[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2018-03-06 08:41
基金名稱 107/03/05 107/03/02 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.30700 10.30670 0.00030 0.00291 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.70170 9.71550 -0.01380 -0.14204 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.87800 9.89160 -0.01360 -0.13749 中國信託台灣活力基金 13.86000 14.03000 -0.17000 -1.21169 中國信託台灣優勢基金 16.56000 16.73000 -0.17000 -1.01614 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.21000 9.24000 -0.03000 -0.32468 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 8.86000 8.88000 -0.02000 -0.22523 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.43000 8.46000 -0.03000 -0.35461 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.06000 9.08000 -0.02000 -0.22026 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.64140 9.64940 -0.00800 -0.08291 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.25100 9.25870 -0.00770 -0.08317 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.13090 10.13570 -0.00480 -0.04736 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.71940 9.72390 -0.00450 -0.04628 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.08750 10.12690 -0.03940 -0.38906 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.91870 8.95350 -0.03480 -0.38867 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.19100 11.25840 -0.06740 -0.59866 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.26250 10.32430 -0.06180 -0.59859 中國信託智能運動基金-台幣 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 中國信託智能運動基金-美元 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 中國信託華盈貨幣市場基金 10.96380 10.96350 0.00030 0.00274 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.62720 9.63220 -0.00500 -0.05191 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.50500 9.50990 -0.00490 -0.05153 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.81470 9.81790 -0.00320 -0.03259 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.68590 9.68900 -0.00310 -0.03200 中國信託精穩基金 17.73080 17.94880 -0.21800 -1.21457 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 62.97000 63.50000 -0.53000 -0.83465 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.08300 38.48770 -0.40470 -1.05150 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.22680 11.22570 0.00110 0.00980 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.68200 10.66310 0.01890 0.17725 元大上證50基金 33.08000 33.02000 0.06000 0.18171 元大大中華TMT基金-人民幣 12.74000 12.91000 -0.17000 -1.31681 元大大中華TMT基金-新台幣 11.72000 11.86000 -0.14000 -1.18044 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.23000 13.45000 -0.22000 -1.63569 元大大中華價值指數基金-美元 13.47000 13.65200 -0.18200 -1.33314 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.27000 17.52000 -0.25000 -1.42694 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.32300 11.43100 -0.10800 -0.94480 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.24000 11.32800 -0.08800 -0.77684 元大中國平衡基金-人民幣 3.23000 3.26000 -0.03000 -0.92025 元大中國平衡基金-新台幣 14.90000 15.03000 -0.13000 -0.86494 元大中國高收益點心債券基金 11.26740 11.25450 0.01290 0.11462 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.49890 45.61070 -0.11180 -0.24512 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.33670 10.34020 -0.00350 -0.03385 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.65570 9.65900 -0.00330 -0.03417 元大中國機會債券基金-新台幣 9.81760 9.80450 0.01310 0.13361 元大巴西指數基金 6.94000 6.91800 0.02200 0.31801 元大巴菲特基金 28.97000 29.23000 -0.26000 -0.88950 元大日經225基金 26.49000 26.67000 -0.18000 -0.67492 元大台商收成基金 23.79000 23.92000 -0.13000 -0.54348 元大台灣50單日反向1倍基金 13.07000 13.02000 0.05000 0.38402 元大台灣50單日正向2倍基金 35.31000 35.54000 -0.23000 -0.64716 元大台灣中型100基金 31.39000 31.68000 -0.29000 -0.91540 元大台灣加權股價指數基金 24.50000 24.63400 -0.13400 -0.54396 元大台灣卓越50基金 80.86000 81.10000 -0.24000 -0.29593 元大台灣金融基金 16.58000 16.72000 -0.14000 -0.83732 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.29000 30.54000 -0.25000 -0.81860 元大台灣高股息基金 25.62000 25.81000 -0.19000 -0.73615 元大台灣電子科技基金 35.70000 35.82000 -0.12000 -0.33501 元大全球ETF成長組合基金 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 元大全球ETF穩健組合基金 14.40000 14.39000 0.01000 0.06949 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.07000 13.13000 -0.06000 -0.45697 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.23000 9.27000 -0.04000 -0.43150 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.44000 12.52000 -0.08000 -0.63898 元大全球不動產證券化基金-美元 12.69100 12.73600 -0.04500 -0.35333 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.13000 9.17000 -0.04000 -0.43621 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.99000 7.02000 -0.03000 -0.42735 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.00000 8.04000 -0.04000 -0.49751 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.33000 6.36000 -0.03000 -0.47170 元大全球股票入息基金-美元配息 10.19300 10.21000 -0.01700 -0.16650 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.32890 10.35170 -0.02280 -0.22025 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.61050 9.63170 -0.02120 -0.22011 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.21480 9.24290 -0.02810 -0.30402 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.62840 8.65470 -0.02630 -0.30388 元大全球新興市場精選組合基金 14.13000 14.29000 -0.16000 -1.11966 元大全球農業商機基金 16.29000 16.28000 0.01000 0.06143 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 元大印尼指數基金 9.80100 9.81900 -0.01800 -0.18332 元大多多基金 18.67000 18.84000 -0.17000 -0.90234 元大多福基金 54.18000 54.52000 -0.34000 -0.62362 元大亞太成長基金 10.17000 10.26000 -0.09000 -0.87719 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.59620 8.58800 0.00820 0.09548 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.19850 7.19170 0.00680 0.09455 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.07700 10.16000 -0.08300 -0.81693 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.87000 9.96000 -0.09000 -0.90361 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.78000 9.87000 -0.09000 -0.91185 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.87000 9.96000 -0.09000 -0.90361 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.96300 10.05600 -0.09300 -0.92482 元大卓越基金 49.61000 50.07000 -0.46000 -0.91871 元大店頭基金 8.62000 8.76000 -0.14000 -1.59817 元大泛歐成長基金 9.22000 9.36000 -0.14000 -1.49573 元大美元貨幣市場基金-美元 10.17680 10.17550 0.00130 0.01278 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.04270 9.04090 0.00180 0.01991 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.11850 30.18430 -0.06580 -0.21799 元大美國政府20年期(以上)債券基金 35.95590 36.29250 -0.33660 -0.92746 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.51710 19.37850 0.13860 0.71523 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.53530 18.82240 -0.28710 -1.52531 元大美國政府7至10年期債券基金 36.84240 37.04620 -0.20380 -0.55012 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.56380 20.49510 0.06870 0.33520 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.98610 18.11790 -0.13180 -0.72746 元大高科技基金 16.99000 17.11000 -0.12000 -0.70134 元大得利貨幣市場基金 16.22040 16.21980 0.00060 0.00370 元大得寶貨幣市場基金 11.95860 11.95820 0.00040 0.00334 元大富櫃50基金 13.98000 14.21000 -0.23000 -1.61858 元大華夏中小基金 8.79000 8.88000 -0.09000 -1.01351 元大新中國基金-人民幣 12.13000 12.25000 -0.12000 -0.97959 元大新中國基金-美元 12.35600 12.45200 -0.09600 -0.77096 元大新中國基金-新台幣 11.68000 11.79000 -0.11000 -0.93299 元大新主流基金 24.20000 24.45000 -0.25000 -1.02249 元大新東協平衡基金-美元 10.48100 10.50800 -0.02700 -0.25695 元大新東協平衡基金-新台幣 9.70000 9.74000 -0.04000 -0.41068 元大新興市場ESG策略基金 13.31000 13.44000 -0.13000 -0.96726 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.83350 10.80920 0.02430 0.22481 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.91190 10.85870 0.05320 0.48993 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.84150 10.79900 0.04250 0.39355 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.71630 9.67820 0.03810 0.39367 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.98560 9.98730 -0.00170 -0.01702 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.75840 9.76000 -0.00160 -0.01639 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.63460 9.64550 -0.01090 -0.11301 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.41870 9.42940 -0.01070 -0.11347 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.76980 9.77250 -0.00270 -0.02763 元大新興亞洲基金 11.99000 12.14000 -0.15000 -1.23558 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.78000 9.76120 0.01880 0.19260 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.77030 9.75150 0.01880 0.19279 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.54540 9.53610 0.00930 0.09752 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.53570 9.52650 0.00920 0.09657 元大萬泰貨幣市場基金 15.07260 15.07210 0.00050 0.00332 元大經貿基金 35.21000 35.51000 -0.30000 -0.84483 元大實質多重資產基金-人民幣 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 元大實質多重資產基金-美元 9.75900 9.75100 0.00800 0.08204 元大實質多重資產基金-新台幣 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日反向1倍基金 13.89000 13.81000 0.08000 0.57929 元大滬深300單日正向2倍基金 18.22000 18.46000 -0.24000 -1.30011 元大精準中小基金 21.37000 21.52000 -0.15000 -0.69703 元大摩臺基金 37.63000 37.76000 -0.13000 -0.34428 元大標普500基金 23.67000 23.59000 0.08000 0.33913 元大標普500單日反向1倍基金 13.75000 13.82000 -0.07000 -0.50651 元大標普500單日正向2倍基金 31.15000 30.89000 0.26000 0.84170 元大標智滬深300基金 19.22000 19.16000 0.06000 0.31315 元大歐洲50基金 23.57000 24.08000 -0.51000 -2.11794 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.58400 9.61530 -0.03130 -0.32552 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.12340 10.12250 0.00090 0.00889 元大績效基金 50.64000 51.16000 -0.52000 -1.01642 元大韓國KOSPI200基金 22.57000 22.90000 -0.33000 -1.44105 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.01000 15.18000 -0.17000 -1.11989 日盛上選基金 30.59000 30.91000 -0.32000 -1.03526 日盛小而美基金 18.53000 18.79000 -0.26000 -1.38371 日盛中國內需動力基金 11.60000 11.73000 -0.13000 -1.10827 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.70700 11.71420 -0.00720 -0.06146 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.08160 10.08780 -0.00620 -0.06146 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.06020 12.06770 -0.00750 -0.06215 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.37930 10.38570 -0.00640 -0.06162 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.81150 10.82240 -0.01090 -0.10072 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.28870 9.29810 -0.00940 -0.10110 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.61000 12.78000 -0.17000 -1.33020 日盛中國戰略A股基金(美元) 13.00000 13.18000 -0.18000 -1.36571 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.76000 12.94000 -0.18000 -1.39104 日盛日盛基金 13.61000 13.74000 -0.13000 -0.94614 日盛目標收益組合基金(美元) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 日盛全球抗暖化基金 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.02420 10.04860 -0.02440 -0.24282 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.66540 9.68890 -0.02350 -0.24255 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.75790 9.78510 -0.02720 -0.27797 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.41140 9.43760 -0.02620 -0.27761 日盛全球新興債券基金A 10.92030 10.93030 -0.01000 -0.09149 日盛全球新興債券基金B 8.68880 8.69680 -0.00800 -0.09199 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.44870 2.45080 -0.00210 -0.08569 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.75370 1.75520 -0.00150 -0.08546 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38450 0.38480 -0.00030 -0.07796 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.27650 0.27670 -0.00020 -0.07228 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.64700 12.66240 -0.01540 -0.12162 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.93670 8.94770 -0.01100 -0.12294 日盛亞洲機會基金 7.77000 7.87000 -0.10000 -1.27065 日盛首選基金 16.10000 16.26000 -0.16000 -0.98401 日盛高科技基金 16.20000 16.39000 -0.19000 -1.15924 日盛貨幣市場基金 14.73900 14.73850 0.00050 0.00339 日盛新台商基金 35.77000 36.10000 -0.33000 -0.91413 日盛精選五虎基金 36.37000 36.89000 -0.52000 -1.40960 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.45720 13.45670 0.00050 0.00372 台新2000高科技基金 34.92000 35.41000 -0.49000 -1.38379 台新MSCI中國基金 22.02000 22.36000 -0.34000 -1.52057 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.62000 18.56000 0.06000 0.32328 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 20.15000 20.29000 -0.14000 -0.69000 台新大眾貨幣市場基金 14.13330 14.13280 0.00050 0.00354 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.80670 9.81570 -0.00900 -0.09169 台新中美貨幣市場基金-美元 10.82930 10.80950 0.01980 0.18317 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.85840 9.85090 0.00750 0.07614 台新中國通基金 46.76000 47.48000 -0.72000 -1.51643 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.20500 16.32100 -0.11600 -0.71074 台新中國精選中小基金 11.95000 12.08000 -0.13000 -1.07616 台新主流基金 23.68000 23.96000 -0.28000 -1.16861 台新北美收益資產證券化基金(A) 17.66000 17.72000 -0.06000 -0.33860 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.60640 0.60770 -0.00130 -0.21392 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.52000 13.57000 -0.05000 -0.36846 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.46380 0.46490 -0.00110 -0.23661 台新台灣中小基金 37.36000 37.95000 -0.59000 -1.55468 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.19080 9.21950 -0.02870 -0.31130 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.23380 9.24890 -0.01510 -0.16326 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.25000 8.27000 -0.02000 -0.24184 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.14190 10.15860 -0.01670 -0.16439 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.06000 9.08000 -0.02000 -0.22026 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.82910 10.85750 -0.02840 -0.26157 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.45630 11.48620 -0.02990 -0.26031 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.40000 10.44000 -0.04000 -0.38314 台新亞美短期債券基金 10.87170 10.88740 -0.01570 -0.14420 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.93230 8.94200 -0.00970 -0.10848 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31170 0.31170 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.04460 12.05760 -0.01300 -0.10782 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41400 0.41410 -0.00010 -0.02415 台新真吉利貨幣市場基金 11.07030 11.06990 0.00040 0.00361 台新高股息平衡基金 29.92610 30.13760 -0.21150 -0.70178 台新智慧生活基金-美元 10.21600 10.13900 0.07700 0.75944 台新智慧生活基金-新台幣 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.49990 9.51650 -0.01660 -0.17443 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.22210 9.24700 -0.02490 -0.26928 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.91400 9.93130 -0.01730 -0.17420 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.62910 9.65510 -0.02600 -0.26929 台新新興市場債券基金(A類型) 10.48560 10.51770 -0.03210 -0.30520 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35680 0.35750 -0.00070 -0.19580 台新新興市場債券基金(B類型) 8.03760 8.06230 -0.02470 -0.30636 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28340 0.28400 -0.00060 -0.21127 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.48000 6.54000 -0.06000 -0.91743 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.09800 10.17300 -0.07500 -0.73725 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 17.94000 18.01000 -0.07000 -0.38867 未來資產全球大消費基金 14.69000 14.64000 0.05000 0.34153 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.50000 8.51000 -0.01000 -0.11751 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.03170 12.03730 -0.00560 -0.04652 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.93890 9.94360 -0.00470 -0.04727 未來資產亞洲新富基金 21.49000 21.63000 -0.14000 -0.64725 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54350 12.54320 0.00030 0.00239 未來資產阿波羅基金 11.13000 11.17000 -0.04000 -0.35810 未來資產新興市場債券基金A 8.99380 8.99440 -0.00060 -0.00667 未來資產新興市場債券基金B 7.04760 7.04810 -0.00050 -0.00709 未來資產閣來寶全球組合基金 11.60000 11.62000 -0.02000 -0.17212 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.93240 10.93130 0.00110 0.01006 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.02060 10.03220 -0.01160 -0.11563 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.49070 9.48920 0.00150 0.01581 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.56390 10.56230 0.00160 0.01515 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.53940 8.54520 -0.00580 -0.06787 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.56520 9.57160 -0.00640 -0.06686 永豐中小基金 47.84000 48.27000 -0.43000 -0.89082 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.90490 1.90540 -0.00050 -0.02624 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44690 2.44760 -0.00070 -0.02860 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.92180 8.93540 -0.01360 -0.15220 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11340 11.13040 -0.01700 -0.15273 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.75000 4.79000 -0.04000 -0.83507 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.92000 22.15000 -0.23000 -1.03837 永豐主流品牌基金 15.70000 15.75000 -0.05000 -0.31746 永豐永豐基金 32.93000 33.22000 -0.29000 -0.87297 永豐亞洲民生消費基金 12.73000 12.74000 -0.01000 -0.07849 永豐南非幣2021保本基金 12.72630 12.74130 -0.01500 -0.11773 永豐高科技基金 21.49000 21.59000 -0.10000 -0.46318 永豐貨幣市場基金 13.85550 13.85510 0.00040 0.00289 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12840 2.12770 0.00070 0.03290 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.47420 2.47380 0.00040 0.01617 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.04790 8.05560 -0.00770 -0.09559 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.52610 10.53620 -0.01010 -0.09586 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.59490 7.60350 -0.00860 -0.11311 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.41170 11.42450 -0.01280 -0.11204 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 20.12000 20.17000 -0.05000 -0.24789 永豐臺灣加權ETF基金 53.00000 53.30000 -0.30000 -0.56285 永豐領航科技基金 36.49000 36.72000 -0.23000 -0.62636 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.66000 12.68000 -0.02000 -0.15773 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 12.19000 12.22000 -0.03000 -0.24550 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.88000 10.08000 -0.20000 -1.98413 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.68000 9.90000 -0.22000 -2.22222 永豐趨勢平衡基金 44.92000 45.13000 -0.21000 -0.46532 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.38030 11.37690 0.00340 0.02989 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.73410 9.73390 0.00020 0.00205 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.73410 9.73390 0.00020 0.00205 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.70120 9.70330 -0.00210 -0.02164 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.70120 9.70330 -0.00210 -0.02164 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.74770 9.74720 0.00050 0.00513 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87450 9.87400 0.00050 0.00506 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.68780 9.68930 -0.00150 -0.01548 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.77580 9.77730 -0.00150 -0.01534 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 12.05000 12.22000 -0.17000 -1.39116 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.16000 11.31000 -0.15000 -1.32626 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12.20000 12.35000 -0.15000 -1.21457 兆豐國際中小基金 14.26000 14.43000 -0.17000 -1.17810 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.68000 15.92000 -0.24000 -1.50754 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.60000 21.92000 -0.32000 -1.45985 兆豐國際中國A股基金(美金) 22.06000 22.38000 -0.32000 -1.42985 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.10000 12.14000 -0.04000 -0.32949 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.89000 12.92000 -0.03000 -0.23220 兆豐國際生命科學基金 15.11000 14.89000 0.22000 1.47750 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.19720 10.21940 -0.02220 -0.21723 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.71730 10.73480 -0.01750 -0.16302 兆豐國際全球高股息基金 11.46000 11.50000 -0.04000 -0.34783 兆豐國際全球基金 31.38000 31.50000 -0.12000 -0.38095 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.17860 10.17730 0.00130 0.01277 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.44620 9.44430 0.00190 0.02012 兆豐國際國民基金 22.39000 22.62000 -0.23000 -1.01680 兆豐國際第一基金 12.66000 12.80000 -0.14000 -1.09375 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.05360 10.06980 -0.01620 -0.16088 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.13060 8.14370 -0.01310 -0.16086 兆豐國際萬全基金 19.77000 19.90000 -0.13000 -0.65327 兆豐國際電子基金 24.93000 25.16000 -0.23000 -0.91415 兆豐國際綠鑽基金 7.97000 8.02000 -0.05000 -0.62344 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.54000 21.60000 -0.06000 -0.27778 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.52000 17.45000 0.07000 0.40115 兆豐國際豐台灣基金 31.70000 32.23000 -0.53000 -1.64443 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.47610 12.47560 0.00050 0.00401 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.32000 11.39000 -0.07000 -0.61457 合庫全球高收益債券基金A類型 11.15330 11.17870 -0.02540 -0.22722 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.95110 11.96510 -0.01400 -0.11701 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.77120 10.79360 -0.02240 -0.20753 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.58820 11.61450 -0.02630 -0.22644 合庫全球高收益債券基金B類型 8.38390 8.40290 -0.01900 -0.22611 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.78880 9.80040 -0.01160 -0.11836 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.26080 9.28010 -0.01930 -0.20797 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.34090 9.36190 -0.02100 -0.22431 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.60880 9.62880 -0.02000 -0.20771 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.35000 11.35000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 9.64000 9.72000 -0.08000 -0.82305 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.52000 10.59000 -0.07000 -0.66100 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.82000 10.89000 -0.07000 -0.64279 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.13000 10.20000 -0.07000 -0.68627 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.44000 10.51000 -0.07000 -0.66603 合庫貨幣市場基金 10.10920 10.10890 0.00030 0.00297 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.92800 9.94070 -0.01270 -0.12776 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.17720 10.19060 -0.01340 -0.13149 合庫新興多重收益基金A類型 10.37870 10.39660 -0.01790 -0.17217 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.95450 11.96900 -0.01450 -0.12115 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.87050 13.89150 -0.02100 -0.15117 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.55170 9.56400 -0.01230 -0.12861 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.16000 10.17330 -0.01330 -0.13073 合庫新興多重收益基金B類型 8.35740 8.37180 -0.01440 -0.17201 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.50350 9.51500 -0.01150 -0.12086 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.77950 10.79600 -0.01650 -0.15283 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.83970 10.83850 0.00120 0.01107 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.58630 10.59200 -0.00570 -0.05381 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.90730 9.92200 -0.01470 -0.14816 安聯中國東協基金 16.40000 16.63000 -0.23000 -1.38304 安聯中國策略基金 15.78000 16.00000 -0.22000 -1.37500 安聯中華新思路基金-人民幣 14.63000 14.83000 -0.20000 -1.34862 安聯中華新思路基金-美元 14.75000 14.96000 -0.21000 -1.40374 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.14000 13.34000 -0.20000 -1.49925 安聯台灣大壩基金 24.57000 24.61000 -0.04000 -0.16254 安聯台灣科技基金 43.03000 42.97000 0.06000 0.13963 安聯台灣貨幣市場基金 12.46570 12.46530 0.00040 0.00321 安聯台灣智慧基金 27.97000 28.06000 -0.09000 -0.32074 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.11540 10.12600 -0.01060 -0.10468 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.11420 15.13160 -0.01740 -0.11499 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80140 9.81270 -0.01130 -0.11516 安聯四季成長組合基金-美元 11.53000 11.55000 -0.02000 -0.17316 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.23000 11.25000 -0.02000 -0.17778 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.06530 12.08190 -0.01660 -0.13740 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.12790 10.14140 -0.01350 -0.13312 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.29920 12.31920 -0.02000 -0.16235 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.70470 9.71760 -0.01290 -0.13275 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.54550 9.56240 -0.01690 -0.17673 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.26890 9.28400 -0.01510 -0.16265 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.94000 11.93000 0.01000 0.08382 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.25000 11.26000 -0.01000 -0.08881 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.82000 11.81000 0.01000 0.08467 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.84540 11.86570 -0.02030 -0.17108 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.91580 10.93790 -0.02210 -0.20205 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.59340 10.61590 -0.02250 -0.21195 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.11650 9.13350 -0.01700 -0.18613 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.92040 8.93850 -0.01810 -0.20249 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.63370 8.65200 -0.01830 -0.21151 安聯全球人口趨勢基金 11.09000 11.12000 -0.03000 -0.26978 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.68000 9.50000 0.18000 1.89474 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.61000 33.98000 0.63000 1.85403 安聯全球油礦金趨勢基金 7.87000 7.91000 -0.04000 -0.50569 安聯全球計量平衡基金 12.57000 12.70000 -0.13000 -1.02362 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.11010 12.11400 -0.00390 -0.03219 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.59540 10.59880 -0.00340 -0.03208 安聯全球新興市場基金 18.98000 19.20000 -0.22000 -1.14583 安聯全球農金趨勢基金 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712 安聯全球綠能趨勢基金 9.37000 9.41000 -0.04000 -0.42508 安聯亞洲動態策略基金 25.02000 25.35000 -0.33000 -1.30178 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.24000 9.28000 -0.04000 -0.43103 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.49000 9.53000 -0.04000 -0.41973 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.68000 9.72000 -0.04000 -0.41152 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 9.94000 10.00000 -0.06000 -0.60000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.88000 10.94000 -0.06000 -0.54845 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 9.99000 10.05000 -0.06000 -0.59701 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.47000 11.56000 -0.09000 -0.77855 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.95000 12.03000 -0.08000 -0.66500 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.31000 10.38000 -0.07000 -0.67437 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.73000 11.82000 -0.09000 -0.76142 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.19200 10.21180 -0.01980 -0.19389 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.24660 10.25550 -0.00890 -0.08678 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.14530 9.16190 -0.01660 -0.18119 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.59090 10.61020 -0.01930 -0.18190 貝萊德亞美利加收益基金 8.78000 8.81000 -0.03000 -0.34052 貝萊德新台幣基金 12.91940 12.91920 0.00020 0.00155 貝萊德寶利基金 24.17000 24.28000 -0.11000 -0.45305 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.08220 11.07990 0.00230 0.02076 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97630 9.96160 0.01470 0.14757 保德信大中華基金 31.13000 31.49000 -0.36000 -1.14322 保德信中小型股基金 42.56000 42.85000 -0.29000 -0.67678 保德信中國中小基金-人民幣 10.95000 11.04000 -0.09000 -0.81522 保德信中國中小基金-美元 11.43000 11.49000 -0.06000 -0.52219 保德信中國中小基金-新臺幣 10.48000 10.55000 -0.07000 -0.66351 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.92880 9.96750 -0.03870 -0.38826 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.90170 9.94160 -0.03990 -0.40134 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.03930 10.07880 -0.03950 -0.39191 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.67490 10.71700 -0.04210 -0.39283 保德信中國品牌基金-人民幣 10.61000 10.69000 -0.08000 -0.74836 保德信中國品牌基金-美元 10.43000 10.50000 -0.07000 -0.66667 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.39000 11.47000 -0.08000 -0.69747 保德信台商全方位基金 32.89000 33.08000 -0.19000 -0.57437 保德信全球中小基金 28.87000 28.82000 0.05000 0.17349 保德信全球消費商機基金 17.33000 17.36000 -0.03000 -0.17281 保德信全球基礎建設基金 11.31000 11.35000 -0.04000 -0.35242 保德信全球資源基金 7.35000 7.41000 -0.06000 -0.80972 保德信全球醫療生化基金-美元 9.43000 9.28000 0.15000 1.61638 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.67000 29.24000 0.43000 1.47059 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.04000 10.06260 -0.02260 -0.22459 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.65320 10.67740 -0.02420 -0.22665 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.04540 9.07460 -0.02920 -0.32178 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.59090 9.62190 -0.03100 -0.32218 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.51180 8.52470 -0.01290 -0.15132 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.89840 10.91490 -0.01650 -0.15117 保德信亞太基金 22.23000 22.50000 -0.27000 -1.20000 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.73390 8.74250 -0.00860 -0.09837 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.29130 11.30240 -0.01110 -0.09821 保德信店頭市場基金 33.07000 33.33000 -0.26000 -0.78008 保德信拉丁美洲基金 7.68000 7.68000 0.00000 0.00000 保德信金平衡基金 28.81000 28.98000 -0.17000 -0.58661 保德信金滿意基金 39.41000 39.69000 -0.28000 -0.70547 保德信科技島基金 24.06000 24.13000 -0.07000 -0.29010 保德信高成長基金 83.78000 84.54000 -0.76000 -0.89898 保德信第一基金 24.45000 24.74000 -0.29000 -1.17219 保德信貨幣市場基金 15.73510 15.73460 0.00050 0.00318 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.67750 10.65010 0.02740 0.25727 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.33140 10.31430 0.01710 0.16579 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.95720 10.93450 0.02270 0.20760 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.92310 9.91180 0.01130 0.11401 保德信新世紀基金 9.82000 9.88000 -0.06000 -0.60729 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.42620 8.43250 -0.00630 -0.07471 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.99890 11.00710 -0.00820 -0.07450 保德信新興趨勢組合基金 11.80000 11.77000 0.03000 0.25489 保德信瑞騰基金 15.51880 15.51830 0.00050 0.00322 保德信歐洲組合基金 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.96180 9.96990 -0.00810 -0.08124 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.03800 10.04620 -0.00820 -0.08162 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.89590 9.90490 -0.00900 -0.09086 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.90830 9.91730 -0.00900 -0.09075 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.88730 9.89670 -0.00940 -0.09498 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.88740 9.90040 -0.01300 -0.13131 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.99320 2.00410 -0.01090 -0.54389 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65290 2.65530 -0.00240 -0.09039 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31430 0.31580 -0.00150 -0.47498 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45380 0.45400 -0.00020 -0.04405 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.83970 8.88820 -0.04850 -0.54567 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.88220 11.89330 -0.01110 -0.09333 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.72460 9.76950 -0.04490 -0.45959 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.66460 11.67400 -0.00940 -0.08052 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.24230 9.27900 -0.03670 -0.39552 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.11600 11.11840 -0.00240 -0.02159 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.33620 10.35010 -0.01390 -0.13430 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.16920 10.18490 -0.01570 -0.15415 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.26930 10.27500 -0.00570 -0.05547 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.67880 10.68480 -0.00600 -0.05615 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.16770 10.17150 -0.00380 -0.03736 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.00610 10.01280 -0.00670 -0.06691 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.15980 10.16660 -0.00680 -0.06689 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.95270 9.96020 -0.00750 -0.07530 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.01360 10.02230 -0.00870 -0.08681 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.87820 10.96570 -0.08750 -0.79794 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.59020 6.64430 -0.05410 -0.81423 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.98520 11.01190 -0.02670 -0.24246 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63290 11.63260 0.00030 0.00258 施羅德樂活中小基金-A類型 18.77000 18.97000 -0.20000 -1.05430 施羅德樂活中小基金-I類型 4249.950004293.89000 -43.94000 -1.02331 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.76640 10.81950 -0.05310 -0.49078 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.16020 12.20900 -0.04880 -0.39971 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.42160 11.46920 -0.04760 -0.41502 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.70980 9.75770 -0.04790 -0.49089 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.50640 10.54860 -0.04220 -0.40005 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.29930 10.34220 -0.04290 -0.41481 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.11980 11.17460 -0.05480 -0.49040 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 12.07900 12.12750 -0.04850 -0.39992 柏瑞五國金勢力建設基金 7.19000 7.26000 -0.07000 -0.96419 柏瑞巨人基金 12.59000 12.69000 -0.10000 -0.78802 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.63310 13.63270 0.00040 0.00293 柏瑞全球金牌組合基金 15.87000 15.99000 -0.12000 -0.75047 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.33060 13.37790 -0.04730 -0.35357 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.87810 11.91240 -0.03430 -0.28794 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.56280 12.60080 -0.03800 -0.30157 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.17630 9.20890 -0.03260 -0.35401 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.89270 6.91720 -0.02450 -0.35419 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.08800 9.11420 -0.02620 -0.28746 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.70840 8.73360 -0.02520 -0.28854 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.13830 11.17200 -0.03370 -0.30165 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.61350 8.63880 -0.02530 -0.29286 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.05430 12.08910 -0.03480 -0.28786 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.54850 11.58950 -0.04100 -0.35377 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.59130 11.62490 -0.03360 -0.28903 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.43600 11.47060 -0.03460 -0.30164 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.13460 9.16700 -0.03240 -0.35344 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.15330 10.18260 -0.02930 -0.28775 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.95380 9.98270 -0.02890 -0.28950 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.90710 9.93710 -0.03000 -0.30190 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.74200 9.77060 -0.02860 -0.29271 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.04060 10.06030 -0.01970 -0.19582 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.01410 10.02760 -0.01350 -0.13463 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.97790 9.99280 -0.01490 -0.14911 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.04110 10.05840 -0.01730 -0.17200 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.04060 10.06030 -0.01970 -0.19582 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 10.01410 10.02760 -0.01350 -0.13463 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.97790 9.99280 -0.01490 -0.14911 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 10.04110 10.05840 -0.01730 -0.17200 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.02190 10.04160 -0.01970 -0.19618 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.01410 10.02760 -0.01350 -0.13463 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.97790 9.99280 -0.01490 -0.14911 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.04110 10.05840 -0.01730 -0.17200 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.04060 10.06030 -0.01970 -0.19582 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 10.01410 10.02760 -0.01350 -0.13463 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.97790 9.99280 -0.01490 -0.14911 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 10.04110 10.05840 -0.01730 -0.17200 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.81300 10.81690 -0.00390 -0.03605 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.08720 12.08540 0.00180 0.01489 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.55770 11.55760 0.00010 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-0.00680 -0.06034 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.45880 10.46640 -0.00760 -0.07261 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.67740 8.68680 -0.00940 -0.10821 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.84530 9.85120 -0.00590 -0.05989 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.87550 9.88280 -0.00730 -0.07387 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.83380 10.84040 -0.00660 -0.06088 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.17090 10.18180 -0.01090 -0.10705 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.44190 10.44960 -0.00770 -0.07369 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.20000 10.20610 -0.00610 -0.05977 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.37610 9.38620 -0.01010 -0.10760 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.30220 9.30780 -0.00560 -0.06016 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.89540 9.90260 -0.00720 -0.07271 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.45450 12.46810 -0.01360 -0.10908 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.02010 12.02600 -0.00590 -0.04906 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.49090 11.49820 -0.00730 -0.06349 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.60840 7.61670 -0.00830 -0.10897 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.68080 9.68560 -0.00480 -0.04956 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.35930 10.36590 -0.00660 -0.06367 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.70600 10.71770 -0.01170 -0.10917 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.50910 11.51650 -0.00740 -0.06426 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.47380 10.47900 -0.00520 -0.04962 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.70340 9.71400 -0.01060 -0.10912 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.57960 10.58640 -0.00680 -0.06423 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.27310 11.27730 -0.00420 -0.03724 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.88840 11.88690 0.00150 0.01262 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.00340 11.00340 0.00000 0.00000 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.40420 9.40760 -0.00340 -0.03614 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.04570 10.04440 0.00130 0.01294 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.05080 10.05080 0.00000 0.00000 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.20570 11.20430 0.00140 0.01250 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.05810 10.06180 -0.00370 -0.03677 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.48090 10.48090 0.00000 0.00000 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.70840 9.71200 -0.00360 -0.03707 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.55920 9.56270 -0.00350 -0.03660 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.26840 10.26710 0.00130 0.01266 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.80750 9.80740 0.00010 0.00102 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.95000 18.04000 -0.09000 -0.49889 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.69000 16.76000 -0.07000 -0.41766 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.09330 13.10700 -0.01370 -0.10452 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.93990 10.94360 -0.00370 -0.03381 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.56390 11.56360 0.00030 0.00259 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.05390 12.05290 0.00100 0.00830 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.37340 11.37480 -0.00140 -0.01231 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.14360 10.14710 -0.00350 -0.03449 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.48390 10.48360 0.00030 0.00286 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.39530 10.39450 0.00080 0.00770 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.56160 10.56290 -0.00130 -0.01231 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.28220 10.28180 0.00040 0.00389 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.50180 10.50310 -0.00130 -0.01238 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.95000 12.87000 0.08000 0.62160 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 35.61000 36.11000 -0.50000 -1.38466 國泰大中華基金 20.81000 21.16000 -0.35000 -1.65406 國泰小龍基金 15.77000 15.99000 -0.22000 -1.37586 國泰中小成長基金 44.07000 44.79000 -0.72000 -1.60750 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.41610 4.44800 -0.03190 -0.71718 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.44000 20.55000 -0.11000 -0.53528 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.80030 0.80390 -0.00360 -0.44782 國泰中國內需增長基金美元級別 0.76210 0.76560 -0.00350 -0.45716 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.11200 2.11850 -0.00650 -0.30682 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.73270 9.74440 -0.01170 -0.12007 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.47660 8.52600 -0.04940 -0.57940 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32900 0.32910 -0.00010 -0.03039 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.32390 11.32290 0.00100 0.00883 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.78450 1.77980 0.00470 0.26407 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.03030 10.03180 -0.00150 -0.01495 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34700 0.34670 0.00030 0.08653 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.97240 5.03170 -0.05930 -1.17853 國泰中國新興戰略基金台幣級別 23.00000 23.23000 -0.23000 -0.99010 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.77870 0.78590 -0.00720 -0.91615 國泰中港台基金人民幣級別 3.71600 3.77730 -0.06130 -1.62285 國泰中港台基金台幣級別 17.19000 17.45000 -0.26000 -1.48997 國泰中港台基金美元級別 0.58920 0.59730 -0.00810 -1.35610 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.65000 25.80000 -0.15000 -0.58140 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.88000 13.78000 0.10000 0.72569 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.42000 31.90000 -0.48000 -1.50470 國泰台灣貨幣市場基金 12.39130 12.39100 0.00030 0.00242 國泰平衡基金 27.04000 27.38000 -0.34000 -1.24178 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.26000 2.26330 -0.00330 -0.14580 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35730 0.35690 0.00040 0.11208 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46320 0.46240 0.00080 0.17301 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.59000 12.60000 -0.01000 -0.07937 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45690 0.45680 0.00010 0.02189 國泰全球資源基金台幣級別 5.54000 5.57000 -0.03000 -0.53860 國泰全球資源基金美元級別 0.18640 0.18720 -0.00080 -0.42735 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.81000 8.84000 -0.03000 -0.33937 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.30110 0.30170 -0.00060 -0.19887 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41660 0.41730 -0.00070 -0.16775 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.38070 0.38190 -0.00120 -0.31422 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43900 0.43980 -0.00080 -0.18190 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.10000 11.13000 -0.03000 -0.26954 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48590 0.48650 -0.00060 -0.12333 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.03000 18.97000 0.06000 0.31629 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.65000 20.75000 -0.10000 -0.48193 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.45240 2.47730 -0.02490 -1.00513 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.55800 11.65320 -0.09520 -0.81694 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.61330 10.74580 -0.13250 -1.23304 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38870 0.39160 -0.00290 -0.74055 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.35700 0.36110 -0.00410 -1.13542 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50070 0.50410 -0.00340 -0.67447 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.33000 12.42000 -0.09000 -0.72464 國泰亞洲成長基金美元級別 0.43480 0.43770 -0.00290 -0.66255 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.08000 18.14000 -0.06000 -0.33076 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61740 0.61870 -0.00130 -0.21012 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 15.03000 15.06000 -0.03000 -0.19920 國泰科技生化基金 36.35000 36.93000 -0.58000 -1.57054 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.08000 25.15000 -0.07000 -0.27833 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.00000 13.96000 0.04000 0.28653 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.13880 37.43970 -0.30090 -0.80369 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.89060 19.74700 0.14360 0.72720 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.84860 19.12700 -0.27840 -1.45553 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.79940 39.09160 -0.29220 -0.74748 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.31990 39.40690 -0.08700 -0.22077 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 40.09430 40.21650 -0.12220 -0.30386 國泰紐幣2021保本基金 11.91360 11.91110 0.00250 0.02099 國泰紐幣八年期保本基金 12.20290 12.20040 0.00250 0.02049 國泰紐幣保本基金 12.22740 12.22630 0.00110 0.00900 國泰高科技基金 12.46000 12.68000 -0.22000 -1.73502 國泰國泰基金 22.74000 23.09000 -0.35000 -1.51581 國泰富時中國A50基金 21.53000 21.50000 0.03000 0.13953 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33990 0.34000 -0.00010 -0.02941 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44720 0.44700 0.00020 0.04474 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36370 0.36310 0.00060 0.16524 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47860 0.47740 0.00120 0.25136 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35370 0.35320 0.00050 0.14156 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46530 0.46440 0.00090 0.19380 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.82330 10.84530 -0.02200 -0.20285 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.97600 8.02860 -0.05260 -0.65516 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36480 0.36550 -0.00070 -0.19152 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27230 0.27380 -0.00150 -0.54785 國泰新興市場基金台幣級別 12.38000 12.45000 -0.07000 -0.56225 國泰新興市場基金美元級別 0.42270 0.42470 -0.00200 -0.47092 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.16330 2.17110 -0.00780 -0.35926 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46440 1.47720 -0.01280 -0.86650 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35250 0.35280 -0.00030 -0.08503 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37680 0.37720 -0.00040 -0.10604 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24100 0.24250 -0.00150 -0.61856 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.85650 10.86850 -0.01200 -0.11041 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.21300 7.25790 -0.04490 -0.61864 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.80000 14.74000 0.06000 0.40706 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 32.75000 33.05000 -0.30000 -0.90772 國泰價值卓越基金 14.26000 14.50000 -0.24000 -1.65517 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.77000 10.91000 -0.14000 -1.28323 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38670 0.39130 -0.00460 -1.17557 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.14170 12.15060 -0.00890 -0.07325 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41380 0.41400 -0.00020 -0.04831 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.66480 9.67840 -0.01360 -0.14052 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.58630 8.57650 0.00980 0.11427 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.54860 10.56320 -0.01460 -0.13822 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.45720 9.44640 0.01080 0.11433 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.02080 11.01980 0.00100 0.00907 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.93980 9.95460 -0.01480 -0.14867 第一金大中華基金 25.24000 25.43000 -0.19000 -0.74715 第一金小型精選基金 34.97000 35.25000 -0.28000 -0.79433 第一金中國世紀基金-人民幣 14.62000 14.80000 -0.18000 -1.21622 第一金中國世紀基金-美元 9.90600 0.00000 9.90600 0.00000 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.08000 11.18000 -0.10000 -0.89445 第一金中概平衡基金 23.03000 23.22000 -0.19000 -0.81826 第一金台灣貨幣市場基金 15.21930 15.21880 0.00050 0.00329 第一金全家福貨幣市場基金 177.50600 177.50000 0.00600 0.00338 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.60260 13.61050 -0.00790 -0.05804 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.41000 12.43000 -0.02000 -0.16090 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.41000 12.43000 -0.02000 -0.16090 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.96530 9.97020 -0.00490 -0.04915 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.96590 9.97130 -0.00540 -0.05416 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.53670 9.56620 -0.02950 -0.30838 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.56000 9.58940 -0.02940 -0.30659 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.26880 10.27460 -0.00580 -0.05645 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.83020 9.86060 -0.03040 -0.30830 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N 9.83030 9.86070 -0.03040 -0.30829 第一金全球大趨勢基金 22.21000 22.21000 0.00000 0.00000 第一金全球不動產證券化基金A 7.62480 7.64720 -0.02240 -0.29292 第一金全球不動產證券化基金B 5.50710 5.52340 -0.01630 -0.29511 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.03010 9.09490 -0.06480 -0.71249 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.03110 9.09600 -0.06490 -0.71350 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.86000 8.93000 -0.07000 -0.78387 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.86000 8.93000 -0.07000 -0.78387 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.17970 9.24570 -0.06600 -0.71385 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.18100 9.24670 -0.06570 -0.71052 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.01000 9.07000 -0.06000 -0.66152 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.01000 9.07000 -0.06000 -0.66152 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.52560 8.54210 -0.01650 -0.19316 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.90800 9.92720 -0.01920 -0.19341 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.84160 9.87860 -0.03700 -0.37455 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.11350 8.13300 -0.01950 -0.23976 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.97940 9.00400 -0.02460 -0.27321 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.96510 11.00640 -0.04130 -0.37524 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.96600 11.00580 -0.03980 -0.36163 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.92910 9.95300 -0.02390 -0.24013 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.64790 14.68810 -0.04020 -0.27369 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 15.21220 15.25800 -0.04580 -0.30017 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.64000 13.69000 -0.05000 -0.36523 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.64000 13.69000 -0.05000 -0.36523 第一金亞洲科技基金 21.26000 21.51000 -0.25000 -1.16225 第一金亞洲新興市場基金 14.04000 14.16000 -0.12000 -0.84746 第一金店頭市場基金 9.12000 9.22000 -0.10000 -1.08460 第一金創新趨勢基金 21.19000 21.36000 -0.17000 -0.79588 第一金電子基金 30.65000 30.88000 -0.23000 -0.74482 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 14.03000 14.13000 -0.10000 -0.70771 統一大滿貫基金 32.18000 32.43000 -0.25000 -0.77089 統一大龍印基金 17.20000 17.32000 -0.12000 -0.69284 統一大龍騰中國基金 11.03000 11.17000 -0.14000 -1.25336 統一中小基金 24.30000 24.56000 -0.26000 -1.05863 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.86630 9.87240 -0.00610 -0.06179 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.98560 9.99480 -0.00920 -0.09205 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.49440 9.50500 -0.01060 -0.11152 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.38490 11.39190 -0.00700 -0.06145 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.43150 11.44200 -0.01050 -0.09177 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.88230 10.89460 -0.01230 -0.11290 統一台灣動力基金 15.53000 15.73000 -0.20000 -1.27146 統一全天候基金 99.69000 100.67000 -0.98000 -0.97348 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.19380 9.25150 -0.05770 -0.62368 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.62750 9.69080 -0.06330 -0.65320 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 9.44480 9.51060 -0.06580 -0.69186 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.29820 9.35650 -0.05830 -0.62310 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.73690 9.80100 -0.06410 -0.65401 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.55210 9.61870 -0.06660 -0.69240 統一全球債券組合基金 12.11670 12.13670 -0.02000 -0.16479 統一全球新科技基金(人民幣) 15.65000 15.56000 0.09000 0.57841 統一全球新科技基金(美元) 15.95000 15.87000 0.08000 0.50410 統一全球新科技基金(新台幣) 14.52000 14.46000 0.06000 0.41494 統一亞太基金 26.95000 27.19000 -0.24000 -0.88268 統一亞洲大金磚基金 13.04000 13.13000 -0.09000 -0.68545 統一奔騰基金 53.52000 54.04000 -0.52000 -0.96225 統一強棒貨幣市場基金 16.62750 16.62690 0.00060 0.00361 統一強漢基金 25.48000 25.61000 -0.13000 -0.50761 統一統信基金 30.85000 31.14000 -0.29000 -0.93128 統一黑馬基金 54.71000 55.23000 -0.52000 -0.94152 統一新亞洲科技能源基金 19.84000 19.92000 -0.08000 -0.40161 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.55360 8.56310 -0.00950 -0.11094 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.59330 10.60500 -0.01170 -0.11033 統一經建基金 42.11000 42.50000 -0.39000 -0.91765 統一龍馬基金 67.10000 68.06000 -0.96000 -1.41052 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 20.23000 20.28000 -0.05000 -0.24655 野村中小基金 45.87000 46.32000 -0.45000 -0.97150 野村中國機會基金 14.68000 14.93000 -0.25000 -1.67448 野村巴西基金 6.66000 6.64000 0.02000 0.30120 野村日本領先基金 12.31000 12.42000 -0.11000 -0.88567 野村台灣高股息基金 22.47000 22.90000 -0.43000 -1.87773 野村台灣運籌基金 35.29000 35.63000 -0.34000 -0.95425 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.88200 9.84030 0.04170 0.42377 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.84050 9.84090 -0.00040 -0.00406 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.85430 9.85420 0.00010 0.00101 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.88200 9.84030 0.04170 0.42377 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.84050 9.84090 -0.00040 -0.00406 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.85430 9.85420 0.00010 0.00101 野村平衡基金 18.32000 18.45000 -0.13000 -0.70461 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.58000 8.60000 -0.02000 -0.23256 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 8.89000 8.92000 -0.03000 -0.33632 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.25000 12.27000 -0.02000 -0.16300 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 野村全球生技醫療基金 16.12000 15.90000 0.22000 1.38365 野村全球品牌基金 26.30000 26.41000 -0.11000 -0.41651 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 7.95610 7.99360 -0.03750 -0.46913 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 10.81930 10.87040 -0.05110 -0.47008 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.53570 10.60640 -0.07070 -0.66658 野村全球氣候變遷基金 8.30000 8.31000 -0.01000 -0.12034 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.67000 12.73000 -0.06000 -0.47133 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.08000 11.09000 -0.01000 -0.09017 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.50000 18.59000 -0.09000 -0.48413 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.95000 11.96000 -0.01000 -0.08361 野村全球短期收益基金-美元計價 10.66160 10.64950 0.01210 0.11362 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.49200 10.48050 0.01150 0.10973 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.79430 9.75350 0.04080 0.41831 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.50950 9.50860 0.00090 0.00947 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.94490 8.94750 -0.00260 -0.02906 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.03630 10.99020 0.04610 0.41946 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.55110 10.55020 0.00090 0.00853 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.96630 9.96920 -0.00290 -0.02909 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.36880 11.34990 0.01890 0.16652 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.92600 10.95000 -0.02400 -0.21918 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.44980 10.47660 -0.02680 -0.25581 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.60640 10.59830 0.00810 0.07643 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.58220 10.59740 -0.01520 -0.14343 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 10.01210 10.04250 -0.03040 -0.30271 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.57670 9.61220 -0.03550 -0.36932 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.84920 9.85490 -0.00570 -0.05784 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.93890 11.92990 0.00900 0.07544 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.60160 12.61760 -0.01600 -0.12681 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.98800 11.02140 -0.03340 -0.30305 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.51060 10.54960 -0.03900 -0.36968 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.02910 11.03530 -0.00620 -0.05618 野村成長基金 28.71000 28.95000 -0.24000 -0.82902 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.18330 10.20050 -0.01720 -0.16862 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 10.12810 10.18680 -0.05870 -0.57624 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.92300 9.98810 -0.06510 -0.65178 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.18320 10.20040 -0.01720 -0.16862 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.12810 10.18680 -0.05870 -0.57624 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.92300 9.98810 -0.06510 -0.65178 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.73000 9.81000 -0.08000 -0.81549 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.58000 13.70000 -0.12000 -0.87591 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.36610 10.28540 0.08070 0.78461 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.23440 10.21660 0.01780 0.17423 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 10.05040 10.03400 0.01640 0.16344 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.65230 10.56940 0.08290 0.78434 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.45120 10.43300 0.01820 0.17445 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.26550 10.24870 0.01680 0.16392 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.24260 9.23620 0.00640 0.06929 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.09670 10.04440 0.05230 0.52069 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.95440 9.94520 0.00920 0.09251 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.64400 13.63450 0.00950 0.06968 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.84330 12.77690 0.06640 0.51969 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.52400 10.51440 0.00960 0.09130 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.35840 10.35380 0.00460 0.04443 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.01810 10.05440 -0.03630 -0.36104 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.42140 9.45710 -0.03570 -0.37749 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.87500 10.91630 -0.04130 -0.37833 野村泰國基金 45.26000 45.74000 -0.48000 -1.04941 野村高科技基金 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 野村貨幣市場基金 16.23460 16.23400 0.00060 0.00370 野村新馬基金 16.73000 16.76000 -0.03000 -0.17900 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.13740 8.16050 -0.02310 -0.28307 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.79670 11.83010 -0.03340 -0.28233 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.03000 8.12000 -0.09000 -1.10837 野村精選貨幣市場基金 12.06460 12.06430 0.00030 0.00249 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.76000 11.87000 -0.11000 -0.92671 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.24000 11.36000 -0.12000 -1.05634 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.89000 10.95000 -0.06000 -0.54795 野村歐洲高股息基金季配型 8.09000 8.18000 -0.09000 -1.10024 野村歐洲高股息基金累積型 11.38000 11.51000 -0.13000 -1.12945 野村積極成長基金 12.11000 12.21000 -0.10000 -0.81900 野村優質基金 33.05000 33.33000 -0.28000 -0.84008 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.78100 8.76040 0.02060 0.23515 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.09620 8.08720 0.00900 0.11129 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.91830 7.92920 -0.01090 -0.13747 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.50510 11.47800 0.02710 0.23610 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.45690 10.44530 0.01160 0.11105 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.25560 10.26970 -0.01410 -0.13730 野村環球基金-人民幣計價 15.25000 15.18000 0.07000 0.46113 野村環球基金-美元計價 12.14000 12.12000 0.02000 0.16502 野村環球基金-新臺幣計價 16.15000 16.13000 0.02000 0.12399 野村鴻利基金 21.32000 21.44000 -0.12000 -0.55970 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84150 16.84120 0.00030 0.00178 野村鴻運基金 20.57000 20.82000 -0.25000 -1.20077 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.80000 10.87000 -0.07000 -0.64397 野村鑫平衡組合基金 14.50000 14.66000 -0.16000 -1.09141 野村鑫全球債券組合基金 13.24030 13.25900 -0.01870 -0.14104 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.99940 0.00000 9.99940 0.00000 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.99940 0.00000 9.99940 0.00000 凱基台商天下基金 13.66000 13.79000 -0.13000 -0.94271 凱基台灣精五門基金 20.68000 20.73000 -0.05000 -0.24120 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.79830 10.81650 -0.01820 -0.16826 凱基亞太高股息基金 13.49000 13.63000 -0.14000 -1.02715 凱基亞洲四金磚基金 17.88000 18.02000 -0.14000 -0.77691 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.00000 14.14000 -0.14000 -0.99010 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.70060 13.81340 -0.11280 -0.81660 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.84000 12.95000 -0.11000 -0.84942 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52380 11.52350 0.00030 0.00260 凱基開創基金 26.04000 26.21000 -0.17000 -0.64861 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.23000 20.11000 0.12000 0.59672 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.62580 20.48230 0.14350 0.70060 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 19.02000 19.13000 -0.11000 -0.57501 凱基新興市場中小基金-美元計價B 19.11810 19.21140 -0.09330 -0.48565 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.09770 10.10870 -0.01100 -0.10882 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.11390 8.12280 -0.00890 -0.10957 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.14000 8.15000 -0.01000 -0.12270 凱基資源國基金 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.63560 11.63260 0.00300 0.02579 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.69510 10.60770 0.08740 0.82393 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.42000 10.35000 0.07000 0.67633 凱基護城河基金-台幣計價A 12.38000 12.39000 -0.01000 -0.08071 凱基護城河基金-美元計價B 12.75510 12.76040 -0.00530 -0.04153 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.05000 15.15000 -0.10000 -0.66007 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 30.97000 30.59000 0.38000 1.24224 富邦NASDAQ-100基金 27.48000 27.29000 0.19000 0.69623 富邦上証180基金 32.63000 32.56000 0.07000 0.21499 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24790 0.25180 -0.00390 -1.54885 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.26000 7.38000 -0.12000 -1.62602 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.84000 6.80000 0.04000 0.58824 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 48.15000 48.79000 -0.64000 -1.31174 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.98190 20.02860 -0.04670 -0.23317 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.15930 11.15820 0.00110 0.00986 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.51600 10.51390 0.00210 0.01997 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.14870 13.11600 0.03270 0.24931 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.94510 1.94730 -0.00220 -0.11298 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.89590 9.87130 0.02460 0.24921 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.51120 1.51290 -0.00170 -0.11237 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.56810 11.55310 0.01500 0.12984 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.73970 1.73940 0.00030 0.01725 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14460 10.13150 0.01310 0.12930 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54490 1.54460 0.00030 0.01942 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 11.96350 12.03700 -0.07350 -0.61062 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.32670 11.40200 -0.07530 -0.66041 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.88310 10.95250 -0.06940 -0.63365 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.64260 10.70800 -0.06540 -0.61076 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.99450 10.06110 -0.06660 -0.66196 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.61480 9.67610 -0.06130 -0.63352 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.36000 15.24000 0.12000 0.78740 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.99000 22.38000 -0.39000 -1.74263 富邦日本東証基金 21.52000 21.68000 -0.16000 -0.73801 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 40.74000 41.11000 -0.37000 -0.90002 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.14000 45.47000 -0.33000 -0.72575 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.82000 50.00000 -0.18000 -0.36000 富邦台灣心基金 20.63000 20.80000 -0.17000 -0.81731 富邦台灣釆吉50基金 46.90000 47.04000 -0.14000 -0.29762 富邦台灣科技指數基金 54.75000 54.72000 0.03000 0.05482 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28910 0.28930 -0.00020 -0.06913 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.65000 8.67000 -0.02000 -0.23068 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.31270 2.30640 0.00630 0.27315 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34310 0.34330 -0.00020 -0.05826 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.75470 10.76240 -0.00770 -0.07155 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.02990 2.02400 0.00590 0.29150 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33220 0.33250 -0.00030 -0.09023 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.35780 9.36450 -0.00670 -0.07155 富邦吉祥貨幣市場基金 15.61050 15.60990 0.00060 0.00384 富邦長紅基金 61.08000 61.65000 -0.57000 -0.92457 富邦科技基金 22.97000 23.17000 -0.20000 -0.86319 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 38.58120 38.66180 -0.08060 -0.20847 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.41330 37.76980 -0.35650 -0.94388 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.04950 37.25770 -0.20820 -0.55881 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 13.09000 12.90000 0.19000 1.47287 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 33.03000 33.96000 -0.93000 -2.73852 富邦香港H股基金 21.10000 21.45000 -0.35000 -1.63170 富邦高成長基金 22.99000 23.20000 -0.21000 -0.90517 富邦基金 12.22000 12.34000 -0.12000 -0.97245 富邦深証100基金 11.73000 11.71000 0.02000 0.17079 富邦富時歐洲ETF基金 19.66000 20.01000 -0.35000 -1.74913 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39820 0.39950 -0.00130 -0.32541 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.18480 12.22160 -0.03680 -0.30111 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.62260 9.65170 -0.02910 -0.30150 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30300 0.30400 -0.00100 -0.32895 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.02580 9.05300 -0.02720 -0.30045 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.73000 19.88000 -0.15000 -0.75453 富邦精準基金 44.13000 44.51000 -0.38000 -0.85374 富邦精銳中小基金 10.83000 10.93000 -0.10000 -0.91491 富邦臺灣公司治理100基金 21.02000 21.08000 -0.06000 -0.28463 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.02000 7.99000 0.03000 0.37547 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.20000 14.32000 -0.12000 -0.83799 富邦標普美國特別股ETF基金 19.13000 19.17000 -0.04000 -0.20866 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.43920 10.50130 -0.06210 -0.59136 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.41740 11.48270 -0.06530 -0.56868 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.93480 11.00940 -0.07460 -0.67760 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.27470 10.33580 -0.06110 -0.59115 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.19230 11.25630 -0.06400 -0.56857 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.69900 10.77200 -0.07300 -0.67768 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.40000 29.67000 -0.27000 -0.91001 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.34930 9.70660 -0.35730 -3.68100 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.82830 9.89210 -0.06380 -0.64496 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.72550 9.79010 -0.06460 -0.65985 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.00940 10.01570 -0.00630 -0.06290 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.00450 10.01010 -0.00560 -0.05594 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.89890 9.90520 -0.00630 -0.06360 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.92300 9.92900 -0.00600 -0.06043 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.83720 9.19940 -0.36220 -3.93721 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.76260 9.83460 -0.07200 -0.73211 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.43070 9.50220 -0.07150 -0.75246 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.59830 10.63200 -0.03370 -0.31697 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.34810 10.37970 -0.03160 -0.30444 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.04420 10.07580 -0.03160 -0.31362 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.52770 9.59930 -0.07160 -0.74589 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.84520 9.87580 -0.03060 -0.30985 富達卓越領航全球組合基金 14.46000 14.65000 -0.19000 -1.29693 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.04720 9.42370 -0.37650 -3.99525 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.68820 9.75870 -0.07050 -0.72243 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.56120 9.63180 -0.07060 -0.73299 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.98830 10.01830 -0.03000 -0.29945 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.93650 9.96560 -0.02910 -0.29200 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.83430 9.86380 -0.02950 -0.29907 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.61750 9.68800 -0.07050 -0.72770 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.86200 9.89130 -0.02930 -0.29622 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.65000 10.87000 -0.22000 -2.02392 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.39000 12.62000 -0.23000 -1.82250 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.34000 10.55000 -0.21000 -1.99052 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.59000 9.69000 -0.10000 -1.03199 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.91000 12.01000 -0.10000 -0.83264 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.06000 11.17000 -0.11000 -0.98478 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.80780 9.81130 -0.00350 -0.03567 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.53540 9.54200 -0.00660 -0.06917 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.96690 8.97670 -0.00980 -0.10917 富蘭克林華美中華基金 14.52000 14.70000 -0.18000 -1.22449 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 19.85000 20.07000 -0.22000 -1.09616 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.29000 19.42000 -0.13000 -0.66941 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.16000 11.22000 -0.06000 -0.53476 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.29000 10.35000 -0.06000 -0.57971 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.15390 8.15120 0.00270 0.03312 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.48020 9.47310 0.00710 0.07495 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.02220 10.01460 0.00760 0.07589 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.43170 9.42860 0.00310 0.03288 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.01110 11.02870 -0.01760 -0.15958 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.96160 8.97600 -0.01440 -0.16043 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.47620 9.49140 -0.01520 -0.16014 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.86650 12.93160 -0.06510 -0.50342 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.49050 10.54360 -0.05310 -0.50362 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.11970 10.15280 -0.03310 -0.32602 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.85950 7.88520 -0.02570 -0.32593 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.41500 9.44580 -0.03080 -0.32607 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.52290 10.56190 -0.03900 -0.36925 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.63750 7.66580 -0.02830 -0.36917 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.16220 9.19620 -0.03400 -0.36972 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.41730 10.46270 -0.04540 -0.43392 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.91180 7.94630 -0.03450 -0.43416 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.34290 8.35870 -0.01580 -0.18902 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.56750 9.58140 -0.01390 -0.14507 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.13700 10.15180 -0.01480 -0.14579 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.64430 12.66830 -0.02400 -0.18945 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.13000 10.01000 0.12000 1.19880 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.88000 9.78000 0.10000 1.02249 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.25000 8.22000 0.03000 0.36496 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.67000 8.68000 -0.01000 -0.11521 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.84000 10.89000 -0.05000 -0.45914 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.84000 10.90000 -0.06000 -0.55046 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.43000 11.50000 -0.07000 -0.60870 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.21000 10.28000 -0.07000 -0.68093 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.77000 10.85000 -0.08000 -0.73733 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.68950 12.74470 -0.05520 -0.43312 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 39.37000 39.97000 -0.60000 -1.50113 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28170 10.28130 0.00040 0.00389 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.48000 13.44000 0.04000 0.29762 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.59000 13.54000 0.05000 0.36928 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.98000 14.93000 0.05000 0.33490 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.98440 7.00120 -0.01680 -0.23996 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.37100 11.45560 -0.08460 -0.73850 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.21730 10.20130 0.01600 0.15684 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.32710 11.30940 0.01770 0.15651 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.35080 7.36140 -0.01060 -0.14399 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.73920 9.75030 -0.01110 -0.11384 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.60410 10.61610 -0.01200 -0.11304 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.93830 10.95410 -0.01580 -0.14424 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.36000 19.43000 -0.07000 -0.36027 復華人民幣貨幣市場基金 11.46920 11.46620 0.00300 0.02616 復華人生目標基金 33.27890 33.53750 -0.25860 -0.77108 復華大中華中小策略基金 9.92000 10.07000 -0.15000 -1.48957 復華中小精選基金 62.41000 62.99000 -0.58000 -0.92078 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.63000 9.72000 -0.09000 -0.92593 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.84000 8.92000 -0.08000 -0.89686 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.82000 11.91000 -0.09000 -0.75567 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.97000 11.06000 -0.09000 -0.81374 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.08000 11.15000 -0.07000 -0.62780 復華台灣智能基金 11.33000 11.41000 -0.08000 -0.70114 復華全方位基金 25.92000 26.26000 -0.34000 -1.29474 復華全球大趨勢基金-美元 13.43000 13.41000 0.02000 0.14914 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.03000 20.02000 0.01000 0.04995 復華全球平衡基金-新臺幣 20.25000 20.33000 -0.08000 -0.39351 復華全球物聯網科技基金-美元 15.67000 15.59000 0.08000 0.51315 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.30000 14.24000 0.06000 0.42135 復華全球原物料基金 8.96000 9.06000 -0.10000 -1.10375 復華全球消費基金-新臺幣 13.10000 13.14000 -0.04000 -0.30441 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45100 11.45480 -0.00380 -0.03317 復華全球債券基金 13.53370 13.55410 -0.02040 -0.15051 復華全球債券組合基金 14.74000 14.76000 -0.02000 -0.13550 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.38000 13.47000 -0.09000 -0.66815 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.50000 9.57000 -0.07000 -0.73145 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.71000 10.74000 -0.03000 -0.27933 復華有利貨幣市場基金 13.41310 13.41270 0.00040 0.00298 復華亞太平衡基金 14.06000 14.16000 -0.10000 -0.70621 復華亞太成長基金 14.06000 14.07000 -0.01000 -0.07107 復華亞太神龍科技基金-美元 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 復華東協世紀基金 13.91000 13.99000 -0.08000 -0.57184 復華南非幣長期收益基金A 13.26000 13.35000 -0.09000 -0.67416 復華南非幣長期收益基金B 8.58000 8.64000 -0.06000 -0.69444 復華南非幣短期收益基金A 13.34000 13.35000 -0.01000 -0.07491 復華南非幣短期收益基金B 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 復華美國新星基金-美元 12.64000 12.62000 0.02000 0.15848 復華美國新星基金-新臺幣 12.13000 12.12000 0.01000 0.08251 復華恒生基金 21.06000 21.53000 -0.47000 -2.18300 復華恒生單日反向一倍基金 8.45000 8.28000 0.17000 2.05314 復華恒生單日正向二倍基金 35.12000 36.57000 -1.45000 -3.96500 復華神盾基金 22.85810 23.03660 -0.17850 -0.77485 復華高成長基金 60.11000 60.58000 -0.47000 -0.77583 復華高益策略組合基金 12.99000 13.01000 -0.02000 -0.15373 復華貨幣市場基金 14.37230 14.37190 0.00040 0.00278 復華富時不動產證券化基金 17.26000 17.14000 0.12000 0.70012 復華復華基金 19.01000 19.16000 -0.15000 -0.78288 復華華人世紀基金 19.12000 19.34000 -0.22000 -1.13754 復華傳家二號基金 26.21510 26.42980 -0.21470 -0.81234 復華傳家基金 21.40050 21.53750 -0.13700 -0.63610 復華奧林匹克全球組合基金 14.78000 14.80000 -0.02000 -0.13514 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.63000 11.68000 -0.05000 -0.42808 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.03000 14.09000 -0.06000 -0.42583 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 復華新興人民幣短期收益基金 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 復華新興人民幣債券基金A 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.88000 18.96000 -0.08000 -0.42194 復華新興市場高收益債券基金A 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 6.23000 6.23000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.55000 13.55000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.30000 14.29000 0.01000 0.06998 復華新興市場短期收益基金 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142 復華滬深300 A股基金 24.87000 24.81000 0.06000 0.24184 復華數位經濟基金 49.29000 49.65000 -0.36000 -0.72508 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.58000 11.72000 -0.14000 -1.19454 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.97870 9.98960 -0.01090 -0.10911 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.83110 9.84360 -0.01250 -0.12699 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.13540 10.14650 -0.01110 -0.10940 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.95480 9.96750 -0.01270 -0.12741 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.33440 9.34420 -0.00980 -0.10488 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.15480 9.12570 0.02910 0.31888 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.67220 8.65290 0.01930 0.22305 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.38010 11.39190 -0.01180 -0.10358 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.16480 11.12930 0.03550 0.31898 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.69490 10.67110 0.02380 0.22303 景順主流基金 19.24000 19.40000 -0.16000 -0.82474 景順台灣科技基金 34.81000 35.37000 -0.56000 -1.58326 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 景順全球科技基金 20.53000 20.43000 0.10000 0.48948 景順全球康健基金 17.02000 16.95000 0.07000 0.41298 景順貨幣市場基金 15.91170 15.91130 0.00040 0.00251 景順潛力基金 35.48000 35.89000 -0.41000 -1.14238 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.41000 15.41000 0.00000 0.00000 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.68000 13.70000 -0.02000 -0.14599 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 8.94000 8.90000 0.04000 0.44944 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.62000 8.59000 0.03000 0.34924 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 8.99000 8.95000 0.04000 0.44693 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.68000 8.64000 0.04000 0.46296 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.86220 8.86920 -0.00700 -0.07892 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.40020 8.38450 0.01570 0.18725 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.12030 11.12880 -0.00850 -0.07638 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.51880 10.49910 0.01970 0.18764 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.46000 8.55000 -0.09000 -1.05263 華南永昌中國A股基金(美元) 8.82000 8.90000 -0.08000 -0.89888 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.24000 12.37000 -0.13000 -1.05093 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.63800 9.64040 -0.00240 -0.02490 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.33860 9.35000 -0.01140 -0.12193 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.77920 9.78170 -0.00250 -0.02556 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.47710 9.48860 -0.01150 -0.12120 華南永昌永昌基金 19.07000 19.29000 -0.22000 -1.14049 華南永昌全球亨利組合基金 14.35910 14.37880 -0.01970 -0.13701 華南永昌全球神農水資源基金 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 華南永昌全球精品基金 14.23000 14.27000 -0.04000 -0.28031 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.90000 11.94000 -0.04000 -0.33501 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.26000 11.31000 -0.05000 -0.44209 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.76000 13.81000 -0.05000 -0.36206 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.02000 13.07000 -0.05000 -0.38256 華南永昌物聯網精選基金 12.60000 12.74000 -0.14000 -1.09890 華南永昌策略報酬基金 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.17370 16.17320 0.00050 0.00309 華南永昌龍盈平衡基金 24.32150 24.55020 -0.22870 -0.93156 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.91490 11.91450 0.00040 0.00336 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.14470 10.14590 -0.00120 -0.01183 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.34840 10.33160 0.01680 0.16261 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.99910 10.00020 -0.00110 -0.01100 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.18010 10.16410 0.01600 0.15742 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.05210 10.05420 -0.00210 -0.02089 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.19990 10.18440 0.01550 0.15219 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.05210 10.05420 -0.00210 -0.02089 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.19660 10.18160 0.01500 0.14732 華頓中小型基金 24.07000 24.03000 0.04000 0.16646 華頓中國多重機會平衡基金 13.00490 13.11440 -0.10950 -0.83496 華頓台灣基金 24.14000 24.30000 -0.16000 -0.65844 華頓平安貨幣市場基金 11.49750 11.49710 0.00040 0.00348 華頓全球時尚精品基金 16.74000 16.72000 0.02000 0.11962 華頓全球高收益債券基金A 13.42900 13.46620 -0.03720 -0.27625 華頓全球高收益債券基金B 8.55450 8.57820 -0.02370 -0.27628 華頓全球黑鑽油源基金 5.67000 5.70000 -0.03000 -0.52632 華頓新興亞太債券基金A 10.56160 10.57360 -0.01200 -0.11349 華頓新興亞太債券基金B 8.16770 8.17690 -0.00920 -0.11251 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.06930 3.10510 -0.03580 -1.15294 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.17790 14.32970 -0.15180 -1.05934 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.48410 0.48880 -0.00470 -0.96154 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.99230 12.03910 -0.04680 -0.38873 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.99480 11.03940 -0.04460 -0.40401 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.01310 11.04540 -0.03230 -0.29243 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.06640 10.09590 -0.02950 -0.29220 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.83400 11.85740 -0.02340 -0.19735 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.93490 10.95520 -0.02030 -0.18530 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.73000 12.93000 -0.20000 -1.54679 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.32000 11.49000 -0.17000 -1.47955 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.79000 12.96000 -0.17000 -1.31173 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41890 2.42030 -0.00140 -0.05784 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.99440 1.99660 -0.00220 -0.11019 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.24510 12.23030 0.01480 0.12101 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.15110 10.13880 0.01230 0.12132 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38080 0.38030 0.00050 0.13148 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32880 0.32820 0.00060 0.18282 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.55000 3.60000 -0.05000 -1.38889 匯豐中國動力基金(台幣) 16.37000 16.59000 -0.22000 -1.32610 匯豐中國動力基金(美元) 0.56000 0.57000 -0.01000 -1.75439 匯豐五福全球債券組合基金 13.19810 13.21010 -0.01200 -0.09084 匯豐太平洋精典基金 18.01000 18.27000 -0.26000 -1.42310 匯豐台灣精典基金 23.44000 23.63000 -0.19000 -0.80406 匯豐全球趨勢組合基金 11.84000 11.80000 0.04000 0.33898 匯豐全球關鍵資源基金 7.67000 7.74000 -0.07000 -0.90439 匯豐安富基金 25.00000 25.09000 -0.09000 -0.35871 匯豐成功基金 37.57000 37.85000 -0.28000 -0.73976 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.40000 11.43000 -0.03000 -0.26247 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.42000 11.45000 -0.03000 -0.26201 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.20000 11.24000 -0.04000 -0.35587 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.32000 11.35000 -0.03000 -0.26432 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.47940 2.48310 -0.00370 -0.14901 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.29480 2.29860 -0.00380 -0.16532 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.85670 11.85620 0.00050 0.00422 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.37460 8.37390 0.00070 0.00836 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39180 0.39160 0.00020 0.05107 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35710 0.35700 0.00010 0.02801 匯豐拉丁美洲基金 8.18000 8.17000 0.01000 0.12240 匯豐金磚動力基金 15.22000 15.40000 -0.18000 -1.16883 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.96900 14.96880 0.00020 0.00134 匯豐富泰貨幣市場基金 15.81250 15.81220 0.00030 0.00190 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.94000 4.95000 -0.01000 -0.20202 匯豐新鑽動力基金 11.58000 11.70000 -0.12000 -1.02564 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.70720 5.71170 -0.00450 -0.07879 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.18570 9.19030 -0.00460 -0.05005 匯豐龍鳳基金 50.22000 50.62000 -0.40000 -0.79020 匯豐龍騰電子基金 36.62000 36.90000 -0.28000 -0.75881 匯豐雙高收益債券組合基金 12.46010 12.47470 -0.01460 -0.11704 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 19.43000 19.49000 -0.06000 -0.30785 新光中國成長基金(人民幣) 12.07000 12.27000 -0.20000 -1.62999 新光中國成長基金(美元) 13.10000 13.33000 -0.23000 -1.72543 新光中國成長基金(新臺幣) 12.41000 12.66000 -0.25000 -1.97472 新光台灣富貴基金 23.69000 23.89000 -0.20000 -0.83717 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494 新光全球生技醫療基金(美元) 11.36000 11.33000 0.03000 0.26478 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 新光全球債券基金(A累積)美元 10.00790 10.04500 -0.03710 -0.36934 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.28800 9.34120 -0.05320 -0.56952 新光全球債券基金(B配息)美元 9.75250 9.78890 -0.03640 -0.37185 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.04140 9.09320 -0.05180 -0.56966 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 新光吉星貨幣市場基金 15.41580 15.41530 0.00050 0.00324 新光亞洲精選基金-美金 25.54000 25.76000 -0.22000 -0.85404 新光亞洲精選基金-新台幣 24.58000 24.84000 -0.26000 -1.04670 新光兩岸優勢基金 14.20000 14.45000 -0.25000 -1.73010 新光店頭基金 24.23000 24.40000 -0.17000 -0.69672 新光南非幣保本基金 11.54000 11.54000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.14000 9.19000 -0.05000 -0.54407 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.58000 8.63000 -0.05000 -0.57937 新光創新科技基金 14.88000 15.01000 -0.13000 -0.86609 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.86450 9.86210 0.00240 0.02434 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.20610 10.21540 -0.00930 -0.09104 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.84810 9.86910 -0.02100 -0.21279 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.53910 9.53680 0.00230 0.02412 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.88390 9.89290 -0.00900 -0.09097 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.53330 9.55360 -0.02030 -0.21249 新光福運平衡基金 16.90750 17.00380 -0.09630 -0.56634 新光澳幣八年期保本基金 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 新光澳幣十年期保本基金 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 新光澳幣保本基金 11.72000 11.71000 0.01000 0.08540 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.02090 10.02720 -0.00630 -0.06283 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.02160 10.02780 -0.00620 -0.06183 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.94000 9.96020 -0.02020 -0.20281 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.94000 9.96020 -0.02020 -0.20281 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.96080 9.97800 -0.01720 -0.17238 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.96070 9.97800 -0.01730 -0.17338 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.94380 9.96100 -0.01720 -0.17267 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.94410 9.96130 -0.01720 -0.17267 瑞銀全球創新趨勢基金 7.10000 7.10000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.62000 8.62000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.04540 10.04530 0.00010 0.00100 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.94500 9.94490 0.00010 0.00101 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.04840 10.05850 -0.01010 -0.10041 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.96670 9.97670 -0.01000 -0.10023 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 10.00310 10.01930 -0.01620 -0.16169 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.14470 10.16110 -0.01640 -0.16140 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.98890 14.00940 -0.02050 -0.14633 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.86150 8.87450 -0.01300 -0.14649 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.70310 36.97970 -0.27660 -0.74798 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.82760 37.11990 -0.29230 -0.78745 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.36810 38.72460 -0.35650 -0.92060 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.02410 11.02310 0.00100 0.00907 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11010 10.12520 -0.01510 -0.14913 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.89100 13.04560 -0.15460 -1.18507 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.44080 10.57280 -0.13200 -1.24849 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.26000 10.40000 -0.14000 -1.34615 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.25670 12.32110 -0.06440 -0.52268 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.80720 12.88290 -0.07570 -0.58760 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.42000 11.50000 -0.08000 -0.69565 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.55710 11.61790 -0.06080 -0.52333 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 11.02080 11.08580 -0.06500 -0.58634 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.85000 9.92000 -0.07000 -0.70565 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.41630 9.47190 -0.05560 -0.58700 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.45000 9.51000 -0.06000 -0.63091 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.64520 9.69580 -0.05060 -0.52188 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.54350 9.59990 -0.05640 -0.58751 群益中小型股基金 43.28000 43.82000 -0.54000 -1.23231 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.97570 10.02340 -0.04770 -0.47589 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 10.03540 10.08990 -0.05450 -0.54014 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.93900 8.99620 -0.05720 -0.63582 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.96650 9.00950 -0.04300 -0.47727 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 9.02000 9.06910 -0.04910 -0.54140 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.03520 8.08670 -0.05150 -0.63685 群益中國高收益債券基金N-美元 9.99300 10.00290 -0.00990 -0.09897 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.43220 11.43810 -0.00590 -0.05158 群益中國高收益債券基金-美元 11.22010 11.23120 -0.01110 -0.09883 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.45730 10.47490 -0.01760 -0.16802 群益中國新機會基金N-美元 9.67160 9.78460 -0.11300 -1.15488 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.82000 9.94000 -0.12000 -1.20724 群益中國新機會基金-人民幣 8.62060 8.71570 -0.09510 -1.09113 群益中國新機會基金-美元 10.34130 10.46220 -0.12090 -1.15559 群益中國新機會基金-新臺幣 9.37000 9.49000 -0.12000 -1.26449 群益平衡王基金 19.40520 19.49800 -0.09280 -0.47595 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.68000 7.67000 0.01000 0.13038 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.61000 5.61000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.53350 9.54350 -0.01000 -0.10478 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.86050 9.87710 -0.01660 -0.16807 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 8.88000 8.90000 -0.02000 -0.22472 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.76520 8.77440 -0.00920 -0.10485 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.06590 9.08120 -0.01530 -0.16848 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.16000 8.18000 -0.02000 -0.24450 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.97090 9.97450 -0.00360 -0.03609 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.83090 9.83540 -0.00450 -0.04575 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.60900 9.61240 -0.00340 -0.03537 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.53290 9.53730 -0.00440 -0.04613 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.02830 10.03190 -0.00360 -0.03589 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.13890 10.14360 -0.00470 -0.04633 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.77820 9.78160 -0.00340 -0.03476 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.16280 10.18870 -0.02590 -0.25420 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.55610 7.57540 -0.01930 -0.25477 群益全球關鍵生技基金-美元 14.66890 14.43330 0.23560 1.63234 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.74000 13.53000 0.21000 1.55211 群益多利策略組合基金 11.64000 11.66000 -0.02000 -0.17153 群益多重收益組合基金 13.62000 13.64000 -0.02000 -0.14663 群益多重資產組合基金 15.42000 15.52000 -0.10000 -0.64433 群益安家基金 23.00560 23.19370 -0.18810 -0.81100 群益安穩貨幣市場基金 16.05210 16.05150 0.00060 0.00374 群益那斯達克生技基金 21.49000 20.98000 0.51000 2.43089 群益亞太中小基金 13.29000 13.43000 -0.14000 -1.04244 群益亞太新趨勢平衡基金 17.19000 17.26000 -0.07000 -0.40556 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.65720 9.67120 -0.01400 -0.14476 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.57610 7.58720 -0.01110 -0.14630 群益店頭市場基金 92.35000 93.25000 -0.90000 -0.96515 群益東方盛世基金 9.67000 9.76000 -0.09000 -0.92213 群益東協成長基金-人民幣 14.68790 14.82030 -0.13240 -0.89337 群益東協成長基金-美元 13.96980 14.10480 -0.13500 -0.95712 群益東協成長基金-新臺幣 13.12000 13.26000 -0.14000 -1.05581 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.19110 11.18850 0.00260 0.02324 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.77830 10.77750 0.00080 0.00742 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.06990 10.07320 -0.00330 -0.03276 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.14540 10.14300 0.00240 0.02366 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.77460 9.77380 0.00080 0.00819 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.12980 9.13290 -0.00310 -0.03394 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.89610 9.89540 0.00070 0.00707 群益長安基金 27.78000 27.97000 -0.19000 -0.67930 群益美國新創亮點基金-美元 14.38790 14.21630 0.17160 1.20707 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.19000 13.05000 0.14000 1.07280 群益真善美基金 17.00390 17.07700 -0.07310 -0.42806 群益馬拉松基金 114.61000 115.48000 -0.87000 -0.75338 群益深証中小板基金 15.88000 15.79000 0.09000 0.56998 群益創新科技基金 30.25000 30.47000 -0.22000 -0.72202 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.62000 9.74000 -0.12000 -1.23203 群益華夏盛世基金-人民幣 10.62580 10.73910 -0.11330 -1.05502 群益華夏盛世基金-美元 10.72910 10.85050 -0.12140 -1.11884 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.80000 17.01000 -0.21000 -1.23457 群益奧斯卡基金 26.28000 26.49000 -0.21000 -0.79275 群益新興金鑽基金-美元 13.62570 13.74690 -0.12120 -0.88165 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.88000 9.98000 -0.10000 -1.00200 群益葛萊美基金 22.32000 22.56000 -0.24000 -1.06383 群益道瓊美國地產ETF基金 17.70000 17.73000 -0.03000 -0.16920 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.74000 8.70000 0.04000 0.45977 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.47000 12.58000 -0.11000 -0.87440 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.50180 11.56790 -0.06610 -0.57141 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.41700 11.48720 -0.07020 -0.61111 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.26000 10.33000 -0.07000 -0.67764 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.26780 11.33980 -0.07200 -0.63493 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.76820 8.81850 -0.05030 -0.57039 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.49870 9.55720 -0.05850 -0.61210 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.54000 8.60000 -0.06000 -0.69767 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.08500 9.14310 -0.05810 -0.63545 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.45000 9.51000 -0.06000 -0.63091 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.70000 9.75000 -0.05000 -0.51282 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 28.86000 29.09000 -0.23000 -0.79065 德信中國精選成長基金 12.59000 12.69000 -0.10000 -0.78802 德信台灣主流中小基金 17.43000 17.65000 -0.22000 -1.24646 德信新興股票組合基金 11.73000 11.83000 -0.10000 -0.84531 德信萬保貨幣市場基金 11.91040 11.91000 0.00040 0.00336 德信萬瑞基金 10.67120 10.67950 -0.00830 -0.07772 德信數位時代基金 28.19000 28.46000 -0.27000 -0.94870 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.63730 11.63680 0.00050 0.00430 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.65000 16.83000 -0.18000 -1.06952 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.67000 17.76000 -0.09000 -0.50676 德銀遠東DWS全球神農基金 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.35000 7.36000 -0.01000 -0.13587 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.05600 10.07880 -0.02280 -0.22622 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.09210 14.12600 -0.03390 -0.23998 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.37090 8.36720 0.00370 0.04422 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.55520 11.55250 0.00270 0.02337 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.63310 11.63010 0.00300 0.02580 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.11230 13.10940 0.00290 0.02212 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 17.62000 17.88000 -0.26000 -1.45414 摩根中小基金 23.89000 24.23000 -0.34000 -1.40322 摩根中國A股基金 15.60000 15.78000 -0.18000 -1.14068 摩根中國A股基金(美元) 12.90000 13.04000 -0.14000 -1.07362 摩根中國亮點基金 14.20000 14.48000 -0.28000 -1.93370 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.35310 12.40100 -0.04790 -0.38626 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.46050 13.52440 -0.06390 -0.47248 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.80160 10.83540 -0.03380 -0.31194 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.58130 13.63390 -0.05260 -0.38580 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.23210 15.30450 -0.07240 -0.47306 摩根台灣金磚基金 19.94000 20.16000 -0.22000 -1.09127 摩根台灣增長基金 49.63000 50.04000 -0.41000 -0.81934 摩根平衡基金 27.46000 27.59000 -0.13000 -0.47119 摩根全球α基金 18.35000 18.38000 -0.03000 -0.16322 摩根全球平衡基金 15.57000 15.60450 -0.03450 -0.22109 摩根全球發現基金 12.29000 12.35000 -0.06000 -0.48583 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.78190 9.85680 -0.07490 -0.75988 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.61910 10.70200 -0.08290 -0.77462 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.15410 10.23060 -0.07650 -0.74776 摩根多元入息成長基金-累積型 11.20590 11.29170 -0.08580 -0.75985 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.92260 10.97010 -0.04750 -0.43300 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.69150 13.75110 -0.05960 -0.43342 摩根亞洲基金 57.24000 58.13000 -0.89000 -1.53105 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.96990 8.97100 -0.00110 -0.01226 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.40640 10.40660 -0.00020 -0.00192 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.32650 9.32430 0.00220 0.02359 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.66050 12.66270 -0.00220 -0.01737 摩根東方內需機會基金 18.13000 18.41000 -0.28000 -1.52091 摩根東方科技基金 36.63000 37.02000 -0.39000 -1.05348 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.98000 10.05000 -0.07000 -0.69652 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.59000 10.67000 -0.08000 -0.74977 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.24000 10.31000 -0.07000 -0.67895 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.46000 11.55000 -0.09000 -0.77922 摩根金龍收成基金 23.17000 23.58000 -0.41000 -1.73876 摩根第一貨幣市場基金 15.05690 15.05650 0.00040 0.00266 摩根絕對日本基金 14.14000 14.13000 0.01000 0.07077 摩根新金磚五國基金 12.37000 12.49000 -0.12000 -0.96077 摩根新絲路基金 10.92000 11.08000 -0.16000 -1.44404 摩根新興35基金 14.06000 14.23000 -0.17000 -1.19466 摩根新興日本基金 24.74000 24.79000 -0.05000 -0.20169 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 8.02250 8.05700 -0.03450 -0.42820 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.04600 11.09350 -0.04750 -0.42818 摩根新興科技基金 56.19000 56.95000 -0.76000 -1.33450 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.55210 8.55100 0.00110 0.01286 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.64560 10.64430 0.00130 0.01221 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.20200 9.23740 -0.03540 -0.38322 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 10.22680 10.26570 -0.03890 -0.37893 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.80940 9.83880 -0.02940 -0.29882 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.34010 10.37980 -0.03970 -0.38247 摩根龍揚基金 34.61000 35.22000 -0.61000 -1.73197 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.08000 11.11000 -0.03000 -0.27003 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.00000 11.02000 -0.02000 -0.18149 摩根環球股票收益基金-累積型 10.74000 10.78000 -0.04000 -0.37106 摩根總收益組合基金-月配息型 9.44990 9.44940 0.00050 0.00529 摩根總收益組合基金-累積型 11.26110 11.26050 0.00060 0.00533 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 24.17000 24.35000 -0.18000 -0.73922 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.80440 11.81100 -0.00660 -0.05588 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.15860 11.16760 -0.00900 -0.08059 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.30770 10.31520 -0.00750 -0.07271 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.62000 10.62600 -0.00600 -0.05647 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.04980 10.05790 -0.00810 -0.08053 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.27710 9.28390 -0.00680 -0.07325 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.91890 10.88530 0.03360 0.30867 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.43180 10.40960 0.02220 0.21326 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.03040 10.02540 0.00500 0.04987 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.67340 9.67780 -0.00440 -0.04546 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.93060 9.92570 0.00490 0.04937 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.57700 9.58140 -0.00440 -0.04592 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.75310 11.72290 0.03020 0.25762 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.59770 11.56980 0.02790 0.24115 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.31110 10.29380 0.01730 0.16806 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.31710 11.28810 0.02900 0.25691 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.15020 11.12330 0.02690 0.24183 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.91620 9.89950 0.01670 0.16870 聯邦金鑽平衡基金 22.43390 22.59820 -0.16430 -0.72705 聯邦貨幣市場基金 13.13800 13.13750 0.00050 0.00381 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.84670 10.86530 -0.01860 -0.17119 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.44240 8.45700 -0.01460 -0.17264 聯邦精選科技基金 12.21000 12.33000 -0.12000 -0.97324 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.13650 16.14260 -0.00610 -0.03779 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.17350 12.27280 -0.09930 -0.80911 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.93830 12.02140 -0.08310 -0.69127 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.51830 11.59850 -0.08020 -0.69147 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.71640 11.72090 -0.00450 -0.03839 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.10870 11.11330 -0.00460 -0.04139 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.72030 10.72430 -0.00400 -0.03730 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.83540 8.83910 -0.00370 -0.04186 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 36.96000 37.37000 -0.41000 -1.09714 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.66000 15.69000 -0.03000 -0.19120 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.19000 13.22000 -0.03000 -0.22693 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.82000 13.84000 -0.02000 -0.14451 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.02000 13.05000 -0.03000 -0.22989 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.23000 8.25000 -0.02000 -0.24242 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.70000 12.73000 -0.03000 -0.23566 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.30000 11.34000 -0.04000 -0.35273 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.69000 11.76000 -0.07000 -0.59524 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.03000 15.18000 -0.15000 -0.98814 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.93000 15.08000 -0.15000 -0.99469 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.44000 20.45000 -0.01000 -0.04890 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.68000 18.69000 -0.01000 -0.05350 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.58000 12.59000 -0.01000 -0.07943 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.90000 15.91000 -0.01000 -0.06285 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.55000 16.55000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.67000 15.68000 -0.01000 -0.06378 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.91000 15.92000 -0.01000 -0.06281 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.49000 14.50000 -0.01000 -0.06897 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.48000 14.49000 -0.01000 -0.06901 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.41000 18.42000 -0.01000 -0.05429 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.35000 17.37000 -0.02000 -0.11514 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.87000 13.89000 -0.02000 -0.14399 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.57000 14.58000 -0.01000 -0.06859 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.71000 13.73000 -0.02000 -0.14567 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.47000 8.48000 -0.01000 -0.11792 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.69000 13.70000 -0.01000 -0.07299 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.77000 14.80000 -0.03000 -0.20270 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.73000 14.76000 -0.03000 -0.20325 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928 聯博貨幣市場基金 14.97720 14.97690 0.00030 0.00200 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.66910 10.67640 -0.00730 -0.06838 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.52200 14.52810 -0.00610 -0.04199 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.93810 7.94350 -0.00540 -0.06798 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.68000 14.69000 -0.01000 -0.06807 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.69000 14.71000 -0.02000 -0.13596 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 21.20000 21.28000 -0.08000 -0.37594 瀚亞中國基金-人民幣 14.38000 14.55000 -0.17000 -1.16838 瀚亞中國基金-新台幣 15.51000 15.72000 -0.21000 -1.33588 瀚亞巴西基金 5.58000 5.55000 0.03000 0.54054 瀚亞外銷基金 40.15000 40.24000 -0.09000 -0.22366 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.59000 10.65000 -0.06000 -0.56338 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.08000 11.15000 -0.07000 -0.62780 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.07000 10.14000 -0.07000 -0.69034 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.61000 9.66000 -0.05000 -0.51760 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 10.10000 10.16000 -0.06000 -0.59055 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.20000 9.27000 -0.07000 -0.75512 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.38000 9.44000 -0.06000 -0.63559 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.82000 9.89000 -0.07000 -0.70779 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.61000 9.68000 -0.07000 -0.72314 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.47850 10.48160 -0.00310 -0.02958 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.30110 10.32480 -0.02370 -0.22954 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 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