綠晁:公告106年度2月份自結報表部份財務比率

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/04/13

2.公司名稱:綠晁科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年4月12日證櫃審字

第1060008345號函辦理。

(1)負債比率：77.29%

(2)流動比率：96.82%

(3)速動比率：21.18%

(4)未來三個月現金收支情形：(千元)

項目/月份 106年03月 106年04月 106年05月

期初現金餘額： 19,124 26,011 44,838

現金流入合計： 73,995 93,765 92,173

現金流出合計： 67,108 74,938 87,484

期末現金餘額： 26,011 44,838 49 527

(5)銀行可使用融資額度情形：

融資額度： 314,982千元

已用額度： 210,751千元

可用額度： 104,232千元

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無