桐寶：依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理-104年10月份

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/11/13

2.公司名稱:桐寶股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理

6.因應措施:依本公司104年10月底自結財報計算

7.其他應敘明事項:

說明:A.負債比率:55.36%

B.流動比率:83.64%

C.速動比率:69.25%

D.來三個月預計現金收支情形如下:

項目/月份 104年11月 104年12月 105年01月

期初現金 90,608 48,162 63,222

現金收入 35,757 137,091 28,191

現金支出 35,335 48,077 28,197

融資支出 (42,868) (73,954) (15,022)

期末現金 48,162 63,222 48,194

E.銀行可使用融資額度情形如下:

借款總額度 ＄ 737,688仟元

已動支金額 ＄ 721,173仟元

尚可使用金額 ＄ 16,516仟元