台泥:本公司董事會決議發行無擔保普通公司債

第二條第11款

1.董事會決議日期:107/05/10

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台灣水泥股份有限公司無擔保普通公司債

3.發行總額:以不超過新台幣300億元整，得視市場狀況一次或分次發行。

4.每張面額:新台幣壹佰萬元整。

5.發行價格:按面額十足發行。

6.發行期間:以不超過20年期為原則。

7.發行利率:採固定利率，依市場狀況決定。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:充實中長期營運資金、轉投資國內或海外事業、償還銀

行借款及強化財務結構。

10.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷

11.公司債受託人:待定

12.承銷或代銷機構:待定

13.發行保證人:無

14.代理還本付息機構:待定

15.簽證機構:無

16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

17.賣回條件:無

18.買回條件:無

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

21.其他應敘明事項:

本案所定之發行條件(包括發行總額、票面利率等)、發行辦法、資金來源、計畫項

目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，授權董事長或其指定之人

依市場狀況及實際需要決定。