【日盛投顧】回測5日線 短線整理
※來源:日盛投顧

◆盤勢分析

1. 中國共產黨十九大召開,週三台指期結算,台股開高殺低震盪,最高點 10,790 點未過前高 10,798 點,最低點 10,684 點失守 5 日線(10,731 點),終場指數下跌 2.87 點,跌幅 0.03%,收在 10,720.28 點,成交金額為 1,366.65 億元,大於 5 日均量(1,269 億元)及 20 日均量(1,182 億元)。三大法人合計買超 12.47 億元:外資買超 34.53 億元、投信賣超 2.17 億元、自營商賣超 19.89 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱:
(1)、量能:上攻持續的要件為上攻量能須大於 20 日均量。
(2)、均線:支撐為 5 日線至 10 日線(10,628 點),壓力為 10,850-10,900 點。
(3)、技術指標:KD 及 RSI 開口閉合,9 日 K 值(86)位處超買區,短線整理。

3. 短線盤面主流為太陽能、半導體、蘋概、挖礦、紡織、車用等,選股方向另可留意工業 4.0、被動元件、PCB、網通、金融、中國內需股、集團股等。

太陽能、挖礦及紡織為短線強勢族群,長線可佈局半導體、蘋概及車用

1. 太陽能:3514 昱晶、3561 昇陽光電及 3576 新日光「三合一」合併後更名為聯合再生能源,太陽能產業秩序可望重整,除這三家外,另可留意 6244 茂迪、3691 碩禾等。

2. 半導體:晶圓代工 2330 台積電、3707 漢磊 9 月營收優於預期;記憶體 2408 南科、2344 華邦電、2337 旺宏受惠價格趨勢向上;IC 設計 4968 立積、3141 晶宏、4952 凌通、6237 驊訊、3227 原相、2401 凌陽、2454 聯發科、2436 偉詮電、6202 盛群、3034 聯詠、6138 茂達、3317 尼克森、8261 富鼎、6435 大中、3041 揚智、5269 祥碩、3006 晶豪科、4952 凌通等各擁題材;IC 封測 2369 菱生、6238 勝麗、導線架 2351 順德切入車用,2441 超豐 9 月營收創高;近期矽晶圓供需吃緊,3532 台勝科、6488 環球晶、6182 合晶、5483 中美晶可維持較高的毛利率;檢測、測試及設備廠受惠兩岸建廠商機,2404 漢唐、2464 盟立、3413 京鼎、6196 帆宣、5536 聖暉、3583 辛耘、1560 中砂、6510 精測、3587 閎康、3289 宜特等將受惠。

3. 蘋概:指標可留意 4943 康控 - KY、3008 大立光、2474 可成、6153 嘉聯益、6269 台郡、2317 鴻海、2313 華通等;iPhone X 的人臉辨識為最大亮點,3D 感測相關包括設備 6187 萬潤、測試 2360 致茂、PA3105 穩懋、感測模組組裝 6271 同欣電、IC 封測 3374 精材等。

4. 挖礦:虛擬貨幣熱潮未退,IC 設計 3443 創意、3661 世芯 - KY、主機板 / 繪圖卡 3515 華擎、6150 撼訊、2399 映泰、 2377 微星、2376 技嘉、繪圖晶片覆晶載板廠 3189 景碩,電源供應器廠 6412 群電、2308 台達電、3540 曜越、散熱模組廠雙鴻等具題材性。

5. 紡織:1455 集盛布局高階市場,尼龍 6 膠原蛋白纖維受市場肯定,1457 宜進本業看好,且有資產處分收益入帳。族群指標還包括 1444 力麗、1447 力鵬及 1460 宏遠等。

6. 車用:Tesla Model3 量產規模擴大,供應鍊如電池模組線束 3665 貿聯 - KY、減速箱齒輪 1536 和大、電源零組件 2308 台達電、車用鏡頭 3019 亞光、車燈 2301 光寶、充電槍 3003 健和興、散熱模組 2421 建準、觸控面板 3673TPK-KY、車用扣件 8349 恒耀等將受惠;新能源車當道,2355 敬鵬、3023 信邦、3526 凡甲等商機大,上游材料如 4721 美琪瑪、4739 康普、5227 立凱 - KY 等也將受惠;1568 倉佑、2233 宇隆、3346 麗清預期第四季業績佳。


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