.00710 -0.07899 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.40930 10.44420 -0.03490 -0.33416 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.64220 7.66780 -0.02560 -0.33386 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.09110 8.09110 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.04310 9.06280 -0.01970 -0.21737 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.86730 9.88880 -0.02150 -0.21742 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.52680 12.52680 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.13000 8.42000 -0.29000 -3.44418 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.42000 8.69000 -0.27000 -3.10702 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.96000 9.20000 -0.24000 -2.60870 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.43000 10.70000 -0.27000 -2.52336 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.90000 9.04000 -0.14000 -1.54867 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.70000 11.89000 -0.19000 -1.59798 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.90000 9.09000 -0.19000 -2.09021 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.15000 10.36000 -0.21000 -2.02703 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.45000 8.58000 -0.13000 -1.51515 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.63000 9.79000 -0.16000 -1.63432 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.12000 9.37000 -0.25000 -2.66809 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.08000 9.33000 -0.25000 -2.67953 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.84000 10.10000 -0.26000 -2.57426 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.88000 9.10000 -0.22000 -2.41758 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.60000 9.84000 -0.24000 -2.43902 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.60600 13.02430 -0.41830 -3.21169 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51546 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.52000 9.57000 -0.05000 -0.52247 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.52000 9.57000 -0.05000 -0.52247 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.49000 9.63000 -0.14000 -1.45379 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.80000 9.89000 -0.09000 -0.91001 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.32000 9.60000 -0.28000 -2.91667 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.62000 9.86000 -0.24000 -2.43408 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.04000 9.32000 -0.28000 -3.00429 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.33000 9.58000 -0.25000 -2.60960 富蘭克林華美第一富基金 34.43000 33.67000 0.76000 2.25720 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31000 10.30990 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.96000 9.30000 -0.34000 -3.65591 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.40000 9.75000 -0.35000 -3.58974 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.25000 9.56000 -0.31000 -3.24268 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.70000 10.02000 -0.32000 -3.19361 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.91000 14.65000 -0.74000 -5.05119 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.94000 13.55000 -0.61000 -4.50185 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.14000 15.79000 -0.65000 -4.11653 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.83880 8.09640 -0.25760 -3.18166 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.80240 9.99350 -0.19110 -1.91224 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.36030 9.39370 -0.03340 -0.35556 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.83470 10.87320 -0.03850 -0.35408 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.72490 6.73210 -0.00720 -0.10695 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.82210 8.85110 -0.02900 -0.32764 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.97570 10.00850 -0.03280 -0.32772 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.40400 10.41510 -0.01110 -0.10658 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.30000 20.26000 0.04000 0.19743 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 復華人民幣貨幣市場基金 11.66650 11.66550 0.00100 0.00857 復華人生目標基金 34.82320 34.68410 0.13910 0.40105 復華大中華中小策略基金 7.72000 7.99000 -0.27000 -3.37922 復華中小精選基金 59.07000 57.57000 1.50000 2.60552 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 49.99280 49.69500 0.29780 0.59926 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.06000 8.43000 -0.37000 -4.38909 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.24000 7.50000 -0.26000 -3.46667 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.61000 10.89000 -0.28000 -2.57117 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.71000 9.97000 -0.26000 -2.60782 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.33000 9.51000 -0.18000 -1.89274 復華六年到期新興市場債券基金 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 復華台灣智能基金 11.68000 11.71000 -0.03000 -0.25619 復華全方位基金 26.73000 26.01000 0.72000 2.76817 復華全球大趨勢基金-美元 12.42000 13.04000 -0.62000 -4.75460 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.67000 20.56000 -0.89000 -4.32879 復華全球平衡基金-美元 8.89000 9.21000 -0.32000 -3.47448 復華全球平衡基金-新臺幣 19.08000 19.68000 -0.60000 -3.04878 復華全球物聯網科技基金-美元 14.60000 15.74000 -1.14000 -7.24269 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.16000 15.19000 -1.03000 -6.78078 復華全球原物料基金 9.15000 9.62000 -0.47000 -4.88565 復華全球消費基金-新臺幣 12.33000 12.84000 -0.51000 -3.97196 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45950 11.44920 0.01030 0.08996 復華全球債券基金 13.21360 13.18440 0.02920 0.22147 復華全球債券組合基金 14.59000 14.60000 -0.01000 -0.06849 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.66000 14.20000 -0.54000 -3.80282 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.54000 9.91000 -0.37000 -3.73360 復華全球戰略配置強基金-美元 9.31000 9.48000 -0.17000 -1.79325 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.55000 10.70000 -0.15000 -1.40187 復華有利貨幣市場基金 13.44390 13.44370 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.00000 11.30000 -0.30000 -2.65487 復華亞太成長基金 12.84000 13.77000 -0.93000 -6.75381 復華亞太神龍科技基金-美元 8.54000 9.05000 -0.51000 -5.63536 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.11000 9.61000 -0.50000 -5.20291 復華東協世紀基金 11.54000 11.79000 -0.25000 -2.12044 復華南非幣長期收益基金A 12.75000 12.84000 -0.09000 -0.70093 復華南非幣長期收益基金B 7.78000 7.84000 -0.06000 -0.76531 復華南非幣短期收益基金A 13.61000 13.60000 0.01000 0.07353 復華南非幣短期收益基金B 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236 復華美國新星基金-美元 11.71000 12.51000 -0.80000 -6.39488 復華美國新星基金-新臺幣 11.93000 12.69000 -0.76000 -5.98897 復華恒生基金 19.50000 19.25000 0.25000 1.29870 復華恒生單日反向一倍基金 9.42000 9.63000 -0.21000 -2.18069 復華恒生單日正向二倍基金 26.40000 25.41000 0.99000 3.89610 復華神盾基金 22.61190 22.43900 0.17290 0.77053 復華高成長基金 59.19000 57.86000 1.33000 2.29865 復華高益策略組合基金 13.04000 13.07000 -0.03000 -0.22953 復華貨幣市場基金 14.40510 14.40490 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.09000 18.50000 -0.41000 -2.21622 復華富時台灣高股息低波動基金 50.89000 50.05000 0.84000 1.67832 復華復華基金 18.43000 18.01000 0.42000 2.33204 復華華人世紀基金 14.85000 15.36000 -0.51000 -3.32031 復華傳家二號基金 28.08290 27.87950 0.20340 0.72957 復華傳家基金 19.84360 19.48790 0.35570 1.82524 復華奧林匹克全球組合基金 14.54000 14.67000 -0.13000 -0.88616 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.16000 11.39000 -0.23000 -2.01932 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.73000 13.98000 -0.25000 -1.78827 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.38000 9.55000 -0.17000 -1.78010 復華新興人民幣短期收益基金 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 復華新興人民幣債券基金A 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.04000 18.97000 0.07000 0.36900 復華新興市場高收益債券基金A 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776 復華新興市場高收益債券基金B 5.39000 5.40000 -0.01000 -0.18519 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.01000 12.01000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.07000 12.08000 -0.01000 -0.08278 復華新興市場短期收益基金 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.60000 8.74000 -0.14000 -1.60183 復華滬深300 A股基金 19.43000 19.25000 0.18000 0.93506 復華數位經濟基金 43.55000 42.36000 1.19000 2.80925 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.76350 9.77230 -0.00880 -0.09005 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.59440 9.59850 -0.00410 -0.04272 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.91800 9.92700 -0.00900 -0.09066 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.71200 9.71610 -0.00410 -0.04220 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.57080 9.58810 -0.01730 -0.18043 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.16020 10.13380 0.02640 0.26051 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.61800 9.63220 -0.01420 -0.14742 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.21160 10.18170 0.02990 0.29366 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.61710 9.63140 -0.01430 -0.14847 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.21340 10.18350 0.02990 0.29361 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.87220 9.92020 -0.04800 -0.48386 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.96280 9.97360 -0.01080 -0.10829 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.05970 10.02630 0.03340 0.33312 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.81070 9.86440 -0.05370 -0.54438 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.79990 10.65990 0.14000 1.31333 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.88870 9.90220 -0.01350 -0.13633 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.81090 9.86460 -0.05370 -0.54437 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.79790 10.65790 0.14000 1.31358 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.88880 9.90240 -0.01360 -0.13734 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.01930 9.98890 0.03040 0.30434 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.17640 9.19610 -0.01970 -0.21422 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.25000 8.22500 0.02500 0.30395 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.29310 8.23150 0.06160 0.74834 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.51530 11.54000 -0.02470 -0.21404 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.37810 10.34660 0.03150 0.30445 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.55260 10.47420 0.07840 0.74851 景順主流基金 14.59000 14.17000 0.42000 2.96401 景順台灣科技基金 25.27000 24.50000 0.77000 3.14286 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.55000 9.79000 -0.24000 -2.45148 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.32000 9.52000 -0.20000 -2.10084 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.88000 9.07000 -0.19000 -2.09482 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.73000 10.96000 -0.23000 -2.09854 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.25000 10.47000 -0.22000 -2.10124 景順全球科技基金 21.18000 22.35000 -1.17000 -5.23490 景順全球康健基金 19.03000 19.75000 -0.72000 -3.64557 景順貨幣市場基金 15.94470 15.94450 0.00020 0.00125 景順潛力基金 26.72000 25.93000 0.79000 3.04666 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.40000 14.03000 -0.63000 -4.49038 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.63000 13.16000 -0.53000 -4.02736 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.53000 11.02000 -0.49000 -4.44646 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.80000 11.24000 -0.44000 -3.91459 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.79000 11.28000 -0.49000 -4.34397 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.07000 11.52000 -0.45000 -3.90625 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.37000 9.64000 -0.27000 -2.80083 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.61000 9.84000 -0.23000 -2.33740 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.63000 9.90000 -0.27000 -2.72727 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.91000 10.15000 -0.24000 -2.36453 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.61630 8.63900 -0.02270 -0.26276 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.94730 7.92540 0.02190 0.27633 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.07000 11.09890 -0.02890 -0.26039 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.19000 10.16190 0.02810 0.27652 華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.94000 7.34000 -0.40000 -5.44959 華南永昌中國A股基金(美元) 6.62000 7.01000 -0.39000 -5.56348 華南永昌中國A股基金(新台幣) 9.79000 10.31000 -0.52000 -5.04365 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.32780 9.32700 0.00080 0.00858 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.59900 9.55550 0.04350 0.45524 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.68590 9.68480 0.00110 0.01136 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.97000 9.92490 0.04510 0.45441 華南永昌永昌基金 16.64000 16.21000 0.43000 2.65268 華南永昌全球亨利組合基金 14.26930 14.28440 -0.01510 -0.10571 華南永昌全球神農水資源基金 9.91000 10.21000 -0.30000 -2.93830 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.80000 9.20000 -0.40000 -4.34783 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.14000 9.52000 -0.38000 -3.99160 華南永昌全球精品基金 14.96000 15.77000 -0.81000 -5.13633 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.41000 10.99000 -0.58000 -5.27753 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.48000 11.01000 -0.53000 -4.81381 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.60000 13.30000 -0.70000 -5.26316 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.60000 13.24000 -0.64000 -4.83384 華南永昌物聯網精選基金 9.49000 9.23000 0.26000 2.81690 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.21500 16.21480 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 21.88350 21.49440 0.38910 1.81024 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94410 11.94400 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.22510 10.22070 0.00440 0.04305 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.21040 10.10470 0.10570 1.04605 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.77770 9.77340 0.00430 0.04400 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.73220 9.63170 0.10050 1.04343 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.02910 10.02580 0.00330 0.03292 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.95860 9.85620 0.10240 1.03894 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.68550 9.68230 0.00320 0.03305 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.60770 9.50940 0.09830 1.03371 華頓中小型基金 22.09000 21.77000 0.32000 1.46991 華頓中國多重機會平衡基金 11.22980 11.47820 -0.24840 -2.16410 華頓台灣基金 22.84000 22.46000 0.38000 1.69190 華頓平安貨幣市場基金 11.52640 11.52620 0.00020 0.00174 華頓全球時尚精品基金 16.53000 17.26000 -0.73000 -4.22943 華頓全球高收益債券基金A 13.44730 13.45840 -0.01110 -0.08248 華頓全球高收益債券基金B 8.24350 8.25030 -0.00680 -0.08242 華頓全球黑鑽油源基金 5.64000 5.95000 -0.31000 -5.21008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.39710 2.50420 -0.10710 -4.27681 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.82580 11.20150 -0.37570 -3.35402 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.34800 0.36170 -0.01370 -3.78767 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.05900 11.21850 -0.15950 -1.42176 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.00400 10.16770 -0.16370 -1.61000 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.92920 9.97640 -0.04720 -0.47312 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.91990 8.96230 -0.04240 -0.47309 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.04670 10.13910 -0.09240 -0.91132 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.04050 9.13140 -0.09090 -0.99547 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.23000 9.87000 -0.64000 -6.48430 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.03000 8.50000 -0.47000 -5.52941 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.54000 9.08000 -0.54000 -5.94714 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.50360 2.50630 -0.00270 -0.10773 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.03300 2.04760 -0.01460 -0.71303 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.70380 11.65680 0.04700 0.40320 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.42210 9.38420 0.03790 0.40387 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36290 0.36140 0.00150 0.41505 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29590 0.29550 0.00040 0.13536 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.04000 3.19000 -0.15000 -4.70219 匯豐中國動力基金(台幣) 13.71000 14.28000 -0.57000 -3.99160 匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.46000 -0.02000 -4.34783 匯豐台灣精典基金 22.56000 21.99000 0.57000 2.59209 匯豐全球趨勢組合基金 11.97000 12.48000 -0.51000 -4.08654 匯豐全球關鍵資源基金 8.11000 8.46000 -0.35000 -4.13712 匯豐安富基金 24.55000 24.17000 0.38000 1.57220 匯豐成功基金 40.45000 39.41000 1.04000 2.63892 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.73000 10.92000 -0.19000 -1.73993 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.34000 10.50000 -0.16000 -1.52381 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.98000 10.13000 -0.15000 -1.48075 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.92000 11.12000 -0.20000 -1.79856 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.52000 10.72000 -0.20000 -1.86567 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.44000 10.62000 -0.18000 -1.69492 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55790 2.57360 -0.01570 -0.61004 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.30920 2.32550 -0.01630 -0.70092 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.43870 11.43030 0.00840 0.07349 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.75480 7.74600 0.00880 0.11361 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37210 0.37240 -0.00030 -0.08056 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32790 0.32840 -0.00050 -0.15225 匯豐金磚動力基金 13.05000 13.53000 -0.48000 -3.54767 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98460 14.98450 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.78000 4.63000 0.15000 3.23974 匯豐新鑽動力基金 10.13000 10.51000 -0.38000 -3.61560 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.35530 5.33160 0.02370 0.44452 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.00070 8.97730 0.02340 0.26066 匯豐龍鳳基金-A類型 48.50000 47.30000 1.20000 2.53700 匯豐龍鳳基金-I類型 48.50000 47.30000 1.20000 2.53700 匯豐龍騰電子基金 32.01000 31.21000 0.80000 2.56328 匯豐雙高收益債券組合基金 12.12270 12.14000 -0.01730 -0.14250 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.06000 16.82000 0.24000 1.42687 新光中國成長基金(人民幣) 8.47000 8.93000 -0.46000 -5.15118 新光中國成長基金(美元) 8.43000 8.89000 -0.46000 -5.17435 新光中國成長基金(新臺幣) 8.48000 8.90000 -0.42000 -4.71910 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.44550 10.45220 -0.00670 -0.06410 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.61410 9.62620 -0.01210 -0.12570 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.00560 9.97210 0.03350 0.33594 新光台灣富貴基金 21.02000 20.72000 0.30000 1.44788 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.83000 9.96000 -0.13000 -1.30522 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.85000 8.96000 -0.11000 -1.22768 新光全球生技醫療基金(美元) 11.37000 11.79000 -0.42000 -3.56234 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.18000 11.54000 -0.36000 -3.11958 新光全球債券基金(A累積)美元 9.98010 9.97240 0.00770 0.07721 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.84470 9.79170 0.05300 0.54127 新光全球債券基金(B配息)美元 9.57710 9.57080 0.00630 0.06583 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.43670 9.38590 0.05080 0.54124 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.32000 9.62000 -0.30000 -3.11850 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.67000 11.02000 -0.35000 -3.17604 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.77000 10.20000 -0.43000 -4.21569 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.86000 10.25000 -0.39000 -3.80488 新光吉星貨幣市場基金 15.45220 15.45200 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.62000 10.01000 -0.39000 -3.89610 新光多重資產基金(A累積)美元 8.72000 9.08000 -0.36000 -3.96476 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.23000 9.56000 -0.33000 -3.45188 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.11000 9.45000 -0.34000 -3.59788 新光亞洲精選基金-美金 20.88000 21.52000 -0.64000 -2.97398 新光亞洲精選基金-新台幣 21.35000 21.91000 -0.56000 -2.55591 新光兩岸優勢基金 9.88000 10.39000 -0.51000 -4.90857 新光店頭基金 21.43000 20.87000 0.56000 2.68328 新光南非幣保本基金 12.00000 12.00000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.29000 10.41000 -0.12000 -1.15274 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.83000 9.90000 -0.07000 -0.70707 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.53000 9.64000 -0.11000 -1.14108 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.08000 9.14000 -0.06000 -0.65646 新光特選內需收益ETF基金 19.98000 19.65000 0.33000 1.67939 新光創新科技基金 13.65000 13.42000 0.23000 1.71386 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.81430 9.78950 0.02480 0.25333 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.07170 10.05670 0.01500 0.14915 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.69750 9.68320 0.01430 0.14768 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.22350 9.20130 0.02220 0.24127 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.47370 9.45960 0.01410 0.14905 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.11800 9.10460 0.01340 0.14718 新光澳幣八年期保本基金 10.41000 10.56000 -0.15000 -1.42045 新光澳幣十年期保本基金 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 新光澳幣保本基金 11.95000 12.00000 -0.05000 -0.41667 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.06870 10.07980 -0.01110 -0.11012 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.58830 9.59820 -0.00990 -0.10314 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.59050 9.59410 -0.00360 -0.03752 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.98890 9.99260 -0.00370 -0.03703 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.90960 9.92930 -0.01970 -0.19840 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.51120 9.53000 -0.01880 -0.19727 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.51100 9.53620 -0.02520 -0.26426 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.90630 9.93360 -0.02730 -0.27482 瑞銀全球創新趨勢基金 6.90000 7.19000 -0.29000 -4.03338 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.66000 8.72000 -0.06000 -0.68807 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.82550 9.82620 -0.00070 -0.00712 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.27670 9.27820 -0.00150 -0.01617 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.71700 9.72590 -0.00890 -0.09151 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.24600 9.25440 -0.00840 -0.09077 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.34010 9.35450 -0.01440 -0.15394 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.86900 9.88340 -0.01440 -0.14570 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.86120 13.84050 0.02070 0.14956 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.42790 8.41530 0.01260 0.14973 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 37.45470 37.14900 0.30570 0.82290 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.29750 37.94380 0.35370 0.93217 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.71100 39.55170 0.15930 0.40276 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23820 11.23590 0.00230 0.02047 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00650 9.97280 0.03370 0.33792 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.02290 11.59160 -0.56870 -4.90614 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.17520 8.60540 -0.43020 -4.99919 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.53000 8.94000 -0.41000 -4.58613 群益大印度基金-人民幣 11.83440 11.84220 -0.00780 -0.06587 群益大印度基金-美元 11.04400 11.06200 -0.01800 -0.16272 群益大印度基金-新臺幣 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.89330 12.36320 -0.46990 -3.80080 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.38070 11.84200 -0.46130 -3.89546 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.78000 11.17000 -0.39000 -3.49150 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.92020 11.35170 -0.43150 -3.80119 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.53570 9.92210 -0.38640 -3.89434 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.05000 9.38000 -0.33000 -3.51812 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.54430 9.92140 -0.37710 -3.80087 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.36740 8.70650 -0.33910 -3.89479 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.92000 9.24000 -0.32000 -3.46320 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.12010 9.48040 -0.36030 -3.80047 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.26330 8.59820 -0.33490 -3.89500 群益中小型股基金 37.05000 36.13000 0.92000 2.54636 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.45330 9.58990 -0.13660 -1.42442 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.70850 8.84310 -0.13460 -1.52209 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.23780 8.32820 -0.09040 -1.08547 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.27270 8.39230 -0.11960 -1.42512 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.62040 7.73820 -0.11780 -1.52232 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.20930 7.28840 -0.07910 -1.08529 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.01350 11.00980 0.00370 0.03361 群益中國高收益債券基金-美元 10.62720 10.63620 -0.00900 -0.08462 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.85650 9.83420 0.02230 0.22676 群益中國新機會基金N-人民幣 7.46220 7.85870 -0.39650 -5.04536 群益中國新機會基金N-美元 6.79910 7.16730 -0.36820 -5.13722 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.33000 7.69000 -0.36000 -4.68140 群益中國新機會基金-人民幣 6.61780 6.96950 -0.35170 -5.04627 群益中國新機會基金-美元 7.26980 7.66360 -0.39380 -5.13858 群益中國新機會基金-新臺幣 6.99000 7.34000 -0.35000 -4.76839 群益平衡王基金 18.18700 18.07070 0.11630 0.64358 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.00000 8.10000 -0.10000 -1.23457 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.78000 5.85000 -0.07000 -1.19658 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.54260 10.83960 -0.29700 -2.73995 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.98520 10.27660 -0.29140 -2.83557 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.55000 9.78000 -0.23000 -2.35174 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.37550 9.63970 -0.26420 -2.74075 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 8.87950 9.13860 -0.25910 -2.83523 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.49000 8.70000 -0.21000 -2.41379 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.81950 9.85100 -0.03150 -0.31976 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.61180 9.64800 -0.03620 -0.37521 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.09130 9.12050 -0.02920 -0.32016 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.01430 9.04820 -0.03390 -0.37466 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.87640 9.90810 -0.03170 -0.31994 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.91330 9.95060 -0.03730 -0.37485 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.25140 9.28110 -0.02970 -0.32001 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.64480 9.68120 -0.03640 -0.37599 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.22650 10.18750 0.03900 0.38282 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.34210 7.31410 0.02800 0.38282 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.14600 10.16960 -0.02360 -0.23206 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.02940 10.05780 -0.02840 -0.28237 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.21200 10.22140 -0.00940 -0.09196 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.91110 9.93410 -0.02300 -0.23153 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.83010 9.85800 -0.02790 -0.28302 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.00920 10.01830 -0.00910 -0.09083 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.14610 10.16970 -0.02360 -0.23206 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.02930 10.05770 -0.02840 -0.28237 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.21220 10.22150 -0.00930 -0.09098 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.91110 9.93420 -0.02310 -0.23253 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.83000 9.85790 -0.02790 -0.28302 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.00920 10.01830 -0.00910 -0.09083 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.43470 9.87040 -0.43570 -4.41421 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.07000 11.53000 -0.46000 -3.98959 群益全球關鍵生技基金-美元 15.43760 16.15060 -0.71300 -4.41470 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.36000 15.99000 -0.63000 -3.93996 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.25000 10.34000 -0.09000 -0.87041 群益印度中小基金N-美元 7.94050 7.82910 0.11140 1.42290 群益印度中小基金N-新臺幣 7.57000 7.43000 0.14000 1.88425 群益印度中小基金-人民幣 12.90520 12.71170 0.19350 1.52222 群益印度中小基金-美元 11.35710 11.19780 0.15930 1.42260 群益印度中小基金-新臺幣 13.24000 13.00000 0.24000 1.84615 群益多利策略組合基金 11.43000 11.44000 -0.01000 -0.08741 群益多重收益組合基金 13.54000 13.54000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 14.96000 15.17000 -0.21000 -1.38431 群益安家基金 23.07430 22.63800 0.43630 1.92729 群益安穩貨幣市場基金 16.09420 16.09400 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 22.64000 23.75000 -1.11000 -4.67368 群益亞太中小基金 10.24000 10.66000 -0.42000 -3.93996 群益亞太新趨勢平衡基金 15.05000 15.37000 -0.32000 -2.08198 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.68870 9.65020 0.03850 0.39896 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.38990 7.36050 0.02940 0.39943 群益店頭市場基金 84.52000 82.17000 2.35000 2.85992 群益東方盛世基金 8.46000 8.73000 -0.27000 -3.09278 群益東協成長基金-人民幣 12.35800 12.64410 -0.28610 -2.26272 群益東協成長基金-美元 10.76340 11.02340 -0.26000 -2.35862 群益東協成長基金-新臺幣 10.73000 10.94000 -0.21000 -1.91956 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.86810 11.15980 -0.29170 -2.61385 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.29320 10.57830 -0.28510 -2.69514 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.81470 10.06610 -0.25140 -2.49749 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.40220 9.65460 -0.25240 -2.61430 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.90790 9.15460 -0.24670 -2.69482 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.49170 8.70930 -0.21760 -2.49848 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.20110 9.44800 -0.24690 -2.61325 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.06630 9.31750 -0.25120 -2.69600 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.48650 9.72950 -0.24300 -2.49756 群益長安基金 24.96000 24.46000 0.50000 2.04415 群益美國新創亮點基金N-美元 9.65250 10.18050 -0.52800 -5.18639 群益美國新創亮點基金-美元 14.60170 15.40060 -0.79890 -5.18746 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.22000 14.93000 -0.71000 -4.75553 群益真善美基金 15.70620 15.68220 0.02400 0.15304 群益馬拉松基金 110.95000 108.52000 2.43000 2.23922 群益馬拉松基金I類型 111.04000 108.61000 2.43000 2.23736 群益深証中小板基金 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 群益創新科技基金 28.74000 28.00000 0.74000 2.64286 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.59860 8.97480 -0.37620 -4.19174 群益華夏盛世基金N-美元 7.85230 8.20400 -0.35170 -4.28693 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.25000 8.58000 -0.33000 -3.84615 群益華夏盛世基金-人民幣 9.36380 9.77350 -0.40970 -4.19195 群益華夏盛世基金-美元 8.65830 9.04610 -0.38780 -4.28693 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.40000 14.98000 -0.58000 -3.87183 群益奧斯卡基金 24.31000 23.59000 0.72000 3.05214 群益新興金鑽基金-美元 10.53190 10.96030 -0.42840 -3.90865 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.11000 8.40000 -0.29000 -3.45238 群益葛萊美基金 20.52000 20.00000 0.52000 2.60000 群益道瓊美國地產ETF基金 19.21000 19.96000 -0.75000 -3.75752 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.78000 9.07000 -0.29000 -3.19735 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.61000 10.92000 0.69000 6.31868 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.70320 11.85740 -0.15420 -1.30045 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.00390 11.14130 -0.13740 -1.23325 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.18000 10.28000 -0.10000 -0.97276 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.97160 11.11020 -0.13860 -1.24750 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.40400 8.51470 -0.11070 -1.30010 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.79410 8.90390 -0.10980 -1.23317 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.14000 8.22000 -0.08000 -0.97324 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.43240 8.53890 -0.10650 -1.24723 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.86950 9.99270 -0.12320 -1.23290 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.72720 9.84860 -0.12140 -1.23266 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.91000 8.79000 0.12000 1.36519 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.43000 9.29000 0.14000 1.50700 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.31000 24.82000 0.49000 1.97421 德信中國精選成長基金 10.03000 10.43000 -0.40000 -3.83509 德信台灣主流中小基金 15.51000 15.09000 0.42000 2.78330 德信新興股票組合基金 10.22000 10.43000 -0.21000 -2.01342 德信萬保貨幣市場基金 11.93970 11.93950 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.77160 10.74180 0.02980 0.27742 德信數位時代基金 24.79000 24.42000 0.37000 1.51515 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.00890 10.01590 -0.00700 -0.06989 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.98580 9.95760 0.02820 0.28320 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66830 11.66820 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.01000 12.65000 0.36000 2.84585 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.61000 19.40000 -0.79000 -4.07216 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.42200 10.47840 -0.05640 -0.53825 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.05110 15.13320 -0.08210 -0.54252 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.19470 8.15780 0.03690 0.45233 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.95680 10.95570 0.00110 0.01004 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.37850 11.37740 0.00110 0.00967 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.27000 13.21020 0.05980 0.45268 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.86000 17.52000 -0.66000 -3.76712 摩根中小基金 18.87000 18.35000 0.52000 2.83379 摩根中國A股基金 11.86000 12.40000 -0.54000 -4.35484 摩根中國A股基金(美元) 9.24000 9.70000 -0.46000 -4.74227 摩根中國亮點基金 11.18000 11.67000 -0.49000 -4.19880 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.60390 10.82580 -0.22190 -2.04973 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.70420 12.00720 -0.30300 -2.52349 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.94060 9.15210 -0.21150 -2.31095 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.98280 12.23320 -0.25040 -2.04689 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.71790 14.07350 -0.35560 -2.52673 摩根台灣金磚基金-累積型 17.25000 16.73000 0.52000 3.10819 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.25000 16.73000 0.52000 3.10819 摩根台灣增長基金 46.12000 44.90000 1.22000 2.71715 摩根平衡基金 26.94000 26.46000 0.48000 1.81406 摩根全球α基金 18.75000 19.48000 -0.73000 -3.74743 摩根全球平衡基金 14.55310 14.65960 -0.10650 -0.72649 摩根全球發現基金 12.17000 12.59000 -0.42000 -3.33598 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.45990 9.56820 -0.10830 -1.13187 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.43890 10.56640 -0.12750 -1.20666 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.84220 9.95880 -0.11660 -1.17082 摩根多元入息成長基金-累積型 11.19320 11.32090 -0.12770 -1.12800 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.83270 9.94930 -0.11660 -1.17194 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.10150 10.27730 -0.17580 -1.71057 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.05140 13.27860 -0.22720 -1.71102 摩根亞洲基金 50.18000 52.14000 -1.96000 -3.75911 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.35910 8.33780 0.02130 0.25546 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.71620 9.70100 0.01520 0.15668 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.59980 8.58960 0.01020 0.11875 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.23060 12.19920 0.03140 0.25739 摩根東方內需機會基金 15.91000 16.53000 -0.62000 -3.75076 摩根東方科技基金 30.02000 31.32000 -1.30000 -4.15070 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.21000 9.46000 -0.25000 -2.64271 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.42000 9.72000 -0.30000 -3.08642 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.89000 9.18000 -0.29000 -3.15904 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.87000 11.17000 -0.30000 -2.68577 摩根金龍收成基金 18.30000 19.18000 -0.88000 -4.58811 摩根第一貨幣市場基金 15.08580 15.08560 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 14.04000 14.47000 -0.43000 -2.97167 摩根新金磚五國基金 10.53000 10.87000 -0.34000 -3.12787 摩根新絲路基金 8.81000 9.16000 -0.35000 -3.82096 摩根新興35基金 12.03000 12.46000 -0.43000 -3.45104 摩根新興日本基金 24.20000 24.81000 -0.61000 -2.45869 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.15270 7.16120 -0.00850 -0.11870 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.37070 9.38560 -0.01490 -0.15875 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.12800 9.14360 -0.01560 -0.17061 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.42450 10.43890 -0.01440 -0.13795 摩根新興科技基金 45.64000 44.01000 1.63000 3.70370 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.25120 8.24260 0.00860 0.10434 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.51970 10.50870 0.01100 0.10468 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.29770 8.40010 -0.10240 -1.21903 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.94320 9.08350 -0.14030 -1.54456 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.41600 8.54910 -0.13310 -1.55689 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.58320 9.70140 -0.11820 -1.21838 摩根龍揚基金 27.30000 28.62000 -1.32000 -4.61216 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.96000 10.27000 -0.31000 -3.01850 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.53000 10.91000 -0.38000 -3.48304 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.31000 10.68000 -0.37000 -3.46442 摩根環球股票收益基金-累積型 11.08000 11.43000 -0.35000 -3.06212 摩根總收益組合基金-月配息型 9.27710 9.29180 -0.01470 -0.15820 摩根總收益組合基金-累積型 11.24630 11.26410 -0.01780 -0.15802 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 21.25000 21.02000 0.23000 1.09420 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.79600 11.79340 0.00260 0.02205 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.02770 11.03450 -0.00680 -0.06162 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.07930 10.05680 0.02250 0.22373 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.19480 10.19250 0.00230 0.02257 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.58900 9.59500 -0.00600 -0.06253 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.75870 8.73920 0.01950 0.22313 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.89290 10.16130 -0.26840 -2.64139 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.03730 10.26410 -0.22680 -2.20964 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.37040 9.63740 -0.26700 -2.77046 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.59680 9.82680 -0.23000 -2.34054 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.11600 9.37580 -0.25980 -2.77096 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.33600 9.55970 -0.22370 -2.34003 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.98840 11.20420 -0.21580 -1.92606 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.76490 10.98600 -0.22110 -2.01256 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.04750 10.21290 -0.16540 -1.61952 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.39680 10.60100 -0.20420 -1.92623 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.16970 10.37860 -0.20890 -2.01280 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.49480 9.65100 -0.15620 -1.61849 聯邦金鑽平衡基金 20.59890 20.31900 0.27990 1.37753 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.97820 9.32140 -0.34320 -3.68185 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.35120 9.66580 -0.31460 -3.25477 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.97070 9.31360 -0.34290 -3.68171 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.34330 9.65770 -0.31440 -3.25543 聯邦貨幣市場基金 13.17040 13.17030 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 10.77000 10.65000 0.12000 1.12676 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.22150 16.20050 0.02100 0.12963 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.82860 12.19520 -0.36660 -3.00610 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.46020 11.77350 -0.31330 -2.66106 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.98910 11.28950 -0.30040 -2.66088 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.74610 11.72110 0.02500 0.21329 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.06060 11.02480 0.03580 0.32472 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.43780 10.41560 0.02220 0.21314 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.59370 8.56590 0.02780 0.32454 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 33.00000 31.89000 1.11000 3.48071 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.98000 0.00000 14.98000 0.00000 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.98000 0.00000 14.98000 0.00000 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.98000 0.00000 9.98000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.46000 15.50000 -0.04000 -0.25806 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.28000 12.31000 -0.03000 -0.24370 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.96000 13.00000 -0.04000 -0.30769 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.15000 12.20000 -0.05000 -0.40984 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.82000 7.83000 -0.01000 -0.12771 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.80000 11.84000 -0.04000 -0.33784 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.06000 14.40000 -0.34000 -2.36111 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.19000 10.42000 -0.23000 -2.20729 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.47000 8.66000 -0.19000 -2.19400 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.56000 11.78000 -0.22000 -1.86757 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.13000 14.54000 -0.41000 -2.81981 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.63000 15.03000 -0.40000 -2.66134 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.58000 14.99000 -0.41000 -2.73516 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.65000 9.84000 -0.19000 -1.93089 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.85000 20.46000 -0.61000 -2.98143 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.00000 18.58000 -0.58000 -3.12164 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.50000 12.86000 -0.36000 -2.79938 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.84000 15.30000 -0.46000 -3.00654 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.60000 16.08000 -0.48000 -2.98507 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.65000 15.12000 -0.47000 -3.10847 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.78000 10.07000 -0.29000 -2.87984 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.81000 15.28000 -0.47000 -3.07592 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.20000 13.60000 -0.40000 -2.94118 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.21000 13.63000 -0.42000 -3.08144 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.04000 9.30000 -0.26000 -2.79570 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.84000 14.28000 -0.44000 -3.08123 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.38000 18.38000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.21000 17.23000 -0.02000 -0.11608 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.04000 14.05000 -0.01000 -0.07117 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.06000 13.08000 -0.02000 -0.15291 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.03000 8.04000 -0.01000 -0.12438 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.98000 13.00000 -0.02000 -0.15385 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.36000 14.41000 -0.05000 -0.34698 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.35000 14.40000 -0.05000 -0.34722 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.61000 9.63000 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瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.48000 8.81000 -0.33000 -3.74574 瀚亞亞太基礎建設基金 11.23000 11.48000 -0.25000 -2.17770 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.44410 11.62550 -0.18140 -1.56036 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.22600 13.50650 -0.28050 -2.07678 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.40930 10.59070 -0.18140 -1.71282 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.27530 10.42170 -0.14640 -1.40476 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.55670 11.76690 -0.21020 -1.78637 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.75330 8.89140 -0.13810 -1.55319 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.56630 9.74910 -0.18280 -1.87504 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.60350 8.75340 -0.14990 -1.71248 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.48100 8.60180 -0.12080 -1.40436 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 8.94650 9.11060 -0.16410 -1.80120 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.32300 14.56190 -0.23890 -1.64058 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.66170 10.87710 -0.21540 -1.98031 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.40420 10.62540 -0.22120 -2.08180 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.41160 12.61860 -0.20700 -1.64044 瀚亞非洲基金-南非幣 10.82000 11.18000 -0.36000 -3.22004 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.97000 19.26000 -0.29000 -1.50571 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.57070 13.57050 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 26.00000 27.43000 -1.43000 -5.21327 瀚亞高科技基金 52.90000 51.78000 1.12000 2.16300 瀚亞理財通基金 26.20000 25.73000 0.47000 1.82666 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 8.95000 8.89000 0.06000 0.67492 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.43000 8.39000 0.04000 0.47676 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.10000 8.08000 0.02000 0.24752 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.34000 8.29000 0.05000 0.60314 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.38000 8.34000 0.04000 0.47962 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.14000 8.12000 0.02000 0.24631 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.35000 8.29000 0.06000 0.72376 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.62000 8.60000 0.02000 0.23256 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.29000 8.28000 0.01000 0.12077 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.53000 8.49000 0.04000 0.47114 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 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